某污水处理厂扩建项目实施计划书

1、 . .页脚. . .页脚. 项目实施计划书编制人：审核人：批准人：发布日期年 月 日发送部门更新记录序号版次计划变更、调整内容变更、调整时间审核批准123目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc474653148 1、项目概述 PAGEREF _Toc474653148 h 2 HYPERLINK l _Toc474653149 1.1项目概况 PAGEREF _Toc474653149 h 2 HYPERLINK l _Toc474653150 1.2特许权协议（合同）内容简介 PAGEREF _Toc474653150 h 2 HYPERLINK l _To

2、c474653151 1.3政府（业主）隐含需求 PAGEREF _Toc474653151 h 4 HYPERLINK l _Toc474653153 1.4项目进入收费满足的条件和特征 PAGEREF _Toc474653153 h 4 HYPERLINK l _Toc474653155 1.5项目制约因素 PAGEREF _Toc474653155 h 4 HYPERLINK l _Toc474653157 2.项目管理总体目标 PAGEREF _Toc474653157 h 4 HYPERLINK l _Toc474653158 3.项目范围管理 PAGEREF _Toc4746531

3、58 h 5 HYPERLINK l _Toc474653159 3.1项目工作分解 PAGEREF _Toc474653159 h 5 HYPERLINK l _Toc474653160 3.2工作任务分工表 PAGEREF _Toc474653160 h 12 HYPERLINK l _Toc474653161 3.3项目范围变更 PAGEREF _Toc474653161 h 13 HYPERLINK l _Toc474653162 4.项目进度管理 PAGEREF _Toc474653162 h 13 HYPERLINK l _Toc474653163 4.1项目整体时间表 PAGER

4、EF _Toc474653163 h 13 HYPERLINK l _Toc474653164 4.2项目实施进度计划（按每月计划完成进度百分比形式填写） PAGEREF _Toc474653164 h 18 HYPERLINK l _Toc474653165 4.3项目进度变更 PAGEREF _Toc474653165 h 24 HYPERLINK l _Toc474653166 5.项目成本管理 PAGEREF _Toc474653166 h 24 HYPERLINK l _Toc474653167 5.1项目成本分析对比表 PAGEREF _Toc474653167 h 24 HYPE

5、RLINK l _Toc474653168 5.2项目成本变更 PAGEREF _Toc474653168 h 25 HYPERLINK l _Toc474653169 6.项目合同管理 PAGEREF _Toc474653169 h 26 HYPERLINK l _Toc474653170 6.1项目合同策划 PAGEREF _Toc474653170 h 26 HYPERLINK l _Toc474653171 6.2项目合同变更 PAGEREF _Toc474653171 h 27 HYPERLINK l _Toc474653172 7.项目资金管理 PAGEREF _Toc474653

6、172 h 27 HYPERLINK l _Toc474653173 项目资金计划 PAGEREF _Toc474653173 h 27 HYPERLINK l _Toc474653174 8.项目融资管理 PAGEREF _Toc474653174 h 27 HYPERLINK l _Toc474653175 8.1项目融资目标及要求 PAGEREF _Toc474653175 h 27 HYPERLINK l _Toc474653176 8.2项目融资渠道与工作计划 PAGEREF _Toc474653176 h 27 HYPERLINK l _Toc474653178 8.3融资条件 P

7、AGEREF _Toc474653178 h 28 HYPERLINK l _Toc474653179 9.项目质量管理 PAGEREF _Toc474653179 h 28 HYPERLINK l _Toc474653180 9.1项目质量目标及控制原则 PAGEREF _Toc474653180 h 28 HYPERLINK l _Toc474653181 9.2项目质量管理组织机构 PAGEREF _Toc474653181 h 28 HYPERLINK l _Toc474653182 9.3项目质量管理过程控制 PAGEREF _Toc474653182 h 29 HYPERLINK

8、l _Toc474653183 10.项目风险管理 PAGEREF _Toc474653183 h 29 HYPERLINK l _Toc474653184 10.1项目风险识别表 PAGEREF _Toc474653184 h 29 HYPERLINK l _Toc474653185 10.2项目风险登记表 PAGEREF _Toc474653185 h 29 HYPERLINK l _Toc474653186 11.项目组织管理 PAGEREF _Toc474653186 h 29 HYPERLINK l _Toc474653187 11.1项目组织机构 PAGEREF _Toc47465

9、3187 h 29 HYPERLINK l _Toc474653188 11.2项目成员名单 PAGEREF _Toc474653188 h 29 HYPERLINK l _Toc474653189 11.3人员岗位职责 PAGEREF _Toc474653189 h 30 HYPERLINK l _Toc474653190 11.4项目相关部门责任矩阵 PAGEREF _Toc474653190 h 31 HYPERLINK l _Toc474653191 12.项目人力资源管理 PAGEREF _Toc474653191 h 32 HYPERLINK l _Toc474653192 12.

