ingdee金蝶财务软件迷你版使用方法教程

1、=一、总体概概念在在学习应用用金蝶KIIS迷你版版之前，须须首先了解解金蝶三路路径和建账账三步曲。1、金金蝶三路径径：“软件件路径”、“数据路路径”和“数据备份份路径”。所谓金金蝶三路径径，即“软软件路径”、“数据据路径”和和“数据备备份路径”要分别建建立在硬盘盘的不同位位置。同时时，“数据据路径”和和“数据备备份路径”要尽可能能保存在非非系统盘。这样说的的目的是为为了尽可能能避免数据据丢失。举例说说明：一般般情况下，硬硬盘会被分分成C、DD、E、FF四个区域域，则“软软件路径”默认在系系统区C（注注意，以下下举例皆以以C为系统统区），而而“数据路路径”则建建立在E区区，“数据据备份路径径”建

2、立在在F区。具具体做法是是：在安装装完金蝶软软件后、新新建账套前前，首先打打开“我的的电脑”“E盘盘”，新建建文件夹“金蝶财务务数据”，然然后再返回回到F盘，新新建文件夹夹“金蝶财财务数据备备份”。如果您您的硬盘只只有三个区区：C、DD、E，则则软件默认认安装在CC区，“金金蝶财务数数据”文件件夹建立在在D区，“金蝶财务务数据备份份”文件夹夹建立E区区。如如果您的硬硬盘只有两两个区：CC、D，则则软件默认认安装在CC区，“金金蝶财务数数据”和“金蝶财务务数据备份份”两个文文件夹建立立在D区。如果果您的硬盘盘只有一个个C区，则则“软件路路径”、“数据路径径”和“数数据备份路路径”就只只有都建立立

3、在C区了了，只是数数据和数据据备份要分分别保存在在“金蝶财财务数据”和“金蝶蝶财务数据据备份”两两个文件夹夹里。注意：金金蝶软件和和财务数据据是不同的的两个概念念，新建的的财务数据据账套并非非绑定在金金蝶软件里里，而是分分开存放的的。就好比比OFFIICE软件件安装在CC盘，但所所建的woord文档档或exccel表格格可以保存存在我的文文档、硬盘盘甚至U盘盘一样。因因此，如果果按我们的的要求把软软件和数据据分别保存存在C和DD盘，则软软件丢失或或损坏后，重重新在C盘盘安装即可可，是不会会影响到保保存在D盘盘的账套数数据的。2、建账三三步曲：“建账向导导”、“初初始化”、“日常业业务处理”。所

4、谓建建账三步曲曲，是指初初学者要应应用金蝶软软件所必须须经历的三三个过程。建账向导导是建账的的第一步，就就好比盖房房子搭地基基一样，要要首先定义义企业的名名称、科目目特点、本本位币以及及从何时开开始做电脑脑账等。地地基搭好以以后，就进进入了建账账的第二个个步骤“初初始化”，这这一步应该该是应用金金蝶软件过过程中最复复杂也是最最关键的一一步，初始始化的目的的就是为了了能够让电电脑账和手手工账进行行衔接。初初始化完成成后，就可可以进行日日常业务的的处理了，这这个环节最最重要的就就是录入凭凭证了，只只要凭证一一产生，点点“过账”，只需几几秒钟的时时间，所有有账薄报表表等就自动动产生了。将极大地地节省

5、您登登账和查账账的时间。二、安装金金蝶软件把光盘盘放在光驱驱里，双击击光盘驱动动符，在出出现的安装装界面里选选择“金蝶蝶KIS迷迷你版”，或或者打开下下载保存在在硬盘上的的KDKIIS_BZZB目录的的setuup.exxe可执行行程序，就就开始了金金蝶KISS迷你版安安装过程。同几乎所所有的应用用程序安装装过程一样样，在出现现的各个安安装画面里里，点“下下一步”、“是”、“下一步步”、“确确定”等即即可完成金金蝶KISS迷你版的的安装。注注意： 1、“客户信息息”录入界界面，提示示输入“用用户名”、“公司名名称”和“序列号”时，可随随意输入，如如“金蝶”、“会计计前沿”、“111111”等等

