财务筹开办法汇编

1、目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc297296328 第一章、进场 PAGEREF _Toc297296328 h 2 HYPERLINK l _Toc297296329 一、财务助理到位 PAGEREF _Toc297296329 h 2 HYPERLINK l _Toc297296330 二、前期预备 PAGEREF _Toc297296330 h 2 HYPERLINK l _Toc297296331 三、交接事宜 PAGEREF _Toc297296331 h 3 HYPERLINK l _Toc297296332 四、名称变更 PAGEREF _

2、Toc297296332 h 3 HYPERLINK l _Toc297296333 五、开立备用金专户 PAGEREF _Toc297296333 h 3 HYPERLINK l _Toc297296334 第二章、物资预备 PAGEREF _Toc297296334 h 4 HYPERLINK l _Toc297296335 一、集采物资 PAGEREF _Toc297296335 h 4 HYPERLINK l _Toc297296336 二、自采物资 PAGEREF _Toc297296336 h 4 HYPERLINK l _Toc297296337 三、固定资产 PAGEREF _

3、Toc297296337 h 5 HYPERLINK l _Toc297296338 四、仓库治理 PAGEREF _Toc297296338 h 7 HYPERLINK l _Toc297296339 第三章、证照办理 PAGEREF _Toc297296339 h 8 HYPERLINK l _Toc297296340 一、企业证照办理流程 PAGEREF _Toc297296340 h 8 HYPERLINK l _Toc297296341 二、公司登记注册程序 PAGEREF _Toc297296341 h 8 HYPERLINK l _Toc297296342 第四章、人员培训 PA

4、GEREF _Toc297296342 h 18 HYPERLINK l _Toc297296343 一、财务制度培训 PAGEREF _Toc297296343 h 18 HYPERLINK l _Toc297296344 二、报销流程培训 PAGEREF _Toc297296344 h 22 HYPERLINK l _Toc297296348 第五章、酒店开业前预备工作 PAGEREF _Toc297296348 h 26 HYPERLINK l _Toc297296349 一、刻制印章 PAGEREF _Toc297296349 h 26 HYPERLINK l _Toc29729635

5、0 二、备用金领用 PAGEREF _Toc297296350 h 27 HYPERLINK l _Toc297296351 三、单据领取 PAGEREF _Toc297296351 h 28 HYPERLINK l _Toc297296352 四、权限设置 PAGEREF _Toc297296352 h 28 HYPERLINK l _Toc297296353 五、CheckList PAGEREF _Toc297296353 h 28 HYPERLINK l _Toc297296355 六、Outlook的运用 PAGEREF _Toc297296355 h 29 HYPERLINK l

6、_Toc297296356 第六章、开业参考资料 PAGEREF _Toc297296356 h 35附件一36附件二44第一章、进场一、财务助理到位依照佳驿酒店新开店项目进度，财务助理至少提早20天到位。财务助理到位前需经佳驿酒店财务部培训，考核合格后方能上岗财务助理对日常工作流程必需熟练掌握。酒店开业前，财务助理负责验收门店物资并协助门店总经理进行证照的办理工作。酒店宣布开业后，财务助理全权负责门店财务的日常工作。财务助理严格按照“财务助理治理方法”执行并进行日常操作。二、前期预备了解酒店的外部地理位置及周边环境，酒店所属税务机构名称，所属税务机构的位置，税管员姓名、电话，酒店附近的银行名

7、称及所在的位置。了解酒店内部的客房（大床、标间、套房）数量，证照办理情况，物品到货情况及可能开业时刻。熟悉酒店的房产租赁合同并保留其复印件，重点了解房屋租赁期限、面积，缴纳房屋租赁费用的方式、日期、金额等。熟悉酒店水、电、燃气、暖气、有线电视、网络通信费等相关合同，留存复印件，杜绝因延误缴费时刻所发生的滞纳金或者停水停电等现象的产生，保证酒店正常经营的需要；了解酒店所属地区电费峰谷值价格，向总经理提出合理化建议，实现公司利益最大化；通知酒店工程人员每天做好水、电、气起止码的统计工作。熟悉并保存酒店的其他相关合同及证照，了解酒店的其他相关事项。若酒店存在外租区域，需了解当地税务关于缴纳外租区域房