10、1招聘岗位需求表： PAGEREF _Toc474653192 h 33 HYPERLINK l _Toc474653193 12.2、招聘计划 PAGEREF _Toc474653193 h 33 HYPERLINK l _Toc474653195 12.3项目人员培训计划 PAGEREF _Toc474653195 h 33 HYPERLINK l _Toc474653196 13、办公配置计划 PAGEREF _Toc474653196 h 34 HYPERLINK l _Toc474653197 附件1： 新建（BOT）项目质量、进度策划 PAGEREF _Toc474653197 h

11、 351、项目概述项目概况工程性质:PPP工程地点：招远市张星镇石对头村设计规模：预处理单元7万吨/日，其他5万吨/日处理工艺：改良AO工艺出水标准：一级A，同时满足COD30mg/L，氨氮1.5mg/L。占地面积：总占地84亩，政府划拨；工程范围：工程范围包括三通一平、全厂工艺、建筑、结构、自控仪表、电气、设备、通风及其他相关专业内容；含尾水排放、厂区雨水管，厂外污水进水管网，一期、二期与三期衔接管网及二期污泥脱水机房扩建工程；项目工期：建设期一年，开工日期为双方约定开工日期；调试及试运行不少于45天；运营期25年。 特许权协议（合同）内容简介甲方名称:招远市财政局 ；乙方名称:XXXX环境

12、工程有限公司。签订时间：XX公司于2015年9月18日同市政府签订了合作框架协议，并同招远市财政局签署了招远市市政污水项目PPP特许经营权协议，因政府程序问题，招远市财政局于2016年4月后补本项目的招标流程，并于2016年6月21日重新签订了特许权协议。合同范围界限：甲方授予乙方在合作期内对招远金都污水处理厂扩建（三期）项目进行投资、融资、设计、建设、运营维护、移交，对招远金都污水厂（一期、二期）进行接收、升级改造、运营维护、移交的独家权力。甲方：本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)，协助项目公司办理本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)、建设工程规划许

13、可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等；项目用地的土地征用、拆迁安置补偿并承担征地中的土地补偿费、安置补助费。自商业运营日起，按照特许经营协议规定的价格和程序向项目公司支付污水处理服务费。乙方：项目公司负责征地过程中地上附着物补偿、青苗补偿、办理土地使用权证手续费涉及的相关费用以及合作期结束移交土地使用权发生的相关税费，承担办理各种批复及建设手续中产生的相关费用，负责三通一平并承担费用；在特许经营期通过设计、建设、运营、维护本项目的项目设施以处理污水并按本协议约定按时、足额获取污水处理服务费。合同（投资）价格：暂定总17890万元，暂定污水处理费1.88元/吨，最终总投资及污水处理费单

14、价以决算审计为准。工程款支付方式：自筹资金，按照合同支付合同工期及里程碑要求：特许经营权内要求：以双方约定的开工日期为准，建设期一年；实际因本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，政府要求2016年9月30日具备通水条件，本项目已于2016年6月26日开工，具体里程碑要求：序号里程碑名称里程碑文件开始时间完成时间1签订BOT协议我公司与政府签订的BOT协议书已完成2项目公司注册营业执照等已完成3项目可研、初设可研已通过专家认证 已完成4地质勘察地质勘察报告已完成4施工图设计提交项目所有施工图纸已完成5土建工程施工开工令2016年6月26日关键路径单体2016年8月30日完成；其他2016年10月25

15、日完成；污泥干化棚2016年11月30日完成。6安装工程施工开工令2016年9月1日关键路径主要设备及管道安装2016年9日30日完成，其他2016年11月30日完成；污泥干化棚设备2016年12月20日完成。7工程验收设备联动试车证书及建安工程竣工验收证明2016年12月20日2016年12月30日8生物系统调试运行及环保验收试运行批复、环保监测报告及合格批复2017年1月1日2017年3月31日9投入商业运行商业运行批复2017年4月1日政府（业主）隐含需求政府要求我方注册资本金必须为外资，甚至是在融资时若有可能要进行一部分外资融资。项目进入收费满足的条件和特征性能测试合格 调试及商业试运