6、;22、金蝶安安装路径选选择默认（CC:Prrograam FiilesKinggdeeKISBZB），无无须更改。很多客户户因为担心心C盘容易易中毒或者者被格式化化重装系统统等原因而而更改软件件安装路径径为D盘甚甚至移动硬硬盘，这都都是没有任任何作用的的，因为您您即便选择择软件安装装在D盘，仍仍有30%左右的文文件是要强强制安装在在系统盘（CC盘）的！因此，除除非C盘空空间不足，建建议大家不不要更改金金蝶默认安安装路径。三、正版软软件注册目前，金金蝶正版软软件的身份份确认方式式主要采用用的是软加加密，需要要在安装完完软件后，进进行正版用用户身份的的在线注册册。由由于该过程程一般由金金蝶客服代

7、代表来完成成，这里就就不再做详详细说明了了。如有疑疑问，可咨咨询金蝶客客服中心。注意： 第一次次注册时的的IE地址址为：htttp:/m第二二次（及以以后）重新新注册时的的IE地址址为：htttp:/m四、建账三三步曲之第第一步：建建账向导1、金金蝶安装注注册完毕后后，回到电电脑桌面，双双击桌面上上的“金蝶蝶KIS迷迷你版”图图标，进入入系统登录录界面。注注意：如果果您安装的的是演示版版，则双击击桌面“金金蝶KISS迷你版”图标后，将将显示“连连接网络加加密服务器器”的界面面。点“取取消”按钮钮，系统将将进入正常常登录界面面。2、在在系统登录录界面，点点“新建账账套”按钮钮，进入数数据路径及及

8、文件名选选择窗口。在该窗口口的上面，系系统提示“保存在：”哪个位位置，请从从其后面的的下拉框中中选择打开开E盘下的的“金蝶财财务数据”目录。在在该窗口的的下面，系系统提示“文件名：”，请输输入本公司司的全称或或简称，如如：会计前前沿。输入了文文件名，选选择了账套套保存路径径后，点“保存”按按钮，正式式进入“建建账向导”界面。下面详详细说明建建账向导全全过程及各各步骤注意意事项：输入账套名名称：输入入公司全称称。打印凭凭证、账薄薄时显示的的公司名称称将从这里里自动获取取。 选择公司所所属行业：选择“企企业会计制制度”。如如果您的科科目体系与与默认的企企业会计制制度的科目目体系有很很大出入，可可在

9、“不建建立预设科科目表”前前打上对勾勾，这样，新新建的账套套里只有现现金和银行行存款等几几个科目，客客户可根据据本企业实实际情况手手工录入科科目。 记账本位币币：默认为为（RMBB）人民币币，可修改改为其它币币别。 会计科目结结构：默认认科目级次次为6级，一一级科目的的长度根据据前面选择择的所属行行业而固定定，不能更更改，一般般默认为44。其它级级次的科目目长度可根根据企业需需要做相应应调整。22-6级科科目长度意意义在于可可以定义多多少个明细细科目，比比如，默认认二级科目目长度为22，则二级级明细科目目最多只能能定义1000个（从从00-999）。因因此，要不不要更改二二级以下科科目级次的的

10、长度取决决于明细科科目的多少少。注意：建议不要要更改这里里的科目设设置，如果果您担心往往来单位或或原材料库库存商品等等比较多，则则建议用核核算项目，无无须调整二二级科目代代码的长度度！具体核核算项目的的含义在后后面会讲到到。 会计期间的的界定方式式：金蝶提提供了三种种会计期间间的界定方方式，分别别为“自然然月份”、“天数”、“任意意期间数”，请选择择系统默认认“自然月月份”。会会计年度开开始日期，也也请选择系系统默认“1月1日日”。客户户需要选择择的是“账账套启用会会计期间”。启用会会计期间的的选择主要要有三种，一一是从企业业成立时开开始，如企企业成立于于19988年6月，则则账套的启启用会计

