金蝶eas财务实训-总账初始化1

1、金蝶EAS集团财务系统 总账初始化讲师：范江斌总目录课程介绍课程目标总账初始化介绍练习课程介绍组织架构的概念与搭建财务会计基础资料如何在EAS系统中创建财务组织和基础资料课程目标了解管理单元、组织单元的定义了解基础资料创建与使用学会正确组建财务会计初始化数据总目录课程介绍课程目标总账初始化介绍练习题总账初始化组织架构管理单元组织单元基础资料会计科目会计期间币别与汇率核算项目客户供应商如何在EAS系统中创建财务组织和基础资料部门职员组织架构组织架构是EAS系统的骨架，不管是基础资料还是业务单据和报表，都与组织架构有着必然的联系，所有的数据都记录了组织信息。组织在系统中表演了隔离墙的角色，同时组织

2、也为基础数据的共享与分配引用提供了方便。组织架构在EAS中按用途划分为管理单元和组织单元。组织设计的目的：在于通过合理配置组织要素，使组织运行的更有效率。管理单元管理单元是基础数据共享和隔离的基本单位。所谓共享，就是一个管理单元内使用相同的基础数据，这些基础数据主要包括物料、客户、供应商；所谓隔离，就是不同管理单元的基础数据，互相看不到，不使用，如需要互相使用则要另外分配。管理单元是业务规则共享的单位。如编码规则、单据转换规则、预警等。 管理单元是组织单元的一种，管理单元创建后会自动显示在组织单元中，组织单元是分管理单元维护的，管理单元内可以只创建一个组织单元，也可以创建多个组织单元。组织单元

3、组织单元分了很多组织类型，每一种组织类型通过指定的上下级关系形成了自己的业务视图。区分组织类型的原因：企业的组织架构实际上是网状的，网状组织架构实际上表达了多头管理、多种汇报路线的需要，如果不区分业务类型、组织类别，则无法表达出网状组织架构。组织类型与业务组织的关系：除了行政组织以外，其他类型的组织都被称为是业务组织。业务组织的作用：数据隔离、政策载体、统计汇报业务组织虚体&实体虚体：是指那些在业务视图上的非叶子节点组织，即有业务下级的业务组织 。实体：是指那些在业务视图上的最明细的叶子节点组织，无下级的业务组织。 说明 虚体一律是针对业务组织的，至于抽象的组织单元本身是没有虚体和实体之分的

4、。组织类型财务组织财务组织：核算主体或会计主体。有一套完整的会计账簿，能够独立出具三大报表：资产负债表（Balance sheet，简称B/S）、损益表（Profit and loss statement，简称P/L）、现金流量表（Cash flow statement，简称C/F），有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据。 虚体财务组织：只能查询统计下级实体组织的业务数据，不能进行账务处理。实体财务组织：能进行财务及会计的业务处理及查询本组织的业务数据。基础数据基础数据：基础数据意味着业务政策。从业务政策也就是基础数据的制定过程来看：业务政策可能有一部分是完全由上级制定后往下推行的，要

5、求硬性执行的；也可能是上下级公司共同协商制定，其中包括有一些硬性的规定；也有允许下属公司自己决定的内容，也就是允许下属公司个性化定制的部分；一些业务政策则完全是下属公司自己决定的，上级公司不干预。共享模型基础数据的共享模型：全局共享型（S类）：不受组织单元和管理单元的约束而直接共享，如币别、汇率。 分配后跨管理单元共享型（D类）：是为了那些基于管理单元隔离的基础资料在跨管理单元共享而使用的，例如内部客户、内部供应商、物料 。隔离型（I类）：指那种基本上不太可能在各个组织之间共享的基础资料，几乎是完全的基于业务组织个性化的，那么基于业务组织隔离就行了。这部分基础数据基本上是各个组织独立决定的业务

6、政策，不需要上级参与和管理的，如部门、外部客户、外部供应商、自定义核算项目 中的合同号、车号。 会计科目科目表与科目：EAS科目表支持多个集团公司使用多套科目表，科目表之间是完全独立的，全集团可以共了一个科目表，也可以一个集团或一家公司单独使用一套科目表。会计科目是在科目表的基础上创建的。科目可以逐级向下分配，但是不可以平行分配；会计科目分配后按财务组织隔离。科目辅助账：允许上下级科目的辅助账类型不相同。下级辅助账类型必须包含上级辅助账类型。科目表创建：科目级次直接可以选择用分隔符，也可以不使用。科目级次EAS系统最大支持设置10级。会计科目新增科目表操作界面会计科目新增会计科目操作界面会计期

7、间会计期间：为了及时提供决策和管理所需要的信息，在会计工作中，人为地在时间上把连续不断的企业经营活动及其结果用起止日期加以划分，形成会计期间 。会计期间类型：在中国，会计年度和会计期间基本是固定的：即按自然年度为一个会计年度，而会计期间就是12个自然月。但在其他有些国家，会计年度和会计期间就不一定为自然年月。系统提供了灵活的方式来定义会计年度和会计期间。企业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个期间类型，不同的财务组织分配不同的期间类型。会计期间新增期间类型操作界面会计期间会计期间界面币别币别属于全局共享资料，只要在某个组织增加，所有的组织都可以共享。币别记账本位币：用于日常登记账簿和编

8、制财务会计报告时用以计量的货币。 报告币：由上级集团公司控制在本会计实体中是否启用，若设置启用，则在本会计实体中提供同记账本位币完全相同的功能流程，包括报告币别期初余额初始化、凭证业务处理、账簿报表查询、期末调汇、期末结账；若设置不启用，则在本会计实体中有关报告货币的界面、功能流程全部屏蔽。外币：指公司记账本位币以外的其他货币 币别新增币别界面汇率表新增汇率表界面汇率新增汇率界面核算项目核算项目：核算项目是科目的一种辅助核算，EAS系统内置13种核算项目。核算项目的作用：简化会计科目，与设置明细科目相比更直观、更简洁、更灵活。减少重复科目，减少科目的冗余，同时也简化工作量。 自定义核算项目：提

9、供给客户定义除系统内置核算项目以外需要核算的项目。系统支持99种自定义核算项目。自定义核算项目创建后自动显示在核算项目中。辅助账类型：用来定义核算组合的基础资料，是核算类别类别的组合，核算项目的财务核算业务，必须通过核算项目先持辅助账类型，再由辅助账类型持到科目上来实现。总结篇如何在EAS系统中进行财务组织和基础资料的搭建？系统初始化在进行系统初始化时，我们需要准备哪些基础资料？如何规划管理单元规划管理单元的理论方法：根据基础数据（主要是指三大主数据：客户、供应商、物料）的共享范围，取最小粒度；规划管理单元的经验方法：根据行业来划分；根据区域来划分；根据法人公司来划分；如何规划财务组织EAS中的财务组织大多数时候等同于公司，也存在为了达到内部管理的需求将某个项目或某个营业部设置为财务组织进行单独核算。如何创建基础资料基础资料的创建原则：根据基础资料的共享策略区分，如果是集团管控则在集团创建后分配给下级组织；如果是只某一个公司使用则只在对应