用友NC财务软件操作手册

1、用友财务软件NC财务ERP操作手册编制人：李波日期：2021年2月6日目录1、采购业务流程（1）费用发票挂账（未入库情况-总账流程）。（2）采购入库发票挂账（本月来票）。（3）采购入库发票挂账（次月来票）。2、销售业务流程（1）销售发票账务处理。（2）销售月末账务处理。3、库存管理业务流程（1）采购入库单（2）配品配件出库单（3）销售出库（4）产成品入库4、存货核算、固定资产流程（1）成本处理5、应付管理业务流程（1）付款凭证操作流程6、应收管理业务流程（1）收款凭证操作流程8、总账业务流程（1）总账凭证操作流程9、结账业务流程（1）计提凭证流程（2）模块结账流程采购业务流程1、费用发票挂账（

2、未入库情况）电费、燃气费、修理费等不涉及采购入库单的情况财务会计总账制单新增制单页面天然气凭证电费凭证7、采购入库发票挂账（本月来票）A、物料经过磅系统过磅，财务依据榜单、质检单、采购部台账（核对数量和确认价格）、对方榜单入库。（1）在供应链-库存管理-采购入库模块录采购入库单，实收朱数量、实收数量、发票对应结算单位的数量都是扣水扣杂后的数量，即三者数量一致，受托电池、个人电池、普票物料的税率为零，专票电池的税率为票面税率，出入库类型为普通入库。入库单位置：入库单内容1：入库单内容2：（2）保存，签字（审核）。B、入库物料发票的的挂账。（1）：供应链采购管理采购发票维护新增【采购入库单（除期初

3、暂估维护的情况都引用采购入库单)或期初暂估单】，核对金额税额保存审核关联功能传应付。（2）财务会计应付管理应付单管理查询采购发票修改填写附件张数、收支项目（物资采购）、应付会计科目（应付账款-外部应付-其他）、预算科目（经营付款-其他支出-材料款）、进项税项保存审批制单挂账。生成凭证借：物资采购应交税费-应交增值税-进项税额贷：应付账款-外部单位备注：个人电池、受托电池生成的是虚拟发票，税率为零，不生成应交税费-应交增值税-进项税会计科目。C、办理入库（1）财务会计存货核算成本计算查询（供应商可筛选）选中成本计算（2）财务会计存货核算生成实时凭证（3）动态建模会计平台单据生成查询（临时单据）目

4、的组织：基准账簿）全选或ctrl+A选中需要合并的单据合并生成（前台生成）生成凭证：借：库存材料贷：材料采购3、采购入库发票挂账（次月来票）A、物料经过磅系统过磅，财务依据榜单、质检单、采购部台账（核对数量和确认价格）、对方榜单入库。（1）在供应链-库存管理-采购入库模块录采购入库单，实收朱数量、实收数量、发票对应结算单位的数量都是扣水扣杂后的数量，即三者数量一致，受托电池、个人电池、普票物料的税率为零，专票电池的税率为票面税率，出入库类型为普通入库。入库单位置：入库单内容1：入库单内容2：（2）保存，签字（审核）。B、月底进行暂估处理（1）供应链采购管理暂估处理（2）财务会计存货核算成本计算

5、生成实时凭证动态建模平台会计平台单据生成（与发票挂账后入库成本结算流程一样）生成凭证借：库存材料贷:应付账款-外部单位（含义为暂估入库的金额）C、次月供应商开具发票。（1）：在采购管理-发票维护模块生成采购发票，引用上月入库单，发票类型为通用发票，审批后，传应付。（2）应付管理-应付单管理模块选择单据-修改-收支项目-预算科目-审批-制单挂账。借：物资采购应交税费-应交增值税-进项税贷：应付账款D、冲暂估（1）成本计算-选单-成本计算（2）动态建模平台-会计平台-单据生产-临时单据-前台生成凭证。借：库存材料贷：材料采购应付账款-暂估款（红字冲销）备注：此凭证是2个凭证汇总得结果，流程截图由于

