文化传媒公司管理规章制度汇编

1、目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223832466 第一部分 行政治理制度 PAGEREF _Toc223832466 h 2 HYPERLINK l _Toc223832467 第一章 总则 PAGEREF _Toc223832467 h 2 HYPERLINK l _Toc223832468 第二章 职员礼仪与行为规范治理 PAGEREF _Toc223832468 h 2 HYPERLINK l _Toc223832469 第三章 出入公司治理 PAGEREF _Toc223832469 h 3 HYPERLINK l _Toc223832470

2、第四章 印鉴治理 PAGEREF _Toc223832470 h 3 HYPERLINK l _Toc223832471 第五章 合同治理 PAGEREF _Toc223832471 h 4 HYPERLINK l _Toc223832472 第六章 档案治理 PAGEREF _Toc223832472 h 6 HYPERLINK l _Toc223832473 第七章 办公用品（设备）治理 PAGEREF _Toc223832473 h 8 HYPERLINK l _Toc223832474 第八章 文件/邮件/报刊收发治理 PAGEREF _Toc223832474 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc223832475 第九章 车辆治理 PAGEREF _Toc223832475 h 10 HYPERLINK l _Toc223832476 第十章 保密规定 PAGEREF _Toc223832476 h 11 HYPERLINK l _Toc223832478 第十一章 文印治理 PAGEREF _Toc223832478 h 12 HYPERLINK l _Toc223832479 第二部分 人事治理制度 PAGEREF _Toc223832479 h 13 HYPERLINK l _Toc223832480 第一章 总则 PAGEREF _Toc223832480

4、h 13 HYPERLINK l _Toc223832481 第二章 定编定员治理 PAGEREF _Toc223832481 h 13 HYPERLINK l _Toc223832482 第三章 招聘治理 PAGEREF _Toc223832482 h 13 HYPERLINK l _Toc223832483 第四章录用和转正治理 PAGEREF _Toc223832483 h 14 HYPERLINK l _Toc223832484 第五章劳动合同治理 PAGEREF _Toc223832484 h 15 HYPERLINK l _Toc223832485 第六章调配治理 PAGEREF

5、_Toc223832485 h 16 HYPERLINK l _Toc223832486 第七章考勤治理 PAGEREF _Toc223832486 h 16 HYPERLINK l _Toc223832487 第八章 假期治理 PAGEREF _Toc223832487 h 17 HYPERLINK l _Toc223832488 第九章 薪资治理 PAGEREF _Toc223832488 h 19 HYPERLINK l _Toc223832489 第十章 福利治理 PAGEREF _Toc223832489 h 20 HYPERLINK l _Toc223832490 第十一章 职员进

6、展 PAGEREF _Toc223832490 h 20 HYPERLINK l _Toc223832491 第三部分 财务治理制度 PAGEREF _Toc223832491 h 21 HYPERLINK l _Toc223832492 第一章 总则 PAGEREF _Toc223832492 h 21 HYPERLINK l _Toc223832493 第二章 用款审批报销程序 PAGEREF _Toc223832493 h 22 HYPERLINK l _Toc223832494 第三章 货币资金治理 PAGEREF _Toc223832494 h 26 HYPERLINK l _Toc

7、223832495 第四章 资产的治理和清查 PAGEREF _Toc223832495 h 28 HYPERLINK l _Toc223832496 第五章 固定资产的治理 PAGEREF _Toc223832496 h 29 HYPERLINK l _Toc223832497 第六章 收入、成本费用、利润及其分配的治理 PAGEREF _Toc223832497 h 30 HYPERLINK l _Toc223832498 第七章 财务分析 PAGEREF _Toc223832498 h 31 HYPERLINK l _Toc223832499 第八章 会计档案治理 PAGEREF _To

8、c223832499 h 32 HYPERLINK l _Toc223832500 第九章 财务部岗位责任制度 PAGEREF _Toc223832500 h 32 HYPERLINK l _Toc223832501 第十章 发票治理制度 PAGEREF _Toc223832501 h 33 HYPERLINK l _Toc223832502 第十一章 财务印签的治理 PAGEREF _Toc223832502 h 34 HYPERLINK l _Toc223832503 第四部分 奖惩制度 PAGEREF _Toc223832503 h 34 HYPERLINK l _Toc22383250

9、4 第一章 总则 PAGEREF _Toc223832504 h 34 HYPERLINK l _Toc223832505 第二章 奖励条例 PAGEREF _Toc223832505 h 35 HYPERLINK l _Toc223832506 第三章 处罚条例 PAGEREF _Toc223832506 h 35 HYPERLINK l _Toc223832507 第四章 附 则 PAGEREF _Toc223832507 h 39第一部分 行政治理制度第一章 总则为适应公司进展需要，理顺内部工作秩序，提高工作效率，增强公司市场竞争力和可持续进展能力，使行政治理走上制度化、规范化轨道，提升

