共享储能设备项目库存管理分析

1、泓域咨询/共享储能设备项目库存管理分析共享储能设备项目库存管理分析目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112105774 一、 单期库存管理问题描述 PAGEREF _Toc112105774 h 1 HYPERLINK l _Toc112105775 二、 单期最优订货量的确定 PAGEREF _Toc112105775 h 2 HYPERLINK l _Toc112105776 三、 订货点的确定 PAGEREF _Toc112105776 h 3 HYPERLINK l _Toc112105777 四、 随机库存问题描述 PAGEREF _Toc1121

2、05777 h 3 HYPERLINK l _Toc112105778 五、 产业环境分析 PAGEREF _Toc112105778 h 5 HYPERLINK l _Toc112105779 六、 共享储能装机规模加速发展 PAGEREF _Toc112105779 h 6 HYPERLINK l _Toc112105780 七、 必要性分析 PAGEREF _Toc112105780 h 6 HYPERLINK l _Toc112105781 八、 公司简介 PAGEREF _Toc112105781 h 7 HYPERLINK l _Toc112105782 九、 投资估算及资金筹措

3、PAGEREF _Toc112105782 h 8 HYPERLINK l _Toc112105783 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112105783 h 10 HYPERLINK l _Toc112105784 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112105784 h 11 HYPERLINK l _Toc112105785 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112105785 h 12 HYPERLINK l _Toc112105786 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112105786 h 13 HYPERLINK l _Toc112105787 项

4、目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112105787 h 15 HYPERLINK l _Toc112105788 十、 进度计划 PAGEREF _Toc112105788 h 15 HYPERLINK l _Toc112105789 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112105789 h 16单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生

5、相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的

6、损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了

7、使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水

8、平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）全部订货一次交付。（6）无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量

9、期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。产业环境分析保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断

10、提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。共享储能装机规模加速发展据CNESA统计，2022年1-5月中旬全国共享储能拟在建及招投标项目达到109个，其中陕西25个、河南24个、宁夏14个、山东11个，其他省市均在个位数。据“储能与电力市场”统计，2022年上半年，考虑在前期规划、科研设计，启动EPC/设备采购，在建，投运等阶段的储能项目合计约180个，项目总规模约26.6GW（53.6GWH）。其中进入实际投运/建设/启

11、动建设状态的项目约7.7GW（其中7.6GW在建+0.1GW投运），功率占总规划项目的29%。上半年已有实质性进展的独立式储能项目大多来自已经启动年度储能示范项目申报的地区，例如山东、湖北、山西、宁夏、浙江、湖南等地。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：冯xx3、注册资

12、本：1120万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-5-147、营业期限：2016-5-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社

13、会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第

14、三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资28143.14万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用

15、，合计24638.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12663.47万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11381.23万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为593.54万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2662.76万元。（五）预备费本期项目预备费为842.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12663.4711

16、381.23593.5424638.241.1建筑工程费12663.4712663.471.2设备购置费11381.2311381.231.3安装工程费593.54593.542其他费用2662.762662.762.1土地出让金1395.051395.053预备费842.14842.143.1基本预备费374.00374.003.2涨价预备费468.14468.144投资合计28143.14（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13263.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息324.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借

17、款1.1建设期利息324.95324.950.001.1.1期初借款余额13263.271.1.2当期借款13263.2713263.270.001.1.3当期应计利息324.95324.950.001.1.4期末借款余额13263.2713263.271.2其他融资费用1.3小计324.95324.950.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计324.95324.950.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所

18、需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6899.61万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31967.6434426.6941803.8349180.981.1应收账款14385.4415492.0118811.7222131.441.2存货11188.6712049.3414631.3417213.341.2.1原辅材料3356.603614.80438

19、9.405164.001.2.2燃料动力167.83180.74219.47258.201.2.3在产品5146.795542.706730.427918.141.2.4产成品2517.452711.103292.053873.001.3现金2557.412754.143344.313934.481.4预付账款3836.124131.205016.465901.722流动负债27482.8929596.9635939.1642281.372.1应付账款9893.8410654.9012938.1015221.292.2预收账款17589.0518942.0623001.0727060.083流

20、动资金4484.754829.735864.676899.614流动资金增加4484.75344.981034.941034.945铺底流动资金9590.2910328.0012541.1514754.29（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35367.70万元，其中：建设投资28143.14万元，占项目总投资的79.57%；建设期利息324.95万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6899.61万元，占项目总投资的19.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35367.70100.00%1.1建设投资

21、28143.1479.57%1.1.1工程费用24638.2469.66%1.1.1.1建筑工程费12663.4735.81%1.1.1.2设备购置费11381.2332.18%1.1.1.3安装工程费593.541.68%1.1.2工程建设其他费用2662.767.53%1.1.2.1土地出让金1395.053.94%1.1.2.2其他前期费用1267.713.58%1.2.3预备费842.142.38%1.2.3.1基本预备费374.001.06%1.2.3.2涨价预备费468.141.32%1.2建设期利息324.950.92%1.3流动资金6899.6119.51%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资35367.70万元，其中申请银行长期贷款13263.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35367.70100.00%1.1建设投资28143.1479.57%1.2建设期利息324.950.92%1.3流动资金6899.6119.51%2资金筹措35367.70100.00%2.1项目资本金22104.4362.50%2.1.1用于建设投资14879.874