机器人公司产品开发战略

1、泓域/机器人公司产品开发战略机器人公司产品开发战略xx投资管理公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112186094 一、 产品开发战略的概念 PAGEREF _Toc112186094 h 3 HYPERLINK l _Toc112186095 二、 产品开发战略的层次 PAGEREF _Toc112186095 h 3 HYPERLINK l _Toc112186096 三、 不同寿命周期阶段的产品战略 PAGEREF _Toc112186096 h 4 HYPERLINK l _Toc112186097 四、 产品寿命周期的含义和实质 PAGEREF

2、 _Toc112186097 h 8 HYPERLINK l _Toc112186098 五、 产品竞争性 PAGEREF _Toc112186098 h 9 HYPERLINK l _Toc112186099 六、 产品收益性 PAGEREF _Toc112186099 h 10 HYPERLINK l _Toc112186100 七、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112186100 h 10 HYPERLINK l _Toc112186101 八、 特斯拉人形机器人Optimus PAGEREF _Toc112186101 h 10 HYPERLINK l _Toc1121861

3、02 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc112186102 h 11 HYPERLINK l _Toc112186103 十、 公司简介 PAGEREF _Toc112186103 h 12 HYPERLINK l _Toc112186104 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc112186104 h 13 HYPERLINK l _Toc112186105 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc112186105 h 13 HYPERLINK l _Toc112186106 十一、 项目经济效益评价 PAGEREF _Toc112186106 h 14 HY

4、PERLINK l _Toc112186107 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112186107 h 14 HYPERLINK l _Toc112186108 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc112186108 h 16 HYPERLINK l _Toc112186109 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112186109 h 18 HYPERLINK l _Toc112186110 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112186110 h 20 HYPERLINK l _Toc112186111 借款还本付息计划表 PAGERE

5、F _Toc112186111 h 22 HYPERLINK l _Toc112186112 十二、 投资估算 PAGEREF _Toc112186112 h 23 HYPERLINK l _Toc112186113 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112186113 h 25 HYPERLINK l _Toc112186114 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112186114 h 26 HYPERLINK l _Toc112186115 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112186115 h 27 HYPERLINK l _Toc112186116 总投资及构成一

6、览表 PAGEREF _Toc112186116 h 29 HYPERLINK l _Toc112186117 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112186117 h 30产品开发战略的概念产品开发战略，是指考虑在现有市场上通过改良现有产品或开发新产品来扩大销售量的战略。例如，原来只生产家用电器产品，现在增加手机产品的生产。产品开发战略是建立在市场观念和社会观念的基础上，企业向现有市场提供新产品，以满足顾客需要，增加销售的一种战略。其核心内容是激发顾客的新的需求，以高质量的新品种引导消费潮流。产品开发战略是企业对市场机遇与挑战、内部资源能力的优势和劣势所进行的全面的、前瞻

7、性的思考和认识，也是做出的深思熟虑的选择和决定。产品开发战略能避免企业临时地、随意地、盲目地开发和进入一些没有市场价值的产品，而忽视了那些真正能够提升市场竞争力的产品机会。产品开发战略是企业产品开发的军事路线图，指引产品开发的方向。产品开发战略的层次产品开发战略包括产品战略愿景、产品平台、产品线、产品开发项目四个层次。（一）产品战略愿景产品战略愿景是企业关于产品定位和市场目标的理念和愿景，它为下一层次产品平台的性质、演化和竞争地位提供指导。产品战略愿景是“瓜种”，它从本质上决定了长什么样的藤，结什么样的瓜。（二）产品平台产品平台是企业核心技术的集合，是使企业所有产品线和产品根植于此的公共平台。

8、产品平台开发包括产品平台概念评估、产品平台规划和产品平台设计。产品平台是“瓜的主藤”，它为“支藤”和“瓜”提供养分。（三）产品线产品线是基于产品平台的同类产品集合。产品线规划是一个分时段的，基于市场、竞争要求和资源状况的有条件的产品开发计划，它决定具体产品的开发方向和升级替代策略。产品线是“瓜的支藤”，它将结出“瓜”。（四）产品开发项目产品开发项目是基于产品线规划的单项新产品的开发，产品线规划的具体实施是最终的“瓜”。不同寿命周期阶段的产品战略产品有其寿命周期，这个原理是企业制定产品战略的重要理论依据之一。产品所处的寿命周期阶段不同，采用的战略也不同。（一）投入期的产品战略投入期的产品是刚投放

