天润乳业：合同管理办法

1、新疆天润乳业股份有限公司合同管理办法第一章总则第一条 为规范合同管理工作，防范经营风险，避免因合 同管理不当造成的损失，依法维护公司的合法权益，根据中 华人民共和国合同法以及国家有关法律、法规的规定，结合 本公司的实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称的合同，是指公司及所属各单位与平 等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事 权利义务关系的合同或协议。包括工程合同、物资采购合同、 配件加工合同、机械修理合同、技术服务合同、投融资合同、 担保合同、资产转让合同、审计合同、评估合同、租赁合同、 运输合同及其他具有合同性质的协议文件等。其中工程分包合 同、物资采购合同、配件加工合同、

2、机械修理合同归口管理进 行审查与备案的范围标准与本公司章程以及规章制度所规定 的范围标准一致。劳动合同、内部承包合同由公司有关专业部 门按本办法自行管理。第三条 本办法所称的合同管理，是指行政管理部、合同 承办部门、财务管理部及相关部门，对本办法第二条中所签订 的合同承办、审查、备案、监督、考核等管理。公司的合同管理，实行综合部门、专业职能部门、承办部 门和履行部门管理相结合的原则。行政管理部是公司合同综合 管理部门。合同管理实行部门承办制度、审查会签制度、合同备案制 度、授权委托制度、责任追究制度，重大合同要上报公司行政 管理部组织会审、备案。第四条 公司及所属各单位，应当遵守本办法关于合同

3、订 立、合同履行、合同变更与解除、合同审查会签、合同备案归 档与合同管理相关的规定。第五条 公司及其所属单位对外签订合同，其内容须经公 司法律顾问审核并出具法律意见。第六条 任何单位和个人，不得利用合同从事违法活动， 扰乱公司经营活动秩序、损害公司利益、国家利益或社会公众 利益。第七条公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理 人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。第二章 合同订立、合同管理机构及其职责第八条 合同订立部门主要职责：1、了解和掌握对方合同主体的主要职责；2、负责与对方就双方的权利义务进行谈判；3、负责合同的审批流转程序及签订；4、合同档案的移交归档；5、合同订立阶段

4、的其他工作。第九条行政管理部从其管理职能角度履行以下管理职 责：（一）建立健全本公司合同管理制度；（二）宣传、贯彻合同管理的法律、法规和规章制度；（三）依本办法规定审查合同承办部门提供的证明、对方 合同当事人主体资格及资信的书面材料和合同文本，一般合同 要在签订前3个工作日内送交合公司行政管理部审查，重大合 同要在签订前7个工作日内送交公司行政管理部审查；（四）监督、检查、考核各部门对合同管理制度的执行及 合同履行情况；（五）建立合同归档制度，负责合同编号、备案、汇总统 计；（六）对合同订立、履行、变更、解除等事项实施签证。（七）对合同订立、履行、变更、解除中出现的失控点和 违法、违规、违纪情

5、况，提出意见或建议。（八）协助合同争议的解决。第十条公司应指定专人协助公司法律顾问进行合同管 理工作，以法律法规及公司的相关规定为依据，从各自的职业 和专业角度对合同进行专业审核和监督。第十一条 合同管理工作实行部门承办制度，合同承办部 门是指负责合同的谈判、拟定和签订的部门，其管理职责：（一）负责合同项目的提出，进行可行性论证，资信调查；（二）组织合同项目谈判；（三）指定合同承办人；（四）办理授权委托申请；（五）起草合同文本；（六）负责合同文本审查会签的流转，送交财务，合同管 理机构会签；（七）负责本单位合同统计，保管合同档案；（八）保管合同当事人主体资格和资信证明文件；（九）监督、组织合同

6、履行，负责所签订合同变更、解除 及纠纷处理，并在发生合同纠纷时及时向合同归口管理部门报 告。第十二条 财务管理部履行以下管理职责：（一）审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规 和公司财务管理制度；（二）审查合同的经济可行性；（三）协助合同承办部门监督合同执行情况；（四）按照合同约定办理收支事项。第十三条合同履行部门是指履行合同的部门，其管理职 责：（一）记录和跟踪合同的履约情况；（二）依据合同类型，分类建立合同台帐。合同台帐包括 但不限于合同编号、合同名称、合同双方、标的额、签订时间、 履行期限、双方履约情况、抵押担保情况、归档情况等；（三）负责合同的变更与解除；（四）搜集及整理合同的相关资料并建立合同档案；（五）合同档案的移交归档；（六）其他合同管理工作。第三章合同主体资格评审和文本准备第十四条