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文档简介
1、泓域/减污降碳协同增效设备公司信息系统管理方案减污降碳协同增效设备公司信息系统管理方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113133901 一、 信息系统的IT基础 PAGEREF _Toc113133901 h 2 HYPERLINK l _Toc113133902 二、 按对组织支持的主要目标分类 PAGEREF _Toc113133902 h 6 HYPERLINK l _Toc113133903 三、 按解决问题的结构性分类 PAGEREF _Toc113133903 h 6 HYPERLINK l _Toc113133904 四、 信息 PAGER
2、EF _Toc113133904 h 7 HYPERLINK l _Toc113133905 五、 系统 PAGEREF _Toc113133905 h 8 HYPERLINK l _Toc113133906 六、 公司简介 PAGEREF _Toc113133906 h 8 HYPERLINK l _Toc113133907 七、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113133907 h 10 HYPERLINK l _Toc113133908 八、 突出重点领域 PAGEREF _Toc113133908 h 10 HYPERLINK l _Toc113133909 九、 必要性分析
3、PAGEREF _Toc113133909 h 13 HYPERLINK l _Toc113133910 十、 经济收益分析 PAGEREF _Toc113133910 h 14 HYPERLINK l _Toc113133911 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113133911 h 15 HYPERLINK l _Toc113133912 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113133912 h 16 HYPERLINK l _Toc113133913 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113133913 h 18 HYPERLINK l _
4、Toc113133914 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113133914 h 20 HYPERLINK l _Toc113133915 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113133915 h 22 HYPERLINK l _Toc113133916 十一、 项目进度计划 PAGEREF _Toc113133916 h 23 HYPERLINK l _Toc113133917 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113133917 h 24信息系统的IT基础IT基础对于企业IS来说,好比一个城市社区必须具备的道路、下水道、煤气、电力、自来水等,IS的IT基
5、础包括计算机硬件、软件和网络等。自从1946年第一台电子计算机诞生以后,计算机经过电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机,发展到今天的大规模集成电路计算机。计算机按规模(指它的体积、字长、运算速度、存储容量、外部设备、输入和输出能力等技术指标)可分为巨型机、大/中型机、小型机、微型计算机、工作站和服务器等。计算机本身的发展实践证明了摩尔定律的适用性,即Intel公司创办人摩尔在预测芯片技术进步的速度时所预言的“在可预见的未来,每过18个月的时间,芯片的密度(也就等同于运算能力)在价格不变的情况下会增加一倍。”如果只有计算机硬件是没有用处的,必须还要有计算机软件的应用。计算机软件由程序和文档
6、两个部分组成,程序就是控制计算机运行的详细指令,文档是程序的详细说明。计算机软件可以分成程序语言开发工具、系统软件、应用软件和用户软件等种类,典型的程序语言有C+/C、Java和VB等,常用的系统软件包括MicrosoftWindows,Linux等,MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企业IS经常使用的应用软件,而根据用户需求开发建立的财务软件、ERP、SCM等则是用户软件。信息技术发展到今天,绝大多数企业的IS都是建立在计算机网络架构基础之上的。所谓计算机网络就是利用有线或无线的通信线路将分布在不同地理位置上的独立的计算机系统连接在一起,实现资源共享和信息交流的
7、网络系统。计算机网络的基本功能包括:信息传输、资源共享和分布处理。实际上,信息技术的发展对社会、经济直至人类生活的各个方面所产生影响的根源就在于两个方面,一个是信息资源相对于其他资源所具有的独特的特性,另一个就是计算机网络所具有的基本功能。计算机网络可以按照不同的标准进行分类。按网络拓扑结构可以分为星形结构、总线形结构和环形结构;按网络覆盖范围划分可以分为局域网络和广域网络,LAN是指连接距离较近的计算机网络(如一幢大楼内,一般距离在10千米以内),WAN是指连接距离较远的计算机网络(如一个地区、国家或全球);按照服务性质划分,可以分为内联网、外联网和互联网。自从全球性、开放式的Interne
8、t取代了传统的专有、封闭的网络之后,企业对内、对外的IS基本上都逐渐架构在Internet上了。所谓Internet是指一群网络的集合体,没有任何人拥有它,这个网络没有中央主机,也没有提供特定的服务,没有整个网络的索引告诉你可提供什么信息。互联网用户一般首先通过子网连接到ISP,再通过ISP连接到NSP的骨干网,然后再通过NSP之间的骨干网连接到互联网上的其他任何节点。其中ISP和NSP的连接点,称为网络接入点,一般是由NSP所有并维护。Internet为人们提供了一系列的应用技术,首先是人和人之间的交流,包括电子邮件、聊天室、电子公告栏和专题讨论组等;其次是远程文件交流,包括文件传输、远程登
9、录、Gopher信息查询、WAIS广域信息服务系统和Archie自动标题搜索等;最后是万维网。3W网的技术基础是超文本格式,其含义是信息的表达方式是由文本文件加入图片、声音、图像组成超文本文件,信息资源通过关键字方式建立链接。对于Internet来说,存在梅特卡夫定律,即所谓网络的外部性效果。其意义是使用者越多,则对原使用者而言,不仅其效果不会如一般经济财产那样“人越多分享越少”,其效用反而会越大。Intranet指的是企业内部利用Internet/Web的技术,设置于防火墙内,支持内部员工知识与信息的存取、传递与内部沟通协调合作的一个企业内部网络系统。所谓防火墙是一类防范措施的总称,它使得内
