项目阶段物料管控制度

1、版本修改日期修改原因修改章页修改人批准人备注A/02022-07-23首次发行目 录1、目 的2-12、定义及适用范围2-23、工作职责2-24、执行流程及要求2-55、相关单据和记录5-56、附贝说明6-6发 彳亍审 核批 准部 门生产管理部财务部管理者代表日 期2022-07-232022-07-232022-07-25签 名廖敦水陈君朱慧云受控状态（盖章处）实施日期2022-08-01目 录1、目的：为规范工程阶段物料入库、出库、领用、保管、盘点等操作流程，明确U8系统单 据、账务处理流程；规范和引导作业人员，提高工作质量、提升工作效率；特制定本制 度。2、定义及适用范围：适用于任一工程

2、初期至量产阶段，包括但不局限于产品试制、匹配、验证等过程中 物料的出入库、账务处理、保管、盘点等操作；3、工作职责：工程管理部：负责对工程仓日常管理；对工程出入库物料按公司仓库管理制度 流程执行；仓储物流部：负责对工程物料的出入库办理以及工程仓或工程物料出入库单据的 操作执行；采购部：负责对涉及其部门相关事项做衔接、沟通、协助处理；财务和系统管理人员负责按本规定及相关制度进行沟通、反应、监督等工作。4、执行流程及要求：工程仓管理：工程仓定义：针对工程前期阶段，由模具厂或供应商提供的不结算物料以 “工程入库”的方式所入库的仓位。出入库管理：工程部门人员根据公司仓库管理制度进行出入库办理； 投入到

3、生产过程中的物料必须按照生产领用流程执行；其他方式领用物料需 按照对应纸质单据进行发料。账务处理：工程人员对工程仓物料进行出入库办理时需要形成纸质单据， 仓库账务人员根据纸质单据，在U8系统形成对应单据。物料保管：4. 1.4. 1物料码放：按照物料的类别，对其进行分区存放，同一种类的物料应按 其型号规格摆放在同一区域；物料要放置整齐，不能出现歪、斜、倒、散等 不良现象，物料上下叠放应上小下大，上轻下重，物料的存放高度以不损坏 底层物料和不构成平安隐患为宜；同一货物摆放应遵循便于先进先出的摆放 方式；摆放物料时标签应向外，便于识别与查找。1.4. 2物料标识：每种物料至少有一个物料标签；标签内

4、容要能描述物料最关 键最主要的特征，便于对物料进行快速识别；入库时必要标注物料状态或批 次，出货时严格遵循先进先出的原那么；在库区域内失效的标识应及时清除， 用器具或包装箱存放物料时，应清除原包装上的失效标识、更新张贴新状态 物料的标识，防止失效标签对物料识别产生误导。4. 3仓库环境：配备必要的消防设施；保持整洁、通风、相对湿度不超过85%; 做好防尘、防水、防潮、防高温、防碰撞、防静电的预防措施，并且做好日 常的清洁；保持通道畅通、人员疏散平安。物料盘点：每月末根据公司盘点计划安排对仓位所有物料进行盘点，盘点前 需确保涉及库存的所有单据处理完毕。盘点过程按公司统一标准要求执行。 盘点结束后

5、，按公司规定要求提交纸质盘点表和回传盘点电子档，其格式应 按公司统一格式，纸质档需盘点人和复核人签字确认，并流转至公司财务部 统一保管。工程入库账务处理：2.1工程入库的定义：工程入库的物料是不执行采购流程，也不进行付款结算 的入库方式；包括但不局限于试样件、试制件、试喷件、采购样件、前期赠 送件等。2. 2工程入库及流程：2. 2. 1工程人员：工程人员需根据工程到货物料进行整理，锁定识别到货物料 情况，填写内部手工到货单，该到货单必须注明物料零件号（存货编码）、 物料名称、规格型号。2. 2. 2仓管员或责任管理人员：仓管员或责任管理人员根据所到物料与工程人 员一道识别物料，确定复核数量、

