出纳会计工作职责2022职责

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页出纳会计工作职责2022职责1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责2022职责（二）1.

2、审核记帐凭证，并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐;_月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;_对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;5.各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制.上报6.每年_月下旬前往税务大厅打印前一-年度_个月的个税完税凭证;7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;_对新增资产做好票据审核并进行账务处理;9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理;出纳会计工作职责2022职责（三）1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日

3、登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。出纳会计工作职责2022职责（四）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。出纳会计工作

4、职责2022职责（五）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责2022职责（六）1.出纳更新银行日记流水账，并与对账单核对负责

5、日常收支业务打印银行对账单整理日常收支单据费用报销付款其他领导交付的任务2合同管理开增值税发票更新发票台账合同录入合同转移管理发票信息更新客户信息维护与项目部核对合同状态及时为业务部提供合同信息合同回款更新其他与合同相关的事宜出纳会计工作职责2022职责（七）1.配合并与销售部门协商项目的及时开具2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单7.认真登记现金日记账和银行存款日记

6、账，并做到日清月结8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作出纳会计工作职责2022职责（八）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。3.负责现金、支票的登记、保管。4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。6.定期与银行对账，保证账实相符。7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金

7、并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。9.严格执行各项交接制度。10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。12.完成上级领导交办的其他工作。出纳会计工作职责2022职责（九）1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日

8、余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。5.负责存取股民的支票，保证及时人账。6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过_天，所有转账出款应有发票返还。9.负责每日清算交割工作。10.及时完成领导交办的其他工作。11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13.

9、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。出纳会计工作职责2022职责（十）1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。_对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。出纳会计工作职责2022职责（十一）1.严格

10、遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;在_元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。8.完成好领导交办的其他工作任务。出纳会计工作职责2022职责（十

11、二）1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。出纳会计工作职责2022职责（十三）1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务