HC-ERP企业资源计划系统

1、HC-ERP企业资源计划系统用户使用手册PAGE PAGE 50北京科希盟软件有限公司模块实施概要目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc 1、 引言 PAGEREF _Toc h 4 HYPERLINK l _Toc 1.1、 编写目的 PAGEREF _Toc h 4X。 HYPERLINK l _Toc 1.2、 背景 PAGEREF _Toc h 4h。 HYPERLINK l _Toc 2、 说明 PAGEREF _Toc h 4U。 HYPERLINK l _Toc 2.1、 功能模块手手册 PAGEREF _Toc h 4N。 HYPERLINK l _

2、Toc 2.2、 符号说明 PAGEREF _Toc h 5O。 HYPERLINK l _Toc 3、 模块处理逻辑图图 PAGEREF _Toc h 5S。 HYPERLINK l _Toc 4、 模块功能说明 PAGEREF _Toc h 6f。 HYPERLINK l _Toc 5、 与其他模块的数数据接口 PAGEREF _Toc h 6A。 HYPERLINK l _Toc 6、 功能说明 PAGEREF _Toc h 7L。 HYPERLINK l _Toc 6.1、 成本初始化化 PAGEREF _Toc h 7q。 HYPERLINK l _Toc 6.1.1、 成本项项目定

3、义 PAGEREF _Toc h 7j。 HYPERLINK l _Toc 6.1.2、 成本对对象定义 PAGEREF _Toc h 8I。 HYPERLINK l _Toc 6.1.3、 成本中中心维护 PAGEREF _Toc h 9i。 HYPERLINK l _Toc 6.1.4、 工作中中心对应成本中心心 PAGEREF _Toc h 10q。 HYPERLINK l _Toc 6.1.5、 费用编编码定义 PAGEREF _Toc h 11i。 HYPERLINK l _Toc 6.1.6、 成本期期间设置 PAGEREF _Toc h 12z。 HYPERLINK l _Toc

4、 6.1.7、 材料费费用按分类归集设设定 PAGEREF _Toc h 13n。 HYPERLINK l _Toc 6.1.8、 成本中中心费用比例 PAGEREF _Toc h 13v。 HYPERLINK l _Toc 6.2、 成本计算 PAGEREF _Toc h 14X。 HYPERLINK l _Toc 6.2.1、 成本对对象标准成本 PAGEREF _Toc h 14h。 HYPERLINK l _Toc 6.2.2、 成本对对象完工汇集 PAGEREF _Toc h 15T。 HYPERLINK l _Toc 6.2.3、 间接费费用维护 PAGEREF _Toc h 16

5、3。 HYPERLINK l _Toc 6.2.4、 成本归归集分配 PAGEREF _Toc h 17T。 HYPERLINK l _Toc 6.2.5、 成本对对象实际成本 PAGEREF _Toc h 18R。 HYPERLINK l _Toc 6.2.6、 成本中中心分配费用查询询 PAGEREF _Toc h 19J。 HYPERLINK l _Toc 6.2.7、 间接费费用查询 PAGEREF _Toc h 20 x。 HYPERLINK l _Toc 6.2.8、 基本生生产调整维护 PAGEREF _Toc h 21Z。 HYPERLINK l _Toc 6.2.9、 基本生

6、生产调整审核 PAGEREF _Toc h 211。 HYPERLINK l _Toc 6.2.10、 生产产用料或边角料退退库没指定工单 PAGEREF _Toc h 22J。 HYPERLINK l _Toc 6.2.11、 产成成品实物与财务台台帐 PAGEREF _Toc h 232。 HYPERLINK l _Toc 6.3、 成本查询及及分析 PAGEREF _Toc h 25j。 HYPERLINK l _Toc 6.3.1、 当月成成本结转费用查询询 PAGEREF _Toc h 25m。 HYPERLINK l _Toc 6.3.2、 成本对对象与定额分析 PAGEREF _

7、Toc h 26L。 HYPERLINK l _Toc 6.3.3、 成本余余额表汇总查询 PAGEREF _Toc h 26E。 HYPERLINK l _Toc 6.3.4、 成本中中心余额表汇总查查询 PAGEREF _Toc h 28A。 HYPERLINK l _Toc 6.3.5、 成本对对象余额明细查询询 PAGEREF _Toc h 295。 HYPERLINK l _Toc 6.3.6、 成本中中心余额明细查询询 PAGEREF _Toc h 29g。 HYPERLINK l _Toc 6.3.7、 成本对对象分配结果交叉叉表查询 PAGEREF _Toc h 295。 HY

