2022年车站出纳岗位职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年车站出纳岗位职责1.负责银行收付处理，银行对帐，银行存款日记帐的管理工作;2.负责与合作公司的对外联络;3.负责编制各项目数据报表;4.负责费用报销等资金支付工作;5.负责合同管理、证件保管及领导临时交办的其他事宜;2022年车站出纳岗位职责（二）1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;3.每周一早汇报各账户余额;4.保管好网银U盾;5.负责公司开票及与开票相关事宜;6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;7.根据银行流水完成记账事宜;8.完成领导交办的其

2、他任务。2022年车站出纳岗位职责（三）1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。3、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。4、登记银行、现金日记帐、现金收支情况5、负责公司发票的领购、开具6、上级安排的其他任务2022年车站出纳岗位职责（四）1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。2、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。3、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对

3、账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。4、保管空白支票和有关财务印鉴，按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。5、根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据。6、整理有关财务会计资料，存档保管。7、完成上级交办的其他事务性工作。2022年车站出纳岗位职责（五）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公

4、司交办的其他事务性工作。2022年车站出纳岗位职责（六）1.1资金管理1.1.1货币资金日常收付与管理，包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。1.1.2负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作，与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况，按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。_支付采购款、报销款、借款时，严格执行审批流程，按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核，如符合报销程序和管理制度且金额无误，方可付款。1.2发票管理1.2.1负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。1.2.2建立发票管理台账，对空白发票、已_、作废发票逐号登记使用情况，记录不得空号或

5、跳号。1.2.3空白发票、作废发票需分类保管。1.2.4发票的开具严格依据合规的开票申请单所列示内容执行填列;发票开具后，由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。1.2.5每月期末，将各公司各类发票汇总表打印，交予总账会计。1.3系统录入1.3.1每日货币资金收、付款记录，逐笔登记录入管理报表或管理系统，数据结果上报总账会计和财务经理。1.3.2每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统，序时生成现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。1.4配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。_日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。2022年车站出纳岗位职责（七

6、）1.负责公司的银行转账和现金领取业务2.报销日常费用和员工差旅费用3.保管财务用章4.负责支票、汇票、收据的管理5.统计每周公司资金流转情况6.完成领导交代的其他任务2022年车站出纳岗位职责（八）为整顿和加强企业劳动管理，促进职工自觉遵守劳动纪律，有利于调动职工的劳动积极性，不断提高劳动生产率，以适应市场经济的发展需要，特制定本制度。(一)职工必须严格遵守劳动纪律，自觉遵守八小时工作制，不迟到到、不早退，不旷工，工作时间坚守岗位，努力完成生产和工作任务。(二)职工迟到、早退，当月累计计算，超过半小时算旷工。职工无故不上班按旷工处理。(三)职工因故请假，必须按照各类假的规定办理手续，请假期满

7、应按期报到上班，如需延长期限申请续假，未经同意任意超假，按旷工处理。凡请事假在三天内的(含三天)，由部门领导批准；三天以上至五天的(含五天)事假，由分管领导批准；超过五天以上的事假，必须由经理批准。(四)职工上班吵架，打架，无理取闹，纠缠领导，扰乱生产工作正常秩序，视其情节轻重，给予违纪处理。(五)违反岗位责任制和安全操作规程，造成企业损失，工伤事故的，视其情节轻重，给予违纪处理和追究经济责任。(六)凡是连续性工作的职工，要做到交接班人员都到场，不允许交接班时上一班或一下班无人。下一当班人未到，交班人不能走，否则按擅离工作岗位论处。本制度从公布之日起执行。安全生产奖惩制度一、一年内无各类安全隐患的事故发生，工作成绩突出，公司按有关规定给予车站表彰奖励。凡有下列情况之一者车站给员工给予以下奖励;1、发现事故隐患，及时采取措施，避免事故发生；2、在事故救援中，使顾客和员工生命财产免受重大损失的有功人员；3、提出合理化建议堵塞安全管理中的漏洞。4、年底评出的安全生产先进班组和个人。二、站场工作人员有下列行为之一的，视其情节，给予通报批评或经济处罚_元。1、未认真履行岗位职责，撤离职守；2、未按要求认真填写安全管理各类登记表；3、涂改或伪造安全工作记录；4、安全管理各种资料混乱不全，未