16、行 竣工验收测试通过 正式商业运行项目制约因素 本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，招远市政府要求在2016年9月30日实现通水；迫于市政府压力，项目公司在建设手续不齐全，未进行图纸审查，未进行设计、监理、总承包施工等招标的情况下经公司同意于2016年6月26日进场施工。2.项目管理总体目标目标属性目标描述目标权重工期目标按照要求于 2017 年 3 月 31 日达到收费条件 20%成本目标本项目建筑、设备、安装等工程投资概算约为9650万元 35%质量目标所有单位工程、分部工程质量标准目标：合格 10%安全目标无死亡、重大伤人、重大机械事故，无火灾、中毒事故10%文明施工目标按“文明安全工地”

17、要求管理施工现场，争创“文明工地” 5%项目采购目标周密计划、组织安排，确保工程所需的所有设备材料满足施工进度的要求，其质量和性能价格比力争最优 5%信息管理目标建立标准、高效的信息沟通、文件管理和绩效报告机制，使相关的项目信息能及时、准确地产生、收集、分发和保存，便于检索查询，相关的工程建设资料完全符合城建档案要求 5%风险管理目标通过对项目过程活动进行分解，有效地识别潜在的风险因素，制定风险应对措施，加强监控避免风险或将风险损失降低 5%项目移交目标做好项目实施过程中的资料管理，做好竣工档案移交工作。 5%其他目标3.项目范围管理3.1项目工作分解项目整体序号WBS代码工作任务工作任务内容

18、描述权重%项目合计1M项目管理与政府签订BOT协议，完成项目的开工所有手续，项目的招标及合同签订，项目的结算、转固、培训、总结等工作102E工程设计完成项目所需的各专业施工图纸103P设备采购按设计图纸采购项目所需的各类设备并按交付要求如期交付。254C工程施工按设计图纸完成土建、安装、附属工程等施工405D调试按设计出水水质完成设备试车、系统调试并达到出水指标要求。15项目管理序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%M项目管理合计10%1特许权协议/合同与政府签订BOT102项目实施计划书初步明确项目实施方案及细则23项目公司注册项目公司注册、税务、工商、行政备案24项目立项手续获取

19、项目立项批复、可行性研究报告、环境影响评价报告批复，明确项目的总体方案、投资估算等25初步设计及概算审批明确项目的总体设计、处理工艺、投资概算等36施工图审查专业人员对施工图功能性、可实施程度等各角度审查27施工图预算确定各分项标底价108招标代理委托选择招标代理、谈定招标事宜、标的编制与备案59总包招标邀请招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、合同谈判、签署合同），满足项目所需邀请招标手续1010土建分包招标内部招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、谈判、签署合同），确定土建分包单位1011安装分包招标内部招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、谈判、签署合同），确定安装分包单位512邀

20、请招标备案按特许权要求向甲方备案2项目土地证建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、土地证513工程前期手续办理开工许可证、质检、安检备案2土建分包施组审查督促施组编制、审查、审批214安装分包施组审查督促施组编制、审查、审批215人员培训对新招的操作人员培训内容：理论知识、操作注意事项、紧急状态处置等216竣工资料保证资料的完整，满足验收工作517工程结算合同外施工内容结算1018转固工作将土建工程、安装工程、设备等转固519项目总结报告总结实施各阶段的优劣4工程设计序号WBS代码工作任务工作任务内容描述权重%E工程设计合计10%1工艺项目达到工艺参数、流程、功能相关指标的关键要素，完成工艺

21、施工图设计402建筑满足使用性能、国标等要求的施工图设计103结构满足结构安全、国标等要求的施工图设计204电气满足工艺负荷、国标等要求的施工图设计105仪表满足工艺指标、国标等要求的施工图设计106采暖无7绿化无8总图由工艺牵头协调所有专业优化施工总图10设备采购序号WBS代码工作任务工作任务内容描述权重%P设备采购合计25%1非标设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求202泵类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求153阀门类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求54风机、曝气类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求155特种设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求56电气设备满足

22、设备清单内的规格、参数及交付要求157仪表、自控设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求158污泥干化系统满足设备清单内的规格、参数及交付要求5除臭系统满足设备清单内的规格、参数及交付要求59化验设备计划利用老厂设备10办公/生产工器具计划利用老厂设备设备采购分项序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%非标设备25%1申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单152设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等253设备加工对重点设备派人员到供应商处监造404设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验105设备资料文件检验资料齐全后，登记造

