期货市场技术分析

1、 期货市场技术分析技术分析的定义技术分析就是以预测市场价钱变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进展的研讨。“市场行为有三方面的含义价钱、买卖量和持仓兴趣。技术分析的根本假定市场行为包容消化一切。价钱以趋势方式演化。历史会重演。技术分析与根底分析的区别：技术分析主要是研讨市场行为。根底分析主要研讨某商品的供求关系及内在价值。技术分析假设是游泳者的水性，根底分析就是游泳水域的水情。根底分析可以说是作战前的战略选择，而技术分析才是跟敌人短兵相接获得战果的武器选择。K线与K线组合 线与线技术分析 K线组合较单根K线的优势K线组合是指由两根或者两根以上K线陈列而成它对把握今后一段行情的准确性

2、更大适用性更强,准确性更高。淹没形状 价钱经过一段时间的上涨，多头拉出来一根比较强势的大阳线，后市看涨。但第二天空头发力收出一根放量的大阴吃掉前日的阳线，发出反转信号孕线形状 此孕线形状中两根线同为阳线，但反转信号依然剧烈早晨之星早晨之星早晨星是一个比较经典的反转图形，它的构成阅历了空头优势多空平衡多头优势的演化过程，阐明多空双方力量对比发生了变化，应该遭到足够的注重。傍晚之星傍晚之星傍晚星的构成阅历了多头优势多空平衡空头优势的演化过程，与早晨之星一样应该遭到足够的注重。上涨三步曲及下跌三步曲上涨三步曲空头组织不起更有效的还击，多头占明显优势，后市看涨下跌三步曲空头打出一根指明方向的中阴线，后

3、拉出四根小阳线把阴线彻底收复，随后打出一根中阴线，一举打碎多头的希望，后市看跌小结无论是一根K线还是多根K线组合，都是对多空双方的争斗作出一个描画。运用的时候应注重对市场力量的了解，不要拘泥于某些图形的出现。在运用中应更看重由多根K线组成的组合，普通K线的数量越多得到的结论越准确。趋势线、压力与支撑先让我们认识一下什么是趋势：趋势就是市场何去何从的方向。市场趋势就是由市场运动中的波峰与波谷依次上升或下降的方向所成。PTPTPT趋势的分类峰与谷依次递升:上涨趋势；峰与谷依次递减：下跌趋势；横向延伸：横向趋势趋势根据时间的长短，可以划分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。TPTP大趋势中包含小趋势阻力

4、与支撑：支撑：向上反弹低点阻力：向下反弹高点支撑位：买方力量强大，足以抗拒卖方构成的压力。结果价钱在这里停顿下跌，回头向上反弹。 阻力位 卖方压力挡住了买方的推进，于是价钱由升转跌。支撑或阻挠区的重要程度可以由以下三个方面决议：市场在该处所阅历的时间、买卖量、以及买卖活动的发生时间距当前的远近。 支撑和阻挠:趋势线的画法 在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线，起到一个支撑的作用在下降趋势中，将两个高点连成一条直线，就得到下降趋势线，起到一个压力的作用上升趋势线：图例：价钱坚持在趋势线上方，该线经过第三点确认，价钱下探至该线点位附近都可视为买入信号，相应止损点位可设置在趋势线附

5、近下降趋势线：图例：价钱上行到下降趋势线附近遭到较强的阻力，反弹到三点确认有效的下降趋势线附近可视为做空信号震荡趋势线图例：趋势线之间的相互转换 趋势线中的压力线和支撑线不是一成不变的，在价钱突破了压力线以后，压力线就有能够演化成未来趋势的支撑线，在价钱跌破了支撑线以后，支撑线就有能够演化成未来趋势的压力线。投资者在运用趋势线时应该留意压力线和支撑线之间的灵敏运用。趋势线的重要程度区分：1 趋势线未被触及的时间越长，所经过试探的次数越多，那么越重要。比如说，有条趋势线胜利地经受了8次试探，从而延续8次显示了本身的有效性，那么它显然比只经受了3次试探的趋势线重要。2 继续有效时间越长的趋势线，那