9、市场的新产品，总的来说，是实施“以新取胜”的战略。但根据企业新产品的状况不同，还有以下可供选择的战略方案：1. “以新领先”的战略如果企业开发的新产品水平很高，或达到国际先进水平，或达到国内先进水平，都可以凭借这一优势，在国际或国内抢占制高点，领导产品新潮流，以新取胜。2. “新品完善”战略新产品刚投入生产，投放市场，顾客在使用过程中总会发现新品有这样或那样的缺陷，因而提出种种意见。企业应根据顾客的反应，认真研究，采取措施加以改进和完善，使之更符合顾客的需要，达到顾客满意的程度。3. 新品形象战略新产品要突出其“新”，从产品的造型、色彩、包装设计上给人以新颖的感觉，同时通过广告宣传，传递新品的

10、独特功能的信息，吸引顾客，促使购买，用后满意，从而树立起产品在顾客心目中良好的形象。（二）成长期的产品战略产品通过投入期进入成长期，但仍属于新产品，总的来说，仍应坚持“以新取胜”的战略。根据成长期新品的特点，又有以下具体战略方案可供选择：1. 新品生产扩大化战略通过投入期阶段的广告宣传，顾客购买使用后反应良好，新品的需求在扩大，相应要求新品的生产扩大规模，追加投资，增添专用的高效的生产设备，提高生产能力，以扩大产品的生产量，适应日益增长的市场需求。2. 新品名牌战略即在提高新产品质量的基础上，提高新产品的市场覆盖率，扩大新产品的知名度和美誉度，使之逐步由地区名牌产品发展成全国名牌产品，再进一步

11、争取成为国际名牌产品。在产品成长期进行创名牌的活动，是十分关键的阶段，把握好了，就有利于促进企业健康成长，使之充满活力。（三）成熟期的产品战略进入成熟期的产品，一般已是生产和销售多年的老产品，并且成为企业的主导产品，销售增长速度已趋缓。根据这一特点，有以下具体战略方案可供选择；1. 改进或改革产品战略老产品相对于已经出现的新产品而言，在某些方面已经落后。因此，需要吸收新产品的长处或按照顾客新的需求进行改进、改善或改革，改善产品的性能，增加新的功能，提高质量，扩大用途，从而开辟新的市场，以延长老产品的寿命周期，为企业提供更多的利润。2. 优质低价战略产品进入成熟期，生产厂家也多，竞争激烈。竞争的

12、焦点已转向产品质量和价格。谁家产品质优价廉，就能以优取胜或以廉取胜。因此，企业应在提高质量和降低成本上下功夫。成熟期的产品是企业的主导产品，一般也是大批量生产，为企业实施质优价廉的产品战略创造了良好的条件。3.产品差异化战略针对成熟期阶段竞争对手多、竞争激烈的特点，努力改变企业产品单一化的状况，努力开发新产品或改进老产品，发展品种，使企业的产品有其特色，并与对手的产品相区别，能够满足老顾客的新需求，能以新的产品、新的品种和优异的服务，争取新的顾客，从而赢得产品和市场的优势。（四）衰退期的产品战略进入衰退期的产品，已经是落后产品，销售呈现为多年连续下降趋势。针对这一特点，适宜选择的具体战略方案有

13、：1. 集中战略即通过选择最有希望的流通渠道，集中投入资源，把所生产的产品集中投放到最有希望的某个或某几个目标市场上，并从其他没有希望取胜的市场上撤退，撤出所投入的资源，努力在重点市场上站稳脚跟。2. 收缩战略在预测到产品在今后一定时期内销售量将呈下降趋势，以至于无人购买后，则应果断采取削减各项费用、不再追加投入等措施，使已经投入的资源，尽可能取得效益，并迅速收回投资，减少损失。3. 减产、淘汰战略当产品多年销量呈下降趋势，顾客的需求也逐步下降并转向功能更好的新产品时，企业则应采取逐步减产、最后停产的措施，对其落后产品果断淘汰，彻底退出该产品的市场，避免给企业带来更大的亏损。产品寿命周期的含义

