文化传播有限公司创业计划书

1、 长春大学第二届“挑战杯”中国大学生创业打算竞赛 画语文化传播有限公司 创业计划书长春大学专门教育学院参赛作品前 言劳动就业，是残疾人的差不多权利，是残疾人实现人生价值最重要的途径，也是残疾人获得经济收入，实现平等参与社会生活的基础。为了促进残疾人就业，党和政府通过制定法律法规给予保障，并相应出台优惠政策予以支持和鼓舞。我国宪法明确“国家和社会关心安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育”。残疾人保障法对促进残疾人的劳动就业，也作出了相应的规定，有力地保障了残疾人的劳动权利，体现了党和政府对残疾人的关怀现在依旧有专门多人并不认同和并不尊重残疾人的劳动成果，随着医疗技术、信息技术的不断

2、进展，越来越多的听力障碍大学生渴望得到社会的关注，渴望获得更多的就业机会。例如，我们学院的听力障碍学生拥有绘画与设计的能力，但却只有少数的人明白。尽管我们也尝试通过义卖及画展等形式，来面向更多群众及市场；然而效果有限，并没有达到想要的效果。因此，我们想要通过建立“画语文化传播有限公司”这一平台来将我们的作品推销出去，获得更多的机会。我们认为：实现听力障碍大学生艺术绘画作品的商业化、规模化必定能为残疾大学生的就业进展带来更多的契机和动力，有志于此，我们创立的“画语文化传播有限公司“将立足于高校科研背景；着眼于残疾人就业现状；专注于艺术作品研发；谋求顾客，社会，职员和企业的最大中意度。正所谓：龙者

3、，隐于深壑之中，腾于九天之上。我们的企业通过稳步进展，坚持以人为本，以科技为源泉，以用户为导向，以市场为准则，必能在不远的今后有所作为，腾于九天。目录执行总结公司简介.1市场描述.1投资与财务.2治理团队.3整体项目进度.3项目背景.4产品与服务产品与服务.7产品性能.7优、劣势比较.7价值评估.8用户反馈.9应用前景.9以后规划10市场及竞争分析宏观环境分析11竞争环境分析12企业综合评价16市场营销目标市场17产品17定价策略17战略伙伴建设18销售渠道分析18推广策略19市场开发策略.218、 技术服务与支持.22公司战略共同愿景23进展战略23人力资源战略25企业文化建设26可持续进展

4、战略27治理架构公司性质27组织形式28部门职责及配置. .28知识产权治理.30人力资源治理. .30职员持股.31生产治理生产要求.31厂址选择.32成本操纵.33产品研发.33质量治理.33生产工艺流程.33企业标准34投资分析股本结构与规模.35资金来源与运用.35投资可行性分析35财务分析要紧财务假设.41销售预测.41成本费用核算.42利润表.44资产负债表.45现金流量表.46会计报表分析.47风险评估及对策风险评估48解决方案49项目融资讲明资金需求量.50拟出让股份. .50筹资用途.50风险投资者权利. .50战略伙伴权利.51退出时刻. 51退出方式.51十三、保险与法律

5、事务.52十四、附录.52科学技术成果鉴定证书科技查新报告检验报告企业标准试用情况及用户反馈市场调查问卷市场调查及结果反馈主研人简介创业团队简介研发机构介绍要紧参考文献会计报表附表一、执行总结1、公司简介：画语文化传播有限公司（以下简称画语）是一家筹建中的文化传播公司。位于长春经济开发区。画语是一家专门服务于残疾人的公司，要紧负责为残疾人的绘画作品查找市场。在当今网络科技极度发达的社会，利用网络o2o思维将线下销售转移为线上销售。曾经残疾人的画因为关注量少、宣传渠道窄等问题，导致了他们的绘画作品质量高，却销量惨淡的结果。现现在画语公司将要紧销售阵地放在网络平台，同时线下辅助销售，改变原有销售模

6、式，使得残疾人的作品销量大大提高。2、市场描述公司推出的“残疾大学绘画作品”的要紧市场是热爱收集绘画作品的高尚人士及关注残疾人事业的公益人士。3、治理团队公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场操纵，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设综合部、财务部、营销部、公关部、物流部、研发部、生产部七个部门，拟定人员规模为26人。季铵型阳离子田菁胶制备技术属河南大学所有，崔元臣、李德亮教授等是技术发明人，并有多年的科技成果产业化经验，崔元臣教授将出任公司董事长，李德亮教授将出任技术副总经理。团队成员徐俊清、管利 、刘二恒

7、、崔节虎、倪钢和席龙胜具有较强的科研能力、治理经验和理论功底，并在上市公司和闻名外企从事过治理、营销和科研工作，积存了丰富的实践经验。 跨专业成员研究方向分不是化工、水处理、企业治理、会计投资等，涵盖了不同的专业和学科。专业化团队成员有丰富的工作、实践经验和较全面的专业知识。团队合作紧密的团队合作、明确的专业分工使我们成为充满朝气、更具实力的集体。5、整体项目进度公司正式运营前期安排进度如下图：申请必要证件生产、销售等人员培训前期公关宣传市场推广，包括试投放，推、直销规模化生产市场销售可行性分析结束资金筹集购置设备建设厂房试运营生产图1是否12个月36个月二、项目背景我国是纸品进口大国，200