11、期期间为19998年66期，该方方式下，无无须输入初初始化数据据，但需要要补做从998年6月月到当前的的所有凭证证，不过可可以查询本本企业所有有电脑账。第二种启启用会计期期间的选择择是本年第第1期，也也就是从年年初启用，该该方式下，初初始化数据据无须输入入本年的累累计借贷方方发生额，但但仍须补做做从年初到到当前期间间的所有凭凭证，但可可查询完整整的年度账账。最常用用的选择是是从当前期期间开始启启用，比如如当前为22007年年11月，则则启用会计计期间为22007年年11期，该该方式下，初初始化数据据须输入期期初数和本本年内的累累计借贷方方发生数，工工作量比较较大，但无无须补做007年111月之

12、前的的凭证数据据。 做完以以上工作后后，点“完完成”，在在显示的“日积月累累”界面上上，把“下下次进入时时显示这一一屏”前面面的对勾取取消（以后后想查看日日积月累内内容时，请请点“帮助助”菜单中中的“日积积月累”子子菜单），然然后点“关关闭”按钮钮即可进入入初始化数数据录入界界面。五、建账三三步曲之第第二步：初初始化初始化数数据录入可可以说是整整个金蝶软软件应用过过程中最复复杂的一步步！不过一一旦完成了了这一步，以以后的工作作就非常轻轻松了。设置mannagerr密码 mannagerr是系统默默认的超级级用户，初初次使用金金蝶软件时时，mannagerr的密码为为空，为安安全起见，强强烈建议

13、大大家在建账账向导完成成后即进行行manaager密密码的设置置。打开金金蝶窗口最最上面的“工具”菜菜单，点“修改密码码“子菜单单，在出现现的修改mmanagger密码码窗口中，输输入“新密密码”及“确认新密密码”，也也就是输入入两次密码码即可。比比如您要设设置密码为为xyz8852，则则在“新密密码”及“确认新密密码”两处处都输入xxyz8552，然后后点“确定定”按钮即即可。 2、 账套选项项其实，在在初始数据据录入阶段段，对账套套选项进行行设置的意意义不大，与与初始化可可能相关联联的选项除除了可以更更改账套名名称（公司司全称）外外，主要就就是核算项项目是否可可以分级显显示的选项项了。单击

14、击“账套选选项”，在在出现的窗窗口中点左左下角的“高级”按按钮，进入入“高级配配置选项”窗口，把把“允许核核算项目分分级显示”打上对勾勾。 3、币别别如果有有外币业务务，请单击击“币别”，再点“增加”，输输入“币别别代码”（如如HKD、USD等等）和“币币别名称（如如港币、美美元等），最最后再次点点“增加”。注注意：由于于目前有外外币业务的的企业都采采用的是浮浮动汇率，因因此，这里里不要再输输入汇率，以以后输入凭凭证时临时时指定当前前汇率即可可。 4、科目目在讲核核算项目之之前，首先先说科目，核核算项目将将在下个阶阶段说明。科目是整整个金蝶软软件系统中中的核心，在在默认的企企业会计制制度科目体

15、体系下，多多数企业所所需的一级级会计科目目都已预设设，需要调调整的主要要是下级明明细的增加加和科目属属性的设置置。当然，系系统预设的的科目包括括一级科目目仍可以在在未录入数数据之前增增加、修改改或删除。通常需要要增加的明明细科目主主要有两类类：银行存款、其它应收收款、其它它应付款、应交税金金、管理费费用 应收账款、应付账款款、预收账账款、预付付账款、原原材料、库库存商品 第一类类科目中，应应交税金的的明细科目目系统已经经预设，其其它科目需需要手工增增加明细科科目。以银银行存款11002科科目为例，手手工增加明明细科目的的方法是：在初始数数据界面单单击“会计计科目”，再再点“增加加”，输入入“科

16、目代代码”为11002001，“科科目名称”为中国银银行，再点点最下面的的“增加”按钮，接接着输入“科目代码码”为10002022，“科目目名称”为为招商银行行，再点最最下面的“增加”按按钮。可根根据情况依依次增加科科目代码为为1002203、11002004等。注意：由于在建建账向导过过程中，选选择的会计计科目结构构为4-22-2-22-2-22级次，因因此，二级级科目代码码长度必须须为2，以以银行科目目为例，二二级明细科科目就只能能从1000201一一直增加到到1002299，不不能输100020001等。第第二类科目目比较特殊殊，因为其其明细科目目可能会超超过1000个，甚至至达到100