8、产税的税收政策及相关合同条款，对外租区域房租应按照合同规定及时收取并存入银行（未办理银行开户前，一律汇入总公司账户中）；若酒店外租区域的水电费需门店自行收取时，要及时通知酒店工程人员做好对外租区域能源起止码的统计工作。熟悉总公司开户行及账号：【单位名称：山东银座佳驿酒店有限公司；开户行： 华夏银行济南城东支行；账户行： 46332 0000 18191 00131132】三、交接事宜协助门店总经理完成与佳驿酒店工程本部（项目经理）及业主方的物品交接工作并签订纸质资料交接表。盘点酒店物品的库存量。盘点酒店物品是否存在破损情况。交接期双方费用的确认（房租的起交期、水、电、气等费用的起止码）。文件交

9、接（包括合同、协议、图纸等）。证件交接（消防证）。四、名称变更查阅酒店水、电、燃气、暖气、有线电视、网络通信等所属单位（发票抬头）名称。所属单位（发票抬头）名称不是本公司名称的一律变更为本公司名称。先咨询当地各部门办理变更手续所需资料，如在办理变更过程中需要营业执照或公章但酒店尚未办理完毕时，需先将单位名称变更为总公司“山东银座佳驿酒店有限公司”名称，待资料预备齐全后再另行变更。五、开立备用金专户财务助理按照佳驿酒店“零用现金（备用金）治理方法”开立备用金专户。将所开账户账号通过邮件形式及时发送给佳驿酒店财务部财务专管员及资金科相关人员，佳驿酒店为门店补充的财务备用金由佳驿财务部通过网上银行支

10、付到此账户。注：注意开户人身份证的保管及归还工作，防备传递途中丢失第二章、物资预备一、集采物资1、查阅酒店有无纸质版或电子版采购订单，无订单直接与佳驿酒店采购部和佳驿酒店工程采购部联系，向其索要酒店物资采购订单并完成酒店的验货、收货工作，严禁超订单收货；对到物资品应及时在酒店集采系统中依次录入（参照佳驿酒店采购部集采系统视频操作流程）。注：验收人与收货人不能为同一人。2、了解所有已到货订单，落实尚未到货订单，所有物品要在开业一周之前配备到位。对到货不全或未到物资品及时查找缘故（在物流处停滞、运输途中丢失等），未查出缘故的及时与物品供应商和总部采购部联系。3、关于前期到货的物资，安排专人治理，确

11、保物资的数量准确、质量完好，杜绝非正常损失（注意一些零散配件的保管，如：保险箱钥匙）。4、为幸免阻碍酒店经营需要，及时跟进落实酒店物品到货情况。5、开业物品采购集采物资清单：见附件一（表1-1表1-13）。二、自采物资1、按照佳驿酒店“经营物品自采业务治理方法”完成酒店相应物品的采购工作。2、对自采到物资品及时填写“采购及收货记录”（下图），按照“酒店自采业务单据填制及传递流程”操作；严格按照“酒店自采业务编号规则”为资产编号，及时录入成本（直拨、仓库）表格中。3、合同治理：协助总经理审核酒店与供应商签订的合同是否合理、规范、有效，严格按照佳驿酒店“合同治理方法”执行。4、注意事项：为有利于经

12、营、保证产品质量、方便集中付款，佳驿酒店需查找长期供应商，如：橱窗、布草洗涤、餐厅供应、办公用品、工程用品、鲜花租赁等，落实对账方式、结算形式等。5、开业物品采购自采物资清单：见附件二（表2-1表2-3）。三、固定资产1、严格遵照佳驿酒店“固定资产治理方法”执行，完成相应单据的填写工作（下图）。2、由于物品摆放安装后不方便拍照，故对固定资产实行“随到货随拍照”政策。3、按照总部财务部传回的固定资产清单完成酒店资产的标签工作（覆膜），如图：4、注意事项：认真审核到货资产型号是否为订单型号，尤其是电脑规格配置是否为同型号配置，对不符合规定的不予收货。收货人与保管人不能同为一个人。四、仓库治理1、严