23、册，专人保管106泵类设备10%7申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单158设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10阀门类设备2%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人

24、保管10风机、曝气类设备30%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10特种设备3%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管1

25、0电气设备10%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10仪表、自控设备10%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10污泥

26、干化系统5%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10除臭系统5%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10化验设备计划利用

27、老厂设备办公/生产工器具计划利用老厂设备工程施工序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%C工程施工合计40%1土建施工设计图纸中土建施工所有内容602安装施工设计图纸中安装施工所有内容253附属施工设计图纸中附属施工所有内容54外管网施工设计图纸中管网施工所有内容10工程施工分项序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%土建施工60%1厂区总图 厂区道路及污水管网1%2改良型AAO生化池钢混结构 96.4M *81.5M*7.1M41%3二沉池钢混结构，二个 D40M *5.55M15%4高效澄清池及加药间钢混结构 31.0M *21.3M *7.3M（不规则）1.5%5V型滤池

28、及设备间钢混结构 31.65M* 31.3M* 5.7M（不规则）2%6反洗废水池钢混结构 6.85M*10.2M*6.9M0.5%7臭氧氧化池钢混结构 29.8M*13.5M*7.45M1%8接触消毒池钢混结构 21.7M*15.7M*4.5M1%9臭氧设备间及分配电间框架结构 19.8M*10.6M*4.8M1%10出水监测间及加氯间框架结构 9M*9M*4.9M0.5%11液氧储罐钢混结构 9.2M*6M*0.8M0.1%12鼓风机房框架结构 16M*6.5M*7.05M1%13变配电间框架结构 19.5M*16M*5.7M1%14巴氏计量槽钢混结构 21.2M*1.8M*1.95M0.

29、2%15回用水泵房钢混结构 3.2M*6.3M*4.15M0.2%16粗格栅及提升泵房地下钢混结构 12.5M*7.825M*7.8M 12.5M*4.025M*5.85M2%17细格栅及旋流沉砂池框架结构 10.4M*4M*5.8M （房）钢混结构 17.4M*3.65M*5.2M（池不规则）2%18初沉池钢混结构 D28M *4.65M3%19初沉污泥泵房钢混结构 6.8M *6.60M*（2.6+4.40）M0.5%20分流泵站钢混结构 7M*6M*4.9M0.5%21二沉池污泥泵站半地下钢混结构 9.85M*8.6M* （8.3+4.2）M1%22二级提升泵站半地下钢混结构 9.6M*

30、7.3M*（5.8+4.25+3.35）M1%23干化场除臭生物滤池框架结构 19.8M*17.2M*7.7M（场） 17.2M*7.6M*6.7M（房） 1%24污泥干化场轻钢结构 112M*76.8M*1.95M10%25土方外购及平整土方需外购约25000M及厂区内平整10%26预留预埋所有设备及管道的预留预埋1%27电气厂区及各单体照明，电气管线预埋1%28工程完工验收资料齐全，业主、质监站、监理、设计院结构验收安装施工25%1现场临设22非标设备格栅机、刮泥机、污泥脱水机等安装调试153泵类设备潜污泵、潜水推进器等安装及调试124风机（曝气）类设备曝气设备、鼓风机、罗茨风机安装调试等

31、125阀门类设备止回阀、蝶阀、闸门等安装及调试56特种设备起重设备的安装及调试37电气低压配电柜及设备配电柜等安装及调试58仪表流量计、液位计、溶氧仪等安装及调试39自控PLC柜的安装及自控系统的调试510工艺管道施工各单体之间的工艺管道安装及试压811给排水管道施工厂区污水、回用水、雨水管网的敷设512厂外管网施工1313电缆敷设厂区电缆及相应桥架、保护钢管的敷设814单机试车以上所有设备逐个进行调试215联动试车整个系统按正常运行模式调试116工程完工验收进行验收，移交（设备、资料等）1附属施工5%1三通一平场地平整，施工用水、电、临路52厂区回填在土建分包中3正式水、电接入正式供水及供电

32、304厂区道路在土建分包中5厂区照明在土建分包中6厂区采暖无7厂区监控无8厂区围墙、大门厂区大门及围墙装饰工程109装修无10厂区绿化三期绿化工程3011系统调试出水水质达到一级A1012环保验收通过环保局的环保验收1013竣工验收（各专项验收）单位工程竣工验收5外管网施工10%1过河管道河底管道施工及2座虹吸井施工602直埋进水管道进水混凝土管道几检查井施工403.2工作任务分工表序号WBS代码工作任务名称项目公司项目部建管部分包管理部预算部市场部事业部设计院运营管理部财务部综合管理部经营计划部 （-主办 -协办 -配合）1M项目管理其中：1 特许权协议合同2项目实施计划书3项目公司注册4初

