SAP-供应商寄售流程-v110-0404do- c

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 业务流程定义文档供应商寄售最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码： DATE M/d/yyyy 8/28/2022 TIME h:mm am/pm 1:43 PM 作者：刘庆模块：MM PAGE 9 of NUMPAGES 9业务流程名名称: 供应商寄寄售流程编号及及版本号编号：BPPD-MMM14版本：V11.0业务流程定定义文件签签署表业务流程定定义文件是是描述未来来在SAPP R/33中处理业业务的详细细流程定义义，其定义义的业务流流程及其中中所涉及的的SAP功功能已得到到以下项目目组成员的的接受并已已签署。项目中职务务姓名签字日期T

2、CL部品品（光电科科技）关键键用户谢芳TCL部品品（光电科科技）流程程所有人王晓峰TCL光机机关键用户户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机机流程所有有人朱林TCL显示示关键用户户王妙荣TCL显示示流程所有有人戴谋新IBM顾问问刘庆TCL项目目经理林雪梅IBM项目目经理夏玲芳1. 业务务流程目的的：供应商寄售售流程主要要包括了供供应商寄售售的采购、寄售库存存的管理及及使用等。2. 业务务流程的相相关原则： 公司供应应管理部门门与供应商商达成协议议，供应商商采用寄售售的方式提提供物料，系系统中体现现寄售库存存。当本公公司生产需需要时，从从寄售库存存调拨库存存到本公司司自有仓库库，并领用用。每月根根据调拨

3、记记录，本公公司出具对对账单给供供应商，供供应商基于于该对账单单出具发票票。 寄售库存存采购时，采采购人员根根据物料需需求计划情情况，结合合每周生产产会议及供供应商情况况，制定寄寄售库存采采购的采购购计划，经经采购部门门领导审核核后进行采采购。在供供应商寄售售采购的方方式下，采采购价格是是根据与供供应商达成成的协议在在系统中以以寄售价格格形式维护的的。由于从从寄售库存存调拨库存存到本公司司自有库存存时，库存的的所有权才才从供应商商处转移到到本公司，所以只有在该时点时，寄售价格才会被采用。 供应商寄寄售采购订订单入库后后，系统中中货物入到到供应商寄寄售库存。该部分库库存的货物物所有权属属于供应商

4、商，在系统统中仅体现现出寄售库库存的数量量及供应商商信息，库库存并不计计入本公司司库存金额额。只有当当从寄售库库存调拨库库存到本公公司自有仓仓库时，物物权才会转转移到本公公司，计入入本公司库库存。 每月财务务月结时，根根据寄售库库存的调拨拨纪录，出出具对账单单给供应商商，供应商商基于此开开发票。财财务应付会会计收到发发票后，在在系统中做做寄售库存存使用的结结算操作，确确认应付款款。 供应商寄寄售的注意意事项：系统中维护护寄售信息息时，必须须在物料主主数据、采采购信息记记录及配额额分配中指指定采购类类型为寄售售，否则系系统会按照照标准库存存采购方式式进行采购购；在寄售方式式下，只有有在寄售库库存

5、使用时时采购价格格才会被采采用，与其其他采购方方式不同（在在订单入库库时采购价价格被采用用）；由于寄售库库存是一种种特殊的库库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；寄售库存的的管理根据据本公司与与供应商达达成的协议议执行；在寄售方式式下，财务务的发票处处理与一般般采购业务务不同，采采用寄售库库存使用结结算的方式式，而非发发票校验。发票不是是根据采购购送货出具具，而是供供应商根据据使用纪录录出具。3. 业务务流程所带带来的相关关规则和政政策改变3.1 相相关的规则则和政策改改变

