财务部工作总结报告精编ppt

1、财务部工作总结报告 回 顾半年来的工作，财务部在公司及各部门的大力支持和积极配合下，团结奋进，开拓创新，认真遵守财务规章，积极有效地为公司持续经营提供了有力的数据保证以及相应的财务服务。现将半年来的工作情况简要总结如下：前言账务处理方面往来帐方面成本核算方面13245一 、主要工作其他方面61账务处理方面 日常工作方面：收集整理各种原始票据、审核工厂报销单据和供应商付款的单据、采购发票的统计、审核存货出入库单据、凭证录入、完成记账凭证的编制、月底成本的结转、各模块的结账、各种财务报表的出具、库房盘点、装订凭证等。2成本核算方面 每月做好成本的归集，完成成本核算工作。20_年1-6月底累计发生生

2、产费用135万元。共生产入库产成品41894件，半成品81.57吨，明细如下：20_年一月二月三月四月五月六月合计制造费用153897 91896 182341 173561 144601 220831 967127 人工费用56104 34443 65559 60144 71163 70607 358020 生产费用210001 126339 247900 233705 215764 291438 1325147 材料费用603685 481660 901450 678931 1107492 1069157 4842375 成本合计1023687 734338 1397250 1146341

3、 1539020 1652033 7492669 成品/件70814509800959157938844241894 半成品/kg938452751381710046215792147081571 费用比例20.51%17.20%17.74%20.39%14.02%17.64%2成本核算方面 20_年1-6月底累计发生生产造费用112万元。共生产入库产成品37796件，半成品24.67吨，明细如下：20_年一月二月三月四月五月六月合计生产费用160148 163010 206103 164271 185845 241394 1120770 材料费用804740 739493 661622 57

4、7840 734873 690263 4208832 成本合计1125036 1065513 1073828 906381 1106563 1173050 6450372 成品/件65085874594756057304655837796 半成品/kg7309260227129103510762724670 费用比例14.23%15.30%19.19%18.12%16.79%20.58%2成本核算方面 与去年同期对比分析：成本增加100.7万元，增长率15.61%，费用增加22.92万元，增长率20.45%、产成品增加4098件，增长率10.84%3往来帐核对 月底与采购核对供应商账务，确保库

5、管入库的材料数量和供应商送货一致，并发送对账单给对方并确认回传，截至6月30日合作较多的原料供应商15家，包材供应商21家，促销品供应商5家，其中开专票38家，开普票3家。90%的供应商都是先入库后付款，剩下都是需要预付。4系统维护方面 为了确保财务软件能够稳定的使用，不定期对财务服务器进行垃圾清理，做好帐套的数据备份，使用过程中遇到的问题及时解决，保证工厂的远程登录顺利。5公司方面1、每月账务的处理和每月各项税金的申报2、完成20_年所得税汇算清缴工作 3、审核各种工程款合同及付款单据4、营业执照网上年检 5、审计_年-_年的账务，出具审计报告6、准备陕西信和的贷款资料7、提供政府部门项目申报的资料8、三证合一后的税务变更9、打印20_年账本，装订凭证二、下半年工作计划三1、培训新人，做好交接工作；2、做好安康厂房的房屋、设备等核算工作；3、完善安康公司的费用报销制度，增强财务监督职能，加强内部监督，费