33、设、概算5施工图审查6施工图预算7总包招标（对外）8签订总包合同（对外）9土建分包招标10土建分包签订合同11安装分包招标12安装分包签订合同13工程前期手续办理14人员培训15竣工资料16工程结算17转固工作18项目总结报告E工程设计P设备采购其中：申购单设备采购合同设备加工设备进场检验设备资料文件C工程施工其中：三通一平建安施工D调试系统调试环保验收3.3项目范围变更序号变更提出方变更内容批准方变更日期变更文件1设计院生化池增加穿孔曝气系统的原因及增加的投资费用设计院2016年7月1日工程号：SG15ZYSQFS-3322设计院（工艺）1、生化池因工艺需要增加穿孔曝气系统；2、二沉池因工艺

34、需要增设阀门井及集水坑。设计院2016年6月7日工程号：给排水-023设计院（土建）1、生化池、二沉池因工艺调整土建部分所需变更；2、V型滤池、设备间及法系废水池、接触消毒池、臭氧氧化池图纸错误更改；3、二沉池增设后浇带。设计院2016年7月4日工程号：土建-024.项目进度管理项目整体时间表序号WBS代码工作任务预算费用（元）工期（天）计划开始时间计划完成时间1M项目管理特许权协议合同已完成2项目实施计划书已完成3P项目公司注册已完成4C初设、概算已完成施工图审查152016-8-5已完成施工图土建预算已完成施工图安装预算已完成总包招标2016-8-102016-8-30签订总包合同2016

35、-8-302016-8-30土建分包选择已完成土建造价核定已完成签订土建分包合同52016-7-25已完成安装分包招标102016-8-10已完成签订安装分包合同72016-8-20已完成工程前期手续办理60天2016-7-1已完成人员培训30天2016-11-12016-11-30竣工资料30天2017-1-12017-1-30工程结算90天2017-1-12017-3-30项目资产转固30天2017-4-12017-4-30项目总结报告10天2017-4-12017-4-10E工程设计461.31工艺已完成建筑已完成结构已完成电气已完成仪表已完成采暖无绿化302016-10-12016-1

36、0-30总图已完成P设备采购4863.97非标设备申购单已完成设备采购合同10天2016-7-102016-7-20设备加工40天2016-7-202016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1泵类设备申购单已完成设备采购合同20天2016-7-102016-7-30设备加工30天2016-8-12016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1阀门类设备申购单已完成设备采购合同20天2016-7-102013-7-30设备加工30天2016-8-1201

37、6-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1风机（曝气）类设备申购单已完成设备采购合同102016-7-102016-7-20设备加工402016-8-12016-9-10设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1特种设备申购单已完成设备采购合同202016-7-202016-8-10设备加工502016-8-102016-10-1设备进场检验22016-10-12016-10-2设备资料文件22016-10-12016-10-2电气设备申购单已完成设备采购合同2020

38、16-7-102016-7-20设备加工402016-7-202016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1仪表及自控设备申购单已完成设备采购合同202016-7-102016-7-30设备加工802016-8-12016-10-20设备进场检验22016-10-202016-10-22设备资料文件22016-10-202016-10-22污泥干化系统申购单已完成设备采购合同202016-7-102016-7-30设备加工1202016-8-12016-11-30设备进场检验22016-12-12016-12-2设备资料文

39、件22016-12-12016-12-2除臭系统申购单已完成设备采购合同202016-7-202016-8-10设备加工802016-8-102016-10-30设备进场检验22016-11-12016-11-2设备资料文件22016-11-12016-11-2化验设备计划利用老厂设备办公/生产工器具计划利用老厂设施C工程施工土建施工7477.681厂区总图90天2016-8-12013-11-12AAO生化池65天2016-6-282016-8-313二沉池（东侧）50天2016-7-32016-8-214二沉池（西侧）55天2016-7-202016-9-115粗格栅及提升泵房59天201

40、6-7-12016-8-216细格栅及旋流沉砂池40天2016-7-222016-8-307分流泵站35天2016-7-122016-8-158初沉池及初沉污泥泵房45天2016-7-52016-8-189除臭生物滤池35天2016-8-202016-10-310巴氏计量槽及回水用水泵房20天2016-7-212016-8-911鼓风机房及变配电间48天2016-7-102016-8-2612液氧储罐基础5天2016-7-152016-7-2013V型滤池、设备间及反洗废水池50天2016-7-152016-9-214高效澄清池41天2016-8-52016-9-1415二级提升泵站30天20

