嵌入式存储产品项目生产作业控制方案

1、泓域咨询/嵌入式存储产品项目生产作业控制方案嵌入式存储产品项目生产作业控制方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112245116 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc112245116 h 2 HYPERLINK l _Toc112245117 二、 单一作业中心的排序 PAGEREF _Toc112245117 h 4 HYPERLINK l _Toc112245118 三、 排序问题描述 PAGEREF _Toc112245118 h 5 HYPERLINK l _Toc112245119 四、 员工任务指派 PAGEREF _Toc11224

2、5119 h 9 HYPERLINK l _Toc112245120 五、 影响服务业作业计划的因素 PAGEREF _Toc112245120 h 11 HYPERLINK l _Toc112245121 六、 生产调度 PAGEREF _Toc112245121 h 13 HYPERLINK l _Toc112245122 七、 概述 PAGEREF _Toc112245122 h 15 HYPERLINK l _Toc112245123 八、 公司概况 PAGEREF _Toc112245123 h 15 HYPERLINK l _Toc112245124 公司合并资产负债表主要数据 P

3、AGEREF _Toc112245124 h 16 HYPERLINK l _Toc112245125 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112245125 h 16 HYPERLINK l _Toc112245126 九、 投资方案分析 PAGEREF _Toc112245126 h 16 HYPERLINK l _Toc112245127 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112245127 h 18 HYPERLINK l _Toc112245128 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112245128 h 19 HYPERLINK l _Toc1122451

4、29 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112245129 h 21 HYPERLINK l _Toc112245130 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112245130 h 22 HYPERLINK l _Toc112245131 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112245131 h 23 HYPERLINK l _Toc112245132 十、 进度规划方案 PAGEREF _Toc112245132 h 24 HYPERLINK l _Toc112245133 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112245133 h 24项目基本

5、情况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约73.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30507.84万元，其中：建设投资24598.18万元，占项目总投资的80.63%；建设期利息282.59万元，占项目总投资的0.93%；流动资金5627.07万元，占项目总投资的18.44%。（六）资金筹措项目总投资30507.84万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）18973

6、.51万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11534.33万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：54600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：42202.00万元。3、项目达产年净利润（NP）：9072.59万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.10%。5、全部投资回收期（Pt）：5.22年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18702.89万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积75070.09容积率1.541.2基底面积27740.19建

7、筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩324.582总投资万元30507.842.1建设投资万元24598.182.1.1工程费用万元21196.962.1.2工程建设其他费用万元2650.882.1.3预备费万元750.342.2建设期利息万元282.592.3流动资金万元5627.073资金筹措万元30507.843.1自筹资金万元18973.513.2银行贷款万元11534.334营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元42202.006利润总额万元12096.797净利润万元9072.598所得税万元3024.209增值税万元2510.1510税金及附加万元301.2

8、111纳税总额万元5835.5612工业增加值万元20204.4113盈亏平衡点万元18702.89产值14回收期年5.22含建设期12个月15财务内部收益率24.10%所得税后16财务净现值万元16436.97所得税后单一作业中心的排序对于多个作业在一个作业中心加工的情况，无论以什么样的顺序把待加工作业安排到作业中心，都不会影响作业中心的负荷，即作业中心的资源占用都是一样的。但是，如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标，就有了作业排序问题。以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。（一）FCFS准则FCFS准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业，即按

9、照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。FCFS准则的主要优点是可以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时，会使其他作业延迟。（二）SPT准则SPT准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是：作业平均流程时间最短。SPT准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种准则的主要缺点是，当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时，会使加工时间长的作业一直等待。（三）EDD准则EDD准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。EDD准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间，可能造

10、成某些作业等待加工的时间过长，从而增加在制品库存。排序问题描述排序就是确定各个作业在作业中心的处理顺序。所以，单件小批生产系统的作业计划就是排序问题。在服务业中也涉及排序问题，例如，大学里的排课就是典型的服务业排序问题，要把班级、课程、教师、教室和时段全部确定下来。1、排序的目标和任务排序的目标有以下几个：满足顾客或下一道工序的交货期要求；流程时间最短，即各项作业在加工过程中所消耗的时间最少；准备时间最短或成本最小；在制品库存最低；上述目标往往不能同时达到。排序要完成的任务有：分配作业、机器、人员到作业中心或者其他特定地点；决定作业执行的顺序。2、排序准则为了得到所希望的排序方案，人们提出了很