8、3年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计2199万吨。较上年1875万吨增长 17.30，用汇 82.33亿美元，较上年 70.37亿美元增加 17，仅次于石油进口。据专家分析，除人均消费因素增长外，我国造纸化学品工业落后是其重要的缘故。因此，迅速进展我国的造纸化学品工业，研制出适合国情的产品，并及时应用于生产，是解决问题的关键。而在诸多的造纸化学品中，造纸添加剂至关重要。我国造纸化学品工业从20世纪80年代初开始，起步较晚，与发达国家差距较大。目前，发达国家造纸化学品的消耗量占整个造纸工业总产量的23，我国仅为0.6。近几年，我国造纸化学品生产厂家有所增加，已达百家，要紧品种均有工业化生产，

9、如改性淀粉、PAM、湿强剂、AKD、聚合物施胶剂、乳液松香胶、丁苯乳液、荧光增白剂、AQ衍生物及脱墨剂等。但从生产规模看，除了几个品种产能可达到万吨级（如用量较大的改性淀粉等），其他的与特种加工纸配套的化学品因用量少，国内没有生产，仍完全依靠进口。由于产品系列化程度不高，专用性不强，质量不稳定，技术含量低，应用效果不理想，严峻阻碍行业进展进度。 与此同时，国际大型化学品公司也开始进入我国，先后在我国设立了办事处，或组建独资、合资企业。这些国外先进技术和产品的进入，一方面填补了我国在某些高档品种领域的空白；另一方面也激励了国内造纸化学品企业研制开发的积极性，促进和带动了国内造纸化学品行业的快速进

10、展。但同时也加剧了行业内部竞争，使中小企业生存环境更加严峻。这些给我国的造纸化学品业带来了机遇，也带来了挑战。随着信息时代的到来，给造纸行业提出了更高的要求，也为造纸化学品行业提供了宽敞的市场空间。从目前情况看，我国的纸类产品技术含量低，产品结构要紧以中低档为主，远远不能满足日益增长的关于高档化纸品的市场需求，造纸市场必定向高档化、规模化的方向进展，因此也对造纸化学品企业在研发能力，销售水平和技术服务支持方面提出了更高的要求，也为造纸化学品工业的进展提供了契机。（见下表） 近年来中国纸和纸板产量及消费量情况 单位：万吨年份项目1998年1999年2000年2001年2002年2003年1992

11、-2003年平均增长率(%)产量2800296030503200378043008.02消费量3347352535753683433248068.77中国人均(kg)26.827.8282933377.79世界人均(kg)50.452.853.851.85457.51.5据中国造纸化学品工业协会秘书长夏华林的报告中国造纸化学品进展现状与趋势可知，我国的精细造纸化学品需求量将接着保持增长趋势。（见下表）品种2002年使用量（单位：万吨）2005年需求量（单位：万吨）2015年需求量（单位：万吨）造纸专用助留、助滤、增强剂等10.81215.91731.842然而，由于国内造纸行业对造纸化学品性能

12、、作用的了解和应用时刻短，许多造纸厂对其使用方法和作用认识不足，加强应用技术研究和售后服务对造纸化学品开发和生产厂家来讲至关重要。在这种情况下，加快开发适应我国国情的造纸专用化学品的使命迫在眉睫。九天化工充分考虑到国内造纸行业的现状和需求，加大产品开发力度，同时尽快与国际接轨，不仅重视造纸化学品的合成，更重视应用技术的研究。产品与服务1、产品与服务产品：季铵型阳离子田菁胶是一种新型的非木材纤维造纸增强剂、助留助滤剂。是以季铵盐和田菁胶为要紧原料在一定条件下合成的。它是天然高分子聚多糖的化学改性物，具有生物降解性，在生产和使用过程中可不能对人体健康和周边环境造成危害。服务： 和各大造纸企业进行技

13、术合作和联合产品开发，并提供技术服务和产品跟踪服务，同时针对企业相关技术难题协作攻关。2、产品性能本产品作为造纸用增强剂与助留剂，水溶性好，结构稳定，取代度相对较高，正电荷密度相对较大，产品性能稳定。对提高纸张强度和填料留着率均有明显效果。当加入0.21%的季铵型阳离子田菁胶后，纸的裂断长提高8.822.4%，相对耐破度提高9.733.9%，撕裂度也略有提高，留着率提高10.515.2%。3、优、劣势比较种类性能季铵型阳离子田菁胶阳离子聚丙烯酰胺阳离子淀粉反应类型天然高分子改性化学合成天然高分子改性水溶性好好较好取代度0.400.010.03环境效益具有生物降解性，无污染阳离子聚丙烯酰胺对环境

14、不友好的具有生物降解性，无污染合成工艺工艺简单、反应条件和气反应复杂，要求条件较高反应条件不高、和气性价比效果好，成本低，应用pH值宽效果好，但价格较高取代度高的阳离子淀粉则售价专门高综体评价4、价值评估添加季铵型阳离子田菁胶后，在纸质量提高的同时可使原木浆比例下降815%。 添加季铵型阳离子田菁胶后，由于季铵型阳离子田菁胶的助留作用，抄过程中细小纤维和填料流失可减少3040%，体现在纸浆上，每吨纸下降4560公斤。添加季铵型阳离子田菁胶后，纸张干燥速度加快，蒸汽用量降低，每吨纸可节约能源810元。添加季铵型阳离子田菁胶后，可使纸成品率和一级品率分不提高4%和10%。仅以上四项，扣除添加纸浆干

