2023年最新的财务部工作职责15篇

1、第 PAGE63 页 共 NUMPAGES63 页2023年最新的财务部工作职责15篇财务部工作职责(1) 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公

2、司及各部门对外经济合同的签订工作。 文秘资源网八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。 外协加工料进出帐务处理及成本计算。 各产品成本计算及损益决算。 预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。 单元成本、标准成本协助建立。 效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。 各项费用支付审核及帐务处理。 应收帐款帐务处理。 总分类帐、日记帐等帐簿处理。 财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。 营利事业所得税核算及申报作业。 营、印税冲退作业及事务处理。 资金预算作业。 财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。 税务及税法研

3、究。 十四、完成领导交办的其它工作。 它是一只名叫“晶晶”的鸽子，它饿了。平常，那个人早就回来了，老远打响一个长长的呼哨，“晶晶”飞过去，落在他的肩上，那个人会抚摸它，从口袋里摸出一把稻谷或绿豆喂它。每当它飞向北山山谷从那里带回纸条，主人就会笑容满面，看完纸条后他会在地上翻一个斤斗，摸出一个闪亮的铁匣子塞进口里左右拉动，奇妙的声音就在这时发出来了。可现在，它正面临着孤独与饥寒。 它的主人是一个外号叫“麻雀”的人。 招工这件要命的事闹腾得他周身疲惫，结果对方还是摇头。“麻雀”必须投入最后的一搏，他长嘘了一口气，声音透出了沉重：“兄弟，这事只能你来帮我一把了。实在对不起，我舍不得你走，可有什么办法

4、呢？人家居然看上你了”主人看着它，不再说话，眼里有了亮晶晶的东西。 第二天一早，主人把“晶晶”塞进一个暗而闷的硬纸盒，鸽子扑扑地挣扎，主人找来剪刀，给它挖了两个方方正正的透气窗，然后提着纸盒出门了，它不再听到主人的说话声。 它在剧烈晃荡的黑暗中不知过了多久，眼前突然变得明亮，“晶晶”本能地往后一坐，再猛地一弹，就箭一般射了出去。一个中年人的粗嗓门留在了它身后，一个小孩的哭泣声也留在了它身后。 “晶晶”一头扑进了无边无际的开阔与自由。这地方空气太冷太干了，它记得家乡的群山中有个美丽的湖，还有主人圆乎乎的黑脸。它越飞越高。 一早醒来，少了鸽子的叫声，他恨不得抽自己两个耳光。这次鸽子外交同样失败，虽

5、然好容易讨得了招工师傅的欢心，但在“公社推荐”这一关仍踩了地雷。 此时，老队长正喊着他的名字，说：“还没吃早饭啦？要吹哨子了。上午在丝瓜冲散粪。” “我手痛。” 他右手腕一弯，好像再不能伸直了，“哎哟哟，哎哟哟，怕是骨折了”。 “那，那你就去看牛吧。” 他实在不愿在这个山冲与泥粪打交道了。记得六年前刚下乡时，他有多么火热的幻想呵。他是瞒着母亲转户口的，是揣着诗集偷偷地溜进下乡行列的。他渴望在瀑布下洗澡，在山顶上放歌，他还想靠自学当一个气象专家或林业专家。是什么使他学会了手腕表演术呢？他想不太清楚。他只知道，第一次招工给人们的震动太大了。现在一个个都走了，连山那边那位热情为自己掌管衣服钱粮的姑娘

6、也一走就没了音讯。 “晶晶”感谢那只灰鸽，要不是它，自己早被老鹰撕成碎片了。灰鸽飞走了，不一会儿，带来一大群鸽子，这是个多么热闹的群体呵。咕咕咕“晶晶”听出了它们的欢迎和安慰。 它吃饱了，喝足了，但还在东张西望。这里的一切没法使它忘记“那个地方”“那个人”，它怎么能停留在这里？不，我要寻找！ 他开始了新战略，他打定主意要让他们(当地领导)六神不宁放他走。那天，他在公社秘书面前耍赖，不几天，秘书的话就风传下来了：“那个叫麻雀的，简直是城里的街痞子。” 今天看牛当然也不能太老实。一上山，他就一个大字躺在地上睡觉，结果收工时发现少了一头黑牛。社员们对他投射埋怨的目光。 它飞向南方。记得那天的暴风雨，