41、16-8-102016-9-916二沉池污泥泵站35天2016-8-152016-9-1917接触消毒池33天2016-6-302016-8-118臭氧氧化池43天2016-6-272016-8-819出水监测间及加氯间25天2016-7-242016-8-1720臭氧设备间及分配电间36天2016-8-152016-9-1921门卫及大门15天2016-9-162016-9-3022污泥干化场35天2016-9-252016-10-2923厂区回填及平整90天2016-8-12016-10-2924预留预埋90天2016-7-302016-10-2825电气50天2016-8-202016-

42、10-926工艺90天2016-8-102016-12-927工程完工验收10天2016-12-152016-12-25安装施工3416.051现场临设10天2016-6-202016-6-302非标设备45天2016-8-302016-10-143泵类设备30天2016-8-302016-9-294风机（曝气）类设备35天2016-8-312016-10-55阀门类设备25天2016-9-12016-9-266特种设备10天2016-9-252016-10-57电气40天2016-8-252016-10-48仪表20天2016-9-102016-9-309自控41天2016-9-122016

43、-10-2310工艺管道施工31天2016-8-202016-9-2011给排水管道施工30天2016-8-192013-9-1812电缆敷设20天2016-11-12016-11-2013单机试车5天2016-12-52016-12-914联动试车3天2016-12-122016-12-1515工程完工验收5天2016-12-202016-12-25附属施工1三通一平已完成2厂区回填3正式水、电接入30天2016-9-12016-9-304厂区道路5厂区照明6厂区采暖7厂区监控8厂区围墙、大门94天2016-6-262016-9-309厂区绿化60天2017-3-202017-5-2010系

44、统调试75天2017-1-12017-3-1511环保验收15天2017-3-152017-3-3012竣工验收（各项验收）5天2016-12-252016-12-3013外管网施工60天2016-7-102016-9-10项目实施进度计划（按每月计划完成进度百分比形式填写）序号WBS代码工作任务名称权重%时间进度（月）2016-6月7891011122017-1234567项目合计1M项目管理10%特许权协议合同1050%50%2项目实施计划书2100%3P项目公司注册2100%4C工程可行性研究报告5100%施工图审查250%50%施工图预算10100%总包招标5100%土建分包招标101

45、00%安装分包招标5100%签订总包合同5100%签订土建分包合同1050%50%签订安装分包合同5100%工程前期手续办理240%60%人员培训2100%竣工资料5100%工程结算1020%30%50%转固工作5100%项目总结报告5100%E工程设计15%工艺3060%40%建筑1560%40%结构1560%40%电气1560%40%仪表1560%40%采暖无绿化无总图10100%P设备采购25%非标设备25申购单50%50%设备采购合同100%设备加工50%50%设备进场检验100%设备资料文件100%泵类设备10申购单50%50%设备采购合同100%设备加工50%50%设备进场检验10

46、0%设备资料文件100%阀门类设备5申购单50%50%设备采购合同100%设备加工50%50%设备进场检验100%设备资料文件100%风机（曝气）类设备25申购单50%50%设备采购合同100%设备加工50%50%设备进场检验100%设备资料文件100%特种设备5申购单100%设备采购合同50%50%设备加工45%45%10%设备进场检验100%设备资料文件100%电气设备10申购单50%50%设备采购合同100%设备加工50%50%设备进场检验100%设备资料文件100%仪表、自控设备5申购单50%50%设备采购合同100%设备加工40%40%20%设备进场检验100%设备资料文件100%干

47、化系统10申购单50%50%设备采购合同100%设备加工25%25%25%25%设备进场检验100%设备资料文件100%除臭系统5申购单50%50%设备采购合同100%设备加工20%40%40%设备进场检验100%设备资料文件100%化验设备申购单设备采购合同设备加工80%20%设备进场检验100%设备资料文件100%办公家具/生产用具申购单100%设备采购合同100%设备加工80%20%设备进场检验100%设备资料文件100%C工程施工50%土建施工75厂区总图20%30%30%20%AAO生化池5%50%45%二沉池（东侧）55%45%二沉池（西侧）30%60%10%粗格栅及提升泵房60%