6、么越重要。以上就趋势线在期货中的运用作了简要分析，投资者可在买卖过程中进一步探求和研讨，进展深化完善. 要永远牢记，趋势决议一切，只需与趋势为伴，与市场为友，才干在期货市场中走得更远！ 形状分析3、最为简单的一些根本形状反转形状的根本要领：1. 在市场上事先确有趋势存在，是一切反转形状存在的前提。2. 现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破。3. 形状的规模越大，那么随之而来的市场动作越大。4. 顶部形状所阅历的时间通常短于底部形状，但其动摇性较强。5. 底部形状的价钱范围通常较小，但其酝酿时间较长。6. 买卖量在验证向上突破信号的可靠性方面，更具参考价值。反转型态A、头肩顶和

7、头肩底B、双重顶和双重底C、三重顶和三重底D、V型形状E、圆弧形状A、头肩型反转形状1、事先的上升趋势2、左肩伴随着较重的买卖量，且之后市场向下 调整到了B点3、以较轻的买卖量上冲到新高4、随后的下跌低于前一个峰A 且接近前一个向上反弹低点D5、第3轮上冲E具有显著减轻的买卖量 且无力到达头部的高度6、最后再次下跌且突破颈线B点与D点的连线7、反扑回颈线，然后下跌至新低点8、突破时需求成交量的配合。9、形状的高度是测算价钱目的的根底、详细做法： 先测出从头到颈线的垂直间隔，然后从颈线 上被突破的点出发，向下投射一样的间隔ABCDEFG只需等到颈线被突破时才干以为头肩形已构成颈线左肩右肩头肩形底

8、倒头肩底：双重顶和双重底也叫M顶或W底理想的双重顶(底)具有两个头部价钱程度大致一样的特点成交量倾向于在第一个峰时较重，且在较重的成交量下突破B点点位所构成的颈线后反转完成必要。需待形状完成才干评定 在上升趋势中，在价钱恢复上升之前，先从过去的峰值正常挡下的例子。这属于正常的市场行为，切不可与双重顶混为一谈。仅当点B的支撑被跌破后，双重顶才干成立。市场从先前的低点正常上弹的例子。这也属于正常的市场行为，切不可与双重底混淆。在正常情况下，价钱在到达先前的低点时，至少总要上弹一次。这种正常景象能够诱使一些朋友犯了过早预期双重底的错误。C、三重顶和三重底* 比头肩型少见，它也是头肩形状的一种变体，它

9、的头部回缩到了与肩差不多相等的位置。*在三重顶中成交量往往随着相继的峰而递减，而在向下突破时应添加。* 突破颈线反转完成与头肩型类似，只是其中三个峰都处在同一个程度，当其中两个谷被市场以较重的买卖量向下跌破后突破颈线，本形状终了。三重顶与三重底与头肩形底类似，不同的是其中每个低点均处于同一个程度上，可以说是三重顶的镜像，向上突破的买卖量的要素同样重要。突破颈线，形状完成三重底形状V型形状E、圆弧形状此形状一旦出现是绝好的时机。圆底出现概率较大，而圆顶那么较小它的高度和深度很难预估把握，在构成的过程中普通两头的量大于中间的量。构成的时间越长越有力。难确认何时图形完成，买入卖出点位不好把握。圆弧图

10、例： 普通形状构成的时间跨度很长，对于构成突破后发出的信号是我们最可信任的形状之一继续整理形状A、三角形B、矩形C、旗形和楔形A、三角形1、由于每条直线确实定需求两个点,所以三角形至少要有4个转机点。上下两条直线压力支撑作用有效性那么要求六个转机点来进展验证。 2、具有时间极限，价钱应该在三角形横向宽度的一半到3/4之间的某个点上顺原趋势方向突围，因此其突破的最正确点位也同样在图形横向长度的一半到3/4处。3、在形状内成交量普通越来越小，突破时成交量添加。向上突破时更需求量三角形突破测算：三角形图例：三角型形状应多关注上下两条边位置上的买卖时机，还需留意此形状只是往上突破的概率更大，仍存在反转

11、的能够性。上升三角形普通来说属于看涨形状直角三角形上边线下边线买入点有时往上突破后就一路往上走。 上升三角形和下降三角形下降三角形普通属于看跌形状下边线上边线卖出点有时突破下边线后直接向下B、矩形价钱在两条横着的平行直线之间上下动摇，作横向延伸的运动。时间越长图形突破后越强。在构成过程中要小心其向三重顶底的演化。在图形中成交量减少，突破时成交量放大测算方法是趋势原始破位的地方到图形的高度可以进展区间买卖，有短线操作的时机。矩形图例：C、旗形和楔形这两个形状都有明确的形状方向，如向上或向下，并且形状方向与原有的趋势方向相反。例如，假设原有的趋势方向是上升，那么这两种形状的方向就是下降。技术目的技