10、公司形象，并激发宽敞职员的工作积极性，维护其合法权益，依照国家有关政策法规和公司章程，特制定本制度。第二章 职员礼仪与行为规范治理一、仪表1、工作时刻职员必须着装整洁得体和佩戴工作卡。2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。二、礼仪1、接听电话应礼貌亲切，来电接听时应主动讲：“您好，天赋传媒”，挂电话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应主动要求对方留言（对方详细姓名、电话、来电内容等）并及时转达。2、遇公司领导宜主动招呼迎让，同事之间宜谦让礼貌。3、客人来访应主动热情，以礼相待，详细做好介绍，必要时认真做好记录。（附：客人来访登记表）4、进入他人办公室先敲门，

11、得到同意后再进入，出来时随手关好门。5、参加会议时应准时出席，不交头接耳和随意走动，通讯工具保持振动状态，散会时保持桌椅归位，并有序离开。三、行为规范1、遵守工作纪律，不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事需经上级领导同意并知照部门其他职员。外出办事人员需在留言板上填写去向和可能归来时刻等。2、保持工作场合清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办公桌面保持整齐简洁，桌椅摆放统一；爱护公司财产，最后离开办公室的职员必须检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。3、敬业爱岗，实事求是，严格保守公司秘密，维护公司形象。4、同事相互尊重，团结友爱，营造积极向上、务实诚

12、信的工作氛围。5、职员在办公时刻和办公地点仪表整洁，不准随地吐痰和乱扔杂物，不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时刻看非专业性报纸。6、职员在办公场所和办公时刻，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必须接的私人电话要放低声，不得阻碍他人工作，最长不得超过三分钟。必须接待的私客应到接待室或走廊接待。7、不要在公司电脑上发私人邮件或上网谈天，严禁使用电脑玩游戏或扫瞄与业务无关的网页；不要随意使用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准使用公司电脑。8、所有电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发送的邮件须经总经理批准。9、未经总经理和副总经理批准授意，不

13、要索取、打印、复印公司相关文件、制度文本、证件及公司各部门资料。第三章 出入公司治理一、公司职员应遵守公司规定，按时上班，上班时刻应统一佩戴工作卡。二、职员上、下班需打卡录入考勤，专门情况未按时打卡，需填写非正常签到表，经总经理或副总经理确认后交办公室备查。未填写“非正常签到表”或未经总经理或副总经理确认的，依照实际情况按迟到、早退或旷工处理。三、上班时刻如因公外出，需经部门经理同意，并于规定时刻内返回工作区域。四、工作时刻职员不得随带与工作不相联系的人员进入公司。五、为维护公司安全和正常工作秩序，拒绝各种形式的推销和闲杂人员进入。第四章 印鉴治理一、印鉴是明确公司经营治理活动中权利义务关系的

14、凭证，应专人保管和逐级审批使用程序。二、公司行政办公室统一治理公司印章的刻制、发放、回收和监督使用；三、印章分为公司印章、财务专用章、法人印章和发票专用章。公司印章由专门人员保管，财务专用章由财务部经理保管，法人专用章及发票专用章由财务部出纳保管。四、盖章人如需使用印章，应提出申请，填写印章使用申请单或经得公司法人同意进行盖章登记。使用公司印章，经总经理或公司分管领导批准后报办公室审核。财务人员依照常规工作及工作权限使用财务印章，财务印章使用规定参照公司相应财务治理制度执行。五、印章保管人和使用人应严格遵守用印规定，正确使用印章，经审核不予盖章的文件应予退回盖章人，严禁滥用、错用和私用印章。六

15、、原则上印章不同意外带和外借，如确需带出公司使用并当日归还的，应填写印章使用申请单，载明事由，使用时刻等；如确需外借使用并数日归还的，应办理借用登记手续，同时填写印章使用申请单，载明事由和使用时刻等，按上述程序审批后方可使用，并于规定时刻内归还印章保管人。七、印章保管人出差或外出，印章应交与指定代管人妥善保管，代管人使用印章时，严格依照印章规定在授权盖章范围内使用，超出权限范围及有不明之外需请示公司总经理后使用印章。八、外借/外带印章因故遗失，由遗失人书写缘故，经部门经理签字证明后，交公司办公室经报总经理出具处理意见，给予当事人一定经济行政处罚；各印章保管人应妥善保管印章，如有丢失和违反印章治

16、理规定，应给予一定经济行政处罚，若造成经济损失及其它严峻后果的还将追究印章保管人的责任。第五章 合同治理一、总则合同治理是企业治理的一项重要内容，搞好合同治理，关于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各公司负责人、法人托付人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同治理工作。二、合同的签订1、签订合同，必须遵守国家的法律，政策及有关规定。2、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人托付书的法人托付人。法人托付人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，超越代理权限和非法托付人均无