6、在上面已经出现，就不在重复截图。A、冲上月暂估的凭证（依据红单）借：库存材料（红冲）贷：应付账款-暂估款（红冲）B、正确的入库（依据蓝单）借：库存材料贷：材料采购销售业务流程1、销售发票账务处理（1）供应链模块销售管理销售发票维护点击新增销售出库单日期、订单客户选单确填写增值税发票类型、结算方式核对总数量、税额等核对（Shift+Alt点击下托复制数据）备注填写磅差保存（2）财务会计模块应收单录入查询双击进入修改应收会计科目选（合同负债-精铅款）修改摘要、税额（13%）保存审批（3）财务会计模块应收单管理查询双击进入核对摘要、总金额、税额、不含税额审批制单辅助核算部门（市场销售部）保存即可生成

7、凭证选择单据制单2、销售月末账务处理（1）财务会计存货核算成本计算查询选成本域、开票客户全选成本计算（2）财务会计存货核算生成实时凭证查询选上成本域、开票客户ctrl+A全选核对总数量生成实时凭证（3）动态建模平台会计平台单据生成查询（选上目的组织）确定选择全选选择合并生成前台生成改摘要改辅助核算（市场销售部）保存即可生成凭证库存管理业务1、采购入库（1）供应链-库存管理-采购入库单，双击采购入库，点击新增自制（1）表头填写，仓库根据入库物品选择：熔炼、精炼、原材料等，出入库选:普通入库，供应商：根据入库单选择，备注：电池填写日期、车牌号，品备件备注只需要备注：日期（2）表体填写，物料编码：根

8、据榜单信息输入，实收主数量、实收数量、发票对应结算单位数量，三个数据一致，主含税净价，价税合计和总净额核对，税码：根据供货商税率选定（5）单据做完点击保存、签字、打印。2、备品备件出库单（1）供应链-库存管理-材料出库单，双击材料出库单，新增-自制（2）点击：新增自制仓库：备品备件出库类型：低值易耗品出库（3）脱硫、水处理、制氧站、空压机放在熔炼车间核算，其他生产管理部、车队、电工、维修等部分放在拆解车间。（4）表格内只需要核对物料编码和实发主数量，点击保存、签字、打印，一个单据完成。3、销售出库单（1）销售订单，供应链-销售管理-销售订单维护，选择自制（2）销售出库单，依据仓库提供的一卡通榜

9、单，引用销售订单。4、产成品入库，供应链-库存管理-产成品入库。新增，板栅、铅膏、D粗铅、R粗铅、精铅走产成品入库单，品种不要多行。成本结算1、计提折旧（固定资产-折旧与摊销-读取数据-计提折旧-生存凭证）借：管理费用-折旧费用销售费用-折旧费用制造费用-折旧费用贷：累计折旧2、计提无形资产摊销（总账直接制单）借：管理费用-无形资产摊销贷：累计摊销-土地使用权3、结转制造费用（科目辅助余额表导出制造费用明细表进行总账结转）借：生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（50010503）辅助核算：拆解车间借：生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（50010503）辅助核算：熔炼车间借：生产成

10、本-基本生产成本（项目）-制造费用（50010503）辅助核算：精炼车间贷：制造费用4、计提直接人工，依据上月工资计提本月工资，次月冲回，辅助核算选择部门，生产项目的辅助核算选择直接人工。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工（50010502）辅助核算：拆解车间借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工（50010502）辅助核算：熔炼车间借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工（50010502）辅助核算：精炼车间贷：应付职工薪酬5、原材料库（材料出库单）：原材料-废旧电池（17001002）-电动车电池、白壳电池、黑壳电池、电信电池、120大白、管式电池、摩托车电池、电桥电池

11、等材料出库，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：拆解车间贷：库存材料：6、原材料库（材料出库单）辅助材料-拆解辅料（17002001）-聚丙烯酰胺，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成，辅助核算选择部门，生产项目的辅助核算选择辅料。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：拆解车间贷：库存材料7、半成品库（产成品入库单）：半成品-拆解半成品（17003001）-铅膏、板栅，成品库：产成品-塑料（17004003）-塑料，存货核算