12、术目的：是按照一定数学方法对行情数据进展处置，处置之后所得的结果就是技术目的。挪动平均线1、挪动平均线其实是一种追踪趋势的工具。我们可以把它看成弯曲的趋势线。2、学习它有助于我们跟踪趋势和把握旧趋势反转，新趋势萌生的关键契机。3、它不超前于市场行为，它只跟随市场正统的图表分析从不企图领先于市场均线图例：单根挪动平均线的运用单挪动平均线运用可分为1、当日穿破法2、收盘价突破法3、两日收盘价突破法4、2%突破法葛兰威尔法那么买入法那么：A、平均线从下降开场走平，价钱从下上穿平均线B、价钱延续上升远离平均线，忽然下跌但在平均线附近再度上升C、价钱跌破平均线，并延续暴跌远离平均线A、平均线从下降开场走

13、平，价钱从下向上穿平均线下面两个对于均线的击穿点位，都向我们传达出了买入信号，但我们据此买卖仍需严厉设置止损，以防止突破后的行情震荡反复B、价钱延续上升远离平均线，忽然下跌但在平均线附近再度上升在此情形下，价钱下探到均线附近止跌上升，都可以做为一个买入信号，但止损的设置依然是必不可少的C、价钱跌破平均线，并延续暴跌远离平均线此方法操作上买入点位较难掌握，很多时候有逆势之嫌，风险较大但空头可以利用这个法那么来作为分批获利了结的操作根据卖出法那么：A、平均线从上升开场走平，价钱从上下穿平均线B、价钱延续下降远离平均线，忽然上升，但在平均线附近再度下降C、价钱上穿平均线，并延续暴跌，远离平均线A、平

14、均线从上升开场走平，价钱从上下穿平均线我们在严厉设置止损的前提下，可以根据此点位传达的做空信号来进展操作B、价钱延续下降远离平均线，忽然上升，但在平均线附近再度下降根据此法那么，图中红根据此法那么，图中红圈所示点位都为投资者提供了较好的做空信号C、价钱上穿平均线，并延续暴跌，远离平均线按此法那么，圈中所示点位都会令投资者了解成做空信号，有较大逆势风险多头利用此法那么进展分步获利平仓操作，在实践买卖中应更为稳妥长短期均线的优缺陷短期均线：对价钱比较敏感，能捕捉到更多的短线时机，但不利于把握长期趋势趋势 长期均线：对价钱不太敏感，能比较好的追踪趋势，但是在趋势反转，盘整时表现不佳短期均线：对价钱比

15、较敏感，能捕捉到更多的短线时机，但不利于把握长期趋势趋势 长期均线：对价钱不太敏感，能比较好的追踪趋势，但是在趋势反转，盘整时表现不佳运用两条均线进展分析：我们采用两条挪动平均线时，较长者用来识别趋势，较短者用来选择时机，两条平均线及价钱3者作用，共同产生趋势信号。其运用可分为：1、双线相交法2、价钱同时越过 两条均线两条均线的运用短期均线下穿长期均线，发出卖出信号短期均线上穿长期均线，发出买入信号三根均线的运用多头陈列与空头陈列多头陈列空头陈列初次粘合向上发散初次粘合向下发散初次交叉向上发散初次交叉向下发散银山谷银山谷金山谷金山谷死亡谷死亡谷小结1、挪动平均线其实是一种追踪趋势的工具。我们可

16、以把它看成弯曲的趋势线。2、学习它有助于我们跟踪趋势和把握旧趋势反转，新趋势萌生的关键契机。3、它不超前于市场行为，它只跟随市场平滑异同挪动平均线MACD目的:MACD目的又叫指数平滑异同挪动平均线，是由查拉尔阿佩尔Gerald Apple所发明的,是一种研判市场买卖时机、跟踪价钱运转趋势的技术分析工具。 MACD的运用法那么MACD目的的普通研判规范主要是围绕DIF与DEA这两条线及红、绿柱线情况来展开。普通分析方法主要包括以下两个大的方面分析DIF和DEA及它们所处的位置DIF和DEA的交叉情况DIF与DEA都在零线以上，而DIF向上突破DEA时，阐明市场处于强势之中，价钱将再次上涨DIF和DEA都在零线以下，而DIF向下突破DEA时，阐明市场将再次进入弱市之中市场震荡目的随机指数(KDJ目的):随机指数在设计中综合了动量观念，强弱指数和挪动平均线