17、00个以以上。而系系统规定的的明细科目目代码长度度只能是22位，这样样，通过明明细科目来来增加下级级已经是不不可能了。怎么办？设置核算算项目。在初始始数据界面面单击“会会计科目”，选中“应收账款款”后点“修改”，进进入修改科科目界面，在在右下角“核算项目目”后的下下拉列表框框中选择“往来单位位”（默认认为“无”），再在在其下的“往来业务务核算”项项目前打上上对勾。其其它三个科科目同此设设置。对于原材材料和库存存商品，由由于没有默默认的核算算项目可选选，需要首首先到核算算项目窗口口中新增两两个类别。在初始数数据界面单单击“核算算项目”进进入核算项项目设置窗窗口。首先先点窗口左左下角的“增加类别别

18、”按钮，输输入类别名名称“原材材料”，再再点确定按按钮退出，然然后点窗口口右边的“增加”按按钮，输入入代码和名名称，增加加具体的原原材料项目目，如“0001? 电脑配件件”等，如如果材料有有分级，则则须注意上上级代码的的输入和选选择，比如如01 表表示 电子子产品类，002 表示示 生活用用品类，则则输入011001 电脑配件件时，须选选择其上级级代码为“01”。按以上操操作步骤继继续增加“库存商品品”核算项项目类别及及其具体商商品项目即即可。增加了所所需的核算算项目，我我们接着对对原材料和和库存商品品科目进行行设置。在在初始数据据界面单击击“会计科科目”，选选中“原材材料”后点点“修改”，进

19、入修修改科目界界面，在右右下角“核核算项目”后的下拉拉列表框中中选择“原原材料”（默默认为“无无”），再再在其下的的“数量金金额辅助核核算”项目目前打上对对勾。其它它三个科目目同此设置置。如果某某科目如银银行存款等等需要下设设外币，则则在初始数数据界面单单击“会计计科目”，选选中“银行行存款”后后点“修改改”，在“币别核算算”中按企企业需要进进行选择。注意：某某科目当前前未选择外外币核算时时，在以后后可随时更更改该科目目核算“所所有币别”。 5、核算算项目如上针针对会计科科目的描述述，当某些些比较特殊殊的一级科科目，如应应收账款、应付账款款、预收账账款、预付付账款、原原材料、库库存商品等等的下

20、级明明细可能超超过1000个的时候候，已经无无法通过长长度只能为为2的明细细科目代码码来表示了了，就只能能通过核算算项目。何谓“核算项目目”？简单单地说：就就是可以公公用的没有有数量限制制的明细科科目集。比比如可以把把所有的供供应商和客客户统一罗罗列在一起起，没有数数量的限制制，每个单单位只定义义一次，统统称为“往往来单位”，供需要要它的一级级科目共同同调用，比比如应收账账款、应付付账款、预预收账款、预付账款款，甚至主主营业务收收入等。核算项项目是金蝶蝶软件一个个独特的新新功能，要要清它的作作用，首先先要了解手手工账或常常规电脑账账在定义往往来客户时时的缺陷。以应应收账款、应付账款款、预收账账

21、款、预付付账款这四四个科目为为例，在做做手工账并并设置其下下属往来单单位时，通通常用明细细科目的方方式来表示示。如应收收科目为11113，则则用 11113011表示笔杆杆子公司等等。但这样样做缺点是是：因为科目级级次的原因因而导致增增加的明细细科目有限限。比如上上面的应收收账款科目目的例子，由由于二级科科目为2位位，则最多多只能增加加99个往往来单位。即便您定定义二级为为3位，也也只能增加加999个个往来单位位，总之，一一旦事先定定义好科目目级次，则则往来单位位的数量就就会受到限限制，因为为科目级次次是不能随随便更改的的。而通过过核算项目目则往来单单位可随意意增加修改改。 重复定义。比如同一

