零售业ERP项目策划创业投资可行性报告

1、零售业ER项目创业投资可行性分析报告作者:韩峻玮0年3月日目录 OCht 文稿标题,1,文稿标题1,2,文稿标题2，3，文稿标题3, HYPERLINK l Toc66784一、项目简介 PAGEREF _6784016 h5HYPERLINK N:整理后l二、市场分析 PAGREF oc6678017 h HYPERLINK N:整理后l、市场背景 PAGERE_T6674018 h HPERINK l _Toc6749 、市场进展现状 PAGEREF oc6678401 h ELINK l _Toc684020 1）业务流程的不规范是国内零售企业信息化建设的最大阻力GEREF _Toc66

2、820 hHYPERLINK N:整理后 l To6840212)技术人才短缺、职员缺乏信息技术的知识与培训 PAEF To667802 h 5HYPERLINK N:整理后 l _To66784223）企业内部“数字鸿沟”现象十分严峻 AGREToc6678422 HYPERLINK N:整理后l3、市场展望 PAGEE _To667840236YERLNl _Toc6678424 三、竞争对手分析 AGERE _Toc678404 h HYPELNl _To674021、国外零售业ERP厂商市场表现 ARE _To674 6HYPERLINK N:整理后l2、国内零售业ERP厂商产品点评

3、PAGEREF _Toc6678026 h 7YPERIN l _To6678427四、我们的优势所在 PAGEREF _Toc6784027h8HYPERLINK N:整理后1、准确的市场定位 PAGEREF_To66808 h 8 HYPERLINKl _Toc66780 2、崭新的业务理念PAGREF_Tc6678429 8 PERLNK l _Toc784030 1)业务的易扩充性 PAGEEFToc66784030 h 8HYPERLINK N:整理后l2)业务转财务PAGERE _Toc678401 h8HYPERLINK N:整理后l3）返利计算 PGERF _Tc6678032

4、 9HYPERLINK N:整理后l4)促销治理 AGEREFToc6678033h9 HYPRINlToc678403 5）资金打算治理 PAGERF _T6678434 h YPRLINK lToc667840 3、先进的技术架构 PAEEF_To7803 h 9 HYPERLI l _To67840361)平台无关性 AGEEF _o66784036 1HRLNKl _oc678437 2)高效率开发PAGERE _Toc6684037 h 10 HYPEINK l _Tc667803 )高质量代码 PAEREF_Toc67840h 1HYPERINKl T664039 4)易实施与易维

5、护性 PGEEF _oc684039 h10HYPERLINK N:整理后五、产品技术架构 AREF_oc6678440 h 10 HYRLINKl_To678441 1、系统架构 GEEF _oc66441 10 YPERLINK l _Toc66784042 1)门店销售系统 PAGRF _T667402 h 10HYPERLINK N:整理后2）总部中心系统GEREF _To678404 h1HYPERLINK N:整理后l、技术架构AERF_Toc6678444 11HYPERLINK N:整理后l1)门店系统 AGEREF Toc784045 h 12HYPERLIK l_c6804

6、6 2)业务系统 PAREFToc66784046 HYPERLINKl o66784047 )总部服务器系统 PGEEF _Tc674047 h 14 HYPERLNK l _Toc667048六、项目决策和组织方式 PAGEREF _Toc667408 h 15HYPERLINK N:整理后l1、项目决策方式AGERF To68409h15 HYERLINK l Toc8405 2、项目组织方式 AGERE_Toc6678405 h1HYERLN l _oc66784511)软件质量治理 PAEREF _Tc6678405 h 15HYPERLINK N:整理后l2)软件配置资源治理 PA

7、GEREF _c6678405 h HYPERLINK N:整理后)软件测试治理 PAGEREFTo674053 1HYPERLINK N:整理后七、项目今后3年的进展规划及关键要点 AGEREF _o6784054 h HYPERLINK N:整理后1、头12个月进展规划及关键要点 PAGEEF _Toc667845 6HPERLIK l _Tc6678456 1)项目产品化时期（6个月） PAERF _Toc6678405 6 HYPERLK l oc67840572）典型客户应用实施时期(6个月) AGEREF _oc678405 h 1HYPERLINK N:整理后2、今后3年的进展规

8、划及关键要点 PEREF Toc6684058h 1HYPERLIK l Toc667409八、产品化时期开发打算PAGEREF _Toc8459h6 HYPELINK lToc668460 、需求分析时期 PEF Tc66780 h 1HYPERLINK N:整理后2、质量保证打算 PARE _oc6684061 h 1YPERLIK l oc6678462、系统框架设计时期 PAEREF _Toc667802 h17HYPERLINK N:整理后l、外部设计时期PAGF _c67806 h 7HYPERLINK N:整理后5、详细设计时期 PGREF _Toc66404 h 17HYPER

9、LINK N:整理后l6、程序开发及单元测试时期 PGEREF c678065h17HYPERLINK N:整理后l7、整体测试时期 PAGRE_Toc6666h 7HYPERLINK N:整理后九、典型客户应用实施打算 PAGEREF _o6678467 h 1YPRINK lToc667068 1、需求调研和确认 PGRE _To66784068 h8HYLIKloc67809 2、成立项目小组 PAGERF_c6674069h 1HYPERLINK N:整理后l3、实施方案交流和确认 PAGEREF To6678407h 18 HYPRLINK l _oc6678071 4、客户前期培训