12、-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成，合并制单。借：库存商品贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：拆解车间生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工（50010502）辅助核算：拆解车间生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（50010503）辅助核算：拆解车间8、半成品库（材料出库单）：领用半成品-板栅，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：拆解车间贷：库存商品：9、半成品库（产成品入库单）半成品-低温熔炼半成品（17003003）

13、D粗铅入库，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：库存商品：贷：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：拆解车间10、熔炼辅料库（材料出库单）辅助材料-熔炼辅料（17002002）-无烟煤、铁矿石、石灰石、石灰粉、铁粉、工业盐、碳酸钙，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：熔炼车间贷：库存材料11、半成品库（材料出库单）：领用半成品铅膏，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成，铅渣按照直接材料核算，辅

14、助核算为铅渣。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：熔炼车间贷：库存商品12、半成品库（产成品入库单）：半成品-熔炼半成品（17003002）R粗铅入库，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成，借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：熔炼车间生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工（50010502）辅助核算：熔炼车间生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（50010503）辅助核算：熔炼车间13、精炼辅料库（材料出库单）：辅助材料-精炼辅料（17002003）-赤磷、硫磺硝酸钠、除铜剂、片碱，

15、存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：精炼车间贷：库存材料：14、半成品库（材料出库单）领用半成品D粗铅和R粗铅，存货核算-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：生产成本-基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：精炼车间贷：库存商品15、成品库（产成品入库单）：产成品-精铅（17004001），产成品-附属产品（17004002）铅渣，存货核算-产成品入库成本分配-成本计算-生成实时凭证，动态建模平台-会计平台-单据生成。借：库存商品贷：生产成本-

16、基本生产成本（项目）-直接材料（50010501）辅助核算：精炼车间生产成本-基本生产成本（项目）-直接人工（50010502）辅助核算：精炼车间生产成本-基本生产成本（项目）-制造费用（50010503）辅助核算：精炼车间应付管理业务流程1、付款凭证操作流程（1）登录NC进入财务会计中的应付管理选择付款单管理（2）进入付款单管理后点击新增选择自制（3）根据单据选择供应商和部门-付款账号（地方商业银行）-结算方式（100211信用社）-科目（220202应付账款-外部单位）（4）上半部分填写完下面需要填写摘要-付款业务类型（货款）-金额（填完原币点击回车），再点击保存即可（5）保存完毕后点击审

17、批（6）审批完毕后紧接着点击制单（7）打开制单后需要更改日期的更改日期-点击凭证选择现金流量表分析（8）进入后点击载入选择主表表项选择合适的流量项目点击确定如图（9）最后对照金额有没有填写错误点击保存应收管理业务流程收款凭证操作流程（1）登录NC进入财务会计中的应收管理选择收款单管理（2）、进入收款单管理后点击新增选择自制（3）根据收款明细选择客户-收款账号（地方商业银行）-结算方式（100211信用社）-科目（22040210合同负债-外部-精铅款）塑料款放入合同负债-外部-材料如图（4）上面半部分填写完后就要填写摘要-收款业务类型（货款）-金额（填完原币点击回车）再点击保存即可如图（5）保

18、存完毕后点击审批（6）审批完毕后紧接着点击制单（7）打开制单后需要更改日期的更改日期-点击凭证选择现金流量表分析（8）、打开后点击载入选择主表表项选择合适的流量项目-点击确定如图（9）、最后对照金额有没有填写错误点击保存（10）、如生成凭证后需要修改，需进入动态建模平台中会计平台选择单据生成（11）、打开单据生成后点击查询选择正式单据填写目的组织点击确定（可详细填写操作员、单据号等精确查询）如图（12）、找到相应的单据后选中点击删除（13）、删除后，返回收款单管理，取消所需修改凭证审批，点击修改，修改完毕重复第5到第9步骤（付款修改同上）总账凭证操作流程1、总账凭证操作（1）登录NC进入财务会计选择总账中的制单（2）打开制单后点击新增选择核算账簿（中庆）选择凭证类别（现金、银行、转账）如图（