17、权对外签约，但经法定代表人特不授权并发给托付证明的例外。3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人托付人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。4、签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物美、择优签约“的原则。5、签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡然后签约。6、合同除即时清结者，一律采纳书面格式，并采纳统一的合同文本。7、合同对方当事人权利、

18、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清晰、准确。合同内容应注意的要紧问题是：1）部首部分，注意写明双方的全称、签约时刻和签约地点。2）正文部门，注意具体写明各项内容：如服务内容、违约责任、违约金数额、比例及计算方法。3）结尾部门，注意双方都必须使用合格的印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。8、签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我公司所在区的人民法院管辖。9、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业合法权益和提高经济效益为宗旨，决不同意在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同的审查批准1、合同的正式签订前

19、，必须按规定上报审查批准后，方能正式签订。2、合同审批权限由公司董事会另行规定。3、法律顾问负责对下列合同进行审查：董事长、总经理托付审查的合同；内容复杂较难掌握，各企业要求提供法律关心的合同。法律顾问要紧负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。1）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2）合同的严密性。包括：当事人双方特不是对方是否具备履行合同的能力、条件；可能取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可

20、能受能不能的经济损失。3）合同的可行性。包括：当事人双方特不是对方是否具备履行合同的能力、条件；可能取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受能不能的经济损失。4、依照法律规定或实际需要，合同还应当或能够呈报上报主管机关见证、批准，或报工商行政治理部门鉴证，或请公证处公证。四、合同的治理1、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2、建立合同治理台账。各部门应依照合同的不同种类，建立合同的分类台账和总台账。每个部门必须设一个总台账

21、。其要紧内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台账应逐项填写，做到准确、及时、完整。3、合同由公司办公室或副总经理统一保管。第六章 档案治理一、文件材料归档1、归档范围凡是公司经营活动中直接形成的具有保存价值的文件材料由办公室统一按规定定期归档保存在公司档案室。2、归档时刻对公司规定应当立卷归档的材料，必须由办公室按规定收集、整理后，任何部门或者个人不得据为己有或者拒绝归档。1）文书文档（包括统计档案以及业务部门形成的档案）。一般在一个月内向档案室移交归档。2）会计档案先在财务部门保存一年后移交档案室。3）设备档案在设备安装后一周内归档。4）特种

22、载体档案，随时归档。5）合同档案在合同签订后逐步归档。3、归档要求1）归档的文件材料必须完整、准确、系统。2）归档的文件材料必须按其规律组成案卷。3）归档材料除外部缘故外原则上采纳A4纸型。4）归档时必须填写移交目录，办理交接手续。5）归档的材料原则上应装订成册，确实不能装订成册的，由经办人讲明缘故，由档案员同意不成册的资料后装订成册。4、档案保管1）依照国家和有关部门档案分类编写的规定，编制企业档案分类编号方法。2）分类编号要遵循文件材料的形成规律，同时要便于保管和提供利用。3）接收档案必须认真验收，并按规定办理交接手续。4）存放档案必须有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找。5）要定期进行

23、库藏档案的清理核对工作，做到账、物相符。对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制。库藏档案因移交、作废、遗失等注销账卡时，要查明缘故，保存依据。二、档案借阅1、借阅档案必须履行登记手续。档案原则上只在档案室查阅。非机密档案，因专门情况需借出者，要经公司有关领导同意后并办理借出手续，归还时对所借档案应予以检查核对，并注销。2、借阅档案必须经领导批准，机密以上档案一律在档案室查阅，不得借出。3、外单位要查阅档案，需经本公司有关领导书面同意批准，方可借阅，借阅人要登记签名。4、借阅者要爱护档案，不得拆卷、涂改、批注、损坏和遗失，如发觉以上情况，视情节按档案法规定处理。5、借阅档案要严守机密，不得

24、转借他人，不得向借阅范围以外的人员泄露档案内容。6、摘抄、复制档案须经分管领导批准，摘抄的档案内容必须经档案人员核对，加盖公章后始有效用。7、对借出的档案，治理人员应及时催还。三、档案保密1、认真执行公司的商业和技术保密制作，维护档案的安全，做好公司的保密工作。2、档案工作人员和借阅档案人员，严格遵守保密制度，不准将档案给无关人员翻阅，若有泄露，按保密规定处理。3、档案工作人员要忠于职守，遵守纪律。不得擅自涂改，拆页和销毁档案，不得私自泄露档案内容。4、档案室应依照保密条例规定的保密范围，对全部档案进行密级划分。5、借阅有密级的档案，必须按档案借阅制度有关规定办理。6、治理人员如有变动，必须办