14、和实质产品寿命周期，是指产品从投入开发到投入生产、投放市场开始，经过成长、发展、成熟到衰退，被另一种新产品所淘汰为止的整个过程。产品寿命周期是产品在市场上运行的一个客观规律，它实质上是反映了产品的经济寿命，或叫产品的市场寿命。它一方面反映了市场上对某种产品的需求状况，即市场对该产品存在需求，就促使生产厂家从事该产品的开发、生产和营销，投放市场，随着市场需求的增长而成长和发展，随着需求的饱和而成熟，随着需求下降而逐步衰退；另一方面反映了生产厂家的产品在市场上的销售状况，即随着市场需求的增长而畅销，随着需求饱和而平销，也随着需求下降而滞销，造成亏损，企业逐步减产直至停产，从而结束其寿命周期。产品竞

15、争性产品的竞争性是指该类产品的生产厂家有多少，竞争程度的大小。如果选择某种产品，其生产厂家不多，则竞争性弱；反之，竞争性强。企业应尽量选择那些市场需求量大而竞争对手少的产品进行开发和生产。因此，进行产品战略选择时，要了解该类或该种产品的市场竞争情况，要分析研究竞争对手，并从生产能力、技术力量、资金、产品质量、价格、服务等方面判断彼此的实力、优势和劣势。如果本企业与对手的实力旗鼓相当，而市场需求量又大，则可选择与对手相同的产品战略，开发和生产与对手相同或相似的产品；如果对手实力强，技高一筹，应避实就虚，努力开发那些对手不开发或很少生产，而又是市场所需要的产品，应生产出具有本企业特色、能争夺市场优

16、势的产品。产品收益性是否选择某种产品战略，关键因素之一就是看该产品战略能否给企业带来满意的经济效益。而判断产品收益性的指标，主要是销售利润率和资金利润率。经预测，这两个主要经济效益指标比较高，那么对于带来理想经济效益的该产品就应积极开发和生产，相应的产品战略便值得选择。产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。特斯拉人形机器人Optimus2021年8月，马斯克在特斯

17、拉首个AI开放日上发布人形机器人Optimus的概念图及视频，并预计会在2022年完成，第一版可在2023年投入生产。2022年6月，马斯克在推特表示特斯拉将会在第二个AI开放日上发布Optimus的原型机。根据特斯拉官方发布的参数，人形机器人Optimus身高约1.72m，体重约57kg，运动速度8km/h，可以承载的负重为20kg，手臂可以托举的重量为4.5kg，主要用于处理危险、重复枯燥的任务。从更细致的参数来看，这款机器人使用了轻量化的材质，头部有扫描外界信息的屏幕，具备人类级别的手以及2个用于保持平衡的轴脚，全身共搭载40个机电驱动器：手臂(12个)、脖子(2个)、躯干(2个)、手(

18、12个)、腿(12个)。此外，在芯片和视觉领域与特斯拉电动汽车共用相关产品和技术。马斯克在2022年4月TED演讲中提及，Optimus的单价可能会比一辆车的价格更低。参考model3在国内最低的价格29.1万，推测Optimus的价格大概率可能会落在20-30万区间，比波士顿动力的Atlas可能要便宜许多。特斯拉电动汽车作为汽车领域的一条“鲇鱼”，推动汽车工业的电动化和智能化进程，特斯拉在当下时点推出人形机器人Optimus，Optimus很可能会推动人形机器人在全球范围的快速应用，改变整个人形机器人的生态及市场空间。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产

19、负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-257、营业期限：2011-5-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直

20、秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产

21、总额10680.108544.088010.08负债总额3828.993063.192871.74股东权益合计6851.115480.895138.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30573.6324458.9022930.22营业利润6601.345281.074951.01利润总额5560.924448.744170.69净利润4170.693253.143002.90归属于母公司所有者的净利润4170.693253.143002.90项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素

22、，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入53000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039750.0045050.0053000.002增值税0.001720.4819

