公司财务工作总结2022

1、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用， 针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作 中的重点。一起来看看公司财务工作总结最新2022精选5篇，欢迎查阅！时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算 经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流， 财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管 理工作纳入财务部。_年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵 地最前沿;年月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先

2、锋队。公司内 部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收 政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一、职能发展。过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归 口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计 报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期 工作。_、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管

3、理、提高 经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。二、财务合同管理月总结。公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视， 同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲 自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看 问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做 好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所 以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务 管理。三、会计审核

4、。四、材料核算。材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料 的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半 年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提 不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提 货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是 在结算时才转到财务：一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款。二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签 字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，_

5、年_月日供给浙江大经有限公司和 年月日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于某年月日前来办理结算， 时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时 该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购一一供货一一结算”三个环节 中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位 交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌 握材料实际到场的品质与数量。如_月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货 单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核 实，

6、是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。 提醒我们如何管理好材料“采购一一供货一一结算”三个环节，特别是供货环节监控 管理。五、会计内部报表执行。对月份会计报表审核中发现存在的问题。公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后 要求重新调整编制；公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从月份报表按新表 式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执 行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。对会计报表推出执行_个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置 还是比较科学，

7、能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售 收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反 映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样 对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）iv经营情况 表”和“会计报表（内）v融资及融资成本情况表”。并布置集团公司和嘉和公司 在编制_月份报表时试行。本打算在_月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作 量较大，由于_月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求_月份落实执行。六、销售管理。七、税务政策及纳税申报。运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费

8、的申请，经杭州 市地方税务局检查审核于_年_月日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州 山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等户企业按不超过当年销售收入 _%的比例提取_年度总机构管理费。年会计决算中集团公司向山水人家置业公 司提取了_万元。对年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分 公司、公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多， 各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团 本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员;公司员工划到余杭;客旅中心划入客 旅分公司;社区员工由社区统一办理;宁波当地人员在宁波公司办理

9、。这样利于管理， 对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申 报工作，经多方努力于_年_月获得所得税退税返还万元。根据文件浙江省地 方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问 题的通知，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支;二 是员工可减轻税赋。八、审计工作。1、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以 前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业 公司年、年及年进行了税务审计（年、年已审计过），出据的

10、审计结果符合 公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。委 托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、_置业、客运中心、集团合并报 表进行会计审计，审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、 置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合 并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。2、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报 告。月份对各公司财务状况进行了一次审计;月份对客旅分公司年经营进行了 内部审计;对投资企业彩虹城项目的_年会计报表进行复核;_月份对社区服务公司 年经营情况自查工作

11、进行了布置，并进行了财务审计。自今年_月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学 习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况 汇报如下：一、自觉加强学习，努力适应工作二、心系本职工作，认真履行职责（一）耐心细致地做好财务工作。自接手管理处财务工作的半年来，我认真核对上半 年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平 衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类 记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支

12、情况，定期编制财务报表， 按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按 照公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，20_年全年的服务费 已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从 公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把 好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。（三）认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是_月份开始交与我负责的，对我来 讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又

13、缺少绿化 工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作: 一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。三、主要经验和收获在工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经 验和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状 态（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。四、存在的不足由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，20年的工作存在以下不足：（一）对物业管理服务费

14、的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还 不够及时；（二）食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难；（三）绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫五、下步的打算针对20_年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：（一）积极搞好与公司、业主之间的协调，进一步理顺关系；（二）加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；（三）管好财、理好账，控制好经常项目开支；（四）想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系；（五）抓好小区绿化维护工作。2_.11.22，我第一天来到公司就职，工作岗位是一名会计。从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公

15、司做代理记账，接触到的工作有限。 所以，来到_，才可以算作是，我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财 务工作。所以，我倍加珍惜这样一个机会。当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中， 才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲，通过这大约三周的熟悉 和适应，我已经能够独立完成我的工作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能 够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心应手。于是乎， 我坦然面对现在的出纳岗位。在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助，也要感谢她们能够不厌其烦的 接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时，对我的包容和理

16、解。当然，还有唐文 君。这并不是感恩盛典，只是想作为同事，还是希望以后大家能够开心搭档做好工 作。我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能力，进一步提升自己，会计工作对我来说并不 陌生，所以我现在做好各种准备，做到会计岗位，接受更多的工作任务。2年， 这算是我努力地一个方向，也是一个目标。我相信这个目标不难实现。一、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用，财 务人员年终工作总结。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个 部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算 的模糊成本。在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强

17、了运输费用的项目管理，分门别类 的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车 辆的绩效管理提供参考依据。二、会计基础工作认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账 凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有 成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备 的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予 了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。按规定时间编制本公司

18、及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项 税金，工作总结财务人员年终工作总结。在集团公司的年中审计、年终预审及 财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。 作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”， 充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、 务实高效的部门新形象。作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想 带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则， 这样才能保证在人员偏紧的情

19、况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。 20-年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺 畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做 精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务， 都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域， 通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘 财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓 “天下难事始于易，天下大事始于细”。转

20、眼间又将跨过一个年度。从_月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已 有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到 了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮忙，借此机会我表示衷心的感 谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆 妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自 任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职 守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下：一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职 岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加 点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务， 学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号 开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、 药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前 要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务