10、部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离、限制网络互访,用来保护内部网络。企业外部网络的词意可分解为Extend+Intranet,意指延伸Intranet的各项服务功能扩展到企业与外部企业间的合作关系,因此Extranet可说是企业利用Internet技术来与外部相关的供应商、顾客、战略伙伴相联结,以提升彼此之间的信息共享与协同合作绩效的网络系统。例如,供应商共享原材料的质量、规格和库存等信息;制造商共享生产计划、存货等信息,通道商和零售商共享市场需求、运输、顾客偏好、产品销售、存货水平等信息。通过共享可让上、中、下游的企业对整个供应链、需求链的信息透明,可尽早制定更精确的经营
11、计划。此外,通过在线讨论或支持团队合作的群件、群体决策支持系,统的辅助,不同企业所组成的项目团队可在Extranet上即时聊天讨论、多媒体文档传递等,可让虚拟组织的运作不受时间、空间的限制。Extranet可支持全球化的电子商务交易活动,例如,支持顾客的在线商品信息查询、议价、下单和付款等交易活动,形成一个电子集市。在此值得一提的是,无论IT基础架构如何变化,企业建立一个IS的难点始终是在软件方面,如何选择或开发合适的软件产品并把它们的功能和潜力充分发挥出来是一个最重要的问题。对一个企业用户来说,当好一个IT/IS的使用者比成为一个最新技术的追随者和开发者更为重要。undefined按对组织支
12、持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标,主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中,CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出,许多信息系统的功能具有多重特性,如ERP、SCM等,这里只是列出了一些代表性的信息系统种类,不具完整性及排他性。同时值得一提的是,不同种类信息系统之间也不是截然分开的,而是相互交叉、相互整合和相互补充的,例如,ERP是TPS的整合,GDSS是DSS与群件的整合补充。按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的,每个流程的输入、处理及输出也是固定的,因此决策方法
13、也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中,有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循,所使用的解决方法也因人而异,如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如,证券投资组合的选择决策,一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率,这可以用结构化的模型计算出来;另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断,这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。信息信息是
14、经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素,是客观事物的状态、过程的描述形式,同时这种形式对人们是有用的,它可以是文字、数字,也可以是图像、声音等。相反,数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实,这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源,即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源,除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外,还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性,以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源,并有其特性,这是建
15、立管理信息系统的重要前提。系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体,同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此,理解一个系统必须指明它的边界,边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括:输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性,即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体,此外,系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标,与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做,系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务,后者是企业管理控制层和操作层的任
16、务。针对企业不同层次的需求,应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:郑xx3、注册资本:640万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-7-277、营业期限:2011-7-27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持诚信为本
17、、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。产业环境分析区域地区生产总值突破xx亿元,实现xx亿元,增长xx%,规模以上工业增加值增长xx%,一般公共预算收入增长xx%,固定资产投资增长xx%,社会消费品零售总额增长xx%,城乡常住居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%,城镇新增就业xx万人,农村劳动力转移就业xx万人,城镇登记失业率xx%,居民