10、 PARF _To68401 h18HYPERLINK N:整理后、软件模块客户化 PGERF _c684072 1 HYRLINK l oc667847、客户操作培训 PAEREF Toc7407 h1HYPERLINK N:整理后7、基础信息预备 ERE _6684074 h 18HYPERLINK N:整理后8、系统初始化 PAGREF _Toc667847 h 18 HYRLN l Tc66740769、系统跟踪和完善AGER _Toc66784076h 18HYPERLINK N:整理后l0、系统验收PAGEEc4077 h1HYPERI l _To6674078十、项目团队要紧成员

11、背景介绍 AGERE _oc7847 h 19 HYERLINKl _Tc66079 十一、融资需求与投资讲明 GREF _To6678407h 20HYPERLINK N:整理后、资金需求 PGERF oc66780 HYPELINK l _Toc668408 2、资金使用打算 PAGEF Toc66784081 2HYPERLINK N:整理后3、投资形式 PAGEREoc6678402 h 20PERLINK l _T66784084、风险基金投资者所占股份 PEREF Toc67883h0HYPERLINK N:整理后5、投资者介入公司治理程度 GEF _To678404 h 20HY

12、PERLINK N:整理后十二、投资酬劳与退出 PGREF _Tc78408 h 20 HYEINK l To66784086 1、财务分析 GE _oc6678406 h 2 HYPERLIN l _c66784087 1)销售收入(含实施收入) PER _Toc668087 h 0 HPELNK l _Toc67808)成本费用及薪资水平 PAGERE _Toc678088 h20HYPERLINK N:整理后l、投资回收期PAEEF_Tc64 21 HYPERINK l _Tc6674090、投资利润率 PAGEREF_Toc6674090 h2HYPENK l_Toc6709 4、报表

13、预测（见附表) PAGEE _Toc664091h 21HYPERLINK N:整理后）盈亏平衡点PAGEREF _To66802 2YERLN l _Toc66849 2)成本费用明细预测PAEREF Toc674093h 23 HYPLIK l Toc684094 )以后1个月现金流量预测 GEREF Tc6744 4 YERLNKl _oc6674095 4)以后3年现金流量预测 PAGEREF_Tc6784095 h 2 HPERINKl _Toc67840965)现金流量表 PAGERE _Toc66786 26 ERLINl T684097 6）资产负债表 PERF _Toc780

14、97 HYPERLINK l _Tc6684087)利润及分配表 PRE_Toc67098 h 8 HPELNK l To66099 十三、财务风险分析PAGERE _Toc667809 29 HERINK l _To6684101、筹资风险 PGEREF _c66741 29HYPERLINK N:整理后2、资金回收风险 PARF _Toc66784101h 2 RLIN l _Toc6678402 1）建立稳定的信用政策 PAGREF _c66812 h2HYPERLINK N:整理后l2）确定客户的资信等级,评估企业的偿债能力 PAGEREF _To67840 29HYPERLINK N

15、:整理后)确定合理的应收帐款比例 PAGRF _Toc667804 h 9HYPRLINKl _6710 4）建立销售责任制 PAEREF _To784105h 项目简介目前我们有一个零售业RP系统产品的雏形,同时已在国内某知名大型连锁零售企业中得到了成功的应用与推广。其中有一些先进的治理理念，如合同治理（与不的ER系统中的合同治理那种文本条款治理不同的是,我们实现了真正意义上的合同治理）、返利计算模型(目前国内市场几乎所有的EP产品均回避了此问题,而我们的那个返利计算模型能够把企业财务部门从大量繁琐枯燥的手工计算工作中解放出来。）、促销模型、业务转财务模型(我们比较了市场同类产品，相信我们在

16、这一方面是做得最好的。）、批次治理、单品治理、资金打算治理、支持多核算单元、多帐套治理等以及先进的系统技术架构,都在市场同类产品中处于领先地位,同时有些东西依旧首创,因此在认真评估了国内零售业ERP市场之后，我们有一个方法：确实是希望有关机构能够在此基础上对我们那个项目追加投资,以便我们能够针对国内不同行业零售企业的专业化需求，完成产品化的过程,并将以这一契机作为突破口,进军国内零售业P市场。市场分析市场背景在沃尔玛IT大厦墙上,Sm lt写道,没有不断的T投资就可不能有沃尔玛的成长。结果是：沃尔玛的运营成本为15%，而竞争对手是184%.由此可见现代连锁经营企业依托信息技术使单店的成功商业模

17、式得以大量复制，企业连锁化、规模化经营得以迅速进展。据有关部门统计，我国共有各业种、业态连锁零售企业230多家,业种、业态超过0个，连锁店铺38000多间，全年销售额过3000亿元,占全国社会消费品零售总额的%左右。其中分店最多的企业店铺数超过1300间。但大多数零售商仍然是人力密集型行业，有千万种商品、上千家店、上千家供应商且每天有上千个人在治理。90年代后期，以光纤通讯、局域网、广域网、Intenet为载体的现代通讯技术、网络技术、数据治理技术得到极大进展,由制造业生产治理产生的ERP软件系统思想和技术开始被广泛应用于在国内零售领域。商业智能I、供应链治理M与客户关系治理CRM等先进治理理