11、多排序准则。迄今为止，人们已提出了100多个排序准则，在实际中常用的有以下几种。（1）先到先服务准则。优先选择最早进入可排序列的作业，也就是按照作业到达的先后顺序进行加工。（2）最短作业时间优先准则。优先选择作业时间最短的作业。（3）交货期最早优先准则。优先选择完工期限最紧的作业。（4）最短松弛时间优先准则。优先选择松弛时间最短的作业。所谓松弛时间，是指当前时点距离交货期的剩余时间与工件剩余加工时间之差。最长剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最长的作业。（5）最长剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最长的作业。（6）最短剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最短的作业。（7）

12、最多剩余作业数优先准则。优先选择余下作业数最多的工件。（8）最小临界比优先准则。优先选择临界比最小的作业。所谓临界比，是指作业允许停留时间与余下作业时间之比。（9）随机准则。随机地挑选出一项作业。这些排序准则各具特色。FCFS准则适用于服务业的排队。按SPT准则可使作业的平均流程时间最短，从而减少在制品量。EDD准则、SCR准则及SST准则可使作业延误时间最小。MWKR准则使不同工作量的作业的完工时间尽量接近。LWKR准则使工作量小的作业尽快完成。MOPNR准则与MWKR准则类似，但更多地考虑了作业在不同作业中心上的转运排队时间。3、排序问题的分类排序问题有不同的分类方法。最常用的分类方法是按

13、机器、零件和目标函数的特征分类。按机器的种类和数量不同，可以分成单台机器的排序问题和多台机器的排序问题。对于多台机器的排序问题，按零件加工路线的特征，可以分成单件作业排序问题和流水作业排序问题。零件的加工路线不同是单件作业排序问题的基本特征；而所有零件的加工路线完全相同，则是流水作业排序问题的基本特征。按零件到达车间的情况不同，可以分成静态的排序问题和动态的排序问题。当进行排序时，所有零件都已到达，可以一次对它们进行排序，这是静态的排序问题；若零件是陆续到达，要随时安排它们的加工顺序，这是动态的排序问题。按目标函数的性质不同，也可划分不同的排序问题。譬如，同是单台机器的排序，使平均流程时间最短

14、和使误期完工零件数最少实质上是两种不同的排序问题。按目标函数的情况，还可以划分为单目标排序问题与多目标排序问题。另外，按参数的性质，可以划分为确定型排序问题与随机型排序问题。所谓确定型排序问题，指加工时间和其他有关参数是已知确定的量；而随机型排序问题的加工时间和有关参数为随机变量。这两种排序问题的解法本质上不同。因此，由机器、零件和目标函数的不同特征以及其他因素上的差别，构成了多种多样的排序问题。4、排序问题的基本假设条件为了便于分析研究，建立数学模型，必须对排序问题给出一些假设条件。下面给出六个最基本的假设条件。（1）一项作业不能同时在几个作业中心上加工。（2）作业在加工过程中采取平行移动方

15、式，即当上一个作业中心加工完后，立即送到下一个作业中心加工。（3）不允许中断。一项作业一旦开始加工，必须一直进行到完工，不得中途停止插入其他作业。（4）每个作业过程只在一个作业中心完成。（5）作业数、作业中心数和加工时间已知，作业时间与加工顺序无关。（6）每个作业中心同时只能加工一项作业。此外，在考虑排序问题时，假定作业中心数有限，劳动力充足，不考虑由于劳动力缺少而使作业中心无法运转的现象。5、排序问题的数学表示1967年康维等人首先提出用4个参数表示排序问题的方法。有了这4个符号，就可以简明地表示不同的排序问题。员工任务指派1、员工任务指派问题描述实际工作中经常会遇到这样的问题：有数个工程项

16、目，可以由几个工程小组来完成，但每个工程小组完成不同工程项目的成本或效率不同。那么，如何把工程项目分配给不同的工程小组呢？类似的问题还有很多，如把不同的区域分配给不同的营销团队，把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括起来，员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。值得庆幸的是，对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法，这种方法最初由W.W.Kuhn提出，后经改进而成，解法因基于匈牙利数学家DnesKnig和JenEgervry给出的一个定理而得名。