15、质量0.6阳离子田菁胶的成本，每吨纸可使成本下降100120元。 使用本产品后，还可使纸厂白水浓度下降3040%，废水排放浓度大大降低，对生态环境的污染明显减少。同时，由于季铵型阳离子田菁胶仍属天然高分子聚合物类，易降解，因此使用该产品比使用聚丙烯酰胺纯合成化学品类所排放的污水，毒性要小且较易处理，污水处理费用将显著下降。如此既给造纸厂带来一定的经济效益，而且还具有较大的环保效益。5、用户反馈该产品经河南省许昌造纸厂（现改名为河南一林纸业有限责任公司）和开封裕安实业总公司初步试验，发觉季铵型阳离子田菁胶对提高纸张强度和填料留着率均有明显效果。当加入0.21%的季铵型阳离子田菁胶后，纸的裂断长提

16、高8.822.4%，相对耐破度提高9.733.9%，撕裂度也略有提高，留着率提高10.515.2%。即季铵型阳离子田菁胶对麦草造纸具有良好的增强、助留、助滤性能。添加本产品后，在纸质量提高的同时可使原木浆比例下降15%；抄过程中细小纤维流失可减少3040%；纸张干燥速度加快，蒸汽用量降低；可使纸成品率和一级品率分不提高4%和10%。6、应用前景 我国的森林资源严峻不足，人均森林占有量仅相当于世界人均值的，进口原木浆价格昂贵，因此大规模木浆造纸在短期内并不现实；我国的造纸工业以非木材纤维（要紧是草浆）为要紧原料，草浆造纸占世界产量的75,市场容量巨大，草浆造纸助剂市场前景宽敞； 可持续进展战略的

17、实施，环境爱护意识日趋增强，国家关于造纸企业在环境标准上提出更高的要求； 造纸企业生存环境日益困难，关于成本操纵方面的要求强烈；季铵型阳离子田菁胶是要紧为草浆造纸市场开发的专用助剂，综合性能良好，价格优势明显，同时在污染操纵方面效果显著，能够同时解决以上诸多问题，具有巨大的推广价值。7、以后规划以后公司的产品线将形成以造纸化学品为核心，水处理化学品和农用化学品为侧重的产品结构，以纵向深度开发和横向联系开发为要紧模式，打造中国的化工品牌。四、市场及竞争分析依照本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时关于行业竞争态势及企业综合情况进行评价： 宏观环境分析（PEST分析）：包括

18、政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其关于我们所立足的行业的阻碍。竞争环境分析（5 Force分析）：企业的竞争环境分析包括五个方面：1、潜在进入者的威胁；2、买方讨价还价能力；3、供方讨价还价能力；4、替代品威胁；5、行业现有企业竞争。企业的综合评价（SWOT分析）：从四个方面进行总体评估：1、企业的优势；2、企业的劣势；3、机会；4、现存和潜在的威胁。 PEST分析我们的企业SWOT分析5 FORCE分析宏观环境分析：P（政治）E（经济）S（社会）T（技术）企业综合分析：威胁（threats）机会（opportunity）劣势（weakness）企业优势（

19、strength）竞争环境分析：1潜在进入者的威胁2买方讨价还价能力3供方讨价还价能力4替代品威胁5行业现有企业竞争行业竞争分析框架图1、宏观环境分析（PEST分析）政治因素（Political）：国家在环境爱护方面加大力度，推行可持续进展战略。化学工业“十五”规划中指出： “十五”期间工作重点是资源开发和节约并举，注重清洁生产和社会综合效益。国家计委和国家经贸委联合颁布了当前国家重点鼓舞进展的产业、产品和技术目录，在涉及石油和化学工业的项目中第11项就包括了造纸化学品。环保产业作为我国的朝阳工业具有宽敞的市场潜力。 经济因素（Economic）：当前，我国经济快速增长，造纸工业飞速进展，从而

20、为造纸化学品市场提供了前所未有的市场机会。企业竞争升级，关于成本节约和质量提升的要求日趋强烈。 社会因素（Society）：居民的消费结构升级，社会关于纸品要紧是高档纸品的需求增长迅速，作为造纸业的后向供应商，相应关于高技术含量的造纸化学品需求大增。环保意识差不多深入人心，对环境不友好的产品逐渐被市场所淘汰。 技术因素（Technology）：政府、企业和科研机构对造纸化学品研究的大力投入和对相关技术转化的重视；新技术和产品不断涌现；新技术传播的速度加快；造纸化学品生命周期缩短。2、竞争环境分析（5 Force分析）5 FORCE 分析图供应商的讨价还价能力：供应商阻碍企业竞争环境的要紧方式是

21、操纵原材料资源，提高价格(以此榨取买方的盈利)，降低所提供产品的质量，阻碍购买成本。 由于我们的产品的要紧原料成分是季铵盐和田菁胶两种产品。其来源比较广泛，易获得， 供应商的集中化程度较低，要紧集中于小型厂家、土产公司和农户等，且标准化程度较统一。因此供应商的资源操纵能力不高，相应其讨价还价能力较低，对我们的阻碍较小。我们所要注意的是：注意保持原材料来源的持续和稳定，化解淡旺季而引起的非正常价格变动；严格操纵原材料质量；广泛选取供应商，幸免出现因恶意结盟、操纵原料而引起的非正常损失。购买者的讨价还价能力： 购买者也能为行业盈利性造成威胁。购买者通过强行压低价格，要求更高的质量或更多的服务，从而

22、降低产品的赢利水平和市场同意程度。我们的购买者分为两类：目标市场客户即大中型造纸企业和经销商。大中型造纸企业的购买行为具有以下特征：属于集团购买行为。其关于产品质量的敏感性较高，质量是其首要的关注点。从目前市场看，在同等性能标准下，替代品的替代程度专门低。绝大部分的造纸企业并没有实行后向一体化战略，建立自己的配套化学品生产企业。通过市场调查发觉，当造纸助剂成本在其生产总成本中的比例不超过6%时，几乎所有的目标用户都乐于使用能为其带来效果改善显著的造纸化学品。假如产品能够使用户从成本上相对降低、质量上有明显提升、服务上有超值回报，通过该产品的使用能够使企业获得更多的顾客让渡价值，购买者的讨价还价