25、理交接手续，移交时进行清点、核对，以确保档案的完整与安全。第七章 办公用品（设备）治理一、办公用品包括消耗品和治理品；办公设备包括办公桌椅、电脑及电脑配件、电话机、打印机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、文件柜等。1、消耗品指铅笔、圆珠笔、胶水、大头针、笔记本、夹子和订书针等。2、治理品指计算器、剪刀、订书机、文件夹等。二、办公用品及设备的申购、发放和保管由行政办公室统一治理，并以适用为原则。三、行政办公室每月统计办公用品/设备的购买、库存及领用情况，审核公司日常所需及各部门提出的申购要求，提出申购打算，填写办公用品/设备申购单；各办公用品申购必须经部门经理确认，行政办公室审核后报总经

26、理批准同意统一由行政办公室采购。四、用品及设备如无专门要求，应货比三家，选择价格及质量合适的几家定点商家实行采购。行政办公室采购人员凭审核批准后的申购单进行采购，凭购货发票、入库单至财务办理支付，临时采购需预先至财务室领备用金支付，之后凭购货发票及入库单等至财务办理核销。五、购置的办公用品和设备采购入司后送行政办公室验收合格予以入库，待入库登记手续齐全后才得以办理领用手续。六、办公用品及设备的领用以部门调配共用和实际工作需用为原则，严禁白费和公物私用。七、办公设备等公用设备由行政办公室负责监督使用和治理。设备如有损耗、更新、报废等，由各使用部门报行政办公室审核，经总经理批准后，进行申购、添置、

27、报废等处理。八、每年底与财务部门进行办公用品及设备的实地盘查，行政办公室依照盘存实际出具报告和讲明，同时核定下一年度办公费用预算。九、办公治理品、办公设备及其它办公使用的工具物品、书籍等，均实行标识编号治理，如人为有意损坏，将追究使用人相关责任。十、职员调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备的移交和归还手续。第八章 文件/邮件/报刊收发治理一、公司文件由指定的拟稿人拟稿，由行政办公室经理核稿。文件形成后由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记编号后，送文印室打印。三、文件校对并送拟稿人核稿人审

28、查合格后，方能复印、盖章。四、文件由行政办公室负责报送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项建立台帐登记清晰，并报告报送结果。五、经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。六、外来的文件由行政办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。七、公司往来邮件/报刊的收发由行政办公室专人负责。八、各部门因公需外寄函件、邮件、包裹、物品等，经办人应于每天上午10：00及下午15：00前通知行政办公室，填写平信、快递，航空邮寄等登记表，交行政办公室专人进行登记、清点汇总并邮寄。九、外来邮件/报刊一律由公司办公室分发。对每天的报刊杂

29、志公司办公室应依照行政办公室编制的订购目录表进行分类清点登记，发觉差错要求补缺退换；不论公私邮件，应随收随清，及时分发，不得丢失损坏和搁置延误。有挂号、包裹、汇款单、货运单等紧急挂件必须经收件本人签收，遇本人出差和外出，需电话确认挂件的转收人。十、对邮件的签收应检查封口及邮戳有无缺损，如有损坏拆封等应拒绝签收和退还邮局和快递公司并查明缘故；对延迟到达的邮件应查明缘故并追查延误责任。邮件收发遇国定节假期间应提早与行政办公室联系，确保邮件正常收到和到达对方。十一、公司报刊、杂志、商业资料等采取年度订购及需用原则。年度订购及临时订购报刊杂志等，报总经理审核批准，由行政办公室统一订购。十二、报刊、杂志

30、、宣传资料等应及时分发至各部门，不得耽搁延误。职员翻阅应保持页面洁净整洁，同时对重要报刊、杂志和商业资料等由行政办公室按期归类，妥善保管档案室以备查阅。第九章 车辆治理一、公司不配备车辆，公司领导各自使用车辆，公司与个人签订租用协议，不承担租金。按租用协议内容，可在公司报销汽油费及过境费。汽车维修费采纳包干制，凭汽车维修发票给予定额报销（保险费自行承担）。二、驾驶人因违反交通规则遭受罚款，由驾驶人自行承担费用。三、公司其他职员自备车辆一律不予报销。如工作需要在总经理许可的情况下可按实际发生费用予以报销。四、出现其它专门情况，由公司领导商量决定。第十章 保密规定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，

31、公司所有职员都负有保守公司秘密的责任。二、公司秘密分为绝密和机密。绝密是公司重要的秘密资料，泄露会使公司权益和利益遭受严峻损失，范围包括：1、公司股东、董事会决议资料，重大会议纪要，及重要决定事项。2、公司的竞争策略规划及尚未实施的经营规划。经营项目、经营决策。3、公司年度预决算报告、审计报告、纳税、统计等各类财务报表。4、公司开发技术资料、图纸等。以上指公司未在指定的报刊及网站信息上公布的内容。机密是公司内部一般秘密资料，泄露会使公司的权益和利益遭受损失，范围包括：1、公司及法人代表印章、营业执照、财务印章、财务账册、合同、协议及项目谈判文件。2、公司薪酬福利资料、职员人事档案、录用调配资料