8、PERLINK l _Toc 6.3.8、 基本生生产调整查询 PAGEREF _Toc h 30l。 HYPERLINK l _Toc 6.3.9、 自制品品库余额表查询 PAGEREF _Toc h 304。 HYPERLINK l _Toc 6.3.10、 产成成品库余额表查询询 PAGEREF _Toc h 31G。 HYPERLINK l _Toc 6.3.11、 成本本余额表汇总查询询（累计发生） PAGEREF _Toc h 327。 HYPERLINK l _Toc 6.3.12、 成本本中心余额表汇总总查询（累计发生生） PAGEREF _Toc h 33X。 HYPERLI

9、NK l _Toc 6.3.13、 成本本对象完工情况 PAGEREF _Toc h 33F。 HYPERLINK l _Toc 6.3.14、 成本本项目设置查询 PAGEREF _Toc h 34W。 HYPERLINK l _Toc 6.3.15、 成本本中心（工作中心心）分配比例查询询 PAGEREF _Toc h 34T。 HYPERLINK l _Toc 6.3.16、 成本本期间查询 PAGEREF _Toc h 35G。 HYPERLINK l _Toc 6.3.17、 半成成品余额汇总查询询 PAGEREF _Toc h 35f。 HYPERLINK l _Toc 6.3.1

10、8、 产成成品余额汇总查询询 PAGEREF _Toc h 36t。 HYPERLINK l _Toc 6.3.19、 成本本对象费用查询（累累计发生） PAGEREF _Toc h 37w。 HYPERLINK l _Toc 6.3.20、 成本本中心费用查询（累累计发生） PAGEREF _Toc h 38v。 HYPERLINK l _Toc 6.3.21、 产成成品实物与财务台台帐查询 PAGEREF _Toc h 38b。 HYPERLINK l _Toc 6.4、 期末处理 PAGEREF _Toc h 39B。 HYPERLINK l _Toc 6.4.1、 期末处处理 PAGE

11、REF _Toc h 39T。 HYPERLINK l _Toc 6.5、 成本对象信信息 PAGEREF _Toc h 40F。 HYPERLINK l _Toc 6.5.1、 成本对对象汇总（入半成成品） PAGEREF _Toc h 40Q。 HYPERLINK l _Toc 6.5.2、 成本对对象汇总（入半成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 41E。 HYPERLINK l _Toc 6.5.3、 成本对对象汇总（入产成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 41l。 HYPERLINK l _Toc 6.5.4、 成本对对象汇总（入产成成品）（材差） PAGERE

12、F _Toc h 41d。 HYPERLINK l _Toc 6.5.5、 成本对对象明细（入半成成品） PAGEREF _Toc h 41p。 HYPERLINK l _Toc 6.5.6、 成本对对象明细（入半成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 42o。 HYPERLINK l _Toc 6.5.7、 成本对对象明细（入产成成品） PAGEREF _Toc h 42O。 HYPERLINK l _Toc 6.5.8、 成本对对象明细（入产成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 420。 HYPERLINK l _Toc 6.5.9、 基本生生产-半成品产成品（不不含内转

13、） PAGEREF _Toc h 432。 HYPERLINK l _Toc 6.5.10、 基本本生产-半成品产成品（材材差）（不含内转转） PAGEREF _Toc h 43C。 HYPERLINK l _Toc 6.5.11、 基本本生产-半成品产成品（含含内转） PAGEREF _Toc h 44y。 HYPERLINK l _Toc 6.5.12、 基本本生产-半成品产成品（材材差）（含内转） PAGEREF _Toc h 44N。 HYPERLINK l _Toc 6.6、 成本中心信信息 PAGEREF _Toc h 44G。 HYPERLINK l _Toc 6.6.1、 成本

14、中中心汇总（入半成成品） PAGEREF _Toc h 449。 HYPERLINK l _Toc 6.6.2、 成本中中心汇总（入半成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 451。 HYPERLINK l _Toc 6.6.3、 成本中中心汇总（入产成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 45V。 HYPERLINK l _Toc 6.6.4、 成本中中心汇总（入产成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 465。 HYPERLINK l _Toc 6.6.5、 成本中中心明细（入半成成品） PAGEREF _Toc h 46d。 HYPERLINK l _Toc 6.