18、念及应用也不断被推向零售企业应用。市场进展现状据有关资料统计,002年度的全国零售业百强企业目前都不同程度地应用了信息治理系统。其中，与零售业主营业务紧密相关的财务治理系统、POS系统、IS系统、物价治理系统得到较为广泛的应用。CR、决策支持治理系统等应用较少。 百强企业领导能充分认识企业信息化建设的重要性，对企业的信息化建设也较为重视，但受访企业没有一家对本单位信息化现状表示“特不中意”。据了解，目前国内大型零售企业的信息化建设上面存在以下几点困难：业务流程的不规范是国内零售企业信息化建设的最大阻力技术人才短缺、职员缺乏信息技术的知识与培训企业内部“数字鸿沟”现象十分严峻多数受访公司的信息治

19、理系统一般都不是由一家软件公司单独提供的，且有企业自行开发治理软件情况的存在，企业内部“数字鸿沟”现象十分严峻。例如联华超市股份有限公司系统提供商为上海瑞星、上海同振、上海三明（便利）、上海信投和广东融通等;上海农工商超市有限公司系统提供商为上海瑞星、上海柯华、上海信投等,同时在试用了多家知名企业如IBM、SEAAT的EP系统和数据分析系统均不中意的情况下还自行组织人力开发了企业业务治理系统和数据库分析系统;超市发的系统提供商有五奥环,上海同振等；天客隆的系统提供商有海鼎，助友等;物美的系统提供商有网商、金软等4家软件公司。在这些企业当中,由企业内部不同业务系统并存所导致的“数字鸿沟”现象十分

20、严峻。一方面系统与系统之间在某些地点上功能重叠，而在某些地点却又都不能覆盖到,成为治理上的盲区。另一方面不同系统之间的信息资源专门难做到完全共享,特不是在业务信息的反馈、业务信息的上下回溯、追踪检索以及信息数据的汇总统计、分析挖掘等方面差强人意,企业经营过程中产生的许多有价值信息资源被白白白费。以国内某知名大型超市公司为例:我在该公司电脑部工作期间，曾带队开发了一个业务数据分析系统,采纳数据仓库及OLAP技术，并研究出了一套数据分组及信息转档处理的方法，该系统汇合了三年的公司销售、验收等数据，数据总量超过120G，系统对内向中层治理者提供每日的相关业务查询,为治理者及时掌握门店商品缺货及积压情

21、况提供了依据,同时向高层领导人提供某些特定课题的决策分析报告，比如据往年资料对今后几年销售预测报告等,对外向供应商公布销售、库存及结算等相关信息,依照与供应商达成的协议,这一服务按销售额的千分之一向供应商收取信息服务费,按公司年销售额100亿元的保守可能，仅这一块的服务每年就为企业创收近一千万元,此外该系统还可向某些有特定需求的供应商提供其竞争对手的有关销售、库存及市场份额分析等信息,供应商需额外付费。可想而之国内众多的零售企业每年在这一方面信息资源的白费是多么惊人！此外在这些企业中由于系统不能满足企业进展的需求而导致重复投入、重复建设现象层出不穷,造成了企业资源的极大白费和治理上的混乱无序，

22、专门多企业领导人在心有余悸的同时,开始对某些软件厂商只顾炒作概念、赚取利润的做法表示反感,他们尽管表示能够在一定程度下认同ERP、BI、SCM和CRM等先进的治理理念,但却对其能否在本企业成功实施持怀疑观望态度。市场展望尽管有着种种不尽人意情况的存在，但总体来讲信息化的进展给我国连锁零售业带来的绩效依旧巨大的,反映在增加商品销售规模每年达2%以上，也确实是00亿元以上。减少采购、配送、通讯、理货的人工直接费用达40，提高治理绩效、减少库存积压、提高商品资金周转率节约的间接费用达0%。按那个进展水平计算，信息化对我国连锁零售企业的直接收益贡献率达到%以上，企业因采纳信息技术而节约成本、增加销售而

23、产生的直接利润确实是每年30亿元以上。目前我国零售业市场正处于一个史无前例的高速进展时期,平均每年销售总额增长率在3以上，而一些大型的零售巨头们通过购并整合等形式得到超速进展,以上海永乐家用电器公司为例,20年公司在上海地区的销售额在亿元,占整个上海地区市场分额的50，04年公司定下的全国销售目标为20亿，而给上海分公司下达的销售指标就占了一半，达110亿元，可能销售额增长率将达到0%,因此能够预知今后国内商业自动化软件市场的进展前景和巨大效益确信是不可限量的,但同时也给众多软件提供商们提出了一个迫在眉睫的课题，即国内零售业ERP市场就像是块诱人的大蛋糕，今后谁对市场研究得更透彻，谁的市场定位

24、更准确，谁能够更好满足不同行业零售企业进展需求,做到更专业更务实,谁就能在这块大蛋糕中分享到更多的份额。竞争对手分析从整个流通领域信息产品市场来看,目前已形成了本土商业ERP厂商与国外流通业ER软件厂商对峙的局面。国外零售业ER厂商市场表现国外一些先进的商业ERP企业包括JD、JDE、SAP、Peplesot等，尽管拥有有雄厚的资金实力与先进的治理理念，但在客户个性化定制和性价比方面并不能满足国内客户需求,针对国内客户来讲，系统提供的功能够丰富的,但专门多都用不上，且客户最想要的那部分功能却往往不能提供,就拿国内零售企业销售活动中经常使用的“返利”来讲，目前尚无一家R厂商能够针对这一最具中国特