23、能力能够操纵在合理的范围内。经销商的购买行为具有以下特征：属于集团购买行为。属于中间商，其面对的是二级批发商或是终端用户，有较完善的市场网络，操纵市场能力较强。关于产品的利润空间有较高的要求，关于产品知名度和以后前景也较为关注。对品牌并无明显的忠诚倾向。针对此类购买者，应考虑到其关于持续利润的要求，加强品牌建设和市场支持，同时销售网络的操纵和区域划分应充分重视。新进入者的威胁：行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并会分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报复等。造纸化学品行业目前处于严峻的不饱和状态

24、，供不应求，市场前景宽敞，且属于国家政策重点支持行业，关于新进入者的吸引力较大。新进入者的进入障碍是技术壁垒。我们现有的技术垄断和持续的研发优势以及在目标市场所建立的技术标准将成为新进入者的要紧门槛。为了建立我们的市场领先地位，我们将加大技术研发投入，保持先发优势，在成本上和技术上占据有利位置，形成市场新入者壁垒。替代品的威胁：替代品将为我们的产品带来威胁，替代竞争的压力越大，对现有企业经营威胁越大。目前我们的产品替代品要紧包括：聚丙烯酰胺类：我国聚丙烯酰胺类(PAM)的开发研究水平较低，要紧有阴离子型、非离子型、阳离子型和两性型。非离子型由于不易被纤维吸附，因而增强效果不佳。阴离子型与纤维和

25、填料带有相同的负电荷，需利用硫酸铝来增加其与纤维填料的吸附作用。阳离子型和两性聚丙烯酰胺适用范围广，但也有许多问题尚待解决，其生产规模和产品质量离满足市场需求尚有较大差距。改性淀粉类：改性淀粉类具有资源丰富、价格廉价、生物降解等优点。在我国开发、生产的品种较多，要紧产品有：酸变性淀粉、氧化淀粉、预糊化淀粉、交联淀粉、接枝淀粉、酯化淀粉、醚化淀粉（包括羟烷基淀粉、羧甲基淀粉、阳离子淀粉、两性淀粉）等。但由于淀粉原料的来源不同，使得改性淀粉的性能不够稳定，特不是阳离子淀粉、两性淀粉大多仍在开发中。壳聚糖类：壳聚糖类在造纸中的应用也正处于研发时期，且成本较高。植物胶类：植物胶类是环境友好型造纸增强剂

26、，其性能优于改性淀粉类。要紧品种有瓜尔胶、槐豆胶、田菁胶等。瓜尔胶及改性产物在国外已广泛应用于造纸，是一类良好的造纸增强剂和助留剂。槐豆胶作为造纸增强剂江西科学院已做过研究，但由于原料来源等问题至今未能形成规模生产。在目前现有的同类产品中，季铵型阳离子田菁胶从成本、质量、污染处理方面为客户带来的综合效益远高于其他类产品。（具体指标比较见第78页）行业现有企业竞争：国内竞争对手：目前在造纸化学品市场上表现较突出的同类产品生产厂家集中在浙江、山东、广东一带，中西部地区较少。 如：杭州纸友科技有限公司以杭州市化工研究所为依托，其研究开发水平在全国处于领先地位，开发了多种适合我国的草浆助剂的厂家，市场

27、应用范围较广，和多家大型纸厂进行了广泛的合作，市场推广做的较好。这一类企业要紧集中于沿海发达地区。缺点是：产品覆盖地域集中于沿海地区，且由于规模缘故，产量相对不足，营销模式较单一，价格较高。 国际竞争对手：近年来，美国陶氏化学公司、国民淀粉化学有限公司、法国SNF公司、瑞士科莱恩公司等跨国巨头分不在上海浦东、北京和广州成立造纸用化学品合资企业或设立办事处，将其产品打入我国市场。缺点是：关于目前我国造纸业现状了解不深入，需要较长时期磨合；要紧研发力量集中于木浆造纸助剂的研发，相对草浆造纸助剂研发比较薄弱；产品价格昂贵；营销网络建设和我国市场状况不太切合。3、企业综合评价（SWOT分析）对企业的利

28、弊分析和所处环境评价一般通过SWOT模型来进行，它包括企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）四个方面的因素。通过SWOT分析，将对我们企业内部和外部条件进行综合和概括，进而分析现存的的优劣势、面临的机会和威胁，具体分析情况见下表：SWOT分析图项目评判内容优势内部因素1产品突出的性价比和综合性能，居于市场领先地位 2具有明显的环保效益，成本节约效果显著3销售价格相对低廉，用户可获得收益明显4原材料来源广泛，制作工艺简单5以高校研发机构为依托，具有持续的研发优势6先进的治理架构设计，高素养的治理团队和专业的职员队伍劣势内部因

29、素1属于市场初入者，行业认识欠缺，缺乏成熟的行业操作和销售经验2产品定位：专业服务于草浆造纸行业，风险较集中 3产品线范围较窄机会外部环境1属于国家重点扶持行业，进展前景宽敞2造纸行业的进展态势使得造纸化学品尤其是高科技含量的造纸助剂需求巨大，同时呈上升趋势3产品的优良性能符合国家环境爱护和可持续进展的战略方向4良好的社会公共关系，战略伙伴建设化解市场风险威胁外部环境1一批有实力的国内外竞争者的进入加剧了行业竞争，使得竞争风险加大2替代品的市场建设日渐成熟，行业格局已初步形成3新产品的研发速度加快，产品生命周期缩短4公司进展期间可能遭受到行业内现有竞争者反击五、市场营销1、目标市场（Marke