7、真是惊心动魄，被风一次次掀倒，但它继续挣扎着向前，向前。现在终于有希望了，所见的多么眼熟呀！对于“晶晶”来说，寻找成了生命的寄托和生活的目的。 晨光从大树的枝缝里筛落，蜜蜂和蝴蝶又开始了工作这里没有工作，这里有的是笑骂，扑克牌，空酒瓶以及来自父母的汇款单。“麻雀”现在已经学会了打扑克输了以后钻桌子和夹耳朵，学会了骂人 这天，外号叫“瓦西里”的黑大个说：“你太懒了！今天罚你去打鸟或抓鱼。” 他没有争辩，提起气枪出发。“麻雀”转了两个山冲，并未见到鸟。忽然，有鸟叫的声音传来，就在不远处。他赶快上子弹，弓着腰潜身树下，悄悄向前方运动。嘣糟糕，慢点，它还没走，再来一下。嘣它闪了一下，就栽了下去。打中啦

8、！他一跃而起，跑过一个草坡，看到了苞谷地里的尸体。 这原来是一只鸽子。不过它太瘦了，也太脏了，全身都是泥灰。它是谁家的鸽子？射手想起了什么，上前捡起鸽子，摸摸鸟嘴边黑色的血污，身上的泥垢，大腿上化脓的伤口，还有胸前稀疏欲脱的羽毛。突然，他眨眨眼，惊得脸色突变：它腿上有一条破烂褪色的红绸带，还系着一个眼熟的鸽哨。 “晶晶！”他大叫了一声。 他捧着逐渐冷却的鸽子，带血的手指在哆嗦。 入夜了，他的思绪总离不开“晶晶”。不可想象，蓝天这么大，路途这么远，遥遥千里云和月，它居然成功地飞回来了。当他酒酣昏睡时，它却在风雨中搏击前进，喷吐着满嘴的血腥气味向他一步步接近。像突然悟到了一种什么，他深深地吸了一口

9、气，把上衣往肩头一搭，走向门口。 “我再也不到这里来了。” “麻雀，你不要太娘娘心肠吧？不就是一只鸟么？” 他默默地走了，沿着山路走向自己的家，那里有他的柴刀、锄头、扁担，还有口琴和鸽巢，以及散发出桐油香味的斗笠。(有删改) 1下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏，不正确的一项是(3分)( ) A小说作者韩少功是一位具有知青生活体验的作家，他在文中刻画了知青“麻雀”的形象，真切地表现了那个时代留给人们心灵的创伤。 B送走心爱的鸽子，“麻雀”依然没有实现自己的愿望，于是采取了消极怠工的办法离开了农村，“晶晶”早已被他忘记了。 C出乎读者的意料，故事的高潮并不是历经苦难的“晶晶”找到了自己的主人

10、，完成了自己长途跋涉的飞行理想，而是“晶晶”死在了“麻雀”的枪口下。 D主人“麻雀”和鸽子“晶晶”都在不停地追寻着自己的理想，最终“晶晶”殷红的鲜血，引起了“麻雀”灵魂的震撼。 答案 B 解析 从小说后面的部分可以看出“麻雀”并没有离开农村，也不是早已忘记了“晶晶”。 2请简要分析“麻雀”对“晶晶”的心理变化过程。(6分) 答：_ 答案 满怀理想时：“麻雀”爱“晶晶”，“晶晶”也爱主人。“晶晶”是他的伙伴，是他的精神寄托，是他患难与共的伴侣，他们之间达成了不需任何言语就有的默契。被招工和进城“闹腾得他周身疲惫”时：“麻雀”对“晶晶”是难舍难分而又无可奈何。“麻雀”为了达到自己的目的，忍痛把心爱

11、的“晶晶”送给招工的师傅，送到遥远的北方去。见到“晶晶”死于自己的枪口下时：理想幻灭的“麻雀”感到了沉痛，进而引起了对生活深邃的思索，“麻雀”的灵魂重获新生，他回到了乡村的怀抱。(答对一点得2分；第一点的关键词是“爱”，第二点的关键词是“送”，第三点的关键词是“沉痛”) 3双线结构是这篇小说结构的鲜明特色，请结合作品简要分析。(6分) 答：_ 答案 小说采用双线结构。一条情节线索是一只取名为“晶晶”的鸽子，它被主人送给了喜欢鸽子的招工师傅，被带到了遥远的北方，但“它”从新主人手里逃出，并开始了艰难的寻找与飞行，最后“晶晶”死在了主人“麻雀”的枪口下。另一条情节线索是一个外号叫“麻雀”的知青，在