6、做好对应物料标识，并予以对应到货单据进 行签字确认。2. 2. 3账务人员：账务人员根据仓管员或签收人签字确认记录，执行U8系统账 务处理（账务处理考前须知：“单据类型：其他入库单；入库类别：工程入库； 部门：工程管理部；备注：“具体工程，为何而来”），另对异常单据保有沟 通确认、提出异议、责令修改之权利；系统账务处理后进行对应单据打印，并 将单据附带到货单或原始单据进行装订统一移交到财务部。2. 3工程入库考前须知：工程阶段由模具厂或特定供应商以快递方式或其他运输 方式提供的物料，物料进厂时存在没有送货清单或其他有价值的单据，仓管员 针对此类物料无法进行数量清点时，应沟通遵循以下考前须知和处

7、理流程。2. 3. 1工程人员要求模具厂或供应商在发货时提供发货清单，如不能提供，项 目人员需在收到货物时自行清点确认完，并填制送货单移交给仓库收货人 员，送货单上必须注明物料编码，产品名称、规格型号、发货数量等。2. 3. 2仓库人员在收到此类物料到货时应该第一时间通知工程相关人员进行清 点确认，并要求工程管理部人员提供必要的送货清单，并与之做好对应的交接 手续；待确认后在U8系统里面做”其他入库单”入库类别填写：工程入库；仓 管员对已入库物料负有保管责任。2. 3. 3采购人员或其他相关人员需与工程人员做好必要的沟通和传达，确定好 物料的入库方式以及工程入库转换为采购入库时间节点。2. 3

8、. 4财务人员针对不符合工程入库或者不规范的操作，可以要求对应人员进 行整改、修正。工程出库账务处理：. 1工程出库的定义：工程出库是指工程阶段用于试制、试配、试喷、匹配验证、 工程开发、供应商开发等不用于生产、售后、销售的物料出库方式。.2工程出库及流程：领用人：（仅指工程管理部所在人员）根据领用需求、填写内部手工领 料单，该领料单上必须注明物料零件号、存货编码、物料名称、领用数量 以及必要的领用说明（备注：“具体工程做什么用”）。凡领用物料100件以 卜或金额1000元以卜）工程经理审批签字即可，超过即需副总以上签字或以 工作联络单的形式进行签字审批。领料单或工作联络单一式两 份，仓库签字

9、保存一份作为U8系统做账依据和备查，另一份附带U8系统对 应单据装订一起,月底移交至财务部.4. 3. 2. 2仓管员根据签字和审批意见进行对应物料的发放，对于不符合要求和不明 确的物料可以责令其改正、否那么不予发放。物料发放后需进行签字确后并将 对应单据流转至账务人员进行U8系统账务处理。4. 3. 2. 3账务人员根据仓管员发放记录和签字确认，执行U8系统账务处理（账务 处理考前须知：“单据类型：其他出库单；出库类别：工程出库；部门：项 目管理部；备注：”具体工程做什么用”），另对异常单据保有沟通确认、 提出异议、责令修改之权利；系统账务处理后进行对应单据打印，并将单据 附带领料单或工作联络单进行装订统一移交到财务部。4. 3. 2. 4财务人员月底对单据进行整理、复核、检查，对异常单据保有沟通确认、 提出异议、责令修改之权利。3. 3工程出库考前须知：工程阶段由工程人员及采购人员沟通确认从供应商直发 给模具厂的物料，公司内部需要办理正常采购入库流程（采购人员协调主导）， 出库手续由工程人员参照4. 2.3流程执行（工程人员协调主导），做好与仓 库人员的必要沟通。4.4工程出入库装订存档：其他入库单和其他出库单都是一式三联（白联、红联、黄联），账 务归属部门保存红联；质量部门保存黄联，财务部门保存白联，各相应部门做 好相应的整理