25、色的需求提供解决方案，一些迷信洋RP的零售企业已为难以克服的时期性障碍和高昂成本付出了沉重代价。以20年度中国连锁零售业前六强企业上海农工商超市有限公司为例，000年6月26日公司与全球最大的信息技术公司之一的IBM公司进行了商业治理信息系统POFT服务合同签约仪式。合同总金额达000万元,但到20年1月随着“ROIT”系统的运行终止，这一历时一年半之久耗资巨大的项目不得不匆匆下马，现在双方均已为此投入了巨大的人力与物力,最后双方为解决此事而不得不对簿公堂。客观地讲实际上“PROFIT”系统是一个拥有十多年成功行业经验，在国外商业领域拥有众多成功案例的产品，但为何在中国偏偏会遭遇“滑铁卢”而“

26、折戟”上海呢？究其缘故，我们认为这是由于国内零售业的专门性所决定的,因此尽管我们能够认为分销企业治理的核心差异并不大，无非差不多上“进销存”治理,但实际上不同行业的分销商在治理上仍然会存在约20左右的专业化的需求，如家电批发零售业、传统百货业与大型超市业在治理的许多方面都存在着较大的差异，而且这些差异正是不同行业的零售企业得以立足和进展的关键之处，因此在超市业才会有联华、华联和农工商,在家电零售业才会有国美、苏宁和永乐。依照以上分析，我们认为零售业ER系统设计方面除了应满足80的共性需求的同时，还应针对国内零售企业不同专业特点，提供贴身的个性化服务,满足不同专业、不同治理方法、不同运营模式下的

27、那2的个性化需求。国内零售业ER厂商产品点评国内零售业ERP市场方面做得比较好的有长益、富基、海鼎、融通、五奥环、以及同振等软件厂商,目前它们在业内都已拥有了一定数量的客户群。但这些在业内媒体上经常宣传的所谓在商业自动化领域有专门深进展的公司，实际上对零售业治理理念的认知程度上，还有专门多先天的不足。与系统的最终用户零售商相比,还有相当差距，不能够专门好地满足客户业务进展的需求，大多数软件公司都不能把流通业理念全部搞清晰。表现在系统上，也就不全面。这确实是什么缘故会出现前面提到的大多数零售企业的信息治理系统一般都不是由一个软件公司单独提供,而且有自行开发情况的存在的缘故所在了。供应商产品优势劣

28、势典型客户北京长益商友能较好地应用于传统百货业,功能全面不能够满足现代连锁企业业务需求,产品没有对治理理念提出新的思想，无助于企业治理水平的提高北京西单友谊集团杭州百大集团北京富基-infrastucture依托IB，规模大，有丰富的产品线系统没有明确的定位,因此也难专注某一特定行业。没有自已的经营理念。北京王府井北京新燕莎上海瑞星商业胜手对卖场前台POS机功能支持较好没有专门好的支持供销存的协调,对供应链的治理较差农工商好德联华便利上海海鼎Hpo注重理论研究，有经验丰富的学院派专家,能够规范业务，促进治理水平提高但缺乏国内企业实际运作经验,产品为要紧为C/S,通过FTP等方式实现数据交换,技

29、术含量较低,不能专门好地适应跨区域连锁企业的进展。北京天客隆杭州家友可的便利我们的优势所在准确的市场定位依照对市场及竞争对手的分析,我们认为在如此竞争激烈、龙蛇混杂的市场大背景下，产品成功的关键在于:市场定位是否准确；是否能够抓住目标客户群体的不同特征,更好地满足客户的专业化需求。正是基于这一点，我们打算将针对零售企业的不同行业特征，分不推出基于家电连锁业、家居建材业、连锁超市业以及传统百货业等不同专业方向的P整体解决方案,与竞争对手相比,我们的产品定位将更加专业务实，市场方向将更加明确具体。崭新的业务理念与同类产品相比较,我们在产品中加入了一些先进的治理理念，如合同治理(与不的ERP系统中的

30、合同治理那种文本条款治理不同的是，我们实现了真正意义上的合同治理)、返利计算（目前国内市场几乎所有的ERP产品均回避了此问题，而我们的那个返利计算模型能够把企业财务部门从大量繁琐枯燥的手工计算工作中解放出来。）、促销治理、业务转财务方案治理(我们比较了市场同类产品,相信我们在这一方面是做得最好的。)、批次治理、单品治理、资金打算治理、支持多核算单元、多帐套治理等。产品充分考虑了不同行业零售企业的专业化需求,实现了企业的经营治理、财务治理、分析决策、供应链治理和客户关系治理的一体化,体现了企业物流、资金流、信息流的高度完美统一，优化了企业治理行为，提高了企业的经济效益。本产品除了实现进销存治理功

