2022年项目部备用金管理制度范文

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年项目部备用金管理制度范文1总则1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。2职责与权限_公司财务部负责对备用金进行核算与监督。3管理内容3.1备用金分类。公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。3.2备用金核算个人备用金计入备用金个人账户，在“个人备用金”下，按照公司员

2、工名字设置明细项目核算个人借支业务；业务备用金计入“采购员备用金”及“食堂备用金”下，按照部门和员工名字设置明细项目核算借支业务，同时备查计入付款单位。3.3备用金借支额度：个人定额备用金限额如下：1区域经理_0(总经理审批)_项目主管10000(区域经理审批)3采购员10000，食堂人员5000，核销表登记4其它人员根据实际情况借支(项目主管及区域经理审批)3.4备用金借用：由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。3.5备用金日常管理：分管会计对跨年度的备用金，要列表分人员、事由、金额、没有清

3、理的原因经项目主管复核、区域经理审核，总经理批准。3.6备用金核销：个人备用金在借款事由结束后七个工作日内到项目财务部核销备用金借款。业务备用金在完整取得对方单据后五个工作日内到项目财务部核销备用金借款。根据逐级审批制执行。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，项目财务部门应在报销凭证上注明“冲(借支人)账，金额(大写)”字样。否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由借支人负责。_公司员工调离、辞退或辞职时，必须到项目财务部门办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。4附则4.1本制度自下发之日起执行。4.2本制度由公司财务部负责解释。2022年项目部备用

4、金管理制度范文（二）第一条：本制度规定了项目部的安全、质量事故的报告程序。第二条：报告时效事故发生后，事故发生单位要遵守以下列程序向公司主管领导或相关部室报告。1、轻伤事故_小时内电话报告，_小时内书面报告；2、重伤事故_小时内电话报告，_小时内书面报告；3、重大事故_小时内报告。公司接到报告后按规定向相关主管部门上管。第三条：书面简报内容要求1、事故发生的时间、地点、所在项目部(分公司)名称；2、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；3、事故受害人应急抢救措施；4、事故发生后采取的现场保护措施、防止事故进一步扩大的应急措施及其它后处理安排；5、事故报告单位(盖章)。第四条：现场处理事故发生后，项目部和事故发生所在场所负责人应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图交做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像。第五条：对事物报告单位的说明施工场所发生事故由总包项目部报告；属内部专业分包单位