22、一个往来单单位如笔杆杆子公司，既既可能是您您的客户，也也可能是您您的供应商商，甚至可可能两者都都是，如此此，按手工工账的做法法，您就需需要同时在在应收、应应付，甚至至预收、预预付科目同同时增加笔笔杆子公司司作为下级级科目。这这样，其实实是在重复复定义，从从而影响了了系统的运运行效率。而通过核核算项目，则则只需要定定义一次，所所有科目都都可调用。 查看报表受受限。如果果您是通过过增加明细细科目的方方式来表示示往来单位位的，那么么您就不可可能在同一一张表上同同时体现与与笔杆子公公司有关的的所有往来来情况。因因为1111301应收账款款笔杆子子公司科科目与21131011应付账账款笔杆杆子公司科目是

23、没没有任何关关联关系的的。而通过过核算项目目，则可以以实现这个个需求。因因为四个往往来科目是是共用这些些往来单位位代码的。 在初始始数据界面面单击“核核算项目”，选择“往来单位位”，点窗窗口右边的的“增加”按钮，输输入“代码码”和“名名称”即可可。“代码码”可随意意输入，但但建议输入入往来单位位（包括供供应商和客客户）简称称的大写拼拼音字母，以以便输入初初始数据或或凭证时方方便查找，如如会计前沿沿可输入“代码”为为BGZ，“名称”为为会计前沿沿，输入后后，点最下下面的“增增加”按钮钮，接着输输入下一个个往来单位位核算项目目即可。注意：如果需要要分区域表表示管理往往来单位，如如分为华北北区、华南

24、南区等。则则首先增加加核算项目目代码和名名称为“001”“华北区”、“022”“华华南区”，然然后再增加加具体的往往来单位，如如会计前沿沿属于华南南区，则按按如上说明明输入代码码和名称为为“BGZZ”“会会计前沿”后，切记记输入“上上级代码”为“022”！其它核算算项目类别别，如部门门或者新增增的“原材材料”、“库存商品品”等，按按要求输入入代码和名名称即可。职员则需需要输入较较多内容，如如果某一项项应该输入入而没有输输，则保存存时，系统统将有错误误提示。6、 初始数据据设置完完“币别”、“核算算项目”、“会计科科目”等基基础资料后后，即可以以进行初始始数据的输输入了。初始数数据的输入入，根据

25、启启用会计期期间的选择择不同，相相应地有三三种输入方方式。 1）启启用期间为为公司成立立日这种情情况下就不不需要输入入任何初始始数据了， 可直接启启用账套。 22） 启用用期间为年年初这种情情况下，只只须输入上上年度的年年末余额即即可，不需需要输入本本年累计借借贷方发生生额（初始始数据录入入窗口中累累计借方和和累计贷方方是指本本年度内的累计借借贷方）。诸如如现金等科科目，按照照手工账的的记录直接接输入期初初余额即可可。如如果某科目目核算外币币，请在初初始数据人人民币录入入窗口中，点点左上角的的下拉列表表框，选择择对应币别别，输入原原币及本位位币（根据据当前的即即时汇率手手工计算）期期初余额。如

26、果果某科目（如如应收、应应付、预收收、预付等等）下设“往来单位位”，并且且选择了“往来业务务核算”，则则初始数据据窗口中，该该科目对应应的“核算算项目”一一列就会有有个对勾。双击对勾勾，进入往往来业务汇汇总记录窗窗口，再点点击左下角角的“增加加”按钮，进进入具体的的往来业务务资料录入入窗口，在在该窗口中中，将每个个往来单位位的（应收收、应付、预收、预预付）余额额做为上年年年末时的的一笔未核核销的发生生额录入即即可，业务务编号可输输入01、02等（可可自行编号号，也可以以不输业务务编号），发发生日期选选择上年度度最后一天天，在借方方（如应收收、预收）或或贷方（如如应付、预预付）录入入某往来单单位

27、截止上上年末未核核销的总余余额，往来来单位代码码选择具体体的单位即即可。比如如，某往来来单位“BBGZ会会计前沿“截止20006年底底还欠本公公司200000元，则则输入“业业务编号：01”、“发生日期期：20006-122-31”、“借方方：200000”、“往来单单位代码：BGZ”。如果某某科目下设设部门或职职员核算项项目，同样样，在初始始数据录入入窗口中，该该科目对应应的“核算算项目”一一列就会有有个对勾。双击对勾勾，进入具具体数据录录入界面，录录入每个部部门或职员员的期初余余额即可。如果果某科目下下设数量金金额辅助核核算（如原原材料、库库存商品等等），同样样，在初始始数据录入入窗口中，