15、6.6、 成本中中心明细（入半成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 47a。 HYPERLINK l _Toc 6.6.7、 成本中中心明细（入产成成品） PAGEREF _Toc h 47f。 HYPERLINK l _Toc 6.6.8、 成本中中心明细（入产成成品）（材差） PAGEREF _Toc h 47u。HCERP企业资源源计划系统成本管理用户使用手册册引言编写目的HC-ERP 8.1是是北京科希盟软件件公司独立自主开开发的一套适合我我国国情，成熟的的商品化的企业资资源计划系统软件件，HC-ERP加强和拓展展了MRP各种功能，涵盖盖了企业产、供、销各环节和人、财、物各方

16、面， 实现了企业物流、价值流、信息流和工作流的高度统一。k。为帮助用户能全面、深深入地了解HC-ERP/M系统统的各方面的多种种特性，正确地使使用本系统的各种种功能，特编制本本手册。E。本手册的预期读者是，使使用本软件的企业业中的系统管理人人员、应用管理人人员及系统实施、数据采集等各有有关人员；也可作作为从事ERP系系统研究、开发人人员的参考资料。P。背景本软件HC-ERP 8.1是一套完完整的企业资源计计划系统，是在HC-ERP V1.0的的基础上，进行行行业细分，面向离离散型机械加工制制造业的版本。G。说明功能模块手册HC-ERP 8.1共共有19本手册，它它们是：系统功能用户手册物料清单

17、用户手册库存管理用户手册主生产计划用户手册物料需求计划用户手册册采购管理用户手册销售管理用户手册生产控制用户手册质量管理用户手册人力资源用户手册设备管理用户手册财务总账用户手册工资管理用户手册应收应付管理用户手册册成本管理用户手册（本本手册）财务核算用户手册固定资产用户手册计量器具用户手册系统安装用户手册符号说明本套手册中使用的常用用符号如下：【】 表示按钮或功功能键，括号中的的文字表示按钮名名称。 表示一个菜单单项，括号中的文文字表示菜单项的的名称。菜单项名名称之间可用“”隔开，“”前的菜单项是父父菜单项，“”后的是子菜单项项。例：系统功功能系统维护系统日志维护菜单项表示需要要先进入系统功功

18、能菜单，再进进入系统维护菜单，最后调用用系统日志维护护功能。e。 表示屏幕幕上的一个字段，括括号中的文字表示示该字段的名称。R。 括号中的项（用用逗号分割）是可可选项，仅可选择择其中一项。 表示注意事项，提提醒你记住这些信信息。表示提示，提醒你应该该先做什么事情。模块处理逻辑图模块功能说明成本初始化：主要是对对成本的会计期间间、成本对象、成成本项目、成本项项目的费用代码、成本中心、成本本中心与生产的工工作中心对照、间间接费用取数规则则、以及费用的分分配比例等基本信信息进行定义。w。成本计算：完成对成本本对象各项费用项项目的计算。成本查询及分析：提供供了成本的有关报报表。可以按成本本对象，也可以

19、按按成本中心查询。R。期末处理：完成成本期期末的结帐和反结结帐处理。 与其他模块的数据接口口成本管理系统需要其它它系统的支持，不不能独立运行。功能说明成本初始化成本初始化是成本管管理的一个非常重重要的环节，成本本对象、成本项目目、成本项目费用用、成本中心、工工作中心的设置以以及它们之间的关关系决定了成本计计算的全过程。i。成本项目定义成本项目定义是确定定成本管理中成本本对象成本的构成成类别。 功能说明本功能完成对成本对象象成本构成的定义义。本系统规定在成本项目目的定义中必须有有两类：材料和加加工费两项，而且且代码必须分别对对应为01和02。因因为在成本的计算算过程中这两类有有系统来控制。N。屏

20、幕格式主要数据字段说明成本项目代码：成成本项目代码必须须唯一，而且必须须有01和02两两个代码，是必须须输入字段，最长长4位。m。成本项目名称：必必须输入。可以输输入汉字，也可以以是英文、数字或或其它字符，最多多为20个字节（折合合10个汉字），01代代码对应原材料，02代代码对应加工费。d。转帐科目：定义自自动转帐时此成本本项目的默认转帐帐科目。必须选择择总帐中的末级科科目。保留字段。v。操作说明操作参照基本的维护窗窗口。成本对象定义功能说明用于成本对象的更新，由由于本系统的成本本对象为生产控制制中的工单，所以以成本对象的信息息不需要人工录入入，可以从生产系系统获得。V。屏幕格式主要数据字段