30、ting）我们将为具有以下特征的用户提供专业化的产品与服务：生产规模较大，设备投入较高的大中型造纸企业。生产原料以草浆为主的中高档文化用纸生产厂家及卡纸、板纸生产厂家。有较强的新技术消化汲取能力的造纸企业。2、产品（Product）产品：“九天”牌季铵型阳离子田菁胶品牌：品牌最持久的含义将是它的价值、文化和个性，我们的品牌包涵“技术领先，绿色和谐、不断超越”等寓意。从而使我们能够不断扩大营销空间、拥有更多的品牌延伸机会，为企业的可持续进展提供可能。3、定价策略(Pricing Strategy)目标：建立造纸化学品领域优势品牌地位，提高目标市场占有率。方法：按照细分成本和竞争形势来制定价格。收

31、集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；公司长期经营目标的实现和可持续进展的需要也将成为价格制定的重要阻碍因素。了解要紧竞争对手的定价情况、预期反应和可能市场需求。在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据优势；进入成熟期后将采纳领导定价法，提高产品附加价值，使用户获得更大的顾客让渡价值。综合以上因素，我们的产品初步的定价在3万元/吨左右，依照市场因素略加调整。4、战略伙伴建设(Strategy Company Constructing)在公司前期筹资中所引入的战略伙伴将要紧定位于一到两家目标市场客户，我们将在资金、研发、销售通路上成为稳定的同盟。在市场开发过程中，长期的供销关系

32、、技术和服务的紧密结合形成的某些大客户也将成为我们的战略伙伴。5、销售渠道分析直销（Direct Sailing）：关于几个重点区域如河南、山东等重点市场，我们将采纳我们的销售工程师与客户点对点式（P TO P）的直接销售方式。优势：能够准确把握即时即刻的供求关系，节约商业中间环节上费用，降低库存的风险，建立更长久稳固的合作关系。弊端：市场覆盖面过宽时导致资源投入较大，关于各相关部门要求水平较高。对策：我们将在直销队伍的执行能力上（包括内部的队伍调整、资源供给等等）及大客户的选择方面严格引导，为执行以后的全面直销战略打下坚实基础。代理销售：关于其他非直销目标市场，我们将有选择的开发有实力、有丰

33、富操作经验、资信良好的当地代理商来共同开发市场。真正做到“把代理商当客户看待”。逐步建立起一套比较有用的治理机制，着眼点放在对代理销售体系的建设规划整合上，逐步确立一套以客户为中心，以服务为核心的渠道运作架构。优势：能借助代理商的力量迅速扩大销售额，能借助经销商的力量快速募集资金，降低财务风险。使之成为稳定的合作伙伴来承担销售、集成、服务、支持等众多业务，实现市场覆盖率和市场占有率的攀升，为客户提供良好和更具增值价值的新产品和全线服务，包括售前、售后和运营过程中的所有环节。 弊端：不利于品牌建设，阻碍整体市场进展，销售不稳定。对策：对当地代理商的选择将严格要求；我们将派出技术人员和市场人员全程

34、参与市场开发。依据授权原则和市场游戏规则适时加固合作关系，在价格爱护、进货价格、现货供应、发货速度、产品种类等各个方面进行操纵和支持。6、推广策略人员推销：产品销售以一支既明白专业技术又明白营销技巧的高素养推销队伍。销售队伍人员应经常与造纸企业进行交流，与其建立良好的合作关系，了解用户对公司及产品的要求，促进产品的完善。广告宣传： 专业媒体广告：如造纸化学品、纸和造纸等专业媒体上有针对性地公布广告，要着眼于产品的科技含量、经济效益和先进性方面。电视广告：投放量较少，因为行业特性，电视受众不是我们的终端消费者，因此电视广告并非我们的要紧宣传途径，因此电视广告集中于公益广告方面。网络投放：在一些专

35、业网站上我们也将有所投放，如“中国造纸化学品网”（ HYPERLINK / /），纸业周刊（ HYPERLINK ）等门户网站加大广告宣传力度。营销公关：贸易展销会公司将重点参与针对造纸厂家和造纸化学品行业的大规模展销会，更系统的了解客户和同行业信息，及时的调整和修正我们的产品进展打算和销售网络建设。新闻公布会 承办大型的学术交流会、研讨活动和行业内部协会或是其他机构组织的活动。媒体参与将积极参与和配合有关媒体的活动，获得尽可能多的软、硬新闻的机会。在企业与品牌的信息传播上将不遗余力。互联网促销我们将建立自己公司的专业网站，及时公布各种相关信息，使其逐渐进展成为行业内可靠的、及时的、对分销及顾

36、客有阻碍的、对行业景气情况进行预测的重要来源，并与各大化工公司和造纸企业网站进行链接。专业刊物、文章报导公司的负责人经常作为造纸化学品行业的专业人士参与有关本行业的活动，并就有关产品和市场问题发表意见。公共形象建设企业和品牌的形象建设是阻碍深远的。为此我们将开展系列公益活动，如在河南大学设立专项奖学金，成立环境爱护基金，尽可能的和媒体进行环境爱护专题的合作，凸现我们的“绿色化工”理念。直接邮寄进行商业信函和邮购活动。该活动在以用户为基础对象公布一定数量的信息，旨在获得迅速的客户反应和寻求销售机遇。包括最新产品信息，专业性的附加资料，等等。社会认证我们现有的产品和新研发产品将以最快速度获得相关质