6、必须制定外外部供应商商寄售库存存的管理制制度及寄售售价格的维维护制度（包包括价格变变更的处理理）；3.2 对对组织结构构调整的要要求无4. 版本本控制：版本作者日期更改内容描描述V1.0刘庆2005.03.31创建5业务流流程图例解解释 本段段主要描述述流程图的的符号。6. 业务务流程图（在在VISIIO中画流流程图） 业务流程程的详细步步骤： 物料管理理模块供应应商寄售采采购流程步步骤:步骤用户系统 事务务描述下一步1采购人员系统外与供应商达达成寄售协协议，维护护相应主数数据通过谈判和和供应商达达成寄售协协议，并在在物料主数数据、供应应商主数据据、信息记记录、货源源清单中进进行相应维维护22

7、采购人员系统外根据MRPP结果，制制订初步寄寄售采购计计划按MRP运运行结果指指定初步寄寄售的采购购计划33采购人员系统外根据生产会会议、市场场、供应商商情况调整整采购计划划按照实际情情况对寄售售采购计划划进行调整整44相关领导系统外审核采购计计划对寄售采购购计划进行行审核通过转5未通过转335采购人员SAP创建及维护护寄售采购购申请在系统中创创建及维护护寄售采购购申请66采购人员SAP由寄售采购购申请生成成寄售送货货计划单在系统中将将寄售采购购申请转成成寄售送货货计划单77相关领导系统外审核对寄售订送送货计划单单进行审核核通过转9未通过转88修改订单单8采购人员SAP修改寄售送送货计划单单按

8、领导意见见对计划单单进行修改改79采购人员SAP打印寄售送送货计划单单将寄售送货货计划单打打印出来1010采购人员系统外发送计划单单给供应商商将寄售送货货计划单以以传真方式式发送给供供应商1111供应商系统外供应商送货货按寄售采购购计划执行行交货1212仓管员系统外仓库到货点点收对供应商的的交货进行行点收通过转144，未通过转113处理13采购人员系统外来货点收问问题处理按来货点收收问题处理理子流程处处理来货问问题1414仓管员SAP收货至待检检区在系统中做做收货动作作，将来货货入库至待待检区1515IQC检验验员系统外来货品质确确认对来货品质质进行确认认通过转177未通过转116处理16采购

9、人员系统外来料不良处处理按来料不良良处理子流流程处理来来货品质问问题1717仓管员SAP收货入寄售售仓库将来货入库库至寄售仓仓1818仓管员SAP根据生产备备料单或领领料单从寄寄售库存调调拨库存至至本公司库库存根据生产备备料单或领领料单将物物料在系统统中进行库库存调拨，从从寄售库存存调拨库存存至本公司司库存。生生成调拨单单1919仓管员系统外实物库存调调拨并用于于生产实物库存移移动至非限限制库存并并发料2020系统外MM生产领领退料流程程按生产领退退料流程在在系统中进进行发料等等相关操作作2121采购人员SAP生成寄售库库存月使用用清单月底在系统统中生成寄寄售库存每每月使用数数量清单2222部

10、门领导系统外清单审核对使用数量量清单进行行审核2323采购人员系统外发送清单至至供应商将领导审核核过的清单单发送给供供应商2424供应商/采采购人员/应付会计计系统外价格有否变变动判断使用的的寄售库存存的价格是是否有变动动有转25；无转26625供应商/采采购人员/应付会计计系统外寄售价格变变动处理如果寄售的的采购价格格有变动，根根据公司指指定的相应应外部制度度做价格变变更处理2626供应商系统外根据使用清清单出具发发票根据使用清清单上列出出的物料及及数量开正正式发票以以便付款2727应付会计SAP寄售库存使使用结算对已使用的的寄售库存存进行结算算，以便按按财务应付付业务处理理流程进行行付款结束8. 业务务流程中所所用到的报报表：报表名称目前是否在在用描述工具（SAAP标准报报表/Reeportt Paiinterr/Repport Writter/QQueryy/ABAAP/Exxcel/Wordd）使用频率寄售库存使使用清单否寄售库存的的使用纪录录SAP标准准报表中9. 业务务流程中所所用到的表表单：表单名称目前是否在在用描述是否SAPP表单/llayouut seet?(是是/否)使用频率寄售送货计计划单否用于通知寄寄售供应商商