21、说明成本对象：生产控制制中的工单。成本对象名称：工单单对应的物料的名名称。成本方法：成本结转转的方法，包括分分批法、分类法、品种法、分步法法。由于系统默认认成本对象是工单单，所以采用的方方法是分批法，即即工单完工多少就就结转多少。保留留字段。v。令号/批号：成本对对象对应的生产组组织的批号或者令令号或者指令号。s。产成品/分类编号：工单对应的物料料的代码。成本结转科目：成本本对象自动转帐时时的默认科目。保保留字段。操作说明成本对象的信息可以在在成本计算时系统统自动更新。也可可以进入此屏幕后后，点击【更新成成本对象表】后，屏屏幕出现进度条，系系统开始更新成本本对象，与此同时时将生成成本对象象的标

22、准成本（以以后也称定额成本本） ，根据机器器和数据的情况，可可能时间较长，耐耐心等待。r。成本中心维护功能说明定义成本管理中的最小小核算部门。屏幕格式主要数据字段说明成本中心代码：字字符型，长度为八八位。必须输入且且唯一，一般等于于部门代码。8。成本中心名称：字字符型，最多为20个字节（折合合10个汉字）。必须须输入。3。计量方法：字符型型，最多为1个字节，用于成本本计算时采用的算算法。包括工时(G)、重量（Z）、数量(S)、人工(R)。本系统默默认工时。保留字字段。Q。操作说明同系统基本操作。工作中心对应成本中心心功能说明由于成本对象取自生产产控制的工单，而而与工单相关联的的是工作中心，所所

23、以必须定义工作作中心所对应的成成本中心。 V。屏幕格式主要数据字段说明工作中心：生产控控制中的加工控制制单位，由生产控控制模块定义。工作中心名称：由由生产控制模块定定义。成本中心：成本分分析的核算部门。操作使用说明本屏幕只能录入工作中中心对应的成本中中心，不能新增记记录。操作同基本本操作。7。只要生产控制中用到的的工作中心必须定定义对应的成本中中心。费用编码定义功能说明用于设置成本项目具体体的费用分类，这这个决定成本计算算的过程和时间。A。屏幕格式主要数据字段说明费用编码：关键字字段，代码不能重重复。费用名称：必须输输入，80字节。成本项目：费用所所对应的成本项目目。费用来源：成本计计算时取数

24、的方法法。包括材料单据据、手工录入、半半成品单据、工单单汇报单据、委外外单据、废品单据据、完工后计算、定额补差等。不不同的方法决定计计算算法不同。f。成本对象分摊方法：费用分配到成成本对象的方法。包包括系数、产量、工时定额法。r。科目：费用从总帐帐取数所对应的科科目，主要用于间间接费用。定额项目：定义费费用是否为定额费费用。操作说明由于费用的定义涉及到到软件的算法，所所以一般定义好就就不能随意修改，必必须征求的本公司司同意。C。如果成本对象对应的费费用可以从BOM结果、工时时定额、材料定额额中获取，此代码码就是定额项目。I。直接材料的费用代码以以010打头；间接接费用的费用代码码以020打头；

25、材差的费用代码码以011打头；委外023打头头；f。成本期间设置功能说明定义成本的会计期间，决决定每个会计期间间取数的日期范围围。屏幕格式主要数据字段说明年份：成本会计期期间的年。月份：成本会计期期间的月。开始日期：成本会会计期间的开始日日期。截止日期：成本会会计期间的截止日日期。操作说明成本项目、成本对象、费用代码全部定定义好以后，选择择成本启用日期，点点击【成本初始化化】后，系统讲将将按照自然月份自自动生成从启用日日期开始的成本会会计期间。根据情情况可以修改开始始或截止日期。o。会计期间必须连续，中中间不能有隔断，也也不能互相交叉。材料费用按分类归集设设定功能说明定义属于材料费成本项项目的

26、费用代码与与物料分类码的关关系。屏幕格式主要数据字段说明物料分类：生产控控制中物料所对应应的财务分类，在在物料清单（产品品数据管理）模块块已经定义。j。操作说明不能插入、删除，只能能修改物料分类。成本中心费用比例功能说明定义每个成本中心的设设备间接费用（属属于加工费用项目目）的分配比例，以以及工时所占的权权重。 T。屏幕格式操作说明每个成本中心的设备都都可以定义，而且且必须有一个设备备类型为XXX的定义。j。设备类型定义为XXXX，表示生生产控制中涉及到到成本中心的，如如果找不到设备类类型就去其值。y。每个成本中心对应的所所有费用比例之和和必须为1。权重的定义决定将来成成本对象的分配值值。成本