37、检、科研部门的认证，并获得本行业和客户行业技术权威和领导者的确信与推举。7、市场开发策略对已开发市场：指差不多大量使用精细造纸助剂的市场。这类市场分布要紧在经济进展水平较高的都市且为规模化的大型造纸企业。如：我国东部的山东、浙江、广东等省份。这些企业大都使用大型的造纸机器，车速快，纸品档次较高，企业的经济效益较好，造纸助剂使用量大，对助剂的要求也比较严格，消费行为比较成熟。在该市场上，我们要紧与淀粉类和聚丙烯酰胺类产品生产厂家竞争，以优质、优价和优质服务树立产品及品牌形象，突出季铵型阳离子田菁胶在造纸中的经济和环保效益，不断扩大市场，提高品牌知晓度、美誉度，树立良好的品牌形象；建立品牌忠诚度，

38、搞好公共关系，树立企业良好的社会形象，赢得顾客的信赖。潜在市场：指没有或专门少使用助剂的造纸企业和地区。这类市场的经济进展水平相对比较落后，企业规模比较小。一般生产中低档纸，造纸设备的车速较低，对助剂要求不高。市场开发的方式在于专业销售工程师与造纸企业技术人员的沟通，介绍本产品的优点，提高造纸企业对绍季铵型阳离子田菁胶造纸助剂的认知程度，使客户了解本产品的各项性能、适用情况等；宣传造纸助剂的进展趋势，能够采纳赠送、试销、折扣的方式引导造纸企业技术人员中的一部分“潮流领导者”使用本产品。然后，以适中的价格、尽善尽美的服务、有力的公关手段打开市场。8、技术服务与支持售前服务：采纳宣传、培训和交流等

39、手段，通过营销部和公关部的协作努力，使现实和潜在用户关于产品的特性与适用范围有初步的认知；售中服务：建立完善的销售网络（如电话订货、网上电子商务），急顾客所需，及时送货上门；售后服务：建立信息交流反馈渠道，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，依照客户需要不断改进产品；设立面对全国范围的免费服务热线电话（800电话）与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。六、公司战略1、共同愿景公司使命和远景陈述：我们致力于成为一家在化工产品领域内的知名公司，它将为造纸、农药、水处理等行业提供高科技含量和巨大应用价值的绿色产品。我们致力于科技与化工产业的结合，

40、最终求得个人、企业、社会的和谐与可持续进展。公司宗旨：科技制造美好生活治理理念：以人为本，以科技为源泉，以用户为导向，以市场为准则2、进展战略初期(13年) 第一、二年：总体要求：产品初步导入市场，引导用户同意并使用本产品，在重点目标市场树立专业品牌形象，和河南省内23家大型纸品公司在销售网络和技术研发方面建立战略伙伴关系。 营销进度：稳步的分时期的建立销售网络，打开并初步占据市场，年均销售量约达到900吨，销售收入约2700万元，利润约400万元；市场占有率为非木材纤维纸浆专用助留剂、增强剂总销售量的5%左右研发方向：新产品开发向高档纸张专用化学品延伸。第三年：总体要求：建立本公司在行业内的

41、专业、务实、高效的形象；扩大科研投入，成为专业市场中有代表性的品牌之一。针对成熟产品，增加设备，扩大生产规模。营销进度：直销网络和代理销售网络差不多上能够覆盖重要目标市场，年产量达到2000吨，销售额约达到6000万，利润约达到1700万；目标市场占有率提升到9%左右。研发方向：针对不同造纸纤维的助留剂、增强剂等功能性化学品和高档涂布用化学品进行重点开发。中期（46年）总体要求：加速产品结构的进一步升级，积极与国内外造纸化学品巨头进行广泛合作，成为行业内有重要阻碍的生产研发力量之一。通过直接投资和资本运作，成为中西部地区造纸化学品行业的领导者之一。风险资本退出之后将在公司内部逐步推行职员持股。

42、营销目标：建立完善的高效的市场网络，核心产品年均销量将突破3000吨。销售额突破亿元，市场占有率达到17%20%，核心产品居于同类市场主导地位；研发方向：纵向延伸：立足化工领域，进一步改善助留剂、增强剂性能；开发新型的有市场需求的造纸化学用品。横向延伸：研究开发造纸废液回收技术及相关产品等。 长期（710年）总体要求：公司在组织架构和营销流程上将进行有针对性的改造，以适应下一步战略和二次创业的要求。公司将有选择的涉足其他相关行业，以水处理化学用品、农用化学用品等为下一步进展重点，实现产品的链状化、经营的多元化和技术的一体化，成为国内化工产品领域的佼佼者。将与国内外同行业市场领导者在技术、市场、

43、资本运作等方面进行合作与竞争。营销目标：在国内建立华东、华中、东北、华南、西部五个营销中心，实行事业部架构模式，核心产品销量将突破7000吨。销售额突破3亿元，将成为同类市场的绝对领导者之一，核心产品居于同类市场主导地位；服务营销将成为销售收入中的重要部分。研发方向：将要紧研究方向定位于三个方面：一是核心主营业务产品即造纸化学品领域的改善和升级及产品线的拓宽；二是加大应用工艺的研究如可行性水处理技术，碱回收技术的优化和突破；三是水处理化学品、农业化学品等有巨大潜力的精细化工领域。3、人力资源战略目标： 建立合法规范、健康进展、持续激励、开放创新的人力资源治理制度。途径： 建立竞相吸引人才、激励