48、40%细格栅及旋流沉砂池25%75%分流泵站50%50%初沉池及初沉污泥泵房70%30%除臭生物滤池20%70%10%巴氏计量槽及回水用水泵房60%40%鼓风机房及变配电间45%55%液氧储罐基础100%V型滤池、设备间及反洗废水池20%75%5%高效澄清池60%40%二级提升泵站70%30%二沉池污泥泵站50%50%接触消毒池5%90%5%臭氧氧化池5%85%10%出水监测间及加氯间20%80%臭氧设备间及分配电间45%55%门卫及大门100%污泥干化场5%95%厂区回填及平整5%45%50%预留预埋5%35%35%25%电气20%60%20%工艺10%60%20%10%工程完工验收100%

49、安装施工20现场临设100%非标设备5%95%泵类设备5%95%风机（曝气）类设备5%95%阀门类设备100%特种设备60%40%电气5%90%5%仪表50%50%自控30%70%工艺管道施工35%65%给排水管道施工40%60%电缆敷设100%单机试车100%联动试车100%工程完工验收100%附属施工5三通一平100%厂区回填正式水、电接入3070%厂区道路厂区照明厂区采暖厂区监控厂区围墙、大门10%35%35%20%厂区绿化20%50%30%系统调试30%40%30%环保验收100%竣工验收（各项验收）100%外管网施工15%70%15%项目进度变更序号变更提出方变更内容批准方变更日期变

50、更文件123项目成本管理项目成本分析对比表项目名称招远市金都污水处理厂扩建工程（三期）责任人刘伟备注工期12个月土建开工2016-6-26主体完工2016-9-30安装开工2016-9-1安装完工2016-11-30竣工日期2017-3-30投资概算成本红线实际发生政府审计一类费用1、建安费10893.7363005784.7157675.372、管网工程3、设备购置4863.9733503240.13485100（暂估）4、变更签证未定未定未定小计15757.7 96509024.849812775.37二类费用1、常规费用1932.82750647.55项目论证费（可研）59.4224.8

51、建设项目评价费（环境影响评估费)22.751.5劳动安全卫生评审费47.270工程设计费461.31461.31电力设计费09.29工程勘察费102.4314.7节能评估审查费15.762.5水土保持方案0.005地震评估、地质灾害评估及压覆矿评估0.005.5维稳报告编制07地形图测绘06.19建设单位管理费159.06施工图审查费48.440工程招标代理服务费33.4320.06工程建设监理费319.2485工程造价咨询费150.14工程保险费70.91场地准备和临时设施费196.974.7生产调试、联合试运转费216.00生产准备及开办费29.702、建设手续规费50314.7耕地开垦费

52、067.16附着物补偿费061.42青苗补偿费5018.04耕地占用税0142.73施工许可办理费（包含白蚁防治费等）03.5（暂估）测绘放线费（办理建设用地规划许可证、建筑物建设工程规划许可证、构筑物建设工程规划许可证）08.72技术服务费（办理建设用地规划许可证、建筑物建设工程规划许可证、构筑物建设工程规划许可证）011.52地勘审查费01.613、其他01.15带电作业费1.15小计1982.82750963.4963.4（暂估）合计17740.52104009988.789813739.31（暂估）项目成本变更序号变更号变更日期变更内容变更额度提出方批准方123项目合同管理项目合同策划

53、项目性质一层二层三层投资项目项目公司工程公司分包方特许权协议总承包合同分包合同3分包合同分包合同2分包合同1现资项目现资总包合同工程公司分包方供应商分包合同2分包合同1服务合同5劳务合同4采供合同3分包合同合同名称合同主体（双方）合同范围合同金额（万元）结算价发票种类特许权协议甲方：招远市财政局建设期1年，运营期25年；工程范围包括三通一平、全厂工艺、建筑、结构、自控仪表、电气、设备、通风及其他相关专业内容；含尾水排放、厂区雨水管，厂外污水进水管网，一期、二期与三期衔接管网及二期污泥脱水机房扩建工程；暂定投资额17890，暂定水价1.88元/吨乙方：XXXX环境工程有限公司施工总包合同甲方：招

54、远市XXXX水务有限公司金都污水处理厂三期工程的建（构）筑、安装等设计图纸包含的所有内容7675.37乙方：XXXX环境工程有限公司设备总包合同甲方：招远市XXXX水务有限公司金都污水处理厂三期工程的设计图纸包含的所有设备采购（不含DN200以下阀门及变压器采购）未确定乙方：海斯顿水处理设备有限公司设计合同甲方：招远市XXXX水务有限公司金都污水处理厂三期工程的设计461.31乙方：XXXX环境工程有限公司监理合同甲方：招远市XXXX水务有限公司金都污水处理厂三期工程的土建及安装监理85乙方：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司土建分包合同甲方：XXXX环境工程有限公司土建设计图纸范围内的全部内