18、消费价格涨幅xx%。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,提高首位度,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,努力打造具有国际影响力的全国区域中心城市,确保“十三五”规划圆满收官,确保区域与全国区域同步全面建成小康社会,奋力谱写文明开放富裕美丽太原新篇章。主要预期指标是:地区生产总值增长xx%左右,规模以上工业增加值增长xx%,固定资产投资增长xx%,社会消费品零售总额增长xx%,一般公共预算收入增长xx%,城乡居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%以上,居民消费价格涨幅控制在xx%左右,城镇新增就业xx万人,城镇登记失业率控制在xx%以内。突出重点领域推进工业领域
19、协同增效。实施绿色制造工程,推广绿色设计,探索产品设计、生产工艺、产品分销以及回收处置利用全产业链绿色化,加快工业领域源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全流程绿色发展。推进工业节能和能效水平提升。依法实施“双超双有高耗能”企业强制性清洁生产审核,开展重点行业清洁生产改造,推动一批重点企业达到国际领先水平。研究建立大气环境容量约束下的钢铁、焦化等行业去产能长效机制,逐步减少独立烧结、热轧企业数量。大力支持电炉短流程工艺发展,水泥行业加快原燃料替代,石化行业加快推动减油增化,铝行业提高再生铝比例,推广高效低碳技术,加快再生有色金属产业发展。2025年和2030年,全国短流程炼钢占比分别提升至1
20、5%、20%以上。2025年再生铝产量达到1150万吨,2030年电解铝使用可再生能源比例提高至30%以上。推动冶炼副产能源资源与建材、石化、化工行业深度耦合发展。鼓励重点行业企业探索采用多污染物和温室气体协同控制技术工艺,开展协同创新。推动碳捕集、利用与封存技术在工业领域应用。推进交通运输协同增效。加快推进“公转铁”“公转水”,提高铁路、水运在综合运输中的承运比例。发展城市绿色配送体系,加强城市慢行交通系统建设。加快新能源车发展,逐步推动公共领域用车电动化,有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力,探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030
21、年,大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。加快淘汰老旧船舶,推动新能源、清洁能源动力船舶应用,加快港口供电设施建设,推动船舶靠港使用岸电。推进城乡建设协同增效。优化城镇布局,合理控制城镇建筑总规模,加强建筑拆建管理,多措并举提高绿色建筑比例,推动超低能耗建筑、近零碳建筑规模化发展。稳步发展装配式建筑,推广使用绿色建材。推动北方地区建筑节能绿色改造与清洁取暖同步实施,优先支持大气污染防治重点区域利用太阳能、地热、生物质能等可再生能源满足建筑供热、制冷及生活热水等用能需求。鼓励在城镇老旧小区改造、农村危房改造、农房抗震改造等过程中同步实施建筑绿色化改造。鼓励小规模
22、、渐进式更新和微改造,推进建筑废弃物再生利用。合理控制城市照明能耗。大力发展光伏建筑一体化应用,开展光储直柔一体化试点。在农村人居环境整治提升中统筹考虑减污降碳要求。推进农业领域协同增效。推行农业绿色生产方式,协同推进种植业、畜牧业、渔业节能减排与污染治理。深入实施化肥农药减量增效行动,加强种植业面源污染防治,优化稻田水分灌溉管理,推广优良品种和绿色高效栽培技术,提高氮肥利用效率,到2025年,三大粮食作物化肥、农药利用率均提高到43%。提升秸秆综合利用水平,强化秸秆焚烧管控。提高畜禽粪污资源化利用水平,适度发展稻渔综合种养、渔光一体、鱼菜共生等多层次综合水产养殖模式,推进渔船渔机节能减排。加
23、快老旧农机报废更新力度,推广先进适用的低碳节能农机装备。在农业领域大力推广生物质能、太阳能等绿色用能模式,加快农村取暖炊事、农业及农产品加工设施等可再生能源替代。推进生态建设协同增效。坚持因地制宜,宜林则林,宜草则草,科学开展大规模国土绿化行动,持续增加森林面积和蓄积量。强化生态保护监管,完善自然保护地、生态保护红线监管制度,落实不同生态功能区分级分区保护、修复、监管要求,强化河湖生态流量管理。加强土地利用变化管理和森林可持续经营。全面加强天然林保护修复。实施生物多样性保护重大工程。科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,科学实施重点区域生态保护和修复综合治理项目,建设生态清洁小流域。坚持以
24、自然恢复为主,推行森林、草原、河流、湖泊、湿地休养生息,加强海洋生态系统保护,改善水生态环境,提升生态系统质量和稳定性。加强城市生态建设,完善城市绿色生态网络,科学规划、合理布局城市生态廊道和生态缓冲带。优化城市绿化树种,降低花粉污染和自然源挥发性有机物排放,优先选择乡土树种。提升城市水体自然岸线保有率。开展生态改善、环境扩容、碳汇提升等方面效果综合评估,不断提升生态系统碳汇与净化功能。必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,
25、公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。经济收益分析(一)营业收入估算项目正常经营年份
26、预计每年可实现营业收入66400.00万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39840.0049800.0056440.0066400.002增值税1577.532078.882413.122914.472.1销项税5179.206474.007337.208632.002.2进项税3601.674395.124924.085717.533税金及附加189.31249.47289.57349.733.1城建税110.43145.52168.92204.013.2教育费附加47.33
27、62.3772.3987.433.3地方教育附加31.5541.5848.2658.29(二)正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2914.47万元。(三)综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正
28、常经营年份经营能力计算,项目综合总成本费用52368.59万元,其中:可变成本43200.19万元,固定成本9168.40万元。正常经营年份项目经营成本50331.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24413.8630517.3334586.3040689.772工资及福利费2510.422510.422510.422510.423修理费826.29826.29826.29826.294其他费用6304.796304.796304.796304.794.1其他制造费用576.21576.215