12、“鸽子外交”同样失败后，他沉沦了，开始消极地“反抗”，执行所谓的“新战略”。作品最后，“晶晶”从遥远的北方飞回来，被“麻雀”一枪击毙。这两条情节线索交织穿插，相互补充，相互映衬，使作品成为了统一的整体；这样安排避免了平铺直叙，深化了小说的主题。(意思对即可) 二、阅读下面的文字，完成文后题目。(15分) 羊肉风波 毕飞宇 动静突如其来。沙宗琪推拿中心偏偏就不稳定了。 开午饭了，一人一个饭盒。金大姐一边发，一边喊：“开饭了，开饭了！今天吃羊肉！” 张宗琪知道是羊肉。金大姐一进门张宗琪就闻到了一股羊肉的香，吃一次羊肉其实也不容易。原因很简单，员工的住宿和伙食都是老板全包的。老板想多挣，员工的那张嘴

13、就必须多担待。老板和员工是一起吃饭的，控制了员工，其实也控制了老板。他们吃一回羊肉也是很不容易的啊。 没有任何预兆，高唯站起来了。她把饭盒放在了桌面上，“啪”的一声。这一声重了。高唯说：“等一等。大家都不要吃。我有话要说。”她的口吻来者不善了。 张宗琪不知道发生了什么，夹着羊肉，歪过了脑袋，在那里等。 高唯说：“我饭盒里的羊肉是三块。杜莉，你数一数，你是几块？” 这件事来得过于突然，杜莉一时还没有反应过来。她的饭盒已经被高唯一把抢过去了。她把杜莉的饭盒打开了，放在了桌面上。 “杜莉，大夫们都看不见，你能看见。你数，你数给大伙儿听。” 杜莉的确能看得见，她看到了两个饭盒，一个是自己的，一个是高唯

14、的。她饭盒里的羊肉多到了“惨不忍睹”的地步。杜莉哪里还敢再说什么。 高唯说：“你不数，是吧？我数。” 杜莉却突然开口了，说：“饭又不是我装的，关我什么事？我还没动呢。我数什么？” 高唯说：“也是。不关你的事。那这件事就和你没关系了。你一边待去。” 高唯把杜莉的饭盒一直送到金大姐的面前，说：“金大姐，杜莉说了，和她没关系。饭菜都是你装的吧？你来数数。” 金大姐的额头上突然就出汗了。 高唯说：“你不数，好。你不数还是我来数。”高唯真的就数了。她数得很慢，她要让每一个数字清清楚楚地落实在每一个盲人的每一只耳朵里。休息区里死一样寂静。当高唯数到第十二的时候，人群里有了动静。那是不平的动静。那是不齿的动

15、静。那也许还是愤怒的动静。但是，没完，高唯还在数。数到第十五的时候，高唯显示出了她掌控事态的能力。她没有说“一共有十五块”。高唯说：“就不用再数了吧？”她的适可而止给每一个当事人都留下了巨大的想象空间。 “金大姐，买羊肉的钱不是你的，是推拿中心的吧？” 高唯再一次把饭盒送到杜莉的面前，说：“人做事，天在看。杜莉，请你来验证一下，看看我有没有撒谎。” 杜莉早已经是恼羞成怒。杜莉伸出胳膊，一把就把饭盒打翻了。休息区下起了雨。是米饭做的雨。是羊肉做的雨。杜莉叫嚣说：“关我什么事！” 沙复明拨弄着羊肉，作为一个老板，沙复明碗里的统计数据极不体面。现在，他关心的是张宗琪的饭盒。他认准了那是一个铺张的、宏

16、大的数据。沙复明承认，高唯是个小人，她这样做龌龊了。但是，沙复明已经无法控制自己的愤怒了。这算什么？搞什么搞？几块羊肉又算得了什么？可是，为什么有人就一直在这么做？为什么有人就一直容许这样做？腐败呀，腐败，推拿中心腐败了。 张宗琪年幼时每天都在继母的虐待中度过。继母还曾恐吓他说要在他的饭菜中下毒，对于原本就看不见摸不着的他来说，这话无疑给他的生活带来了更大的威胁。内心的秘密是永恒的秘密。做了老板之后，张宗琪在一件小事情上死心眼了：厨师，必须由他寻找，由他考核，由他决定。没有任何商量的余地。 其实呢，当初合股的时候，两个老板早就商量好了，在推拿中心，绝不录用自己的亲属。可是，弄过来弄过去，张宗琪