32、等。3、其他经公司确定为保密的事项。三、保密措施1、行政办公室负责公司文件、传确实发放、登记、签收、办理、清退、借阅及归档治理。凡涉及机密的公司文件资料，必须在左上角注明，由指定专人起草、打印、复印、传送和保管。2、对外交往合作需要公布信息的，应通过正常程序报公司分管领导审批。未经领导同意，不得随意对外泄露和评价公司及部门的任何保密情况。3、因工作需要对公司文件、合同、协议、项目谈判及档案等进行查阅，必须按正规程序经分管领导同意，按规定级不阅读，且不得私自将保密资料翻印、复印及携带外传。4、涉及公司秘密的内部文件资料报废处理，一律使用碎纸机，不准未经切碎作废纸出售处理。5、遵守保密原则，严实保

33、密纪律。关于公司秘密应做到不该问的不问，不该看的不看，不该讲的不讲；不准在私人交往中泄露公司秘密，更不准在公共场所谈论及传递公司秘密；发觉同事在不宜场所谈论公司秘密事项时，应主动提醒，加以劝阻；发觉他人有泄密情况，应立即向上级领导汇报并尽最大的努力采取补救措施，幸免或减轻损害后果。6、职员不遵守保密规定，造成公司秘密泄露，依照造成的后果和经济损失，给予行政、经济处罚、开除，直到追究刑事责任。7、依照公司规范要求，转正职员均签署保密协议，对工作范围内的涉密资料及信息负有保密义务。8、职员离开公司，应主动将工作职责范围内的秘密文件及资料向公司办理移交。第十一章 文印治理一、文印室人员应遵守公司的保

34、密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门经理签署。打印文件，发电报、传真、复印文件资料，均需分类按项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压、迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清晰的地点，应及时与有关人员校对清晰。三、电报、电传、传真、文件、复印件应及时送给有关人员。因积压迟误而导致工作失误、损失的，追究当事人的责任。四、复印机由专人治理，非专管人员不准乱开机复印。五、文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应

35、按规范要求操作、保养，发觉故障，应及时报请维修，以免阻碍工作。六、任何人不得私自打印、传真、复印与公司无关的文件和资料，如发觉处以50-100元罚款（经公司总经理同意除外）。七、所有打印、传真、复印等业务必须依照各公司使用情况登记造册，并于每年底向各公司结算。第二部分 人事治理制度第一章 总则公司依照国家劳动人事等有关法律法规的规定，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收职员，全权实行劳动工资和人事治理制度。对职员实行合同化治理，所有职员都必须与公司签订聘（雇）用合同，职员与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。公司行政办公室，负责公司的人事打算、职员的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工

36、作的实施，并办理职员的录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。为了加强公司的人事治理，充分发挥人力资源在企业进展中的地位和作用，特制订本治理制度，请公司及下属部门贯彻执行。第二章 定编定员治理一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。二、公司本部及直属各部门、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。三、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由公司办公室会同下属公司总经理提出方案，报总经理审核，董事会商量后决定。四、因业务进展需要，各部门、下属公司需要增加用工的，一律报总经理审批，董事会商量后决定。五、公司需雇用临时工人的，必须提早7天作出打

37、算报行政办公室审批。六、行政办公室负责编制年度用工打算及方案。第三章 招聘治理一、原则及要求：平等公正、择优录用；要求职位与知识能力相互适应。二、招聘程序：招聘工作由行政办公室组织实施。公司所属各部门依照工作需求及岗位编制提出招聘申请，填写人才需求申请表报办公室，如系新设岗位，同时填写岗位描述交办公室；各分、子公司人员招聘打算报公司办公室，经审查报总经理核准后组织实施。三、招聘实施1、通过各种有效渠道（网络招聘、现场设摊、报纸广告等）进行人员招聘，办公室会同部门负责人对应聘材料进行批阅和分类，确定面试人员。2、面试由办公室主持，会同职能部门负责人和分管领导进行业务知识、技能方面的测试，有专门技

38、术要求的岗位还要增加专业技术笔试。3、初试人员要求填写应聘人员资料表，并附学历证、技术资格证、身份证、上岗证等相关材料复印件。4、经初次面试差不多合意的行政人员由总经理进行复试决定，各面试主考官应签署面试意见。5、招聘结束及时进行结案工作，并建立“人才储备库”，以便人才的补充和查寻。6、各分公司招聘工作依照实际情况制订相应的细则报总公司办公室批准后实施。第四章录用和转正治理一、办公室负责职员的录用治理，各分公司职员录用和解聘均报总公司办公室备案。二、新聘职员接到办公室发出的录用通知后，应在指定时刻内到公司报到，由办公室指导办理如下手续：1、填写职员登记表，领取考勤工作卡。2、材料验证（原件）：

