2022年基金公司审计稽核岗位职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年基金公司审计稽核岗位职责一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确;四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现

2、象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符;六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确;七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实;八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。2022年基金公司审计稽核岗位职责（二）1、严格按会计准则、财务通则的要求，认真执行会计法、_违反财政法规处罚的暂行规定以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。2、按照上

3、级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确(_)，会计分录是否符合有关制度的规定。4、审查账簿记录是否合法和真实。5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。2022年基金公司审计稽核岗位职责（三）一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种

4、消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上

5、传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好

6、催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2022年基金公司审计稽核岗位职责（四）1、财务稽核：(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他

7、有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。2、业务稽核：(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核：(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。2022年基金公司审计稽核岗位职责（五）一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，

8、稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出

9、工作意见、建议，报批后执行。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。2022年基金公司审计稽核岗位职责（六）1、负责现有产品的定位和市场推广战略，包括产品定位和价格策略;2、负责新老产品的具体活动，如广告，促销，活动，产品介绍等，作用是激发市场需求，与市场有效的沟通，工作重点是宣传手段和方法;3、向销售渠道提供产品培训，竞争分析，销售技巧，销售工具等。4、负责制定公司的品牌管理制度与流程的建设;5、大型活动的策划组织、预算的制定和监督执行;6、熟悉_监测和网络SEO相关

10、工作，做好_与危机事件管理;7、负责外联管理，负责建立、维护公司与各政府部门、企事业单位、社会公众、媒体的关系和沟通，并对下属企业进行指导;基金公司市场部工作职责(二)1、负责市场渠道的建设、客户开发、管理与维护;2、制定渠道开发和客户开发的计划;3、负责与政府、央企、银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构建立合作关系和交流互动;4、负责公司的金融产品在各大金融机构的推广与宣传;基金公司市场部工作职责(三)1、分析基金行业状况及趋势，对公司基金业务发展方向提出建议，研究适合公司产业发展的基金业务模式;2、研究基金行业专题案例，为投资项目决策提供分析意见和建议;3、优质项目寻找与筛选，项目接洽

11、、谈判及分析;4、负责投资项目可行性及风险，撰写各类分析报告及实施方案(财务、投资预算报告、总体收益报告、项目融资、运作方案、资金募集计划、基金投资计划等)并组织实施;5、负责管理项目基金运营，定期向客户汇报基金运作状况;6、与项目合作商、中介机构、信托公司等建立良好的合作关系;基金公司市场部工作职责(四)1.主导基金募集工作，负责与渠道方、托管方等合作方联络，完成产品成立前的准备工作。2.营销策划工作。包括撰写文案材料，维护自媒体资源等，帮助公司品牌形象的宣传与推广。3.对接券商、银行、保险、第三方理财机构等销售渠道，协助完成基金销售业绩。4.紧跟行业发展动态，为公司产品设计提供合理建议。基金公司市场部工作职责(五)(1)熟悉保理市场和行业发展趋势，参与公司的战略规划，制定并实施部门业务发展规划;(2)带领业务团队对项目进行尽职调查，搜集资料核实企业情况，撰写项目尽调报告，负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关