31、能外，以下是对系统功能的一些简介(具体产品功能介绍参见产品功能讲明书）:业务的易扩充性系统采纳先进的分布式计算架构,体系结构特不灵活，业务扩充特不容易。当连锁商业业务变化时，系统能够专门快地优化，已适应业务变化。业务转财务本系统巧妙地运用传票封装业务单据,每个传票封装一组业务单据,转财务时，用户选择传票和转帐方案（转帐方案实质上确实是本系统与财务系统之间科目对应关系)，系统将业务单据先记业务帐,再生成本系统的会计凭证,点击转财务系统会计凭证按钮后,数据转到财务系统凭证数据库,走财务系统处理流程,专门好地解决了业务系统与财务系统地集成问题。返利计算返利计确实是比较复杂的。本系统通过建立数学模型,

32、模拟返利计算的各种情况,专门好地解决了返利计算问题。首先从合同的权益条款中抽象出返利的形式、种类、方式,以及计算返利运用的方法。比如返利的形式有权益、广告费、进场费、专柜费等,返利的种类有月返、季返、年返、时期返等,返利的方式有实物、现金，计算的方法有台阶法和规模法。系统以合同为主线,对某个供应商的采购数量、销售数量、回款数量进行统计,计算出规模基数，先进行可能算，进而计算出返利额。促销治理系统先定义参与促销的商品和商品组，再定义该商品的促销规则及促销约束条件,顾客购买促销商品开票时要选择对应的促销规则。资金打算治理本系统提供资金打算治理功能，资金按打算额度划分到采购部门,采购部门再把资金按供

33、应商进行分解,采购人员下单时受到资金打算的约束，如此就对采购业务进行有效的治理和操纵。先进的技术架构产品采纳当今最先进的J2E分布式计算架构，易于扩充,易于维护，安全可靠，性能优良。据我们了解国内目前使用j2进行大型零售EP系统开发的成功案例几乎没有，某闻名外资软件公司前年就曾在国内的研发中心进行过一个大型零售ERP系统的开发,投入大概200多人月,近一亿多元的研发资金,技术体系确实是走2,然而结果特不不理想。因此我们在项目启动前,对系统架构问题进行了细致的研究,通过严格的系统架构测试与专家论证,我们选用了目前那个架构，同时实践也证明了我们当初那个决策的正确性。我们有理由相信:与市场同类产品相

34、比，我们在技术上居于领先地位。系统优势体现在:平台无关性系统服务是通过Java和EE而不是通过底层系统AP被访问,从而支持硬件和OS的无关性。遵循J2EE体系结构技术规范的企业级系统能够特不容易地在硬件系统和不同的S之间集成。高效率开发J2EE把组件开发与程序集细节、程序集与部署区分开，能够把预先建立好并测试过的组件快速地装配成应用系统。开发人员无须自己实现通信、安全等系统底层服务，从而集中精力解决业务逻辑问题。较少的开发人员能完成大量的开发工作。高质量代码J2E开发遵循成熟的规范和软件过程，有经得起实践考验的设计模式能够利用和借鉴,能够提高软件质量和降低开发风险。易实施与易维护性由于系统使用

35、基于J2E的架构体系,系统公布升级变得特不容易,实现了远程公布和远程维护，免去了大量的现场系统安装与维护工作。由于组件是独立的,因此关于系统中单个组件的维护如升级就容易的多，同时成本更低。产品技术架构系统架构从软件系统的功能上来看，产品分成三个部分:公司总部业务处理、门店销售处理以及物流配送处理门店销售系统门店销售系统,要紧负责是销售过程的治理（开票,送货服务登记，库存查询），它要求速度快,性能稳定,要紧由四个部分组成,门店销售服务器，门店备份数据库、消息事件同步系统、POS前台销售治理。门店销售服务器采纳RMI的分布式系统,关于POS销售系统集中治理,统一操纵关于中心服务器数据访问。门店销售

36、数据库采纳Orace数据库,保存门店的销售数些商品库存信息,并通过消息事件同步系统同步中心数据库。消息事件同步系统负责从总部服务器上猎取新的商品库存信息,将本地的销售数据同步到总部服务器。POS前台销售治理负责客户销售收款、送货等工作。总部中心系统总部中心系统负责整个连锁企业的除销售以外的所有业务操作,采购，库存，销售(零售，批发),配送，财务和服务 以及基础数据的维护,治理和应用，它要求性能稳定，扩展性良好,与第三方系统能进行集成;中心系统要紧由四个部分组成，业务支撑系统，消息事件同步系统、第三方系统接口、中心后台数据库业务支撑系统是基于JEE的分布式系统,业务系统的所有模块将全部采纳EB进

37、行构建。消息事件同步系统采纳JMS技术同步门店服务器与中心服务器的数据交换。第三方系统接口采纳M,A,OAP等技术负责业务支撑系统与其他应用系统的集成工作,其他系统预期将包括供应商EDI系统,物流系统，CRM系统与电子商务网站等。中心后台数据库也采纳Orce的数据库系统，向业务支撑系统提供数据服务。技术架构从软件系统的逻辑结构看,系统技术架构为四层体系。门店系统门店PO机作为系统终端程序(销售界面），采纳C/S结构与门店服务器进行事务处理,实现商品销售，销售数据通过门店服务器直接向总部服务器进行读写；P系统为一个/S结构的局域网内的远程调用的应用,通过销售界面进行商品零售交易,交易过程中,通过

