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文档简介

1、附件4：流程层面-内部监控评价工作底稿公司名称：xx集团西南分公司年度：xx年一级流程编号 ASM一级流程名称 资产管理二级流程编号 ASM.02二级流程名称 物资管理三级流程编号 ASM.02.02三级流程名称 物资报表管理流程一、详细监控测试文档号码ASM_02_02_TOC-1二、评价人员 内控评价小组审阅人 内控评价小组履行日期xx/9/27三、抽样标准1、抽样方法取得测试期间扣有项目的物资报表相关资料文件资料。2、样品数量描述按平均次数来算发生频率属于每月一次。3、抽样涉及期间xx/1-xx/94、抽样另选（如适用）不适用四监控测试步骤监控点编号监控点内容C01项目材料员统计并汇总各

2、种报表（填写必须规范，依照分公司的物资统一表格里面的格式填写）报项目物资部长与项目经理复核。C02对各个项目上报的表格进行核实后，汇总形成分公司级的报表。C03物资部长对各种报表的数据及情况进行审核。C04副总对各种报表的数据及情况进行审批并签字。步骤1取得样本项目的物资各类报表资料文件资料。步骤2汇总所有目上报的各类报表及检查。步骤3对各种报表的数据及情况进行审核步骤4副总对各种报表的数据及情况进行审批并签字。五、监控测试结论根据下面的测试，我们认为：ASM_02_02_TOC-2监控有效六、详细测试记录步骤号步骤1步骤2步骤3步骤4备注样本描述考核日期项目名称C01C02C03C041xx/3成绵乐客运专线项目N/A 2xx/4教育厅金阳新办公区项目N/A 3xx/2小河翁岩公租房项目N/A 4xx/6成渝客运专线项目N/A 5xx/8贵广线项目N/A 6xx/8xx东站项目N/A 7xx/6xx茅台迎宾馆项目N/A 8xx/7茅台多功能会议中心项目N/A 9xx/5xx五州国际项目N/A 10 xx/6xx北站项

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