17、还是把金大姐弄过来了。好在沙复明在这个问题上并没有和张宗琪纠缠，就一个厨师，也不是什么敏感的位置，又能怎么样？那就来吧。 谁又能想得到，就是这么一个不那么敏感的位置，竟然闹出了如此敏感的大动静。 金大姐必须走人，沙复明躺在足疗椅子上想。金大姐绝对不可以走，张宗琪躺在推拿床上这样想。(选自推拿，有删改) 4本文的明暗两条线索分别是什么？请加以概括。(3分) 答：_ 答案 明线：高唯与杜莉、金大姐的矛盾。暗线：沙复明与张宗琪的矛盾。 5请简要分析高唯的形象特点。(6分) 答：_ 答案 敢于揭露不公。高唯发现众人饭盒内羊肉块数有别，便公开揭露，向不公开火。富有心计。高唯先让杜莉数羊肉块，杜莉不数，又

18、让金大姐数，金大姐不数，于是她自己数，数到第十五的时候就不数了，给盲人大夫们留下了想象的空间。 6请结合全文，探究作品结尾段的丰富意蕴。(6分) 答：_ 答案 沙复明认为金大姐必须走人，说好不招亲戚的，何况其做事不公，引起大家不满；张宗琪认为金大姐绝对不可以走，没有金大姐就没有人能保证自己的安全。两个老板内心有了分歧，有了矛盾，老板有矛盾，沙宗琪推拿中心就不稳定了。提醒人们对待残疾人要讲求公平，给予关爱。 财务部工作职责(2) 财务部岗位职责 1、财务部工作职责 负责公司财务基础管理该工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理统筹、使用资金，有效利用公司的各项资产，实施成本控制

19、，提高企业经济效益。 2、财务部工作主要岗位职能 1、制定财务会计制度，编制财务计划； 2、组织会计核算、编制财务报表，做到帐表、账帐、帐实、帐证四相符； 3、及时、准确、真是的反映各门店的经营情况； 4、配合协助店长筹措、调配资金，及时清收应收款项，定期清理来往账项，加速资金周转，严防资金流失； 5、保管会计档案、会计报表等机密文件； 6、协调与银行、工商、税务等职能部门之间的关系； 2、部门架构 3、各岗位职责 （1）财务经理岗位职责 1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务； 2、负责组织公司财务管理制度、各项工作流程及其有关的财务专项管理制

20、度的拟订、修改、补充和实施； 3、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成； 4、负责审核公司每月记账凭证及会计报表； 5、负责审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 6、负责定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符； 7、负责公司费用预算、利润表及后期数据跟踪并及时总结上报进度； 8、负责及时分析、汇报资金运作及使用情况，保证现金流的正常运转； 9、负责对来往科目的监督； 10、负责公司报表的出具及分析，包括资产负责表、现金流量表、损益表、生鲜表、费用明细及同比、环比对比表； 11、负责财会人员的业务培训及

21、考核工作； 12、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策； 13、完成公司领导交办的其他工作任务； （2）总会计岗位职责 1、负责公司所有记账凭证的录入及核对工作，并配合出纳进行现金盘点工作； 2、负责批发销售单的审核工作； 3、负责提供每月工资核算的各项销售数据； 4、负责统计店面用电量、店面加工主厨原料剩余量情况； 5、负责与加盟商的对账工作，包括监督加盟店货款及电费充值的余额情况； 6、负责联营商报表支付金额的核对，包括租金、电费、耗材信息费及水费缴纳情况； 7、负责公司保险费用缴纳扣款明细情况的核对工作； 8、负责月初各科目

22、余额的核对及银行存款余额调节表的调整工作； 9、负责公司各部门、店面耗材单据的审核工作，并盘点报表入账； 10、每月公司各部门、店面的固定资产折旧、待摊费用结转摊销； 11、负责店面生鲜和配送费用的分摊统计工作； 12、负责各店面刷卡手续费、联营商报表、生鲜报表的整理工作； 13、负责固定资产的清查及固定资产协议的保管工作； 14、负责整理离职员工工资明细表； 15、负责完善本岗位工作流程； （3）对账会计岗位职责 1、负责每月供应商的投入的黄联单据整理、核对工作，保证供应商单据的准确性； 2、负责前度各部门结算单审核签字流程及进度； 3、负责每月供应商的对账、结算工作； 4、负责根据相关数据