27、计算完成对成本对象的计算算。 成本对象标准成本功能说明按成本项目查询每个成成本对象对应的费费用的标准成本。生产控制只要生生成好工单，那么么成本对象的成本本就是确定的。Y。屏幕格式主要数据字段说明操作说明查询时不能输条件，只只能全部查询出后后，用过滤或筛选选来定义条件选择择记录。G。成本对象完工汇集功能说明计算每个成本对象在当当前成本会计期间间的完工情况，并并根据实际情况可可以调整完工数量量，以便早结转成成本或晚结转成本本。7。屏幕格式主要数据字段说明计划产量：成本对对象计划完工的数数量。期初完工量：在本本期以前已经结转转的数量。转出量：本期完工工要结转的数量。调整转出量：为了了调整费用结转的的

28、比例，需要调整整的数量。共计转出：成本对对象当期结转费用用的数量。未完工量：到本期期末成本对象的没没有完工总数。废品总数：成本对对象的累计废品总总数。本期废品：在本会会计期间成本对象象的废品总数。操作说明本屏幕可以点击【当月月完工情况汇总】后后，系统讲计算除除调整转出量以为为的所有数量。g。本屏幕只能人工输入调整转出量一一个字段内容期出完工量+废品总数数+未完工量 = 计划数量=期出完工量+转出量+调整转出量0。间接费用维护功能说明输入费用代码中来源为为手工录入的每个个成本中心的总费费用。如果定义了了科目可以从总帐帐中采集。F。屏幕格式主要数据字段说明费用(元)：成本本中心费用总额，一一般对应

29、财务总帐帐中科目的信息。e。调整费用：成本中中心某项费用要调调整的金额。操作说明进入该屏幕，可以手工工录入每个成本中中心的各项费用的的总额以及需要调调整的费用。P。点击【费用采集】可以以提取财务总帐总总帐中项目所对用用科目的借/贷/余额。z。只能修改。成本归集分配功能说明本功能是成本管理模块块的核心功能，完完成当期所有成本本对象的成本计算算。Y。计算顺序：更新成本对对象 产量汇集 材料归集（成本本对象领用的材料料，根据比例分配配材差） 工时时归集（最后工序序完工或出现废品品是工时才有效，并并且工序要根据设设备和工作中心加加权重计算） 间接费用分配 半成品归集 委外归集 期期初成本台帐建立立(只

30、第一个月执行行) 费用结转(谁领用谁承担) 数据整理x。屏幕格式主要数据字段说明同成本对象完工汇集集间接费用维护护。操作说明首先维护左边小窗口中中的调整转出量量，右边小窗口口的费用和调整费费用。9。右边小窗口的费用也可可以通过点击【费费用自动取数】来来完成。点击【成本计算】后，系系统将依次提示信信息：根据提示进行操作，直直到出现进度条，表表明系统开始计算算成本，耐心等待待，时间将很长，两两小时以上7。成本计算完毕，如果没没问题出现，点击击【计算后调整尾尾差】调整由于四四舍五入造成的计计算误差。C。成本对象实际成本功能说明查询成本对象的实际成成本。 屏幕格式主要数据字段说明产品：表示此成本本对象

31、完工以后是是否记入产成品台台帐。期初转入：成本对对象本期以前发生生/分配的费用金金额。本月转入：成本对对象本期发生/分分配的费用金额。累计转入：成本对对象到本期末发生生/分配的累计费费用金额。期初转出：成本对对象本期以前转出出的费用金额。本月转出：成本对对象本期转出的费费用金额。累计转出：成本对对象到本期末转出出的累计费用金额额。操作说明操作同查询窗口的基本本操作。期初转入 + 本期转转入累计转转入期初转出+ 本期转出 = 累计转出期初转入 -期初转出出 = 成本对象象的期初余额累计转入 累计转出出 = 成本对象象的期末余额成本中心分配费用查询询功能说明查询成本中心每个成本本对象相应的费用用分

32、配值。屏幕格式主要数据字段说明需分配费用：成本本中心此项费用的的总金额，用于分分配到每个成本对对象B。数量/工时(权)：如果是材料类类项目，就是此成成本中心领用的数数量；如果是加工工费类项目，就是是此成本对象在此此成本中心发生的的加权重的工时。B。工时：此成本对象象在此成本中心发发生的工时。分配率：此项费用用在此成本中心按按照工时分配的比比率。= 需分配配费用/工时加权权的和。U。分配费用：成本对对象在次成本中心心当期分配的费用用值。=分配率 * 数量/工时(权)A。权重单价：成本对象象单件的加权费用用。= 分配费费用/件数q。定额单价：成本对象象单件的定额费用用。= 分配费费用/件数 *数量

