2022年预算管理工作职责与任职要求

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年预算管理工作职责与任职要求1、预算管理：统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据，梳理并跟进预算报销系统流程问题，完善公司预算管控;2、经营分析：完成月度经营分析及专项分析，按时出具费用支出与预算执行情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;3、计划管理与经营预测：按月编制预算利润表，根据业务部门的业务规划，追踪计划执行结果，分析计划偏差原因，根据公司月度或季度规划完成经营预测;4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;5、负责公司大额付款单据的复核;6、上级交办的其他工作。2022年预算管理工作职责与任职要求（二）1、严格按照会计法的有关规定，

2、认真贯彻有关财经政策、法令、制度、维护财经纪律;2、参与医院各项预算管理工作，包括日常预算管控、费用管控等;3、根据医院预算制度、流程，定期进行相关检视，对预算情况进行分析和管理;4、统筹对口会计作业部门，对报销单据的问题进行沟通，及时与部门负责人沟通并提出处理意见;5、其他费用预算模块的工作，根据情况开展;6、执行部门负责人安排的其他工作。2022年预算管理工作职责与任职要求（三）参与集团预算管理及财务分析中心的各项工作，包括日常运营事项如财务报告、财务合并、预算和预测、财务分析与规划以及其他合并与分析相关事项。参与年报工作，确保财报数据、披露准确、优质;研读准则及上市规则，对特殊交易事项及

3、新业务模式出具会计处理意见;月度合并相关工作(特殊核算事项计算、合并、单家报表检查和合并报表编制);参与系统建设及财务制度优化，提升系统效率及相关事项规范化;熟悉业务，引导及参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，给出预警提示;业务及财务分析，针对不同的业务线和公司线，编制产出及效率分析;参与公司战略分解、跟踪、目标和相关基准指标分析;参与内部控制、资金管理、税务筹划、资源配置工作，协助公司层面的管理工作以及与其他业务部门的沟通;协助审计配合等工作。2022年预算管理工作职责与任职要求（四）一、预算编制1、负责组织协调年度全辖全面预算的编制工作;2、负责年度预算的汇总工作;3、负责起草年

4、度经营绩效考核办法、分解下达年度关键业绩指标。二、预算分析与管控1、负责对预算执行情况进行动态监控、考核评估、合理调整;2、负责对费用预算执行过程中存在的主要问题进行及时揭示并提出改进建议;3、负责定期分析全辖全面预算的完成情况，并完成预算分析报告;4、负责总公司预算管理要求的上传下达、汇总统计及报送工作;5、负责审核各渠道预算费用列支真实性;6、负责审核各渠道预算执行情况。2022年预算管理工作职责与任职要求（五）1、结合公司管理需求，建立并制定切实可行的财务预算管理办法，并根据实际情况优化完善;2、制定年度财务预算编制指南，同时督促和指导各部门编制部门年度预算;3、受理预算调整申请，并对申

5、请进行初审，并提出预算调整建议;4、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况;5、依据实际执行情况，实行预算预警;6、定期分析各部门预算执行情况，编制相关报告。2022年预算管理工作职责与任职要求（六）1.负责业务指标的业绩跟踪，评估和预测各项指标的实际完成情况。2.负责收集和整理关键业务参数，整理业务指标计算逻辑。3.协助编制年度财务预算，协助沟通业务计划。4.负责筹措和调拨资金，提高资金使用效率，规避市场风险，合理安排资金结构，确保资金的安全性、流动性和盈利性。5.负责推进资产证券化相关工作。6.关注市场动向，解读监管政策，研究和应用适用的金融工具。2022年预算管理工作职责与任职要

6、求（七）1、负责协助编制工程项目投标报价文件2、负责协助对招标文件进行分析，提出相关疑、难点疑问的相关事项3、负责协助参与项目的商务谈判、对工程合同的商务部分给予技术支持4、领导安排事宜2022年预算管理工作职责与任职要求（八）1.根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。2.实时管控预算执行情况，对预算执行异常预警并分析反馈风险点。3.按月出具事业部级预算执行分析情况报告，分析各个模块运营中存在的问题，并提出建议和控制措施。4.按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。5.每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。6.与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财

7、经管理部门高效协作，基于业务数据构建全面预算分析模型。7.负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通，事务处理工作。8.负责事业部整体成本分析管理。2022年预算管理工作职责与任职要求（九）1、协助总监建立和完善全面预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;2、协助总监制定公司预算控制方案，经公司审批后下达至各责任单位(部门)，以保证各项预算目标的实现3、协助总监建立预算信息管理制度，保存预算管理过程中的文件、方案、_和预算数据;整理预算管理的资料、决议、方案、报告等资料，建立档案，归档并保管。?4、根据公司年度目标，组织编制全面预算，拟定预算控

8、制方案，保证目标的实现。包含：(1)根据公司年度经营目标组织编制公司及各子公司财务预算纲要及包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等各项预算(2)指导各预算单位(部门)按统一格式编制预算草案，组织预算初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算。?5、监督各项预算的执行情况，汇总、分析集团公司及各子公司预算调整建议案，提出初审意见;6、根据实际经营情况，进行协调与平衡，确定预算调整方案并定期更新已编制的预算，向公司反馈，以使预算更反映实际情况;7、通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算单位(部门)的日常支出和预算执行、各项经营目标的达成等情况，动态分析预算控制及执行

9、情况，汇总、分析预算执行差异分析报告，对异常情况进行重点关注，并形成分析报告，按照期考核各责任单位(部门)的预算执行成果，并提出奖惩建议。2022年预算管理工作职责与任职要求（十）1.对公司财务状况、经营状况、合同执行情况进行跟踪和分析2.对公司成本费用资金进行分析3.按照不同口径编制财务分析报告，为决策层提供数据依据4.提供成本控制及业绩考核的分析报告5.收集同类型企业经济活动数据，做出比较分析6.对公司项目做投入产出分析2022年预算管理工作职责与任职要求（十一）1、根据集团要求，及时有效下达预算通知和要求，并组织和协调相关部门进行预算编制;2、指导和审核公司年度、半年度调整、月度及滚动财

10、务预算的编制和调整;3、处理各责任主体或成本中心预算分解目标方面的诉求，平衡各责任主体或成本中心的利益;4、深入分析业务，掌握业务发生规律，参与策划和制定费用、成本等管控方法;5、通过经营预算执行分析找出预算执行和经营管理中存在的问题，组织相关部门或单位进行分析、讨论和有效解决。2022年预算管理工作职责与任职要求（十二）1、参与投资项目全过程，组织开展财务尽调，进行财务风险揭示，筛选过滤风险级别，提出解决方案。2、审核、修改配套交易文件。对涉及财务相关事项、逻辑及表述出具意见。3、参与公司预算体系搭建工作。4、参与项目运营管理工作。5、熟悉税务政策法规，针对平台公司、项目情况进行合理筹划，提出解决方案。6、参与制度建设、指引的编写、经验总结案例分享。7、其他财务管理的理相关工作。2022年预算管理工作职责与任职要求（十三）1、负责建立成本数据库和开发成本分析模型和工具;2、负责成本目标核算，分析报价和目标价的差异，寻找潜在降价空间;3、负责项目预算成本管理，监控项目相关财务信息