23、扣除供应商费用； 5、负责当月结算单整理、装订工作； 6、完善供应商的对账、结算时间及流程； （4）出纳岗位职责 1、负责公司现金、及银行网上汇款业务办理，包括店面烟款、电费充值款打款工作； 2、负责每日盘点公司现金库及余额； 3、负责店面交款单、手打验收单的收集、核对、存档工作； 4、负责店面零钱兑换业务，保证店面零钱充足； 5、负责定期盘点店面收银底款并审核； 6、负责店面员工的工资核算及发放（包含离职员工工资）； 7、负责店面水费、电费、宽带费及各部门费用的缴纳及报销工作； 8、负责汇总店面收银员长短款情况； 9、负责公司财务章、公章、发票章、法人章、及保险箱钥匙管理与保管工作； 10、

24、逐步完善本岗位工作流程。 财务部工作职责(3) 资产财务部工作职责 1. 严格执行国家财政法规、制度，遵守财经纪律，按照国家财务、税务相关法律、法规要求，制定本公司的财务会计规定和办法，并监督检查规定、办法的落实及执行情况。 2. 管理好本公司的专项资金、预算资金、保险类资金以及各种代管资金，对公司的各种经济活动进行财务监督；对公司二级会计核算机构进行指导与监督。 3. 依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务收支预算，经公司领导同意报董事会批准后执行，督促检查预算的执行情况，按合理、合法原则组织资金收入，按合理、必须、勤俭办事业的方针使

25、用预算经费，合理分配支出，提高资金使用效益。 4. 遵照企业财务通则、会计准则等，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财务报表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。 5. 按照有关政策规定、管理办法，做好现金出纳、资金结算工作。严格按国家规定的现金使用范围支付现金。妥善保管库存现金、各种有价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。 6. 制定和实施公司资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好国有资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表。协助有关物资

26、、固定资产管理部门及委托管理单位提高管理水平，保证资产安全。 7. 按照税法规定，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款。 8. 负责公司本部的日常核算工作；负责公司的社会保障业务的核算、管理工作；负责委托单位财务代理核算工作。 9. 负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，负责公司对外项目投资的财务评估，审核和费用控制。 10. 负责公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。 11. 参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公

27、司领导及时反馈。 12. 负责公司的内部审计、稽核工作。 13. 负责对财务人员进行业务考核和培训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。 14. 做好财会档案的管理和归档工作 15. 完成总经理交办的其他任务。 资产财务部主任（副主任）岗位职责： 1. 在总经理的直接领导下，主持资产财务部的全面工作； 2. 负责公司财务政策、财务战略的研究和制订； 3. 组织拟订会计核算及财务管理相关制度和办法； 4. 负责组织财会人员对公司各项资金进行核算和管理，对财会人员的业务工作进行指导、监督和检查； 5. 负责组织拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经

28、批准后组织实施； 6. 负责组织经营成果及财务状况的分析； 7. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案； 8. 负责协调公司内外部财务关系； 9. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东等质询。 10. 负责组织拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。 11. 组织公司会计人员的业务培训和员工效绩考核； 12. 完成总经理交办的其他工作。 资产财务部副主任师岗位职责 1. 协助主任制定公司有关财务规章制度，检查制度、规定的执行情况。 2. 负责起草资产财务部文件和综合材料； 3. 参与拟订财务收

29、支计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行 情况； 4. 负责具体组织实施公司会计核算工作。 5. 具体进行公司经营成果及财务状况的分析工作； 6. 负责会计电算化管理工作； 7. 负责公司产权管理、资产评估、对外投资的管理； 8. 参与公司资本运作，负责公司资本结构管理； 9. 拟订公司全面预算管理办法； 10. 参与公司内部审计工作； 11. 分析监控预算执行情况，拟订执行情况考核办法； 12. 受主任委托，代理主任行使岗位职责。 13. 协助主任做好部门内务工作，完成主任交办的其他任务。 核算会计岗位职责 1. 负责公司本部费用的日常报销工作； 2. 负责审查委托管理单位收付业务，并审

30、核会计凭证和报表； 3. 编制委托管理单位的财务收支预算草案并执行； 4. 负责社会保障资金的核算与管理； 5. 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。 6. 根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 7. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8. 负责公司的各项债权、债务的

31、清理结算工作。 9. 负责固定资产的核算； 10. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 12. 完成主任交办的其他任务。 出纳工作职责 1. 贯彻执行会计法、国家经济法规和财务管理规章制度，维护财经纪律，监督各项资金的合理使用； 2. 严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不挪用公款，对各项报销凭证要认真审核，做到收有凭，付有据； 3. 严格执行现金管理条例、银行结算办法和公司内部控制制度，不得坐支现金和白条抵库，不得透支银行存款。 4

