阜阳市颍东区枣庄中心校2021年单位预算

1、 阜阳市颍东区枣庄中心校2021年单位预算2021年3月目 录第一部分 单位概况1.主要职责2.单位预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分 2021年单位预算表1.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年收支总表2.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年收入总表3.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年支出总表4.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年财政拨款收支总表5.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年一般公共预算支出表6.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年一般公共预算基本支出表7.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年政府性基金预算支出表8.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年国有资本经营预算支出表9.阜阳市颍东区枣庄中心

2、校2021年项目支出表10.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年政府采购支出表11.阜阳市颍东区枣庄中心校2021年政府购买服务支出表第三部分 2021年单位预算情况说明1.关于2021年收支总表的说明2.关于2021年收入总表的说明3.关于2021年支出总表的说明4.关于2021年财政拨款收支总表的说明5.关于2021年一般公共预算支出表的说明6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2021年项目支出表的说明10.关于2021年政府采购支出表的说明11.关于2021年政府购买服务支出表的说明1

3、2.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职责：根据 上级有关 文件规定，主要职责是（一）研究拟定全校教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（二）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果 。（三）管理学校教育经费；执行财务管理制度。（四）加强对教师的管理及业务水平的提高。促进枣庄镇教育事业和谐发展。二、单位预算构成阜阳市颍东区枣庄中心校2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务（一）全面开展师资建设，致力营造良好育人环境。（二）科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。（三）促进学生素质全面发展，

4、实施教育教学改革，加强教师管理，提高教师教学水平，加强培训促进学校财务管理水平的提高，实现义务教育基本公共服务均衡化。(四) 做好教育扶贫工作第二部分 2021年单位预算表 部门（单位）公开表1 阜阳市颍东区枣庄中心校2021年收支总表 单位：万元 收 入 支 出收 入 项 目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入4449.33一、一般公共服务支出 其中：中央转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入五、教育支出3997.60六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出 其中：中央转移支付收入八

5、、社会保障和就业支出297.47九、卫生健康支出152.26四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出 其中：事业收入十三、交通运输支出 事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 小 计4449.33本 年 支 出 小 计4

6、449.33上年结转结余年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金收 入 总 计4449.33支出 总计4449.33 部门（单位）公开表2 阜阳市颍东区枣庄中心校2021年收入总表 单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业 收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 收入颍东区枣庄中心校4449.33444

7、9.334449.33 部门（单位）公开表3 阜阳市颍东区枣庄中心校2021年支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205教育支出3997.603875.72121.8820502 普通教育3997.603875.72121.882050201 学前教育553.44431.56121.882050202 小学教育2361.482361.482050203 初中教育1082.671082.67208社会保障和就业支出297.47297.4720805 行政事业单位养老支出297.47297.472080502 事业单位离退休297.

8、47297.47210卫生健康支出154.26154.2621011 行政事业单位医疗154.26154.262101102 事业单位医疗154.26154.26 合 计4449.334327.45121.88 部门（单位）公开表4阜阳市颍东区枣庄中心校2021年财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入4449.33一、本年支出4449.33（一）一般公共预算拨款4449.33（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出3997.60（二）政

9、府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出297.47（九）卫生健康支出154.26（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二

10、）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收 入 总 计4449.33支 出 总 计4449.33部门（单位）公开表5阜阳市颍东区枣庄中心校2021年一般公共预算支出表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出3997.603875.723600.98274.74121.8820502 普通教育3997.603875.723600.98274.74121.882050201 学前教育553.44431.56431.56121.882050202 小学教育2361.482361.482144.64216.842050203 初中教育1082.6

11、71082.671024.7757.90208社会保障和就业支出297.47297.47297.4720805 行政事业单位养老支出297.47297.47297.472080502 事业单位离退休297.47297.47297.47210卫生健康支出154.26154.26154.2621011 行政事业单位医疗154.26154.26154.262101102 事业单位医疗154.26154.26154.26 合 计4449.334327.454052.71274.74121.88部门（单位）公开表6阜阳市颍东区枣庄中心校2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元部门预算支出经济分类科目