44、人才、鼓舞成才的软环境；实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的治理模式；把人力资源战略治理提升到企业生存的地位上来，鼓舞全员参与。具体战略实施： 以企业的可持续进展为前提，依照企业生命周期理论，将在不同时期实行有差异的人力资源战略：创业期这一时期人力资源战略的核心是：充分发挥治理团队的人格魅力、制造力和阻碍力，注意利用“外脑”，向外界学习；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向进展打下坚实的基础；促进人才组织化，关心职员设计自己的职业生涯。成长期这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高级人才，鼓舞职员的自我超越；企业与职员建立共同愿景，加

45、速企业职员与企业文化的融合。成熟期这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”、提供企业进展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。4、企业文化建设本公司致力于建设优秀的学习型组织，我们崇尚合作与竞争的平衡，崇尚务实与创新的完美结合，崇尚通过团队的协作实现自我的超越，最终实现职员、投资者、用户和社会的最大中意。 同时，我们坚信：一个绿色的以后关于自己、家人乃至社会的全面进展差不多上极其重要的。节约资源、爱护环境、有益于消费者和公众身心健康的理念融入企业产品、研发和营销活动的方方面面。企业与自然、社会

46、的和谐统一，从而实现企业的可持续进展。在本公司中，绿色确实是一种文化。5、可持续进展战略 将从以下三个方面重点加强：不断推进制度创新。完善和进展治理制度，提升人力资源开发水平，优化组织结构，使其向柔性有机的组织方向进展，既保持企业的操纵力，又保持灵活性。不断推进技术创新。以公司现有研发力量为核心，不断开发适销对路的造纸化学品，同时充分利用各种资源，加强国内外成熟的、先进的技术的引进、消化和汲取。企业核心竞争力建设。集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效的整合，形成持久的、独特的的企业竞争优势，获得持续稳定的进展。七、治理架构1、公司性质九天化工是一家有限责任制公司；公司定位于精细化工技术的

47、研究开发和高新技术的成果转化，是一家具有独立法人资格的多元投资主体的经济实体。2、组织形式总 经 理副总经理副总经理公关部部物流部研发部生产部营销部财务部综合部董 事 会3、部门职责及配置董事会：公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体进展战略，决定总经理的人选。 总经理：负责公司各方面的经营治理，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。综合部： 负责内部治理、协调各部之间的关系及人员招聘、培训、考核和规划，人员设置6名。营销部：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等，人

48、员设置21名。研发部：负责技术研发，负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体治理，人员设置9名。物流部：与供应客商保持紧密沟通,全面了解供应市场状况并制定采购打算和仓储打算;全面负责供应链治理工作,主导供应链过程和系统的持续改进;对采购市场进行预测，人员设置6名。生产部：负责生产，操纵从原料到产品的整个生产治理过程，协调生产和销售的矛盾，人员设置21名。财务部：负责资金的筹集、使用和分配，如财务打算和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收治理，人员设置4名。 公关部：负责对内、对外公共关系工作，建立企业和品牌

49、形象，组织大型公关活动，人员设置6名。姓名学历拟任职务管利硕士总经理徐俊清学士副总经理崔节虎硕士研发部经理倪钢硕士综合部经理刘二恒学士生产部经理席龙胜硕士财务部经理创业团队人员配置顾问团人员配置姓名（单位）职务（职称）顾问方向乔宪生河南省造纸工业协会总经理市场顾问张太海河南大学工商治理学院教授企业战略顾问郝玉贵河南大学工商治理学院教授财务顾问赵育梁河南大学化学化工学院高工技术顾问国丰律师事务所法律顾问4、知识产权治理积极加强新研发产品的专利申请和爱护；对企业现有专利技术的充分应用和转化；积极了解行业现有技术动态，加强合作与汲取。每年公司净利润的15%将投入新产品的研发。5、人力资源治理为了适应

50、以后高速变化的环境，我们将设计充分体现弹性的人力资源规划，重点做好三项工作： 评估: 由综合部建立一套人力资源评估体系，对企业现有人力资源进行整体性的评价，以便企业能清晰明白现有人力资源的“质”与“量”。核心人力资源: 那些能使企业保持竞争能力的核心人力资源，将是我们的人力资源规划的重中之重，我们为之设计专门的激励机制、教育培训、设计合适的职业生涯打算、不断的招聘以确保核心人力资源群体量的扩充，质的提高，并能长期的留驻于企业。 人员储备库: 企业将建立人力资源库，以适应市场的瞬息万变，并作出相应的培训打算，以确保企业在面临生产、服务或销售扩张性机遇甚至治理结构出现异常变动的情况下，能够从人力资

51、源库中满足各部门的人才需求。 6、职员持股（Employee Stock Ownership Plan） 在风险资本依约退出公司后，为了更好的将职员和企业利益紧密的联系，实现企业与职员的价值趋同，健全激励机制，使职员和企业得到“双赢”，我们将采纳目前较为通用的“虚拟持股”方式。即是让职员在没有进行实际持股的情况下，设计相关制度与激励打算，使其达到与实际持股相类似的激励与约束效果，倡导职员的团队精神和创新意识。 要紧模式采纳业绩股票（股份）打算。它是指在年初确定一个较为合理的业绩目标，假如激励对象到约定期限达到预定的目标，则公司授予其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公司股票。业绩股票的流通