28、该该科目对应应的“核算算项目”一一列就会有有个对勾。双击对勾勾，进入具具体数据录录入界面，录录入每个核核算项目对对应的期初初数量和期期初余额即即可。3） 启启用期间为为年中这种情情况下，需需要输入上上年度的年年末余额以以及本年累累计借贷方方发生额（初初始数据录录入窗口中中累计借方方和累计贷贷方是指本年度内内的累计计借贷方）。除下下设“往来来单位”，并并且选择了了“往来业业务核算”的科目（如如应收、应应付、预收收、预付等等）外，其其它科目的的初始数据据录入类同同如上2）的的说明，只只不过多录录入了本年年内的累计计借贷方金金额或数量量而已。对于下下设“往来来单位”，并并且选择了了“往来业业务核算”

29、的科目（如如应收、应应付、预收收、预付等等），如果果账套启用用期间为年年中某一期期，则为了了试算平衡衡，须每个个往来单位位按上年年年底余额录录入一笔、本年度内内累计借贷贷方发生的的差额录入入一笔。假假设本账套套启用期间间为20007年第110期，某某往来单位位“BGZZ会计前前沿”截止止去年年底底尚欠本公公司150000，本本年内累计计又欠80000（相相当于截止止启用期间间的期初余余额减截止止去年年底底的期末余余额的差额额），则在在初始化数数据录入界界面，双击击应收账款款科目后的的对勾，点点“增加”，输入两两笔记录，分分别为1、“业务编编号：011”、“发发生日期：20066-12-31”、

30、“借方：150000”、“往来单位位代码：BBGZ”；2、“业业务编号：02”、“发生日期期：20007-099-30”、“借方方：80000”、“往来单位位代码：BBGZ”。7、 启用账账套初始数数据录入完完毕，点数数据录入窗窗口左上角角的下拉列列表框，选选择“试算算平衡表”，如果系系统提示：试算表已已平衡，就就可以启用用账套了，如如果是红色色字体提示示：试算表表不平衡，则则需要仔细细核对手工工账并更正正，直到试试算平衡，系系统才允许许启用账套套，进行日日常业务的的处理。试算表表平衡后，点点“启用账账套”，再再点“继续续”，系统统提示要备备份数据，须须选择备份份路径，按按照本文档档开头的相相

31、关说明，选选择对应路路径下的“金蝶财务务数据备份份”文件夹夹，备份完完毕，点“确定”进进入账套启启用过程，最最后点“完完成”即进进入日常业业务处理界界面。六、建账三三步曲之第第三步：日日常业务处处理日常业业务处理的的基本流程程，可以简简单描述为为：凭证录录入过账结转损损益再过账打印印凭证账薄薄报表结账。增加用户 由于迷迷你版只有有单机版，即即默认只能能在一台机机器上使用用，且大凡凡购买迷你你版的企业业其财务人人员也比较较少，甚至至财务出纳纳一肩挑，因因此，就没没有必要增增加很多用用户。但如如果您希望望打印出来来的凭证上上显示的制制单人为公公司财务的的名字而非非系统默认认的管理员员manaage

32、r的的话，就需需要增加一一个用户了了。点点“工具”菜单，再再点“用户户管理”，选选择窗口右右下角“用用户设置”栏（注意意不是用用户组栏栏）中的“新增”按按钮，在新新增用户窗窗口，用户户组名默认认为“系统统管理员组组”，用户户名请输入入财务人员员的全名，如如“杜旭东东”，安全全码随便输输“1111111”即可（注注意安全码码不是密码码，一般用用不上）。输入完毕毕后，点“确定”按按钮，系统统自动退回回到“用户户（组）管管理”界面面。接着点点右下角的的“授权”按钮，进进入权限管管理界面，点点左下角“授予所有有权限”按按钮，系统统提示“您您确定要授授予所有权权限给该用用户吗？”，点“是是”，然后后再选