38、门店服务器，直接更新总部的中心数据库的相关数据；如下图所示。门店销售P系统实现方案网络连接:I操作界面：win设计模式:Cmman,MV(ModelView Conoller),bserver, ingletn门店服务器要紧负责治理门店PS系统关于业务支撑系统的实时数据的访问，销售系统异常的日志和备份治理;通过门店服务的建立,能提高关于门店POS系统的操纵，网络访问和数据访问的优化。如下图所示。门店服务器系统实现方案网络连接：MI/IIOP数据库连接： JDBC操作界面：Swing设计模式:daptr, Observ, Singleton，Business Degar, Serice Loco

39、r业务系统 业务系统作为日常业务开展的平台，采纳S结构,负责公司各部门访问总部服务器进行集中式业务的处理。业务系统是一个B/S结构的基于互联网的远程调用的应用，通过公司业务系统的WE页面，业务人员能够关于采购，库存，财务,配送,服务等工作进行实时的操作。如下图所示。业务系统实现方案网络连接:RMI/IO操作界面:JSP (系统基于trts框架进行构建）设计模式：Aapter， MV（Model Viw Cnroller)，erer, Sgleton， uins Deleator,Seri Lcator 总部服务器系统 总部服务器系统作为公司所有业务的支撑系统,向包含门店销售在内的所有部门提供集

40、中式的业务逻辑和数据服务，同时为第三方产品提供相应接口,如物流系统接口、财务系统接口；如下图所示：总部服务器系统实现方案网络连接：MI/IOP数据服务： EJB (Satel eion B DAO, Coninr Manag Pestence)消息服务:J/EJB (ssae Dven Bea)项目决策和组织方式本项目采取时期性设计与开发,里程碑式的审查与冻结的策略,在项目开发过程中治理按照参照M及S-900系列国际标准的要求，采取项目经理负责制，组织方面我们有专门的软件需求小组、软件开发小组、软件质量治理小组、软件配置资源治理小组及软件测试小组。从项目的调研、需求分析、系统分析到程序开发、测

41、试全过程先后投入的人力近200人月。项目决策方式项目组内使用专用的内部邮件服务器进行信息传递。项目组决策实行项目经理负责制，并在此机制下授权给各个治理小组负责各自KPA关键过程领域的治理，各治理小组使用内部邮件向项目经理报告小组工作进程。项目组每周五进行一次项目组治理成员会议，由项目经理、需求组长、软件质量治理组长、软件配置资源治理组长及开发组长等相关人员参加，对项目组内重大事项进行沟通协商，及时发觉存在的问题,并采取合理措施进行修正。项目组织方式软件质量治理我们成立了专门的软件质量治理小组，来协助项目经理对软件的质量进行操纵。采取的治理措施有：质量打算编制通过编制项目质量打算,确定项目的相关

42、质量标准,把质量规划到项目的产品和治理项目所涉及的过程之中。实行时期性冻结与改动操纵 合理划分项目时期,明确每个时期的任务和成果，一方面便于治理和操纵工程进度,另一方面能够增强开发人员和用户的信心。在每个时期末要冻结部分成果，作为下一时期开发的基础,冻结之后不是不能修改，而是需要通过项目的审批程序,在得到确认之后进行项目整体打算的调整,以纠正和防止进一步质量问题的发生。实行里程碑式的审查与版本操纵策略 里程碑式审查确实是在信息系统生命周期的每个时期结束之前，都要正式使用结束标准对该时期进行质量审查,内容确实是对阻碍项目质量的因素作出评价,并采纳质量评估表进行描述。假如发觉问题就能够及时在时期内

43、解决。版本操纵是确保项目小组顺利工作的重要技术。通过给文档和项目成果标记修改信息,项目组的成员能够知晓文档和程序的修改过程。制定同意和返工操纵策略 同意策略是决定作为项目一部分的产品是否被同意或拒绝，假如项目干系人拒绝同意作为项目一部分产品，则一定要返工。持续改进策略 持续改进是项目质量的一个永恒的目标。需要明确持续改进的要紧利益,我们认为项目本身是一个为达到一个商业目的而不断修正迭代的过程。软件配置资源治理为保证项目文档、代码以及版本标识等配置项的统一治理与公布以及更好地实现对项目配置资源变化的可控,我们成立了专门的软件配置资源治理小组，制定项目配置资源治理打算，制定包括版本标识（包括符号版

44、本标识及属性版本标识)在内的配置项命名规范（树状命名规则）,对配置资源实行基线治理(使用三种基线：功能基线、分配基线、产品基线)，并采纳SurceSafe来进行治理。例如:某详细设计文档的创建者并不意味着在项目开发的生命周期内对文档拥有完全的操纵权,当创建者在规定期限内将文档提交给使用者即程序员使用时，文档即进入分配基线，基线化的文档即意味着文档的创建者失去了对文档的修改权,因为假如同意自由修改的话，有可能会导致程序员的开发工作的重复,阻碍整个项目的进度完成。软件测试治理当时期性设计工作完成以后,由测试小组(为节约人力,我们是由需求小组和质量治理小组来充当测试人员的角色,设立一个临时的测试小组