12、本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2882.862882.8630101 基本工资1063.471063.4730102 津贴补贴486.42486.4230103 奖金87.0787.0730107 绩效工资392.41392.4130108 机关事业单位基本养老保险缴费310.77310.7730109 职业年金缴费155.38155.3830110 职工基本医疗保险缴费127.07127.0730112 其他社会保障缴费27.1927.1930113 住房公积金233.08233.08302商品和服务支出216.84216.8430201 办公

13、费58.4358.4330205 水费9.09.030206 电费14.014.030207 邮电费11.011.030209 物业管理费5.55.530211 差旅费8.88.830213 维修(护)费39.4639.4630215 会议费0.60.630216 培训费12.912.930226 劳务费14.214.230228 工会经费38.8538.8530299 其他商品和服务支出4.104.10303对个人和家庭的补助1169.851169.8530303 退职(役)费14.4514.4530305 生活补助29.3029.3030309 奖励金0.20.230399 其他对个人和家

14、庭的补助支出1125.881125.88309资本性支出（基本建设）6.06.030902 办公设备购置6.06.0310其他资本性支出51.951.931002 办公设备购置51.951.9合 计4327.454052.71274.74 部门（单位）公开表7阜阳市颍东区枣庄中心校2021年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 合 计注：阜阳市颍东区枣庄中心校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 部门（单位）公开表8阜阳市颍东区枣庄中心校2021年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资

15、本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：阜阳市颍东区枣庄中心校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 部门（单位）公开表9阜阳市颍东区枣庄中心校2021年项目支出表 单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经常性支出公办幼儿园保育费项目枣庄中心校121.88121.88合 计121.88121.88 部门（单位）公开表10阜阳市颍东区枣庄中心校2021年政府采购支出表 单位：万元单位名称/支出项目/

16、政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入 空调机10.010.0 打印机0.90.9 桌椅3.03.0 台式计算机3.23.2 部门（单位）公开表11阜阳市颍东区枣庄中心校2021年政府购买服务支出表 单位：万元项目名称经济科目项目性质 （一级目录）类别（二级目录）拟实施政府购买服务内容（三级目录）购买方式购买时间合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入注： “阜阳市颍东区枣庄中心校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

17、”。第三部分 2021年单位预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，阜阳市颍东区枣庄中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳市颍东区枣庄中心校2021年收支总预算4449.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。二、关于2021年收入总表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年收入预算4449.33万元，其中，本年收入4449.33万元，上年结转结余0万元。本年收入4449.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入4449.33万元，占100%，比2020年预算增加1280.05万元，增长40.39%，增长原因主

18、要是综合考核奖金增加，人员工资的调整。上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2021年预算无上年结余。三、关于2021年支出总表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年支出预算4449.33万元，比2020年预算增加1280.05万元，增长40.39%，增长原因主要是综合考核纳入预算，人员工资的调整。其中，基本支出4327.45万元，占97.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出121.88万元，占2.74%，主要用于公办幼儿园保育费支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占

19、0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于2021年财政拨款收支总表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年财政拨款收支预算4449.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4449.33万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入4449.33万元。支出按功能分类分为：教育支出3997.60万元，占89.85%；社会保障和就业支出297.47万元，6.69%；卫生健康支出154.26万元，占3.46%。五、关于2021年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。阜阳市颍东区枣庄中心校2021年一般公共预算支出4449.33万元，比2020年预算增加1280.05万元

20、，增长40.39%，增长主要原因：一是年度目标考核综合奖金纳入预算；二是人员工资的正常晋升。（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出3997.60万元，占89.85%；社会保障和就业支出297.47万元，6.69%；卫生健康支出154.26万元，占3.46%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算553.44万元，比2020年预算增加146.44万元，增长35.98%，增长原因主要是一次性目标考核奖金纳入预算。2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算2361.48万元，比2020年预算增加594.79万元，增长3