33、择该该窗口右上上角“授权权范围”中中的“所有有用户”选选项，最后后点右下角角的“授权权”按钮就就完成了对对新增用户户的授权工工作，连续续点“关闭闭”返回到到日常业务务处理主界界面。 2、 参数设置置现在，我我们对一些些常用的参参数进行设设置。在日日常业务处处理主界面面，点系统统维护，再再选择右上上角的“账账套选项”，点“凭凭证”标签签：把该窗口中中“凭证过过账前必须须经过审核核”选项前前的对勾取取消（财务务制度规定定，制单人人和审核人人不能是同同一个人，如如果企业只只有一个财财务，那就就没必要再再虚拟一个个用户去审审核自己，将将过账前必必须审核选选项取消后后，录完凭凭证，即可可直接过账账，无须

34、审审核）。 在“凭证保保存后立即即新增”前前打上对勾勾（除非您您计划每录录入一张凭凭证就打印印一张）。 其它参参数可默认认。 3、 凭凭证字设置置 在在日常业务务处理主界界面，点系系统维护，再再选择“凭凭证字”，把把默认的“收、付、转”三个个凭证字删删除，新增增“记”字字即可。4、 凭证录入入凭证录录入比较简简单，在日日常业务处处理主界面面，点“账账务处理”，再点“凭证录入入”即进入入凭证录入入界面。录录入界面中中的“顺序序号”、“凭证号”系统会自自动增加，无无须手工干干预，只须须选择“日日期”即可可。这里主主要说明的的是凭证录录入时的一一些快捷方方式：获取键包括获取取摘要、科科目、核算算项目

35、、币币别等：F7。录入负负数：先录录正数，再再输“-”号。从计算器器回填数据据：先按FF11调用用计算器，计计算完毕后后，按空格格键隐藏计计算器，最最后再按SShiftt + FF12回填填数据。复制上上条分录摘摘要：将鼠鼠标停留在在第二条分分录的摘要要栏，快速速敲击两次次“.”号号不是句句号。数据借借贷方调整整：如果您您需要在借借方输入数数据却误输输到贷方，通通过敲空格格键可调整整借贷方向向。自自动平衡：在其它分分录全部录录入，只余余最后一条条分录时，可可通过Cttrl + F7自自动平衡回回填数据。删除除数据：将将鼠标停留留在需要删删除的借方方或贷方，按按Deleete键即即可将数据据清为

36、0。 55、 凭证证过账 日常常凭证全部部录入完毕毕后，就可可以直接点点“凭证过过账”了，无无须一定再再进行“凭凭证审核”或“凭证证检查”。凭证过账账就相当于于手工登账账，主要是是进行各科科目数据的的汇总，以以生成各种种账表。 6、 结转损损益日常凭凭证过账后后，点“账账务处理”模块中的的“结转损损益”，系系统将自动动把所有的的损益类科科目余额结结转到利润润科目里。关于结转转损益，有有三点需要要注意：平时手工录录入凭证时时，损益类类科目必须须在其余额额方向上录录入，不能能在相反方方向录。比比如收入科科目的余额额方向在贷贷方，则录录入收入类类科目时，必必须在贷方方录，不能能在借方录录，可以选选择

37、在借方方录红蓝字字。费用类类科目繁荣荣余额方向向在借方，则则录入费用用类科目时时，必须在在借方录，不不能在贷方方录。 为保证损益益表的正确确，损益类类科目结转转到利润科科目时，必必须通过“账务处理理”模块中中的“结转转损益”功功能由系统统自动结转转，不能手手工录入。 自动结转损损益后，系系统会生成成一张新的的凭证，注注意还要再再过一次账账。也就是是说，每个个月至少要要过两次账账，一次是是日常凭证证过账，一一次是自动动结转损益益凭证过账账。 7、生生成报表全部凭凭证录入完完毕并过账账后，账薄薄和报表就就会自动生生成。初次次打开报表表，如资产产负债表或或损益表时时，点一下下F9或打打开报表后后执行“运运行”菜单单中的“报报表重算”亦可。具具体操作如如下：1）打开开“资产负负债表”，按按F9重算算后，点左左上角的第第一个工具具按钮“保保存”，然然后点“属属性”菜单单，再选择择“报表属属性