U8V11.1新版功能介绍-财务资金、费用

1、U8V11.1新版功能介绍 财务资金、费用用友软件股份有限公司U8产品管理部讲师：杨力2013年6月16日CRM费用管理 网上报销网上银行应收应付出纳管理CRM-费用管理应用场景业务发生时，可以根据业务申请费用。审批通过，可以进行借款。费用发生后，可以根据申请的金额报销。没有进行申请的费用，可以直接进行报销。对于一些大额费用支出，要进行供应商往来管理，根据申请填制费用支出，生成对供应商的应付款。对于未进行申请费用，直接填制费用支出，审批后生成对供应商应付。CRM-费用管理CRM与网报联用根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单。费用申请审批后，可以进行借款。费用发生后，根据

2、申请单生成费用报销单，对于没有申请的费，也可以在网报直接填制费用报销单，进行报销。如果费用需要进行供应商往来管理，则需要根据费用申请单生成费用支出单，支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。CRM-费用管理CRM不与网报联用根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单，费用申请单可以根据实际流程设置审批。如果费用需要进行供应商往来管理，则在费用发生后，根据费用申请单生成费用支出单。费用支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。对于没有申请的费用，可以直接填制费用支出单。CRM-费用管理 费用申请业务类型 在系统配置中设置费用申请的业务类型，设置完成的业务类型可以显示在费用

3、管理菜单中，针对每个业务类型可以设置不同的布局，CRM和网报共用“业务类型”数据库表CRM中只能查看自己创建的费用申请业务类型网报中只能查看不能修改删除CRM创建的费用申请业务类型，可以进行发布/取消发布操作业务类型在网报发布后，CRM中不允许删除对象管理-类型设置快捷菜单节点 CRM-费用管理-网报费用申请业务类型1、系统预置CRM费用申请单业务类型。2、预置的CRM费用申请单业务类型为“未发布”状态。3、预置的CRM费用申请单业务类型，可以在网报系统里面进行发布。发布后，在网报系统里面可以进行对应申请单的查看以及后续的操作。CRM-费用管理-费用申请营销管理模块增加【费用管理】菜单增加费用

4、申请的维护画面，与网报共用数据库表费用申请单支持审批流费用申请单固定启用16个自定义项，启用网报后两边自定义项名称可以不匹配。费用申请单的客户范围“正式客户+潜在客户”CRM-费用管理-费用申请申请单可以根据销售机会、报价单、订单、行动生成，也可以手工创建网报可以查看CRM的费用申请单，并且可以对单据进行修改、删除、提交、审核、弃审、打开、关闭等操作申请单后续可以在网报中进行报销，也可以生成费用支出单，两者总额不能超申请金额从对象的相关对象中推式新建从列表节点手工创建CRM-费用管理-费用支出单类型若单据格式设置中增加“费用支出单”模板，同步生成CRM的费用支出单类型，该费用支出单类型走CRM

5、自己默认的布局删除费用支出单模板，同步停用对应的CRM的费用支出单类型在CRM中不能新增费用支出单类型在单据设置中删除的报价单模板CRM-费用管理-费用支出单增加费用支出单的维护画面，与网报共用数据库表支出单可以根据销售机会、报价单、订单、行动、费用申请生成，也可以手工创建费用支出单支持审批流费用支出单中选择了单据流向和供应商，审核时自动生成其他应付单查看来源：行动、销售机会、报价、订单、申请单查看后续生成的应付单CRM-费用管理-费用报销可以参照申请单生成对应的费用报销单可以生成支付单和报销单，回写申请单对应金额。CRM-费用管理-对公支付报销单中录入对应供应商信息按钮区分对公支付、对私支付

6、CRM-费用管理-对公支付支付时，收款银行取供应商对应账户信息生成网上银行对公支付单CRM-费用管理-对公支付对公支付单支付完成后回写报销单对应支付单号CRM-费用管理-费用分析表进行费用分析，需要从两个地方取数，一个取自费用报销单的数据，另一个取自费用支出单的数据，合并产生报表的明细数据报销单范围：来源费用申请单CRM标识预置6个交叉分组方案；用户可以自定义其他交叉分组方案CRM费用管理 网上报销网上银行应收应付出纳管理第一部分：单据相关第二部分：财务处理冲借款处理凭证相关第三部分：预算控制第四部分：单据红冲第五部分：接口调整网上银行接口CRM接口第六部分：网报桌面第七部分：其他第一部分：单

