啤酒机公司信息系统管理分析

1、泓域/啤酒机公司信息系统管理分析啤酒机公司信息系统管理分析目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112393104 一、 项目概况 PAGEREF _Toc112393104 h 1 HYPERLINK l _Toc112393105 二、 公司概况 PAGEREF _Toc112393105 h 4 HYPERLINK l _Toc112393106 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc112393106 h 4 HYPERLINK l _Toc112393107 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112393107 h 5 HY

2、PERLINK l _Toc112393108 三、 按对组织支持的主要目标分类 PAGEREF _Toc112393108 h 5 HYPERLINK l _Toc112393109 四、 按支持层次与对象进行分类 PAGEREF _Toc112393109 h 6 HYPERLINK l _Toc112393110 五、 系统 PAGEREF _Toc112393110 h 7 HYPERLINK l _Toc112393111 六、 信息 PAGEREF _Toc112393111 h 8 HYPERLINK l _Toc112393112 七、 投资估算 PAGEREF _Toc112

3、393112 h 8 HYPERLINK l _Toc112393113 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112393113 h 10 HYPERLINK l _Toc112393114 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112393114 h 11 HYPERLINK l _Toc112393115 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112393115 h 13 HYPERLINK l _Toc112393116 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112393116 h 14 HYPERLINK l _Toc112393117 项目投资计划与资金筹措一览表 P

4、AGEREF _Toc112393117 h 15 HYPERLINK l _Toc112393118 八、 项目规划进度 PAGEREF _Toc112393118 h 16 HYPERLINK l _Toc112393119 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112393119 h 16项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx（集团）有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：万xx（二）主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，

5、融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）项目建设选址及

6、用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4631.55万元，其中：建设投资3568.97万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息98.29万元，占项目总投资的2.12%；流动资金964.29万元，占项目总投资的20.82%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资4631.55万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）2625.

7、43万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2006.12万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：8100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6358.28万元。3、项目达产年净利润（NP）：1273.21万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.88%。5、全部投资回收期（Pt）：5.98年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3160.28万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）

8、有限公司2、法定代表人：万xx3、注册资本：630万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-7-107、营业期限：2010-7-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2006.291605.031504.72负债总额1202.60962.08901.95股东权益合计803.69642.95602.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6411.835129.464808.87营

9、业利润1275.381020.30956.54利润总额1070.74856.59803.06净利润803.06626.39578.20归属于母公司所有者的净利润803.06626.39578.20按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充

10、的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CR

11、M、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特

12、定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的

13、概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、

14、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效

15、益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资3568.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计2976.05万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1530.25万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1370.93万元。3、安装工程费估算本期项

16、目安装工程费为74.87万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为488.67万元。（五）预备费本期项目预备费为104.25万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1530.251370.9374.872976.051.1建筑工程费1530.251530.251.2设备购置费1370.931370.931.3安装工程费74.8774.872其他费用488.67488.672.1土地出让金274.73274.733预备费104.25104.253.1基本预备费56.7956.793.2涨价预备费47.4647.464投资合计3568.97（

17、六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2006.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息98.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息98.2924.5773.721.1.1期初借款余额1003.061.1.2当期借款2006.121003.061003.061.1.3当期应计利息98.2924.5773.721.1.4期末借款余额1003.062006.121.2其他融资费用1.3小计98.2924.5773.722债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4

18、期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计98.2924.5773.72（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为964.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.004447.735040.765930.301.1应收账款0.002001.4

19、82268.342668.641.2存货0.001556.711764.272075.611.2.1原辅材料0.00467.01529.28622.681.2.2燃料动力0.0023.3526.4631.131.2.3在产品0.00716.09811.56954.781.2.4产成品0.00350.26396.96467.011.3现金0.00355.81403.26474.421.4预付账款0.00533.73604.89711.642流动负债0.003724.514221.114966.012.1应付账款0.001340.821519.601787.762.2预收账款0.002383.69

20、2701.513178.253流动资金0.00723.22819.65964.294流动资金增加0.00723.2296.43144.645铺底流动资金0.001334.321512.231779.09（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4631.55万元，其中：建设投资3568.97万元，占项目总投资的77.06%；建设期利息98.29万元，占项目总投资的2.12%；流动资金964.29万元，占项目总投资的20.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4631.55100.00%1.1建设投资3568.97

21、77.06%1.1.1工程费用2976.0564.26%1.1.1.1建筑工程费1530.2533.04%1.1.1.2设备购置费1370.9329.60%1.1.1.3安装工程费74.871.62%1.1.2工程建设其他费用488.6710.55%1.1.2.1土地出让金274.735.93%1.1.2.2其他前期费用213.944.62%1.2.3预备费104.252.25%1.2.3.1基本预备费56.791.23%1.2.3.2涨价预备费47.461.02%1.2建设期利息98.292.12%1.3流动资金964.2920.82%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资4631.55万元，其中申请银行长期贷款2006.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4631.55100.00%1.1建设投资3568.9777.06%1.2建设期利息98.292.12%1.3流动资金964.2920.82%2资金筹措4631.55100.00%2.1项目资本金2625.4356.69%2.1.1用于建设投资1562.8533.74%2.1