23、49.882006.942.1销项税0.005167.505856.506890.002.2进项税0.003447.023906.624883.063税金及附加0.00206.45233.99240.843.1城建税0.00120.43136.49140.493.2教育费附加0.0051.6158.5060.213.3地方教育附加0.0034.4139.0040.14（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2006.94万元。（三）综合总成本费用估

24、算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用44057.28万元，其中：可变成本37318.39万元，固定成本6738.89万元。达产年项目经营成本42102.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026515.513005

25、0.9135354.012工资及福利费0.001964.381964.381964.383修理费0.00631.82631.82631.824其他费用0.004152.184152.184152.184.1其他制造费用0.00339.38339.38339.384.2其他管理费用0.00258.91258.91258.914.3其他营业费用0.003553.893553.893553.895经营成本0.0033263.8936799.2942102.396折旧费0.001279.331279.331279.337摊销费0.0031.4131.4131.418利息支出0.00644.15644.

26、15644.159总成本费用0.0035218.7838754.1844057.289.1其中：固定成本0.006738.896738.896738.899.2可变成本0.0028479.8932015.2937318.39（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加240.84万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8701.88（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达

27、产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8701.8825.00%=2175.47（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8701.88万元，缴纳企业所得税2175.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8701.88-2175.47=6526.41（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0039750.0045050.0053000.002税金及附加0.00206.45233.99240.843总成本费用0.0035218.7838754.1844057.284利润总额0.004324.7

28、76061.838701.885应纳所得税额0.004324.776061.838701.886所得税0.001081.191515.462175.477净利润0.003243.584546.376526.418期初未分配利润0.000.002919.226719.039可供分配的利润0.003243.587465.5913245.4410法定盈余公积金0.00324.36746.561324.5411可供分配的利润0.002919.226719.0311920.9012未分配利润0.002919.226719.0311920.9013息税前利润0.006050.118221.4411521.

29、50（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.33%。本期项目投资财务内部收益率15.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5181.82（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5181.82万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能

30、力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.60年。本期项目全部投资回收期6.60年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0039750.0045050.0053

31、000.001.1营业收入0.000.0039750.0045050.0053000.002现金流出12241.9312241.9337445.3137563.2847113.192.1建设投资12241.9312241.932.2流动资金0.003974.97530.004769.962.3经营成本0.0033263.8936799.2942102.392.4税金及附加0.00206.45233.99240.843所得税前净现金流量-12241.93-12241.932304.697486.725886.814累计所得税前净现金流量-12241.93-24483.86-22179.17-14

32、692.45-8805.645调整所得税0.001512.532055.362880.386所得税后净现金流量-12241.93-12241.931223.505971.263711.347累计所得税后净现金流量-12241.93-24483.86-23260.36-17289.10-13577.76计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.81%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：13896.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：5181.82万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.83

33、年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.60年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.89。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方

34、法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.54。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6572.97513145.9513145.9513145.951.2当期还本付息161.041127.26644.15644

35、.15644.151.2.1还本1.2.2付息161.041127.26644.15644.15644.151.3期末借款余额6572.97513145.9513145.9513145.9513145.952利息备付率17.893偿债备付率16.54（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53000.00万元，综合总成本费用44057.28万元，税金及附加240.84万元，净利润6526.41万元，财务内部收益率15.33%，财务净现值5181.82万元，全部投资回收期6.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济

36、效益指标上评价是完全可行的。投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24483.86万元，包括：工程费用、工

37、程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20885.61万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10757.72万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9562.06万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为565.83万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费

38、用为2886.11万元。（五）预备费本期项目预备费为712.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10757.729562.06565.8320885.611.1建筑工程费10757.7210757.721.2设备购置费9562.069562.061.3安装工程费565.83565.832其他费用2886.112886.112.1土地出让金1570.691570.693预备费712.14712.143.1基本预备费323.26323.263.2涨价预备费388.88388.884投资合计24483.86（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设

39、期为24个月，其中申请银行贷款13145.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息644.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息644.15161.04483.111.1.1期初借款余额6572.9751.1.2当期借款13145.956572.986572.981.1.3当期应计利息644.15161.04483.111.1.4期末借款余额6572.97513145.951.2其他融资费用1.3小计644.15161.04483.112债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计644.15161.04483.11（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5299.96万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0