7、据相关单据相关本版总体改进收入报销单提供“取消收款”操作。单据列表增加“支付单号”显示。单据的收付款状态区分收款和付款。还款单增加限额票据的现金还款功能。审核工作台可以打开有部分功能权限的单据。收入报销单应用场景单据已经收款后，发现收款出现错误，需要取消原有的收款动作。关键特性收款后，取消收款，删除对应的收款信息。在单据卡片和列表画面提供。还款单一：增加限额票据的现金还款功能应用场景业务场景：员工借支票支付给客户保证金，客户退保证金时，退的是现金。关键特性去掉还款单中支付方式对借款单的限制，允许限额票据的借款单用现金的结算方式进行还款。去掉支付方式对结算方式的限制，即借款单票据，还款联中收款的

8、结算方式可以选择现金，也可以选择票据进行还款。但是如果借款单的支付方式是现金，收款时结算方式只能选择现金。增加限额票据的现金还款功能借款单为限额票据支付限额票据支持使用现金方式还款还款单二：增加还款方式显示应用场景根据借款单进行还款处理时，区分出不同的来源，分为直接还款和退还金额。关键特性直接还款是指通过还款单直接对 借款单的还款。退还金额是指在报销单冲借款中针对冲借款时的借款单录入的还款金额。增加还款方式显示冲借款中可以维护借款单的还款金额。还款单中根据不同的来源区分不同还款方式。审核工作台应用场景公司归口管理的某些费用项目，需要不同的部门领导进行审核。但是在控制部门权限的情况下，归口管理的

9、部门领导没有报销人所属的部门权限。这时仍然需要能看到对应单据进行审核。同一个单据多行的情况下，审核人只有单据的部分权限，这时从审核工作台进入也能进行单据的查看和审核。关键特性从审核工作台进入的情况下，只要有单据的审核权限，就能进行单据的查看。仅限于对单据的查看和审核，不能对单据进行删改的操作。审核工作台分配部门权限，张三只有开发部的权限，没有财务部的权限。1、只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后，就能看到整张的单据。2、只能针对单据进行审核的操作，不能对单据进行删改。第二部分：财务处理报销冲借款本版总体改进增加自动冲借款功能权限。自动冲借款匹配维度费用承担部门、预算项目。报销冲借款界面增加

10、高级查询条件。生成凭证本版总体改进摘要调整。摘要增加表体栏目显示，包括表体部门、表体业务员、表体预算项目等。增加借款单付款明细摘要和报销单付款明细摘要。合并生成凭证时，分录顺序按照单据号进行排序。冲借款一：增加自动冲借款功能权限应用场景企业需要限制员工使用自动冲借款的权限，要求只能通过手工方式进行指定。关键特性根据用户要求配置自动冲借款的功能权限。增加自动冲借款功能权限增加自动冲借款的功能权限。默认为T如果没有权限，下拉中的“自动冲借款”按钮不显示冲借款二：增加自动冲借款匹配维度应用场景原有的匹配维度不够，匹配的结果跟用户的实际要求不符合。关键特性在匹配维度中增加了费用承担部门和预算项目。冲借

11、款三：冲借款界面增加高级查询条件应用场景原有在冲借款中，只有借款人的匹配条件，实际使用中需要更多的条件去过滤借款单，例如借款单号等。关键特性冲借款界面中，借款单过滤增加高级查询条件，包括：借款单号，借款部门、项目大类、项目、客户、供应商、费用承担部门、预算项目。第三部分：预算相关预算相关本版总体改进费用报销超预算，提交时让用户确认是否提交。单据使用工作流情况下，单据提交、单据审核时，达到预算控制点，给出相应的的超预算提示，包括控制方式为仅仅提示、严格控制和超预算需专人审批三种。预算相关一：提交时用户可以选择应用场景费用报销单提交时发现如果超预算，用户可以选择不提交单据，重新修改单据后提交。关键