21、3.67%，增长原因主要是一次性目标考核奖金纳入预算。3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算1082.67万元，比2020年预算增加237.68万元，增长28.13%，增长原因主要是一次性目标考核奖金纳入预算。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算297.47万元，比2020年预算增加283.02万元，增长1958.62%，增长原因主要是退休人员养老金提标和一次性目标考核奖金纳入预算。5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算154.26万元，比2020年预算增加18.12万元，增长13

22、.31%，增长原因主要是人员工资正常晋升。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年一般公共预算基本支出4327.45万元，其中，人员经费4052.71万元，公用经费274.74万元。（一）人员经费4052.71万元，主要包括:基本工资1063.47万元、津贴补贴486.42万元、奖金87.07万元、绩效工资392.41万元、机关事业单位基本养老保险费310.77万元、职业年金缴费155.38万元、职工基本医疗保险缴费127.07万元、其他社会保障缴费27.19万元、住房公积金233.08万元、退职（役）费14.45万元、生活补助29.3万元、奖励金0.2万

23、元、对其他个人和家庭的补助支出1125.88万元。（二）公用经费274.74万元，主要包括：办公费58.43万元、水费9.0万元、电费14.0万元、邮电费11.0万元、物业管理费5.5万元、差旅费8.8万元、维修（护）费39.46万元、会议费0.6万元、培训费12.9万元、劳务费14.2万元、工会经费38.85万元、其他商品服务支出4.1万元、办公设备购置6.0万元、其他资本性支出51.9万元等。七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明阜阳市颍东

24、区枣庄中心校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年预算共安排项目支出121.88万元，比2020年预算增加1.88万元，增长1.57%，增长原因主要是幼儿园人数增加，保育费增长。主要包括：本年财政拨款安排121.88万元（其中，一般公共预算拨款安排 121.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单

25、位资金安排0万元。十、关于2021年政府采购支出表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年预算安排政府采购支出17.1万元，比2020年预算减少78.75万元，下降82.16%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性经费支出。其中，一般公共预算安排17.1万元，占100%，政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明阜阳市颍东区枣庄中心校2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二

26、、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“幼儿园保育费支出”项目。（1）项目概述。根据颍东区枣庄中心校幼儿教育事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排项目支出1项，资金总额 121.88万元，其中纳入国库管理的非税收入121.88万元，主要用于学校的幼儿园保育费支出。（2）立项依据。根据颍东区教育主管部门批准和颍东区枣庄中心校幼儿园教学计划，每年度均纳入预算安排（3）实施主体。颍东区枣庄中心校（4）起止时间。2021年1月1日12月31日（5）项目内容。保障学校幼儿教育运转经费，促进学校幼儿教育事业不断发展（6）年度预算安排。预算安排121.88万元（7）绩效目标。项目支出绩效

27、目标表 （2021年度） 单位：万元项目直接责任人：项目主要责任人：项目名称幼儿园保育费支出主管部门及代码颍东区教育局实施单位枣庄镇中心校项目来源纳入预算项目期1年项目资金（万元） 年度资金总额：121.88 其中：财政拨款121.88 其他资金年度目标按实际情况支付，确保学校幼儿教育运转经费保障绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标保教费学生数726人幼儿园教师持证上岗率（%）90%完成招生任务100%质量指标保障学生食品安全卫生，营养为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长逐步提升时效指标幼儿园健康检查次数1次/日幼儿园招生任务每年9月1日前完成幼儿园班级和活动室清洁2次/日成本指标厉行节约，收支平衡压缩开支指标2：效益指标经济效益指标预计年度非税收入达到121.88万元121.88万元提高资金使用率100%社会效益指标全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用逐步提升指标2：生态效益指标优化校园环境，改善办学条件逐步提升指标2：可持续影响指标立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。逐步提升指标2：满意度指标服务对象满意度指标师生满意度98%家长满意度95%（二）机关运行经费。阜阳市颍东区枣庄中心校2021年机关运行经费财政拨款预算274.74万元，比2020年预算增