29、76.21576.214.2其他管理费用598.27598.27598.27598.274.3其他营业费用5130.315130.315130.315130.315经营成本34055.3640158.8344227.8050331.276折旧费1404.961404.961404.961404.967摊销费44.6844.6844.6844.688利息支出587.68587.68587.68587.689总成本费用36092.6842196.1546265.1252368.599.1其中:固定成本9168.409168.409168.409168.409.2可变成本26924.2833027.
30、7537096.7243200.19(四)税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,项目正常经营年份应纳税金及附加349.73万元。(五)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13681.68(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=13681.6825.00%=3420.42(万元)。(六)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13681.68万元,缴纳企
31、业所得税3420.42万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13681.68-3420.42=10261.26(万元)。利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39840.0049800.0056440.0066400.002税金及附加189.31249.47289.57349.733总成本费用36092.6842196.1546265.1252368.594利润总额3558.017354.389885.3113681.685应纳所得税额3558.017354.389885.3113681.686所得税889.501838.60
32、2471.333420.427净利润2668.515515.787413.9810261.268期初未分配利润0.002401.667125.7013085.719可供分配的利润2668.517917.4414539.6823346.9710法定盈余公积金266.85791.741453.972334.7011可供分配的利润2401.667125.7013085.7121012.2712未分配利润2401.667125.7013085.7121012.2713息税前利润5035.199780.6612944.3217689.78(四)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系
33、指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=21.96%。项目投资财务内部收益率21.96%,高于行业基准内部收益率,表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(五)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=17710.21(万元)。以上计算结果表明,财务净现值17710.21万元(大于0),说明项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(六)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益
34、抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.53年。项目全部投资回收期5.53年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039840.0049800.0056440.0066400.001.1营业收入0.0039840.0049800.0056440.00
35、66400.002现金流出27066.9338857.9141561.6149899.4852987.622.1建设投资27066.930.002.2流动资金4613.241153.315382.112306.622.3经营成本34055.3640158.8344227.8050331.272.4税金及附加189.31249.47289.57349.733所得税前净现金流量-27066.93982.098238.396540.5213412.384累计所得税前净现金流量-27066.93-26084.84-17846.45-11305.932106.455调整所得税1258.802445.16
36、3236.084422.446所得税后净现金流量-27066.9392.596399.794069.199991.967累计所得税后净现金流量-27066.93-26974.34-20574.55-16505.36-6513.40计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):29.63%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):21.96%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=11%):32391.33万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=11%):17710.21万元;5、项目投资回收期(所得税前):4.84年;6、项目投资回收期(所得税后):5.53年。(七)债务资金偿还计划项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(八)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,项目正常经营年份利息备付率(ICR)为30.10。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(九)
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