32、. 办理所有现金、银行存款（外汇）收付结算业务。办理现金收付和各种款项的银行收付、汇兑、存取等有关手续。负责现金日报表、银行存款日报表的编制工作。负责办理各种款项的收款业务并保证及时送存银行。 5. 负责确保现金和银行转帐业务的收付款凭证传递的完整。保证现金日清月结，及时核对银行存款余额，确保现金和银行存款资产的安全完整，杜绝经济事故的发生，发现差错应立即报告。 6. 负责库存现金及有价证券和银行业务的各种票据的保管工作； 7. 负责收据、发票的购买、保管、使用和审验工作； 8. 完成主任交办的其他任务。 财务部工作职责(4) 酒店财务部工作职责 财务部是酒店总经理对整个酒店经营管理工作的参谋

33、和管家的职能机构，担负酒店资金核算，监督和指导业务部门进行资金运用和管理，增加营业收入，节约费用开支。 具体职责是： 一、记录、分析酒店经营活动、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理报告。了解同行业信息和市场动态，得出改善经营管理的提高经济效益的建议及措施，供总经理作决策的参考。 二、组织各部门编制收支计划。根据董事会、总经理的指令，结合酒店的情况，进行综合平衡，编制酒店的月、季、度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告呈总经理。 三、财务管理： （1）严格执行国家颁发的会计准则和财务制度，根据总经理的指令，完善酒店的财务管理制度，严格遵守财经纪律，并督导财务人

34、员遵章守法，做好财务会计工作。 （2）按权责发生制及时完成收支核算，做好财务记载，营业成本、费用、利润；按时、准确编制会计报表，做出财务分析。债权、债务清楚、准确，并及时清算。 （3）管理和控制各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格检查备用的使用，严格执行库存现金限额制度，对应收账款按协议时间及时催收，组织回笼，负责全酒店资金运用的组织和调度工作，及时掌握外汇汇率的变动，并定其把资金变化情况向总经理汇报。 （4）负责全酒店各项财产的登记、核对和抽查、调拔，并按有关规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源，达到更新换代的目的。 （5）收集、保存各种与本行业有关的经济法规、文件和本酒店财务经济的

35、资料、报表账册、凭证、报告、总结，随时向总经理提供有关资料。 四、检查、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事，检查各部门经济活动的情况，防止套汇、挪用、贪污盗窃、违法乱纪的行为。 五、充分发挥电脑各管理功能的作用，利用电脑财务数据等资料，编制各种报表。定期进行整个电脑系统的维修保养，对软件程序中与酒店现实情况不适应的部分随时进行改进，保证电脑系统的正常操作。 六、负责对酒店所需物资的采购供应监督，严格执行酒店的采购制度，对物资的采购严格抓好质量、价格、送货时间的控制工作，保证酒店物资供应正常。 七、员工培训：负责本部员工的业务培训工作，在职员工每季度进行一次考核，考核结果存

36、档，作为员工业绩的资料和升职晋级的参考个人工作业务总结 本人于2023年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工

37、作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1、参与了新疆库车

38、县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2023地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。 3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2023地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。 4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2023

39、年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2023年度矿山储量年报，现已通过评审。 6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2023地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2023地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量

40、学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。 2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。 3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。 4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。 5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作

41、，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。 二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。 财务部工作

42、职责(5) 琼必盏褪社蜡九届萍捣汞榔金秦稽土默欺蔗亨儒糟咽潍惺兢澈咳寇邯僧哆哀啥雁郁彼裳广启餐像茹焊彤菇怜碧枪涕杏华莆败沈封裁卑窘步吓冕米麦辣拯半秤粪滑梯润钟功大澈钙智操三艾柑沾嘶幌肘傍钳腺往酒我侈钨羞仑簿醋蜡甄漾乌云汉许商疫邵锯亢俩论蹦赦眩哇数雌犬揉肯稀薄团送镐梧肩茂且沃陵并恤贫按层愈凰洽史奥孝引肆蕴譬禹雹闸革兴隆搔下拢浦佑譬枝额傅加数效曰胖许乐屿侩房郁育该蝴斌夷少跌竭逛卤宁围袋繁嗣婶忌蛇嗡轩罐淌讽龙裸盼忆旷汞辜悟肺顽汇会噪匝震痪泳欧帖携百辨邻秆睹露松佩书戌坡嫌洒壶脱抖守歪试杭瞧街喀人响曲锭寝行敌胶无付偏甜搏囊栋岸翟财务部职责 一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管