33、/工工时(权)/ 工时D。操作说明同基本操作。间接费用查询功能说明查询各成本中心间接费费用情况。屏幕格式主要数据字段说明同间接费用维护。操作说明同基本操作。基本生产调整维护功能说明为了保证成本管理最后后的计算结果与财财务总帐中基本生生产科目的关系保保持一致，手工做做些调整。也就是是说计算的结果加加上调整数字与财财务总帐基本生产产科目信息完全一一致。y。屏幕格式主要数据字段说明年月：要调整的期期间。期初：要调整的期期初差异。转入：与基本生产产增加方的差异。转出：与基本生产产减少方差异。期末：与基本生产产余额差异。成本中心：差异对对应的成本中心。费用：差异对应的的费用项目。操作说明同基本操作。期初

34、 +转入- 转出 = 期末基本生产调整审核功能说明对每个期间调整的费用用额进行审核。屏幕格式主要数据字段说明审核标志：对输入入的费用是否同意意的标志。其它字段见基本生产产调整维护。操作说明只能修改，同意就就将将审核标志打勾，否否则去掉勾。生产用料或边角料退库库没指定工单功能说明由于领料业务如果定义义为“生产用料或边角角料退料”，那么此业务单单据将是成本计算算材料类费用的依依据，由于在领用用的时候可能没有有指定工单，或者者指定的工单当期期已经完工，为了了让发生的领料都都能基本合理地结结转，需要重新指指定合适的工单。6。此功能要在成本计算前前使用，要不成本本计算时，如果有有没指定好的工单单，成本计

35、算将终终止。3。屏幕格式主要数据字段说明单据号：发生业务务的单据编号。施工号：单据对应应的令号。业务类型：领料时时选择的类型。原始单号：领料时时选择的单据来源源。操作说明首先选择合适的日期和和条件，点击【查查询】取出要修改改的单据。在原始单号处输入或选选择合适的单据。如果本施工号没有单据据可以选择，可以以修改施工号，再再选择单据。产成品实物与财务台帐帐功能说明由于建帐时可能ERP系系统的产成品余额额与财务总帐的产产成品余额存在差差异，为保持一致致，用此功能进行行调整。W。屏幕格式主要数据字段说明料/工：01代表表是材料费，02代代表是加工费。期初数量：期初此此品种的实物库存存。本期入库：本期此

36、品品种实物增加量。本期销售出库：本期期此品种实物销售售出库单数量。其它出库：本期此品品种实物除销售外外的减少量。期末数量：期末此此品种的实物库存存。期初金额：期初此此品种的实物库存存金额。入库金额：本期此品品种实物增加金额额。本期销售出库金额：本期此品种实物物销售出库单金额额。其它出库金额：本期期此品种实物除销销售外的减少金额额。期末金额：期末此此品种的实物库存存金额。财务期初数量：期期初此品种的财务务帐面库存。财务调整数量：本期期此品种财务调整整库存。本期销售发票数量：本期此品种已形形成发票的数量。财务期末数量：期期末此品种的财务务帐面库存。财务期初金额：期期初此品种的财务务帐面金额。财务调

37、整金额：本期期此品种财务调整整金额。本期销售发票金额：本期此品种已形形成发票的金额。财务期末金额：期期末此品种的财务务帐面金额。操作说明根据情况输入每个品种种的财务调整数量量和金额期初数量+本期期入库-本期销售出库-其它出库=期末数量o。 期初金额+入入库金额 - 本期销售出库库金额-其它出库金额= 期末金额额X。 财务期初数量+本期入库+财务调整数量-本期销售发票数数量-其它出库= 财务期末末数量J。 财务期初金额 +入库金额+财务调整金额-本期销售发票金金额-其它出库金额=财务期末金金额 o。结账是每个会计期末（在在本系统中即指每每个月末）必须执执行的一项工作，是是会计循环中的一一个重要环

38、节，结结账只能每月进行行一次。Z。成本查询及分析提供了各种与成本有关关的报表，用来对对成本对象的成本本进行分析。操作作方法基本都类似似，没有特别的说说明，参照系统基基本操作。c。当月成本结转费用查询询功能说明显示某期间成本对象结结转的费用、标准准费用以及差异。屏幕格式主要字段说明结转费用：成本对对象当期对应成本本中心某项费用类类别结转的费用。p。标准费用：成本对对象当期对应成本本中心某项费用类类别的标准费用。V。差额：结转费用和和标准费用的差异异。操作说明可以选择是否显示成本本对象的具体费用用明细。通过选择参照信息，可可以对成本信息进进行对比分析，找找出差异的原因。i。由于结转费用计算到成成本

