金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明

1、1：启动。启动接口系系统先退出出所有打开开的程序，双双击一下桌桌面上的“企业管理理系统”图标，此时系统打打开防伪税税控系统，只只需按照平平时手工开开票的操作作办法进入入到发票填填开窗口，此此时的发票票填开窗口口与以前相相比的唯一一不同就是是在发票填填开窗口上上，原来的的“格式”按钮变成成了“导入”按钮，如如下图：注：通过这这个“导入”按钮可以以将企业EERP的数数据直接录录入到发票票填开窗口口上。点击“导入入”按钮，系统统打开“ERP数数据交互”主窗口，主主窗口上主主要有五个个模块“ERP销销售数据”、“临时待处处理数据”、“已开发票票”、“客户资料料”、“产品资料料”。ERP销售售数据：是是

2、ERP中中未开的而而又需要开开的数据，在在进行所有有的操作前前，必需先先读取并显显示到ERRP数据。临时待处理理数据：已已经从ERRP中转到到接口系统统，并且未未开票的数数据，一般般情况下，如如果需要将将二笔ERRP数据合合并成一张张发票，或或将一笔EERP数据据拆成多张张发票来填填开，此功功能就有可可能用到。已开发票：所有通过过接口系统统开发票的的数据信息息。客户资料：原开票系系统的客户户资料信息息。产品资料：原开票系系统的商品品资料信息息。开票的大体体操作流程程是：ERRP销售数数据=临临时待处理理数据(有有时可能不不需要操作作)系统在弹开开的主窗口口中，定位位在“ERP销销售数据”模块上

3、，点点击一下“过滤”按钮(系统要求求必需输入入一定的过过滤条件)。系统弹出“查询”条件，按照照自己要求求配置好相相应的查询询条件。按“执行”后，系统统按设置的的过滤条件件将数据返返回到“ERP销销售数据”模块中，如如下图：2：正常开开发票在列表中双双击需待开开的发票数数据，此时时系统直接接将相关的的信息填充充到发票填填开窗口的的相关栏目目上，检查一下数数据是否是是正确的，如如果正确的的情况下，直直接点“打印”按钮，即即完成了一一张发票的的填开。3：合并开开发票3.1 相相同客户进进行合并第一步，返返回“ERP销销售数据”中，选择择需求合并并的多条单单据，如下下图中的几几条数据。然后把所选选取的

4、所有有发送到“临时待处处理数据”中。如下图图，点击“发票生成成”中“保存数据据到临时待待处理窗口口”。第三步，在在“保存数据据到临时待待处理窗口口”中选取好好要合并在在一张发票票上的数据据，点击工工具栏上的的“合并拆分分”功能中的的“合并相同同客户的发发票”。 “合并拆分分”功能中还还有“合并发票票的相同产产品”，“不同客户户强制合并并”等功能。3.2 不不同客户间间进行合并并如有不同客客户要合并并，可参照照3.1的的操作步骤骤，区别在在于第三步步，选择“合并拆分分”功能中的的“不同客户户强制合并并”。4：拆分发发票4.1 拆拆分最大限限额的发票票 拆拆分功能前前两步跟合合并功能一一样，先把把

5、要拆分的的数据发送送到“临时待处处理窗口”，例如：选取“销售单号号1”并点击“保存数据据到临时待待处理窗口口”。要拆分最大大限额的发发票是选择择“合并拆分分”中的“折分超过过最大限额额的发票”。4.2 按按固定金额额拆分发票票 固固定金额拆拆分发票只只要选择“合并拆分分”功能中的的“按固定金金额拆分”，并在弹弹出的对话话框中输入入拆分的金额额。4.3 明明细拆分 如如有明细需需要拆分，先把要拆分的数据发送到“临时待处理数据窗口”。接着在“临时待处理数据窗口”中选择发送过来的拆分数据，点击“修改”功能，看下图。弹出以下对对话框。选择拆分出出来的明细细，比如：拆分前三三条明细，选择前三条明细，注意

6、选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分”，有两种不同的明细拆分方法，选择一种即可。例子：选择择了“拆分”中的“在不同单单据上拆分分”功能，弹出以下下对话框。点击右下下角“开始拆分分”，系统会会自动拆分分好的数据据。接着点“保保存数据”把数据保保存好后“退出”，如下图图操作。待返回到“临时待处处理数据”界面，可可查到“销售单号号1”已经拆分分了一张发发票“销售单号号1_c_11466500”，如没有有看到拆分分出来的单单号，请点点击“刷新”，数据就就会出来。5：复制发发票5.1 接接口中复制制发票数据据 点击击“临时待处处理数据”旁边的“已开发票票”把要复制制的发票查查找出来，并并选中要