17、匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务都必须只分配给一位员工，每位员工都有能力完成任一任务，各分配方案的成本已知，且固定不变。匈牙利算法的步骤如下。（1）找到每行的最小数，每行的数减去最小数，得到一个新表。（2）就新表，找到每列的最小数，每列的数减去最小数，得到一个新表。（3）用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零，如果横线与竖线的数量之和等于表的行数，得到最优表，转向（6），否则转向（4）。（4）把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数，并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上，被覆盖的其他非交叉点上的数不变，得到一个新表。（5）重复（3）和（4），直到获得最优表，即覆盖其

18、中所有零的横线与竖线之和等于表的行数。（6）从只有1个零的行或列开始，这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案，把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤，直到把全部任务都分配完毕。匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题，只需要把表中所有数据减去其中的最大值，然后再按照上述6个步骤即得最优分配方案。影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。（1）计划内容。在服务业中，作业

19、计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。（2）人员规模。因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。（1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定程度上影响了服务效率。（2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度。（3）对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感

20、觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高。生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。1、生产调度的作用生产调度主要有三个作用。检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施；检查作业的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作；根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。2、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则。（1）计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。（2）预见性

21、原则。生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正。（3）集中性原则。影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性。（4）关键点原则。生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上。（5）及时性原则。在生产调度中，发现偏差就及时采取措施纠正，以免造成更大的损失。3、生产调度的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度。（1）值班制度。为了随时掌握生产情况，应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度

22、工作的衔接。（2）会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题。（3）报告制度。为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。概述生产作业控制就是对作业计划的

23、实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：吕xx3、注册资本：1430万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-11-37、营业期限：2013-11-3至无固定期限8、注册地址：

24、xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10575.248460.197931.43负债总额5475.404380.324106.55股东权益合计5099.844079.873824.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43375.3934700.3132531.54营业利润7997.616398.095998.21利润总额7011.875609.505258.90净利润5258.904101.943786.41归属于母公司所有者的净利润5258.904101.943786

25、.41投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24598.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预

26、备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21196.96万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9909.65万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10709.46万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为577.85万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2650.88

27、万元。（五）预备费本期项目预备费为750.34万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9909.6510709.46577.8521196.961.1建筑工程费9909.659909.651.2设备购置费10709.4610709.461.3安装工程费577.85577.852其他费用2650.882650.882.1土地出让金1186.401186.403预备费750.34750.343.1基本预备费361.39361.393.2涨价预备费388.95388.954投资合计24598.18（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中

28、申请银行贷款11534.33万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息282.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息282.59282.590.001.1.1期初借款余额11534.331.1.2当期借款11534.3311534.330.001.1.3当期应计利息282.59282.590.001.1.4期末借款余额11534.3311534.331.2其他融资费用1.3小计282.59282.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合

29、计282.59282.590.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5627.07万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24228.1827955.6031683.0137274.131.1应收账款10902.6812580.0214257.3

30、616773.361.2存货8479.879784.4611089.0613045.951.2.1原辅材料2543.962935.343326.713913.781.2.2燃料动力127.20146.77166.34195.691.2.3在产品3900.744500.865100.976001.141.2.4产成品1907.972201.512495.042935.341.3现金1938.252236.452534.642981.931.4预付账款2907.383354.673801.964472.902流动负债20570.5923735.3026900.0031647.062.1应付账款74

31、05.418544.709684.0011392.942.2预收账款13165.1815190.5917216.0020254.123流动资金3657.604220.304783.015627.074流动资金增加3657.60562.71562.71844.065铺底流动资金7268.468386.689504.9011182.24（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30507.84万元，其中：建设投资24598.18万元，占项目总投资的80.63%；建设期利息282.59万元，占项目总投资的0.93%；流动资金5627.07万元，占项目总投资的18.44%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30507.84100.00%1.1建设投资24598.1880.63%1.1.1工程费用21196.9669.48%1.1.1.1建筑工程费9909.6532.48%1.1.1.2设备购置费10709.4635.10%1.1.1.3安装工程费577.851.89%1.1.2工程建设其他费用2650.888.69%1.1.2.1土地出让金1186.403.89%1.1.2.2其他前期费用1464.484.80%1.2.