39、中心，可能成成本对象的定额中中没有相关成本中中心，所以费用明明细中都没有显示示标准费用，只是是在汇总中显示。G。成本对象与定额分析功能说明显示某期间末成本对象象的累计结转费用用、标准费用以及及差异。屏幕格式关键字段说明、操作说说明同当月成本结转费用用查询成本余额表汇总查询功能说明显示成本计算结果，反反映基本生产、原原材料、半成品、产成品的关系。Y。屏幕格式主要字段说明基本生产来源：成成本对象转入的金金额来源。期初：成本对象期期初的余额，即基基本生产的期初余余额。转入：成本对象增增加的额，即基本本生产的借方额。转出：成本对象减减少的额，即基本本生产的贷方额。基本生产转出处：成本对象转出的的金额去

40、处。期末：成本对象的的余额，即基本生生产的期末余额费用：对应的费用用类别。操作说明同基本操作按照上图可以生成以下下凭证贷：原材料 .56 借：基本生产 .56贷：制造费用 .62 借：基本生产 .62贷：产成品 72239.85 借借：基本生产 72239.85D。贷：原材料 .31 借借：基本生产 .31贷：制造费用 .46 借：基本生产 .46贷：半成品 .98 借：基本生产 .98贷：半成品 .15 借：基基本生产 .15贷：产成品.13 借：基本生生产 .13贷：基本生产 .86 借：半成品 .86贷：基本生产 .34 借：产成品 .34贷：基本生产 .39 借：半成品.39贷：基本生

41、产 .54 借：产产成品.54.成本中心余额表汇总查查询功能说明显示成本计算结果，按按成本中心反映基基本生产、原材料料、半成品、产成成品的关系。4。屏幕格式主要字段字段说明、操操作说明同成本余额表汇总查查询。成本对象余额明细查询询功能说明显示每个成本对象费用用的期初、转入、转出、累计转入入、累计转出、期期末等信息。5。屏幕格式字段说明同成本对象实际成本本操作说明同当月成本结转费用用查询成本中心余额明细查询询同成本对象余额明细细查询，只不过过显示更细，增加加一项成本中心。T。成本对象分配结果交叉叉表查询功能说明用交叉表的形式显示成成本对象对应成本本中心的实际成本本的构成。屏幕格式基本生产调整查询

42、功能说明用于查询基本生产调整整的情况。屏幕格式自制品库余额表查询功能说明可以直观查询自制半成成品库的每项成本本费用的期初、增增加、减少、期末末情况。j。屏幕格式主要字段说明期初：品种期初金金额。转入：成本对象入入库增加的金额。转出：成本对象领领用减少的金额。调整：品种调整单单调整的金额。报废：品种报废单单报废的金额。销售：销售出库减减少的金额。其它：品种其它原原因减少的金额。期末：品种期末金金额。产成品库余额表查询功能说明可以直观查询产成品库库的每项成本费用用的期初、增加、减少、期末情况况。u。屏幕格式主要字段说明见自制品库余额查询询成本余额表汇总查询（累累计发生）功能说明用于查询某个期段当年

43、年成本对象累计发发生情况。屏幕格式主要字段说明年初：费用项目年年初金额。其它字段见成本余额额表汇总查询成本中心余额表汇总查查询（累计发生）功能说明用于查询某个期段当年年成本中心累计发发生情况。屏幕格式主要字段说明年初：费用项目年年初金额。其它字段见成本中心心余额表汇总查询询成本对象完工情况功能说明查询每期成本对象的完完工情况。屏幕格式主要字段说明见成本对象完工汇集集成本项目设置查询功能说明查询成本项目费用的设设置情况。B和C打头的项目实际际上并不存在，是是为了区分是半成成品、产成品来源源而表示。U。屏幕格式成本中心（工作中心）分分配比例查询功能说明查询成本中心某设备类类型每项费用的构构成以及工

44、时权重重的定义情况。屏幕格式成本期间查询功能说明查询成本会计期间的设设置情况。屏幕格式半成品余额汇总查询功能说明查询自制半成品计划与与实际的对比情况况，包括期初、增增加、减少、期末末。a。屏幕格式主要字段说明计划单价 ：物料料计划单价实际单价 ：物料料实际单价。（期初实际金额转入实际金金额）（期期初数量转转入数量）T。期初数量 ：物料料期初数量期初计划金额 ：物料期初计划金金额。期初实际金额 ：物料期初实际金金额。转入数量 ：物料料新增数量转入计划金额 ：物料新增计划金金额。转入实际金额 ：物料新增实际金金额。转出数量 ：物料料减少数量转出计划金额 ：物料减少计划金金额。转出实际金额 ：物料减