52、变现通常有时刻和数量限制。最终职员持股比例约占总股本的30%左右。 八、生产治理1、生产要求生产周期：从原料到成品要约12个小时生产设备：图7. 生产设备一览表设备喷淋塔设备高压反应釜质检设备离心机锅炉调浆罐水泵输送机粗粉碎机计量包装机微粉碎机筛子软化水装置疏水阀及管道阀门产地国产国产国产国产国产国产国产国产国产国产国产国产国产国产台数（台）12121211131111单价（RMB万元）1581520850421.538155402.5金额（万元）15830201650821.5324155402.5合计（万元）375注： 机器价格包括购价、运费、安装调试费等。工人要求：相关专业大专以上学历、

53、通过三个月的专业技术培训技术要求：外观：无色或淡黄色固体粉末。理化指标季铵型阳离子田菁胶理化指标见下表图8 季铵型阳离子田菁胶理化指标项目指标水份， %14pH（1%溶液）6-8取代度0.4水不溶物， %8粘度(1%,300C)， mpa.s80-1502、 厂址选择厂址拟定在郑州高新技术产业开发区。距市中心13公里，南近陇海铁路，北接郑汴洛高速公路，东以一条铁路专线为界，西部则是宽敞的预留进展区，拥有电厂、水厂、亚洲最大的货运编组站。那个地点交通便利、投资环境优良，基础配套设施齐全。原材料采纳汽车运输，运输量比较大，对道路要求比较高；每月用水550吨左右，用电200千瓦，一般投资环境均能满足

54、；厂房及办公用房面积为3000平方米，生产车间的卫生、温度、湿度等技术要求容易达到。3、成本操纵加大科技研发力度，改进生产工艺流程，加强生产人员的技能培训，合理操纵库存和原材料的购置成本，降低非正常损耗，提高合格品产出率，最大程度的降低生产成本。4、产品研发自主研发：化学化工学院科研人员和设备，进行新产品的开发，并结合中国造纸工业和化学品业的进展，制定研发方向。战略伙伴合作研发：和各大化工科研所或造纸企业进行合作，优势互补、强强联合进行研发。5、质量治理制备季铵型阳离子田菁胶的先进技术是我们在造纸化学品市场长足进展的基础。为此，公司将实行全面质量治理标准，力争获得国际ISO9002质量治理认证

55、和国际ISO14000环境治理体系认证。产品必须经公司质检部门检验合格，并附合格证后方可出厂。出厂检验项目为pH值、取代度、水不溶物。注：标志、标签、包装、贮存、保质期和检验标准等详见附录6、生产工艺流程生产原料：要紧原料为田菁胶、季铵盐、催化剂等生产工艺流程：图9生产流程图田菁胶粉水溶解合成反应季铵型阳离子田菁胶催化剂季铵盐洗涤烘干成品质检出厂 7、企业标准因国内没有季铵型阳离子田菁胶的生产，因此该产品没有统一的国家、企业标准，因此经开封市技术监督局备案，由河南大学化学化工学院依照有关国家标准，制定出一套行业生产标准。注：企业标准详见附录九、投资分析1、股本结构与规模公司注册资本为800万元

56、。股本结构和规模如下表：股本来源股本规模风险投资河南大学战略伙伴入股技术入股资金入股金 额（万元）300 150150200比 例37.50%18.75%18.75%25.00%股本结构中，河南大学技术及资金入股总额300万元，占总股本的37.50%；风险投资方面，我们打算引入23家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模做预备；另外，引入河南省两家大型造纸厂作为战略伙伴，入股总额为200万元，占总股本的25.00%，以便迅速建立市场通路，降低经营风险。2、资金来源与运用公司初期需要外借资金200万元(金融机构一年期借款，利率5.31%，以2004年5月为准)，用作流淌资金。同

57、时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为1：5。资金要紧用于建筑3000平方米的生产车间、公共设施和土地购置费（共225万元），购买生产设备(375万元)；以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（250万元）。3、投资可行性分析要紧假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在36个月内完成，生产中能够保证产品质量；总公司选址在交通设施完善，投资环境专门好的郑州高新技术产业开发区，在政策上享受前两年免税的税收优惠政策。依照本公司现实各项基础、能力、潜力和业务进展的各项打算以及投资项目可行性，通过分析研究采纳正确计算方法，本着求实、稳健的原则，并

58、遵循我国现行法律、法规和制度，在各要紧方面与财政部颁布的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。投资现金流量表：投资现金流量表表1：单位：万元年份项目初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资-600.00技术投资-150.00流淌资金-250.00销售收入2100.003750.006000.007200.008400.00 -变动成本1050.001875.003000.003600.004200.00-主营业务税金及附加10.5018.7530.0036.0042.00 -固定成本1139.40876.901247.001427.001607.00税前利润0.00 -99.9097

59、9.351723.002137.002551.00 -税收0.000.000.00320.55382.65税后利润0.00 -99.90979.351723.001816.452168.35+折旧54.0054.0054.0054.0054.00+无形资产摊销15.0015.0015.0015.0015.00净现金流量-1000.00-30.901048.351792.001885.452237.35净现金流量现值-1000.00-28.09866.361346.331287.761389.17注：假设建设期（初期）为六个月，生产年度为一个完整的会计年度。项目投资净现值：IkOkk=0k=0n

60、(1+i)kn(1+i)k NPV= NPV= 3861.53 (万元)0 银行短期借款（1年期）利率为5.31%。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i 取10%（下同），现在，NPV=3861.53 (万元)，远大于零。计算期内盈利能力专门好，投资方案可行。投资回收期：nn通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零八个月，投资方案可行。k=0k=0依照： Ik Ok 回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)n=1.65（年）内含酬劳率：依照现金流量表计算内含酬劳率如下：nk=0Ik(1+i)kk=0Ok(1+i)k