39、最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解除、终止合同证明等，并交免冠一寸近照3张。3、凭办公室开具的职员报到通知，到相关部门报到，领取工作用品等。三、各级经理、财务等重要岗位人员录用还需进行外调和办理经济责任担保手续。四、职员试用期一般不超过三个月，试用期满前一周内办公室发出试用期满通知，接到通知的试用职员应先向办公室提交试用期满转正申请报告、工作总结，内容包括：对公司的认识、工作业绩、存在的问题、改进措施、合理化建议等。五、试用期考核：各职能部门负责人对试用期的职员应作出实事求是的综合考评，填写试用期工作考核表交办公室，报分管领导和总经理批准，考核不合格者将办理解聘手续。六、职员接到转

40、正通知后，应在一周内与公司签订劳动合同和保密协议，同时配合办公室办理人事档案的转入及社会保险等事宜。第五章劳动合同治理一、劳动合同签订必须在双方自愿的基础上进行，劳动关系一经确立，双方应严格按合同条款执行，如有违反，按规定处理。二、合同签订：1、合同签订工作由办公室负责办理。2、免试用入司或经批准转正的职员，原则上要求人事档案转入公司，签订劳动合同，试用期视为合同期限内。3、合同期满前一个月，办公室将到期职员名单通知所在部门，部门经理应于一周内将意向返回办公室，经双方协商一致可续签劳动合同；合同期满不予续签的，由部门经理通知该职员到办公室办理终止手续。三、合同的解除、解聘依照劳动法相关规定，职

41、员及公司有权提早解除劳动合同，但均须按照规定履行相关手续：1、因违纪开除、考评不合格等缘故解聘、辞退的职员，由办公室依照处分决定通知当事人办理解除合同手续。2、职员本人要求提早解除合同，应提早一个月向办公室提出书面报告并填写职员离职申请表。3、经批准解除合同的职员，离开公司前由办公室指导监督办理离职手续，包括工作移交、财物清退、停办社会保险、人事档案转移等，手续齐备后由办公室出具解除合同证明，交还养老保险手册，办理薪资结算。4、对拒绝履行离职手续，或因个人缘故在辞职/辞退前后给公司造成损失的职员，公司保留索赔直至追究当事人或担保人经济、法律责任的权利。第六章调配治理一、职员调配遵循合理调配，人

42、尽其才原则二、调配包括升职、降职、调动及待岗四种。三、调配方式：1、公司指定调配：由办公室向相关部门和被调人员发出职员调动通知，被调动人如有异议，需有书面申明理由的报告。2、部门需求调配：需求部门向办公室递交调动申请，办公室与调出部门联系，按人事分管权限报批后发出调动通知单。3、职员要求调动，须书面提出，填写职员调动申请表，经所属部门经理审批，办公室依照人事分管权限报批结果协调办理调动手续。4、部门内部岗位调动，由本部门自行调整和安排；跨部门调动，由办公室凭职员调动申请表办理手续。调动人前往调入部门报到之前，应于一周内办好调出部门的工作移交、财物清算等工作，办公室依照内部调动手续表办理其劳资关

43、系转移手续。5、调配职员应在调动通知单规定日期内报到，无正当理由不到视为旷工；职员待岗时刻一般不得超过三个月，待岗期满前一周内，办公室依照综合考评的结果（恢复岗位、换动岗位或辞退）通知本人办理手续。第七章考勤治理为规范公司考勤制度，公司决定实行上、下班签到考勤，具体内容规定如下：一、适用范围本规定适用于公司所有人员。二、工作时刻公司各部门工作时刻为：上午：8：00-12：00，下午：14.30：00-17：30；公司行政治理人员实行每天2次签到考勤，即上班（8：00）前和下班（17：30）后各一次，各行政治理人员每日在文印室签到考勤；三、细则1、公司人员在上、下班未正常签到考勤并未在三日内补填

44、非正常签到确认单的人员进行扣分，每发觉一次扣2分，（例：当事人当月应发工资总额为1000元，按100分计算，每分为10元，发觉一次就扣20元。）扣分情况将阻碍个人全勤奖及年终奖发放。2、公司人员签到弄虚作假，发觉一次，扣当事人50元，扣直接上级主管或相关人员50元。3、考勤以本人签字考勤为依据，结合非正常签到确认单及相关制度表格等记录进行按月统计； 第八章 假期治理为建立公司良好的治理秩序和工作秩序，规范公司请假制度及请假期间工资结算方式，就相关事宜具体规定如下：一、加班1、当月应出勤天数按双休日计算；2、周六、日应出勤暂定为加班，加班费按日差不多工资的2倍计算；3、国定节假日加班，加班费按日

45、差不多工资的3倍计算；4、如实际出勤天数少于应出勤天数的，按规定扣缺勤天数的工资及全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，将无该月全勤奖）；注：每月的5号之前，各部门需把出勤及工资表上缴办公室。二、调休1、公司人员调休2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。调休2天以上的报公司办公室，经总经理批准；2、调休需填调休表；三、请假1、凡申请休假，须事先填写请假单，安排好工作，报办公室备案。2、 公司人员请假2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。请假2天以上的报公司办公室，经总经理批准；3、 未经批准自行休假，按旷工处理。4、遇到公司有重大活动、重要事项的时段工作时，请假批准

