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文档简介

1、Word - 3 -遵守执行单位新财务制度的通知 本局各科室： 为严峻财经纪律、加强财务管理，依据市委市政府关于财务“四统一”的有关规定，结合我局实际，在原财务制度进行修订的基础上，制定单位新财务制度如下，请遵守执行。 一、遵守会计统一核算，严格依据行政事业单位会计制度执行，库存现金不坐支、不超支、不白条抵库、不私借公款。 二、差旅费的使用及报销方法： 因公出差预领现金，须由出差人填写借款凭据，报局长授权的分管副局长审批同意后方可借款。出差返回后须在三天内与财务结报，遇特殊状况的，结报时间不能超过一星期。 三、子女医药费报销的审批方法： 行政事业编制人员子女医药费报销，由报销人员填写医药费报销

2、单，经办公室财务人员依据有关政策规定进行审核后，报局长授权的分管副局长审批。 四、 工资、奖金、补贴、福利等发放审批方法： 五、 行政、事业、用工性质工作人员的工资、奖金、补贴、福利等由办公室依据有关规定和合同明确标准编制发放清单，经办公室负责人审核后报局长授权的分管副局长审批。 六、 车辆修理费用及出车补贴的审批方法： 1、车辆修理由负责该车辆的司机提出，征得办公室负责人同意后，对车辆进行修理。修理费用由司机签字，办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。 2、出车补贴的支付。由司机依据出车状况，于次月5日前填写出车补贴申报表，经办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。 3、财

3、务依据领导看法进行支付。 七、 会务及业务款待费的审批方法： 1、各科室依据工作需要进行业务款待时，必需事先征得分管领导同意并签署看法，由经办人签字，报局长授权的分管副局长审批。 2、在酒店（饭店）进行业务款待时，限局领导和办公室负责人进行签单，其余人员一律接受买单结报的方式进行；款待费用统一结算时，经办公室主任审核无误后，由经办人员签字后报局长授权的分管副局长审批。 3、财务依据领导看法支付相关款项；未按上述规定的业务款待费用，财务人员有权拒付，并由当事人个人担当。 八、 购置办公用品的审批方法： 1、常用办公用品由办公室统一购买，各部门实行领用制，并由办公室负责登记；高额办公用品的购置，由科室提出申请并经局领导同意后，由办公室负责选购。 2、办公费用支付审批程序：经办人员签字，办公室主任审核，分管局长授权的分管副局长审批。 九、 票据由办公室财务会计统一保管，并准时向核算中心办理结报手续。不符合规定的票据，财务会计有权拒付。 十、项目经

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