55、容（不含污泥干化棚）3510乙方：招远市鼎立建筑工程公司围墙分包合同甲方：XXXX环境工程有限公司挡土墙、围墙及铁艺栏杆施工118.465乙方： 招远市教育建筑安装邮有限公司污泥干化棚分包合同甲方：XXXX环境工程有限公司污泥干化棚土建施工810乙方：山东中煤建设工程有限公司绿化合同甲方：招远市XXXX水务有限公司绿化施工乙方：未定安装分包合同甲方：XXXX环境工程有限公司设备安装工程及设备单机试车、联动试车。乙方：XXXX安装工程部外管网分包甲方：XXXX环境工程有限公司厂外进水管网施工未定乙方：招远市鼎立建筑工程公司项目合同变更序号变更提出方变更内容批准方变更日期变更文件123项目资金管理

56、项目资金计划现金流量（万元）时间点2016年2017年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月流入计划现金流 合同节点实际现金流流出计划现金流500700700700700600300300800600合同节点土建进度土建进度、设备预付土建进度、设备预付建安进度、设备采购建安进度、设备到场建安进度、设备进场安装进度设备调试建安竣工验收建安结算实际现金流径向计划差值实际差值项目融资管理8.1项目融资目标及要求 本项目资本结构：股本资金/债务资金比例为30%/70%，特许权协议内暂定的总投资额为17890万元，依据融资比例计算，本项目计划融资13000万元，计划融资利率不超过5%。8

57、.2项目融资渠道与工作计划 项目公司已同光大银行及浦发银行先期接触，该两家银行可满足本项目融资需求，但目前本项目建设手续仍缺少施工许可证，项目公司在2016年7月初特许经营权协议正式签订后已将目前已有项目资料发至两家银行先行进行测算，并协调两家银行在测算完成后在资料不齐全的情况下先进行上会，计划8月底完成施工许可证办理工作后9月底完成融资工作。8.3融资条件融资条件（包含但不限于）计划开始时间计划完成时间需要前期条件备注项目立项批复需完成可研、环评、维稳、水土保持等立项手续完成初设说明书及批复需完成提供地勘等前期技术参数完成建设用地规划许可证需完成项目选址、测绘、征地、补偿、等土地审核手续完成

58、土地证需完成建设用地规划许可完成工程规划许可证需完成建设用地规划许可完成施工许可2017年2月底需完成施工图纸审查、招投标、质量监督备案等手续未完成企业营业执照完成公司章程完成税务登记证完成组织机构代码证完成公司贷款卡复印件完成项目质量管理9.1项目质量目标及控制原则质量目标：合格；控制原则：追求质量与投入的合理性。9.2项目质量管理组织机构项目公司 项目部监理单位设备生产厂家安装单位土建单位原材料劳务公司劳务公司原材料9.3项目质量管理过程控制严格遵循公司质量管理体系要求，细心做好过程控制、精心做好成品保护，防微杜渐，不放过任何疑点，发现后及时整改。项目风险管理10.1项目风险识别表序号主要

59、风险风险对策风险规避责任人12310.2项目风险登记表序号已发生风险项影响结果责任部门/责任人123项目组织管理11.1项目组织机构组织机构图11.2项目成员名单职务姓名电话部门专业邮箱项目公司经理刘目公司土建项目部经理刘伟（兼）项目管理部/项目部现场经理翟东艺工程师翟东会（兼）工艺土建工程师贾建电气工程师调试工程师申响目公司采购经理郑三购部设计经理滑春计院预算经理贾鹏算部合约经理赵景峰01060504251分包管

60、理部商务经理陈场部11.3人员岗位职责项目公司经理：负责项目公司的全面工作，完成外围协调、工程组织、实施、竣工、运营等全部控制目标，对项目的成本、工期、质量、安全等控制目标管控，协调监理单位与施工单位及公司项目部的关系等。对项目全权负责。项目部经理：协调组织项目部人员，完成该项目的成本、工期、质量、安全的控制目标。对外协调与甲方、监理的关系。对现场全权负责。土建工程师：督促、检查地基处理、土建、装修、道路、场平、绿化德施工，控制既定的施工成本、工期、质量和安全的既定目标，做好资料归档工作，组织基础、主体验收工作。工艺工程师：督促、检查管道、设备安装施工，控制既定的施工