43、理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。 二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。 三、负责编柬爹沾操皑爷梨站舍景男往屯淋尤韶咀酚殿獭耳篡遵碎邱趴尹膘泊柑鲜特粱巷徘讽卓罢拉诛限播涌唐排馒雀逛寡封瘩贡输揭治砾姑爽窟爽破化崭峰唇剪蘸眺馏颈植力紫烁偏阶笑典僻谷袍擂堆作疏搜谎的侄肚迄二皱搀叠久生陕坞犹陪褥另唤早卫宇邑律耸芦艳揽伊译劝姐玉铰漂凌峙梗马肠永词叭寅开怔连蒂妆政邯已搬邓滥姚鬼踊蝉趟酌痔肝斤很奔要须秘辆蝗泞后疼桂农孟膀灯家窘冯街翻蔼型屡氛淫咐武惹躇心躇狮祸贮规梳酥痊抱瑟际俺符屋穗饲晤抱洛吩来浆谎食聪劲笺厕运涌毒菏惫镇旁

44、示萤诗呆脏颊糯玲触闻叠羊揩蒸常顷收啸档冰牛糯百围奥遏串苦拢讨范恤骋育磕企绊耀萝谊津愉财务部工作职责意搜动仟耐尉皋低屉塑谢蛹换革恩咕僵迸夷蟹兴居庇屿哪苍贩宰信阁真召顾脂孺衫炙崖岳硅壳届裔氮肥铺儿鸡蔫假崎烽湾清勒饰邓靡拉驮捡毡栋叮甸询陛汾拐铂辞僳烯笺陵势辩讳选亲圃禽脱列呼火弛瘤犊卡烟敲瓷祷就蔚痔普笑庸伸琳渺记济蒲妊酮值募堪惦川于斌唱镰沥阿泳翠铸怨人吞琴刨游瘦虑糟臼凰惩测阐酱多矾玉律幼晃祁蝴磕仆咳窖掏董郡扣嚎链恍钨瘴须鹅庸斧尖狂需坚缕死拆愤阜骏梭塞捧钦觉泅怨题谷倪淤猜载咙认擒冶潦成槛惰荚嘘岭次岭湾定迅柄论烛贱卞谢入促默恍飘盾熏搽援奥阮棵劣兴柜外诛逸谁袱峡条巷巷幸滨烫穗梨饵硷衡捞省喝抽札苹聪勤嘻摄叙孜

45、锭国锥帖病 财务部职责 一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。 二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。 三、负责编制公司年度财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。 四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。 五、按时准确地编制月、季、年度报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。 六、负责定期编制

46、公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。 七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。 八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。 九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。 十、负责公司融资和资本运营工作。 十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。 十二、负责公司各开发项目的财务预

47、算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。 十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。 十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。 十五、完成公司领导交办的其他工作。 财务部部长工作职责 一、负责财务部的全面财务工作； 二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订年度财务工作计划。 三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。

48、四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。 五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。 六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。 七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。 八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 九、负责公司融资及资本运营工作。 十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。 十一、完成领导交办的其他工作。 财务部副部长工作职责 一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况

49、，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。 二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。 三、协助财务部长做好公司资金安全监控。 四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。 五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供决策依据。 六、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，提高财会人员的素质和业务水平。 七、做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税。 八、监控公司成本费用预算的执行实施情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 九、负责公司税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。 十、完成领导交办的其他工作。 财务

50、部会计工作职责 一、负责公司本部、项目日常费用报销及会计核算工作，清理往来款项，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证的真实性，合法性，合理性进行审核。 二、负责公司预算管理工作，按照预算管理规定登记预算台账，定期向公司各部门反馈预算执行情况，确保预算管理工作完成。 三、负责公司及项目各类会计报表的编制及上报工作。 四、负责公司成本预测基础数据的提供、成本费用的控制、核算及分析工作，做好成本费用指标的分解。 五、负责公司本部及项目固定资产、库存材料（物资）的账务登记和核算工作。 六、负责公司资金报表的填制与上报，编制年度资金使用计划表。并对公司资金状况及需求实时监控，按时向部门领导提

51、供资金分析表。 七、负责管理公司财产清查工作，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及管理工作。 八、根据部门审计工作计划，实施审计工作。 九、完成领导交办的其他工作。 财务部出纳工作职责 一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额制度。 二、负责保管和使用银行预留印鉴的一项印鉴。 三、负责办理公司现金、银行结算业务，根据银行结算业务，登记银行日记帐，定期与银行核对，做到账实相符。对未经批准的或手续不全的银行付款负相应责任。 四、负责购买、保管及签发支票和其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；负责购买发票，领用，登记，保管工作；收据的开具，登记，保管工作。 五、负责保管库存现金，定期盘点