45、）编写时期性测试大纲打算，明确测试的内容和测试通过的准则,设计完整合理的测试用例，以便系统实现后进行测试。在整个项目开发任务完成后,还要组织系统联调及用户T测试。项目今后3年的进展规划及关键要点头12个月进展规划及关键要点我们设想项目在今后1年即头2个月的进展规划大致应分为两个时期:项目产品化时期（6个月）目前我们差不多有了一个零售业EP系统产品的雏形,同时已在某大型零售连锁企业中得到了成功的应用与推广,但离产品化还有一段距离，还需要针对国内零售企业的需求特点,完成产品化的过程。关键要点:稳定需求,形成产品(包括实施工具)并培养一支开发实施队伍，为下一步的二次开发和系统实施做预备。项目产品化的

46、开发打算上面已作描述。典型客户应用实施时期（3个月)在完成产品化工作之后，我们需要在国内零售业内选择一到两家典型企业做为市场的切入点,为今后产品大规模地在业内推广实施奠定成功的基础。关键要点：选择一到两家在国内零售业具有一定知名度和阻碍力的企业，力争实施取得成功,为今后进一步开拓市场作预备。今后年的进展规划及关键要点我们认为以后三年里,零售业高端市场客户ERP系统建设必将朝向更高集成化、网络化、智能化方向进展。因此要求I规划要更多考虑多业态治理、多数据硬件平台和软件平台,具备高端数据治理的可扩展性、分布式应用，面对多种接口开展的电子商务进行应用集成,面对Internt/Inanet环境具备网络

47、安全保障和适时化数据传输处理能力。因此在今后三年中,我们应依照零售行业内不同的专业需求，针对家电连锁业、家居建材业、连锁超市业以及传统百货业等不同专业方向推出比较先进的ER整体解决方案，以满足客户多业态、跨区域、连锁化的需求，在开拓市场的同时，还要积极拓展产品线,致力于研发DRP、CM、B、CRM等系列高端软件产品，以适应供应商与零售终端分销渠道治理的需求,整合供应链的两大关键结点制造商和零售商资源,按三大流通体系形成一体化解决方案。以适应大型零售企业治理方式和治理层次的深度与广度变化，同时支持零售企业集团的多业态运营、多治理层次、跨区域协同采购与物流配送。统一基础业务系统决策层、经营治理层、

48、销售层的支持平台。产品化时期开发打算目前我们差不多有了一个零售业RP系统产品的雏形,同时已在某大型家电连锁企业中得到了成功的应用与推广,其中一些先进的治理理念以及系统技术架构等都在市场同类产品中处于领先地位,同时有些东西依旧首创,我们建议在此基础上追加投资，针对国内零售企业需求特点,完成产品化的过程，并以这一契机为切入点,进入国内零售业RP市场。需求分析时期进一步分析国内零售行业用户业务的进行方法和对零售企业EP系统的要求及设想,并充分考虑今后业务的扩展，整理成详细的文档,作为应用系统开发的依据。质量保证打算这一任务要紧是统筹相同在质量保证方面的方法和策略。质量保证打算的制定将参照MM3及IO

49、-000系列国际标准的要求,同时涵盖系统实施过程中的全部任务。质量保证将是一项全员参加的任务,同时贯彻在项目实施的全过程中。系统框架设计时期现在期的要紧目标是进行系统构架设计，依照不同类型的用户,灵活设计，为外部设计及详细设计工作提供差不多构架，包括以下方面：系统框架开发平台开发环境基础设施及辅助工具关键技术外部设计时期现在期将基于客户认可的用户需求分析文档，从功能实现角度上划分系统及其包括的业务功能,但不对具体如何实现进行论述。它产生的输出是详细设计和制定集成测试设计及方案的依据。各系统的开发将完成自己独立的任务周期直到集成在一起。其任务要紧有以下方面：应用系统及其功能子系统之间的接口(输入

50、、输出)消息协议,种类及格式用户界面内容及流程各种报表数据内容数据库设计现在期将依照在外部设计时期中产生的逻辑数据模型,进一步对数据流程进行分析，调整数据库结构。依照由用户提供各种业务流程类型(实时及批处理作业任务），处理频率，处理数据流量及数据容量大小进行物理数据库设计。业务中各种作业处理的响应速度将在数据库设计中得以考虑。详细设计时期现在期是对整个系统按不同子系统和划分好的模块进行详细技术实现和功能实现，为下一时期的程序开发提供足够充分的信息和技术考虑。依照各模块的不同难易程度产生详细设计文档。程序开发及单元测试时期现在期将完成编程并进行单元测试。所实现的功能必须与外部设计和详细设计所要求

51、的保持一致，质量上符合项目规定的标准。整体测试时期系统整体测试的目的是以对系统应用软件进行测试,以推断这些功能是否符合该应用软件的外部设计。这是一种黑盒测试,在此整个中心服务器上的所有应用软件被视为一个整体，系统内的各种功能都要包含在整体测试中。典型客户应用实施打算在完成产品化工作之后,我们需要在国内零售业内选择一到两家典型企业做为市场的切入点,为今后产品大规模地在业内推广实施奠定成功的基础。在3到6个月内选择一到两家在国内零售业具有一定知名度和阻碍力的企业,力争实施取得成功,为今后进一步开拓市场作预备。典型客户的应用实施分为0个时期:需求调研和确认 成立项目小组实施方案交流和确认客户前期培训