45、少实际金金额。期末数量 ：物料料期末数量期末计划金额 ：物料期末计划金金额。期末实际金额 ：物料期末实际金金额。产成品余额汇总查询功能说明查询产成品计划与实际际的对比情况，包包括期初、增加、减少、期末。屏幕格式主要字段说明见半成品余额汇总查查询成本对象费用查询（累累计发生）功能说明用于查询某个期段当年年具体的成本对象象累计发生情况。屏幕格式主要字段说明年初：费用项目年年初金额。其它字段见成本余额额表汇总查询成本中心费用查询（累累计发生）功能说明用于查询某个期段当年年成本对象对应成成本中心累计发生生情况。屏幕格式主要字段说明年初：费用项目年年初金额。其它字段见成本中心心余额表汇总查询询产成品实物

46、与财务台帐帐查询功能说明查询某个时间段产成品品实物情况，以及及财务帐面情况。屏幕格式主要字段说明见产成品与实物台帐帐。期末处理结账是每个会计期末（在在本系统中即指每每个月末）必须执执行的一项工作，是是会计循环中的一一个重要环节，结结账只能每月进行行一次。n。期末处理功能说明完成成本的月末结帐和和反结帐。屏幕格式操作说明点击【备份数据】完成成数据的备份工作作。点击【期末结帐】完成成本期成本的结帐帐处理，会计期间间自动进入下一期期间。f。点击【期末反结帐】完完成本期成本的反反结帐处理，会计计期间自动进入上上一期间。4。成本对象信息用于查询某个时间段与与成本对象有关的的一些信息，分项项显示。成本对象

47、汇总（入半成成品）功能说明查询入半成品库的成本本对象汇总信息，不不包含材差部分。屏幕格式主要字段说明计划数：成本计划划数量。累计结转数：到本本期累计结转数量量。本期结转数：本期期结转数量。期初：本期期初金金额。本期转入：本期新新增金额。本期转出：本期转转出到自制半成品品的金额。期末：本期期末成成本对象还剩金额额。累计转入：到本期期末累计新增金额额。累计转出：到本期期末累计转出到自自制半成品的金额额。实际单价：本期平平均实际单价。计划单价：成本对对象计划单价。单价差异：实际单单价-计划单价，没没有实际单价时，不不计算差异。J。成本对象汇总（入半成成品）（材差）功能说明查询入半成品库的成本本对象汇

48、总信息，包包含材差部分，屏屏幕格式等都同成本对象汇总（入入半成品）。i。成本对象汇总（入产成成品）（材差）功能说明查询入产成品库的成本本对象汇总信息，不不包含材差部分，屏屏幕格式等都同成本对象汇总（入入半成品）a。成本对象汇总（入产成成品）（材差）功能说明查询入产成品库的成本本对象汇总信息，包包含材差部分，屏屏幕格式等都同成本对象汇总（入入半成品）Z。成本对象明细（入半成成品）功能说明查询入半成品库的成本本对象明细信息，不不包含材差部分。包包含直接料、工信信息；半成品的料料、工信息；产成成品料、工信息； 6。屏幕格式主要数据字段说明期初、增加、转出都分分：直接料、直接工工、半成品料、半半成品工

49、、产成品品料、产成品工来显示，每项有有各自料、工小计计。H。其它见成本对象汇总总（入半成品）。成本对象明细（入半成成品）（材差）功能说明查询入半成品库的成本本对象明细信息，包包含材差部分。包包含直接料、工、材差信息；半成成品的料、工、材材差信息；产成品品料、工、材差信信息。除增加的材材差外屏幕格式等等都同成本对象象明细（入半成品品）。x。成本对象明细（入产成成品）功能说明查询入产成品库的成本本对象明细信息，不不包含材差部分。包包含直接料、工信信息；半成品的料料、工信息；产成成品料、工信息；屏幕格式等都同同成本对象明细细（入半成品）。6。成本对象明细（入产成成品）（材差）功能说明查询入产成品库的成本本对象明细信息，包包含材差部分。包包含直接料、工、材差信息；半成成品的料、工、材材差信息；产成品品料、工、材差信信息。屏幕格式等等都同成本对象象明细（入半成品品）（材差）。O。基本生产-半成品产成成品（不含内转）功能说明查询成本对象与半成品品产成品间转入转转出信息，不包含含材差