2022年集团财务部业务职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年集团财务部业务职责1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;2022年集团财务部业务职责（二）1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计等岗位职责;2、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;3、及时

2、做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作;4、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记账的对账工作，定期完成企业日常的记账、结账工作;5、对生产基地订单进行准确的成本测算，对生产基地的采购、入库、核算、销售出库进行审核。2022年集团财务部业务职责（三）1、审核报销费用单据，日常凭证录入，每月出具财务报表，记账凭证打印及装订;2、检查审核生产及业务部门的系统数据，月初出具客户对账单，监督提醒业务员回款情况。3、审核生产及业务部系统数据，审核应付账款余额及付款时间。4、领导安排的其他事情。2022年集团财务部业务职责（四）1、负责财务部的日常工作，维护监督

3、执行公司财务制度及有关规定;2、负责制定公司年度、季度财务收支计划并执行;3、公司资金、资产的管理工作;4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总公司和总经理报告;5、充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考;6、负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的关系;7、掌握税收政策,组织做好公司税务申报和纳税工作;8、完成领导交办的其它工作。2022年集团财务部业务职责（五）1熟练使用金蝶财务软件;2负责日常会计凭证录入;3审核报销凭证，制作报销汇总表格;4开具发票，并做好发票登记工作;5负责出纳岗位的日常工作;6负责完成签合同开票收款表格

4、的登记整理;_日常税务申报;8完成财务经理安排的其他工作。2022年集团财务部业务职责（六）1、根据公司经营战略目标，按照国家企业会计准则及相关法规开展日常财务工作，协调各方面财务关系，确保公司年度经营目标实现;2、根据公司制定财务策略和年度财务工作计划，制定部门年度工作计划，监督各项工作执行;3、编制公司年度财务预算，并对各部门预算情况进行分析总结，加强预算执行率;4、合理安排资金运用，保证经营活动资金需求，提高资金利用率;编制公司年度/月度资金需求计划;5、及时向总经理反映经营过程中存在的较为重要的问题，并提出改进措施，以及领导临时安排的工作任务。2022年集团财务部业务职责（七）1、全面

5、负责财务部的日常工作;2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、编制财务报表，为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;2022年集团财务部业务职责（八）_北大青鸟商用信息系统有限公司财务管理制度实施细则为了贯彻_天桥北大青鸟科技股份有限公司(_)第16_文件，同时集合_青鸟自身的业务特点，特制定如下费用实施细则。一、费用控制原则公司所属的各利润中心及成本费用中心必须本“开源节流”的主导思想来支配各项费用支出，可支配费用与上月完成效益挂钩，每月的费用总额由财务部按考核数据

6、核准，具体额度由总经理办公会核定，财务部负责具体实施。二、费用实施标准1、差旅费：(1)除股份公司副总裁及以上级别人员外，其他人员出差，_公里以内，不得乘飞机，特殊情况需报总经理批准。股份公司副总裁及以上级别人员出差需乘坐飞机的，原则只能乘坐经济舱位。同时取消乘坐火车、汽车、轮船交通工具的各类补贴。(2)公司在各大中心城市设立协议旅店，公司所有人员出差上述城市，必须入住公司的协议旅店，公司只负担在旅店发生的住宿费，且住宿费由公司统一结账，出差人员不得私自付款结账，在旅店发生的其他费用由员工自理。(3)在没有设立协议旅馆店的城市，住宿标准如下：在省会和沿海城市的标准为普通员工_元/人.夜；经股份

7、公司或区域公司正式任命的部门经理_元/人.夜；股份公司副总裁及以上级别人员_元/人.夜；其他地区或城市的标准为普通员工_元/人.夜；经股份公司或区域公司正式任命的部门经理_元/人.夜；股份公司副总裁及以上级别人员_元/人.夜；单人出差(含_出差单数人数或异性单数人数)为标准的两倍，超出部分个人自理。(4)出差交通补助及伙食补助合计为。_元/天。出差过程中发生的市内交通费原则上自理(不含从公司到机场、火车站或从机场、火车站到旅店的交通费)；自用餐费一律不再报销。(5)出差时间在_天以上时，必须租住民房，费用实行包干制，省会和沿海城市为_元/天/人，其他地区或城市_元/天/人，同时不再报销出差途中

8、发生的一切费用，包括市内交通费(不含从公司到机场、火车站或从机场、火车站到旅店的交通费)、自用餐费、商务费、住宿费、电话费、水电暖费等，同时不享受本款第(4)条规定的补助。2、市内交通费。公司所在地实行费用定额核销，业务人员每人每月_元，凭单报销，其他人员一律取消交通费用。公司副总以上自备车辆给予月_元的车补，部门经理自备车辆给予月_元的车补，特殊情况发生的的士费用需总经理批准方可核销。3、移动电话费：按集团规定，只有以下人员才可以报销移动电话费用：总(副)经理、部门经理、副经理；管理、职能服务、技术支持等一级部门经理、主管；有销售任务的销售人员及目经理负责下的项目经理，除此以外，其他人员原则

9、上不能报销手机费用。移动电话费标准如下：(1)、公司董事长、副董事长、总裁：_元/月；(2)、副总经理：_元/月；(3)、技术总监、业务部门经理：_元/月；(4)、其他业务人员：_元/月；(5)、职能部门经理、技术服务人员：_元/月；(5)、司机、库管：_元/月；(6)职能部门主管及经常外出特殊岗位。_元/月。移动电话费实行_月一报制，报销时超过标准部分，由个人全部负担；在标准范围内的部分，公司负担实际话费的_%，个人负担实际话费的_%。4、招待费、礼品费：招待费、礼品费，_元以内，事先向本部分管副总经理提出申请，如超过_元则应向总经理申请，经同意后，方可发生以上费用。职能服务部门发生上述费用时，需向总经理申请。所有招待费及礼品费报销时，均需总经理或总经理授权人审批。5、办公用品：除打印纸及日常耗材外，其他日常办公用品一律取消。6、各类借款对部门经理及以上人员，不再发生各类借款，先