12、特性单据在提交时，超预算，提示用户是否提交，选择否，不提交单据。提交时增加确认信息预算相关二：在审批流的审批界面中提示超预算信息应用场景V11产品，在单据使用工作流情况下，预算控制方式为“仅仅提示” 的，无法显示对应的超预算信息。关键特性在审批流的提示信息中，显示超预算的提示信息。1、在审批流界面中显示超预算的提示信息，这样在审批流过程中的人都能看到超预算的信息。2、预算扣减完成后，后续的审批人员不显示对应的超预算信息。第四部分：单据红冲单据红冲本版总体改进有来源的红冲单据，源单进行过冲借款的处理，红冲时会相应的进行借款数据的回冲操作。源单来源于费用申请单，红冲后会恢复费用申请单的预算占用数据

13、，减少预算执行数。第五部分：接口调整相关接口总体改进增加网上银行对公支付接口。与CRM接口。来源于CRM的费用申请单可以在网报系统里面维护。CRM费用申请单可以生成费用支付单和费用报销单，其中已支付金额+已报销金额不能超过费用申请金额。与网上银行接口应用场景客户一些公共的日常费用支出通过报销系统录入，例如水费等相应的支出，这种业务收款银行对应的是供应商的对公账户，在网银支付时通过对公支付完成。关键特性在支付时，如果选择对公支付，收款银行账号取供应商对应账号，同时生成网上银行的对公支付单。与CRM接口应用场景与CRM集成。企业在业务过程中，针对每一笔销售，会发生费用（招待费、差旅费、市场费等），

14、在费用发生时，需要进行费用申请，由领导进行审批，批准后费用才能使用，后续费用实际发生后，需要对费用进行报销。关键特性预置CRM申请单类型，对应业务类型在网上报销系统“发布”后，在网报能直接处理CRM费用申请单的后续流程。针对费用申请单可以生成费用支付单（销售系统）和费用报销单（网上报销系统），在申请单上记录已支付金额和已报销金额。其中已支付金额+已报销金额不能超过费用申请金额。第六部分：网报桌面应用场景提供一个简洁的网上报销桌面，建议只有报销业务以及只进行审核操作的管理人员使用。通过网报桌面可以快捷对单据进行操作。关键特性显示目前登陆用户所有待审核的单据以及所填报单据的状态。根据预制常用条件快

15、速进行单据的过滤，包括期间和单据状态等。对加载出来的单据简洁准确的进行筛选。直接对单据进行提交、审核、弃审和打印的操作。提供单据录入的入口。网报桌面一网报桌面可以通过2种方式进入。1、点击左侧“网上报销”图标。2、通过B/S门户的选项进行配置，可以默认进入时显示网报桌面。进入时默认配置好显示网报桌面网报桌面二作为单据填报人，默认显示本周内所有单据时间过滤单据状态过滤直接针对单据做操作作为单据审批人，默认所有待本人审核的单据时间过滤单据状态过滤直接针对单据做操作单击直接进行的单据录入网报桌面三下拉进行单据类型的过滤界面中直接进行数据筛选报表增加选项，借款单尚欠金额字段是否包含冲借款指定金额，默认

16、为T报销单预冲了1200元，还没有进行冲借款确认。报表该选项为F不包含指定未确认金额CRM费用管理 网上报销网上银行应收应付出纳管理应用框架付款对公支付对私支付集团支付收款收款交易明细数据交互银行对账交易明细与付款单据对账分析查询余额查询明细查询操作日志系统处理流程对公支付应用场景一用于企业直接对外支付结算款项。手工填写支付单，系统生成凭证传递到总账总账+网银应用场景二与应付（应收）系统集成，通过网银结算货款；付款单生成普通支付单，在网银系统支付总账+应付+应收+网银对私支付应用场景企业给员工支付各类报销款项；网上报销系统借款单、报销单经过付款确认生成对私支付单；总账+网报+网银集团支付应用场