46、权归总经理。5、因急事或生病不能事先请假的，应当以电话向副总经理申请经同意，事后补办请假手续，不能以短信或叫他人代请假，否则按旷工处理。6、 若职员需找人代班或调班，必须先征得上级主管或部门经理同意，否则视为旷工。7、试用人员请假不论其假不，一律按日扣全部薪金。8、请假分为以下几种1）病假：职员生病凭市、县（含）级以上医院出具证明能够请病假。病假最小单位为半天。职员每年病假累计以30天（含30天）为限，连续病假3个月（含3个月）为限，超过此限者公司将劝其辞职（工伤假不在此列）。若发觉虚假情况，均视为旷工。病假工资计算：各治理人员病假期间按当地最低工资标准计发，其他补贴不予发放。公司一旦发觉职员

47、病假理由不实际或在病假期、医疗期内从事第二职业，公司将劝其自动离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发的全部酬劳。病假期内包含国定假日。2）事假如职员有专门情况，可请事假；职员事假期间患病或因私事打架斗殴发生的病假均视为事假。每年事假累计超过三十天，可按辞退处理。事假期间工资结算：各人员事假期间，扣除相应天数的差不多工资、绩效工资及其它工资内容，并扣除全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元），当月事假连续或累计超过2天的，扣相应天数的工资外，并扣除当月全部全勤奖。3）其他婚、丧、产假凭有关证明按国家相关规定执行，产假期间以本人生产上月养老保险月缴费工资为基数计发（社保部门有新政策另定）。四、迟到

48、、早退、旷工工作时刻不得迟到或早退，更不得无故旷工。凡迟到、早退、擅离职守者，按公司规定处理，具体如下：1、 迟到或早退：1）迟到或早退30分钟以内（含30分钟），按30元标准在当月薪资中扣除；2）迟到或早退30分钟至60分钟内（含60分钟），按50元标准在当月薪资中扣除；3）迟到或早退60分钟以上按旷工半天处理（专门情况除外）。2、 旷工的界定与处理：1）无专门重大缘故，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而擅自缺勤，或擅自离岗达半天以上；2）谎报请假理由，涂改伪造病假证明的；3）不服从组织调动或分配工作，在规定的时刻内无故不到岗上班的；4）旷工时刻的计算单位为1个工作日，不足1个工作日

49、的按1个工作日计。3、关于旷工的处理条例：1） 旷工一日，扣除其当月三日的薪资，以此类推；2） 连续旷工3天或一年旷工累计达10天及以上者，公司将予以除名，不承担职员劳动补偿金等其它费用；3）试用期内旷工一日以上（含一日）者，公司将立即予以辞退。五、职员加班：职员加班原则上安排调休，职员每月需填写加班及调休情况登记表，由办公室统一登记备案。第九章 薪资治理一、薪酬分配的原则：本着公平合理的原则，充分体现价值观念，绩效评估、责任和收益及团队意识，职员制造的价值和薪酬成正比。公司绩效评估注重实效，讲求诚信。提倡发挥个人能力，勇于承担工作责任和风险。公司决定所属职员的薪资待遇。二、薪资结构由差不多工

50、资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全勤奖及其他组成。三、薪资发放：差不多工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全勤奖按岗位情况按月计发，当月8号前发放上月工资（逢节假日或双休日延后），绩效工资将依照年度公司效益情况及年度考核结果于年底发放，录用职员按入职日起计薪，离职职员按离职日起停薪。薪资标准按董事会商定的薪资标准执行。四、工资中依照国家有关规定将扣除个人所得税、社会保险个人应缴部分、住房公积金个人应缴部分以及其它代扣代缴款项。五、职员薪酬体系细则及绩效考核具体方法由办公室另行制定。各分公司依照实际情况制定相应的薪资细则报公司办公室批准后实施。六、本公司职员薪酬实行保密措施

51、，严禁相互打听和透露个人薪资具体情况。如有违反，一经发觉，视为违纪，给予相应的处分。第十章 福利治理一、公司依照国家、省、市有关规定，为正式聘用的职员办理社会保险，试用合格转正的职员给予补交试用期社保。具体包括养老保险、医疗保险、工作保险、生育保险和失业保险。如系外省市聘用的职员，人事关系系尚未转入的，可参照当地政策办理保险。短期聘用职员及特不聘用职员按聘用协议有关条款执行。二、职员生病住院、女职工生育及职员直系亲属去世，公司组织人员慰问和探望。三、职员具体福利办理由办公室负责。四、各分公司职员社会保障治理依照实际情况制定相应细则报公司办公室批准后实施。第十一章 职员进展一、职员培训1、教育培