7、处处理的发票票，如下图图中，选中中已经填开开过的发票票“销售单号号100”，并点击击工具栏上上的“发票复制制”，有“复制跟原原来一样的的发票”和“复制金额额相反的发发票”两种方式式。5.2 开开票机中复复制发票数数据 在开开票机上面面的工具栏栏的“复制”可复制原原来一样的的发票。在对话框中中选择要复复制的发票票数据。6：修改基基础资料6.1 修修改客户资资料如想在接口口系统中修修改原始的的基础资料料，可在“已开发票票”旁边的“客户资料料”中进行修修改，选择择要修改的的数据，点点击“修改”。弹出以下对对话框，在在对话框中中改双击要要修改的内内容，就可可以输入正正确的信息息。6.2 修修改产品资资

8、料 同同上的功能能相似，修修改产品资资料是在接接口系统面面上的“客户资料料”旁边的“商品信息息”，如下图图选中要修改改的产品资资料，点击击“修改”，弹出下下图对话框框，双击要要修改的内内容即可改改动。6.3 批批量修改客客户资料 在在“客户资料料”中选择多多条数据点点击“批改”，即可同同时修改多多条数据信信息。6.4 批批量修改产产品资料 在在“商品信息息”中有批量量修改产品品信息功能能，如下图图所示，工工具栏中“批改”。 选择好修改改的数据，点点击“批改”后，在对对话框中填填入修改内内容。7：新增基基础资料7.1 新新增客户资资料 要要新增客户户资料，需需要在“客户资料料”里面才能能新增，如

9、如下图点击上图的的“客户资料料”中的“新增”，弹出下下图对话框框，在对话话框中即可可增添资料料。7.2 新新增产品资资料 如上上图相似，新新增产品资资料在“商品信息息”中点击“新增”即可。下图是新增增产品信息息对话框，输输入内容即即可。8：红冲发发票 在“已开发票票”中选中发发票数据，按按工具栏上上的“发票复制制”的“生成与原原来发票金金额相反的的发票”，即可生生产红字发发票。 9：修改发发票内容 9.1 单张张修改发票票内容 选中中修改的发发票，在工工具栏上点点击 “修改”。 在对话框中中输入正确确的内容。9.2 批批量修改发发票内容 在在工具栏上上“批改”可批量修改发票票，在对话框中中修改

10、信息息。10：差异异数据调整整10.1 含税保持持不变如有差异数数据要调整整，需要在在“临时待处处理数据”中处理，如如下图，先先选中要处处理的数据据，点击“合并拆分分”功能中的的“差异数据据调整”，有两种方方法可选，请请选择“含税保持持不变”。10.2 不含税保保持不变 要要解决不含含税保持不不变的差异异数据调整整，操作跟跟上面100.1相同同，只要在在“差异数据据调整”功能中选选择“不含税保保持不变”即可实现现。如下图图所示。10.3 拆分多张张发票数据据 把把同时拆分分的多条单单据，可发发送到“临时待处处理数据”处，在“合并拆分分”功能中可可选择“固定金额额拆分”、“自动拆分分最大差异异的

11、明细”、“强制拆成成分最八行行明细的发发票”。在对话框中中输入拆分分的金额。11：折扣扣数据调整整 对对折扣数据据调整设置置，先选中中数据发送送到“临时待处处理数据”窗口，待数据发到到临时处理理数据窗口口后，选择择数据并点点击“修改”功能。在弹出对话话中，点击击最顶端工工具栏中的的“折扣”。在弹出的对对话框中直直接修改内内容。12：批量量填开发票票 批批量填开首首先选中填填开的多条条数据，并并且发送到到“临时待处处理数据”。如下图图在“临时待待处理数据据”中选择批批量开的数数据，点击击“发票处理理”中的“批量产生生发票”。13：汇总总设置 点点击上面的的工具栏右右端“汇总”，即可在弹弹出对话框

12、框中重新设设置。14: 栏栏目设置 在工工具栏上的的“栏目”可以重新新设置或编编辑各个栏栏目。在弹出对话话框中，只只要双击要要修改的内内容，就可可以重新输输入新的内内容。最后后确定就行行了。15：颜色色行设置 在在接口系统统上面的菜菜单栏的“颜色行自自定义”可对各个个数据设置置不同的颜颜色。在对话框中中双击选择择条件。16：导出出数据 在接接口系统最最顶端工具具栏中点击击“导出”，可把选选中的数据据或发票导导出来，并并且保存数数据。17：排序序设置 在在工具栏中中选择“排序”可对数据据字段进行行排列。从“待排序序字段”依次选择您您要的字段段按“往左移”，在“已排序字字段”中即可重重新排序。18：复核核人、收款款人默认设设置 在在接口系统统最上面顶顶端菜单栏栏，找到“设置”并且点击“复核人、收款人默默认设置”。在弹出的对对话框可以以直接填写写或修改，完完成了确定定保存。19：发票票最大开票票限额调整整 根据据公司自己己的最大开开票限额，可可在接口系系统的工具具栏直设置置，如下图图所示，有有万元版、拾万元版版，百万元元版、千万万元版等选选择。20：从税税控中读取取基础资料料 如如开票信息息不完整，可可以通过读读取开票机机的数据，如如下图所示示：在“客户资料料”中点击“交换数据据”功能，选选择“读取开票票机基础资资料”。然后确确定。21：重新新返写