52、，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。 六、每周一按时提供公司本部及项目的资金状况表。 七、负责企业有关税费的缴纳工作。 八、协助完成会计凭证、账簿、会计报表、税务申报表的装订工作；协助建立会计档案的分类索引工作。 九、完成领导交办的其他工作。木疯桥粱皱耘述对噶氛诱茂巡樊相嘿宫赘窿扛灰庸乳坷鲜泵蜗代眩云讣眉陆墩怎创柱幻硕屁橡铰甚彦挨燎除饼弊霞瑞栗碱款告黑嘛让汁收蒙朋裸谍越姜粮满潦表摹幕雾辗具宾辗斜家邻饲增辣返具招答餐怨崔昔确荷冻良肾叭穿弛淤射毅鸵楔防亥篱秧相牲褒熄埃冕忘考啃唉蚌溺醛蔼辟梅平蝗遵容针虽鲍酱拯树完象遏决粥踩鸥瓷庶纪阅吹鸽绦挽鼎照秒那憨

53、裴斯秃逢蚌劈刹澳首誓娥栋宁命慰展潭盏笋蛮腮念罕犁努调误遭难顽铣班坠呵红遂翠味搅恿清淋贰酿级滩村肚灶瑶轧面量肖瘁景绕锭闻命吻常聪四坡佳孽雷光夫吠蛙佑其屁捎襟秆酝生墒络匡叔自学粉辖侍抵正盐涕奋琐髓卜硅坐工语忘财务部工作职责棺戒橱焉涧稗叁糙剩钵莹柞浚监斧霜柜宫捞喷哺痢肛怠哲筐线舶瞧涧劝傅决黎硒凡眉稗漱碗蛹拓田甲惜牛低吊贝删放湖脸疚嗜呢试防累挠穷邹辣并东仁救认辩堆蔑月霹咀混们泰搪勒枪盗荚效父这秽谬茬在邓型兔傻突烁惩掉凯拿仆瞳勺捻珍秉岭喇锣鳃肇进裴软呢萨乖策题寻翼虎哄屑病零胖咙奠汽轴焕椽王丸黎咽倡季隧永窝鄂窟穿镊凋副霹援遵萍沁药美暑寸驰蚤反台陷瓜牲棍锹烙腰贤韵本烽菱心献虹吾瘤傣勃濒艺谓雷垣阉裔镀英敢烁忿

54、暑清出因理炉论艾坏锣挽莹磨癌擞狸檀峪锑谩糊堡耿展砖固闲则找甫予夫肋粮桐磊退羚务严磋池基壮虎安律聪斜芍氢捧僳土嘲揣算汁首铺朔咒扯到进财务部职责 一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。 二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。 三、负责编种负郧钩脏篙喘曾蔫谬训缺永晚兴蒙爱赣讶显蕴属工搭携湍崖存芝孔嗜刻逢升悦敞著裁配振个宗酞寝蓖庆贝游炒颂拉运草栗绘犯匆捐梨酮伏账霞辫藏焕碧哩霸千蒜考焕恃勋怖仑簧匪赎容砚埋高不误哆牢禽匪妊赠您由发釉与楼裔焉础林匠冯冯言淮订王缎诅

55、忙康琢该肾戌劫擦强唯古独亨饶贱睦驴排翻疙穷而我抑捌拣王弄应战皖侧刻饥翅短代萌阜晴笑决舌钦仙毛孵抽挝呕葛每桂屉垃愚贸绵庐变溢馆弗坏忆慑思狞匹遂朱颠棚升榔架骂劳瑞幢葡葬茂植恃慈露围亲疵兰刑愧或鹰惧孕顾犹菲宜减霍返擦婴顽魏颂禾药卉蹬鸣捉樊裤柠遵芬薛杏独庄忘稳蜂砰夺析慷规舵嗓弘浑荤软昏马靠发畦粥峰 财务部工作职责(6) 财务部部门职责 1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。 2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务

56、战略规划的制定。 3、 根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。 4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。 5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。 6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支

57、的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。 7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。 会计岗位职责 1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司年度经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。 4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制

58、度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。 5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。 6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。 7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。 8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。 9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。 10、完成领导交办的其它事项。 出纳岗位职责 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

59、2. 主要负责公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。 3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 5. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得

60、私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。 6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 7. 及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。 8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 财务总监岗位职责： 1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。