52、训是提职员素养和知识技能的重要手段，既是建立学习型企业的差不多途径，也是发挥人力资源可持续进展的保证，所有职员均有参加学习培训的权利，也有同意学习培训的义务。2、办公室依照公司进展战略和经营目标，负责编制公司培训打算，审核培训预算，组织、协调内外资源，落实各项培训任务。3、培训要紧有上岗培训、在职技能提升培训、岗位内部学习、集中外派和外聘培训等形式。4、所有新职员必须同意上岗培训，以便对公司企业文化、经营理念、组织目标、公司政策及制度、组织架构、各部门职能、产品服务和行为规范有足够的了解，加速融入企业组织体系。5、公司依照人才储备和人才进展战略，每年将择选部分优秀骨干职员参加国内培训机构培训，

53、同意专业训练。6、职员的培训成绩将作为晋级、岗位调整及薪资调整的重要依据。二、内部竞聘1、内部岗位竞聘是实现公司人力资源多方位进展和职员职业生涯规划的有效途径。2、公司岗位新增、调整及职位晋升推行内部职工优先竞聘原则。3、竞聘岗位由办公室公布，职工公开自荐竞聘，依照优胜适用原则进行选择录用。三、职务任免1、聘任及解聘公司（除应董事会聘任或解聘的人员之外）部门副经理（含）以上人员，须由本人申请或其直接上级提名，经董事会确定后，由公司总经理发正式聘任或解聘书。2、聘任及解聘部门副总经理以下人员的职务，由部门经理申请，分管副总经理审核，经公司总经理签批，并报董事会。3、公司办公室负责人员聘任及解聘的

54、具体操作工作。第三部分 财务治理制度第一章 总则一、为规范财务治理各环节，充分发挥财务治理打算、操纵、监督、决策的职能，保证公司经营治理正常进行，依照企业财务通则，结合公司实际，制定本制度。二、完善财务监控体系1、建立钞票、物、帐分管制度1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。2）物资治理人员负责财产物资的收发并保证其安全完整。3）会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和操纵，并通过资产清查达到帐实一致的目的。2、建立资金审批制度凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必须经财务部、分管副总经理、总经理审批。3、建立资金打算治理制度财务收支实行打算治理，各部门应在月初向财务部提供本月资金使用打

55、算，财务部依照各部门打算分轻重缓急安排资金。4、建立资金集中治理制度公司资金实行统一治理，高度集中的方法，一切收支都必须通过财务部办理。财务部通过财务核算，监督操纵各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提高资金使用效率。5、建立内部稽核制度为保证会计资料的真实性、准确性、合法性，公司内部对有关帐簿、凭证、报表实行内部稽核制。三、建立责任明确的公司内部财务治理体制公司总经理、财会人员应各司其职。财务部门要完善内部工作责任制，努力为公司进展、业务做好服好务工作。四、公司内部要认真作好财务治理的基础工作，严格按照财政部会计基础工作规范办理，原始记录应当准确完整。五、公司应当遵循权责发生制原则，凡是

56、应属于本期的收入和支出，不论款项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理。第二章 用款审批报销程序一、用款必须有打算。打算包括年度打算、季度打算、月度打算，有关打算事先报财务部备案，经财务部综合平衡后按有关程序安排资金。二、财务付款/报销流程：发票贴于公司统一的报销单上经 办 人签 字出纳审核签 字分管副总监审、签字办公室统计（报销单、付款审批单）登记签字财务主管验审、签字总经理 签字报销人签字报销，出纳付款注：可报销费用需按公司业务开支报销制度执行；三、具体费用分类报销相关规定及审批流程：1、税票及行政事业类收费经办人副总经理总经理出纳付款2、办公用品费用原则上由办公室依照打算标准统一购

57、置并治理发放；3、差旅费.1）、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准职务火车轮船飞机交通费（不含出租车费用）住宿标准伙食补助费一般县、县级市二级都市(一般市级)一级都市（省府、4直辖市）一般市县一、二级都市董事长总经理董事软卧二等舱一般舱按实报销1502003505080副总经理总经助理软卧二等舱一般舱按实报销1502003004060部分正副经理硬卧三等舱一般舱按实报销1201502503050其它职员硬卧三等舱按实报销10012015025402）、出差住宿费和交通费实行限额操纵、节约奖励的方法，专门情况超过标准部分经公司总经理批准，董事长同意后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的

58、方法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车内过夜6小时以上，连续乘坐时刻超过12小时的，可按上述表格第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的50%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的40%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地点出差，在不阻碍工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、一般汽车或轮船的，按飞机票价或减去相

59、应的火车、一般汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发30元伙食补助。（6）职员上海市内外出办事原则上乘坐公交车或地铁，专门情况下需乘坐出租汽车，需填写出租车使用单报总经理同意后方可乘坐。3）、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按专门情况处理。（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不予报销市内交通费。

60、（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。（6）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（7）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（8）出差天数的计算，原则为：当天12时往常动身，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后动身，12时