52、软件模块客户化客户操作培训基础信息预备系统初始化系统跟踪和完善系统验收 项目团队要紧成员背景介绍略融资需求与投资讲明资金需求项目启动资金总共需要140万元人民币,要紧用于项目产品化和第一典型客户实施方面。资金使用打算项目费用(单位:元）备注房租15万固定资产投入20万工资60万销售费用10万包含广告费实施费用15万办公费用20万合计:140万投资形式风险投资基金:140万元,用于项目启动。项目开发贷款:0万元,用于产品线的扩张和产品的推广。风险基金投资者所占股份投资者:创办者:投资者介入公司治理程度 投资者间接介入公司治理,不参与公司的常规经营决策,只在公司重大决策中拥有建议权,公司在每个财务

53、期间真实提供资产负债表,损益表，利润分配表,现金流量表。投资酬劳与退出我们期望与投资者在合作前达成协议,投资者以3年的风险投资额140万元人民币,三年之后,我们的可能税后净利将可达到4万元人民币。我们可按照协议,以20%的回报率向风险投资者回购他们所持的 %的股份(即可能为28万元人民币）。即使三年后的投资回报率没有达到200%，我们仍承诺以内部收益率的1.2倍回购风险投资者所持有的所有股份。财务分析销售收入（含实施收入)我们希望在三年内拥有15-20个用户，软件销售额最终达到900万人民币，可能税后净利为00万人民币。这一目标将分三个时期实施。第一时期 产品化时期及典型客户应用实施时期第二时

54、期项目完全成熟后，我们将参加大型企业信息化项目的招标工作，积极拓展市场时期。第三时期 拓宽产品线，成为这一行业中的领导者。成本费用及薪资水平项目的薪酬水平设计采纳市场跟随和成本导向相结合的策略。薪酬结构为调和型薪酬模式这是一种既有激励性又有稳定性的薪酬模型，绩效薪酬和差不多薪酬各占一定的比例。当两者比例不断调和和变化时，这种薪酬模型能够演变为以激励为主的模型,也能够演变为以稳定为主的薪酬模型。岗位名称薪酬范围（年)系统工程3万元研究开发0203万元项目治理1.6万元 （年度值)差不多现金总额补贴总额变动收入总额福利总额系统工程经理73%2%18%研究开发经理8% % 7% 11%项目治理经理7

55、9% 2%1%8%销售人员按照项目总销售额领取销售提成 投资回收期总投资240万,依照三年期现金流量分析PF1=72.6NPF=2502投资回收期=+53.022301.2投资回收期为14个月投资利润率总投资额24万三年累计实现利润53.08投资利润率200/55.8737%报表预测(见附表）盈亏平衡点销量总成本总收入变动成本固定成本总计120，000.0030,00.0420,00.00-13,00.030,000.043,00000,00.002156，00.00，00.0456,00.001，20,0000314,00.0030，000.474,000.00,80,00004192，00

56、.0300，000042,0000，400,0.05,000.000,00.0050，0003,00，000028，0000300,0000528,000.003,00,00.0746,00.000,000.0546，000.004,20,00.00826,000.0000，000.0564,0.004,80，00.09282,00.030,000.52,00005,400,000.001000,00000,00.600,00.06，000,000001140，0000,000702,000.006,600,00.001240，000.0000,00.0720，00.007,00,.00348

57、,00030,0.73，0007,00,000.144，0.00300,0.0075,00.08,0,.01574,000.0300,0.0774,000.00,00,00.0016636,000000,00936，000.009,600,00000764,000.00300,000.0954,00.010，200,0.0018672,00.000,00.007，00000，00,0.01960,00.0030,00090,000.0011,400,00.2070,000.030，000.001,08，00.002,00,000.0总成本=总收入0000+x*0.3600100060000*=

58、0.72成本费用明细预测人工成本预算表销量固定人工成本变动人工成本费用设计人员数量单位工资固定工资总额销售人员数量变动工资总额单位产品折旧(可忽略）房租10500 0,0.00 10 12,00.0 .00 13.0110500030,000 1038,000.00 3.00 130020000 30,0.00 0 156，000 150 6.50 05000 300,00.0 74,0.00 .00 4.33 10500 300，000010 12，0.00 0.5 325 51000 0，00.001 210,000.00 60 .6 1000 30，000.00 1 228,00.0 0

59、.0 .7 10500 300,000.0 10 246，00.00 .43 1. 8500 30，00.010 ，000 0.38 1.690500 300,0.00 1 282，000.00 033 1.410100 3,.0 0 300,000.00 .0 1. 1105000 30,0000 17 0,0000 0.27 1. 210000 0，000.007 420,00.00 .25 08131000 300，00.00 17 438，000. .3 1.0 110500 30，000.01756，00.00 0.21 93 151000 300，000.00 74,000.0 0

60、.20 0.87610500 30，000.29 636,000.0 0.19 .8 17105000 300,0009 64，.00 0.1 076 10000 300，0000 29 672,000.0 .17 .7 1905000 300,00 60,0000 0. 06 2000 300,00.0978,00.0 0.15 .6 以后2个月现金流量预测第一年245678910112 总投资140.00 140. 销售收入(预收） 12.0 18.0 8.00 24.0 1.00 180 2.0 120.00 税金 60 300 3.00 6.0 利息 - 工资 60.0 5.0 50