17、景集团公司上级单位为下级单位拨款；下级单位将款项上缴到集团账号；单据审批应用场景单据需要经过复核、审批，才能够对外支付；根据业务需要选择处理流程；单据支付单据支付后直接停在该张单据界面，用户可点击支付确认确认支付结果单据支付确认后可进行变更处理生成凭证应用场景单据提交能够对外支付，银行返回支付成功信息后，系统根据支付单生成会计凭证；收款处理模块组合：网银+应收网银下载的交易明细数据中的收款数据，可以对应生成应收系统的收款单；网银系统手工录入的对客户的付款单，对应生成应收系统针对客户的付款单；收款单和付款单，在应收系统可以生成会计凭证，并与客户的应收账款进行核销处理。收款处理网银-查询交易明细数

18、据网银-通过导出到应收系统，自动生成应收系统的收款单应用体验生成的收款单，可以在应收系统的收款单列表中查询网银对账单模块组合：网银+出纳、总账网银下载的交易明细数据保存本地后，做为银行对账单，可以向总账、出纳系统导出为*.TXT文件。为这两系统的银行对账功能，提供依据；网银对账单应用体验在出纳系统的银行对账单中，通过从网上银行导入功能，从网银系统导入交易明细数据，并自动生成银行对账单；银行账户余额查询实现随时在线查询当天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。交易明细查询当日交易明细-在线查询当天银行账户交易明细，可以查询同一银行下多个账号的明细信息，包括支付和收款的信息历史交易明

19、细-在线查询银行账户历史交易明细，可以按照时间和交易金额进行查询银行回单打印银行交易明细数据做为银行回单，提供批量打印输出。根据不同银行，设置不同的回单打印模版。根据列表选择的单据，依据选择的打印模板将所选择的单据打印出来点击增加活动文本，可以新增一个活动文本，此活动文本可以增加银行签章选择高级属性页签选择此项目点击增加即可选择银行签章图片可自己选择是否需要边框对账提供付款单与银行返回的交易明细之间的对账的功能，核对付款实际到账情况。系统安全性操作员权限：在网上银行的操作员权限管理中，不同操作员可以管理不同的银行账号，同时可以设置不同的支付金额范围和审批金额范围。将操作人员权限更加明细。系统安

20、全性操作日志查询：详细记录每项操作活动的时间、操作人、单据号等详细业务内容。网上银行-应用框架网上银行带给客户的应用价值帮助企业足不出户，实现财务管理与银行业务的无缝连接；网上银行系统与其他业务系统集成应用，减少重复录入工作量，提高出纳人员的 工作效率；帮助企业随时掌握各银行账户的资金状况，减少不必要的资金占用，降低拆借成本；获得主办银行更多的金融服务；CRM费用管理 网上报销网上银行应收应付出纳管理票据改进应用场景应收票据展期处理：应收票据过了到期日后，还可以进行票据处理按不同纬度分析应收应付票据的到期情况，以便客户进行资金的筹措管理关键特性应收票据到期后，还能继续进行收票及背书的操作按所属

21、区间、月份、单据情况分析票据应收票据展期处理收票应收票据展期处理背书应收票据到期分析按区间分析n 应收票据到期分析按月份分析应收票据到期分析按单据分析选择付款分摊功能选择收付款，可以指定具体的单据分摊金额。实施工具及EAI改进实施工具支持日常应收单、应付单、收款单、付款单4种单据的导入EAI支持应收、应付期初余额明细表导出应收应付其他特性序号模块功能点功能说明1应收应付单据及列表改进收款单支持工作流设置单据审核列表支持批量删除单据。付款申请单增加按预算项目和口径设置工作流付款申请单列表增加收付款协议编码和名称栏目设置2应收应付易用性、UE改进凭证合并规则选项调整坏账准备设置、汇兑损益，月末处理等界面调整单据列表界面增加翻页导航功能月末处理增加核销等处理的制单提示。自定义项按钮大小按规范调整3应收应付相关接口改进与电商订单中心的接口：支持运费核对后生成应付系统的其他应付单，并后续进行处理与采购系统的接口：支持采购订单推式生成付款申请单CRM费用管理 网上报销网上银行应收应付出纳管理现金、银行子账户管理应用场景企业按部门、按业务员设置备用金（一般指现金）账户，各部门或业务员一般的零星支付，使用备用金支付，定期向财务报账，财务再按备用金定额补足账户余额；企业按部