大额度资金使用管理办法

1、苏州中材建设有限公司大额度资金使用管理办法第一章总则第一条 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的 关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的 意见以及中材集团、中材国际等有关规定，特制定本办法。第二条 大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投 资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付 资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的 资金调动和使用；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入 股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业 借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，

2、包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额设备、材料采购；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况。第二章决策形式第三条 对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经 法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，应严格按 照公司法和公司章程、股东会议事规则、董事会 议事规则以及总经理工作细则的规定进行决策。具体 权限如下：1、公司年度预算内大额度资金调动和使用由董事长签 批，超预算的资金调动和使用需上董事会进行集体决策；2、公司的对外投资活动（决策权限在中材国际），包括 对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等， 需先上报中材国际

3、并经中材国际批准后再按照公司治理权 限履行决策程序；3、公司的对外融资活动（决策权限在中材国际），包括 企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等，需 先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权限 履行决策程序；4、公司对外担保活动（决策权限在中材国际），包括对 外担保、代开信用证等，需先上报中材国际并经中材国际批 准后再按照公司治理权限履行决策程序；5、公司的建设项目投资活动（决策权限在中材国际）， 需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治理权 限履行决策程序；6、公司对外的大宗或者大额设备、材料采购，单笔支付资金2000万元以下（含2000万）的由董事长签批；7、公司的对

4、外捐赠、赞助等活动（决策权限在中材国 际，需先上报中材国际并经中材国际批准后再按照公司治 理权限履行决策程序；8、其他大额度资金使用情况，依据公司治理相关规定 执行。第四条董事会在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决 策。第五条 大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行 招投标管理。具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采 购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照中华人民共和 国招标投标法及有关规定进行。第三章决策程序第六条 大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及 的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。涉及重大投资 项目的可行性研究应聘请有相应

5、资质的科研机构、中介机构 或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产 评估机构进行评估。第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用 意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导 签署意见，分管领导审阅后提交董事会讨论。第八条 上会决策的大额度资金使用事项应当提前告知所有参会的决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材 料，必要时可事先听取反馈意见。第九条决策会议符合规定人数方可召开。按照规定召开 董事会，与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人 应当最后发表结论性意见，若存在严重分歧，一般应当推迟 做出决定，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。第十条 决策会议决定的

6、事项、过程、参与人及其其成 员赞成与否意见、决策结果均应详细记录并存档备查。记录 保管应符合会议制度和文档管理规定的要求。第十一条 企业大额资金使用决策要遵守中材国际的相 关规定，涉及需上报中材国际审批的内容，应按规定上报中 材国际审批，如对外投资、对外捐赠等。第十二条对于遇到资产安全、人身安全、抢险救灾等 紧急重大事项需要支付大额资金的，开会集体讨论时间来不 及，可以特事特办，企业主要负责人有权决策重大问题，但 事后必须向领导班子成员通报说明情况。第三章监督与实施第十三条与会人员要严格遵守会议纪律和保密规定, 除经组织同意公布的以外，不得向外传播或泄露会议内容,对违反者，按有关规定处理。第十四条决策做出后，企业负责人应当按照分工组织实施，并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决 策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有做出新 的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对 决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。第十五条 凡属下列情况，要追究相应责任：（一）不履行或不正确履行已经办公会讨论的决策事项，不执行或擅自改变集体决定的；（二）未经集体讨论决定而个人决策（第十一条的情形 除外）；（三）未向决策会议提供真实情况而造成错误决定的责 任人；（四）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采 取措施纠正的；（五）其它因违反本实施细则而造成失误