13、格按照佳驿酒店“仓库治理制度”进行物品的保管及领用；2、注意仓库物品的摆放整洁美观：建立相应货卡；按类不、型号、规格依次摆放；如图所示：第三章、证照办理一、企业证照办理流程二、公司登记注册程序1、名称预先核准办理流程：向门店所在地的工商局递交企业名称预先核准申请书。受理审核时限：约3个工作日。指定代表：递交申请书的经办人。注意事项：如公司名称中的字号已被工商局认定为某公司专有，则需取得合法所有者的授权书，工商局才予以受理。各种许可证卫生许可证办理流程：企业名称预先核准后，携带企业名称预先核准通知书先办理卫生许可证。食品卫生许可证：餐饮。公共卫生许可证：客房。特种行业许可证所需资料：书面申请；负

14、责人的身份证明；标明房号的建筑平面图；门面照片一张、消防器材照片、服务台照片；经营地使用凭证（产权证或租赁房屋许可证）；消防监督部门出具的消防验收意见书； 从业人员登记及证件；保安人员须有保安服务从业资格证书；填写特种行业治安审查申请登记表、旅店业差不多情况登记表、公共娱乐服务场所审核表各一式两份。办理营业执照所需资料：企业名称预先核准通知书；企业登记信息表、托付书、身份证明；总公司的营业执照复印件；企业法定代表人、负责人、投资人、全体合伙人签署的设立分支机构登记申请书；负责人任命书；住宅证明，租赁房屋需提交租赁协议书；母体企业章程复印件；登记机关要求提交的其他材料。受理审核时限：材料齐全，符

15、合法定形式，工商行政治理机关当场作出登记决定，并在5个工作日内核发营业执照。刻制印章（公章/财务专用章/法人章）刻制时刻：营业执照办理完毕。刻制地点：公安局备案的指定地点。所需资料：总公司营业执照副本复印件（盖章）；分公司营业执照副本及复印件；单位负责人身份证原件及复印件（盖章）；经办人身份证原件及复印件（盖章）；单位负责人授权书（盖章）。注意：以上“盖章”指的是盖总公司的公章。保管方法：财务专用章需刻制2枚、公章刻制1枚、单位负责人人名章刻制1枚，严格按照“财务专用章治理方法”保管财务专用章，财务专用章“1”由财务助理保管，单位负责人人名章由门店总经理保管。将财务章“2”移交总部财务部保管，

16、将公章移交总部综合部保管，。办理组织机构代码证办理时刻：公章刻制完毕后。办理地点：所在市区质量技术监督局。所需资料：总公司营业执照副本复印件（盖章）；总公司组织机构代码证副本复印件（盖章）；分公司营业执照副本及复印件；企业法定代表人、单位负责人、经办人身份证原件及复印件；分公司单位公章。注意：以上盖章指的是盖总公司的公章；所需资料的复印件要绝对清晰，不同意出现灰色边框。受理审核时限：7个工作日。办理税务登记证税务登记证办理时刻：依照征管法第五十条规定：纳税人自领取营业执照之日起三十日内，持有关证件向税务机关申报办理税务登记。办理地点：酒店所在地的税务机关（地税、国税）。办理流程：咨询酒店所在地

17、的税收政策及优惠政策，若有税收优惠政策，需按照规定申请优惠；向注册地政府机关询问有没有财政返还政策，有则按规定申请；向注册地财政局询问有没有财政返还政策，有则按规定申请。由于各地税收优惠政策都有不同，应该尽快了解情况，向总公司汇报。例如东营区招商引资政策第三条第四款规定，新办政府鼓舞进展的商业、服务业等项目，固定资产投资300万元以上的，自盈利之日起，前3年给予实际缴纳所得税地点留成部分全部全额的资金扶持，后2年给予50%的资金扶持。固定资产投资500万元以上且年营业额1000万元以上的，自营业之日起，5年内给予实际缴纳营业税、增值税地点留成部分50%的资金扶持。依照税发【2008】120号“

18、2009年起新设立的分支机构，其企业所得税的征管部门应与总机构企业所得税征管部门相一致”；我总公司企业所得税在国税，故分公司企业所得税也应在国税并汇总到总部缴纳。与地税专管员协调完毕后，携带所需资料直接去地税大厅进行相应办理。所需资料：总公司营业执照副本复印件（盖章）；总公司组织机构代码证副本复印件（盖章）；总公司税务登记证副本复印件（盖章）；分公司营业执照副本及复印件；分公司组织机构代码证副本及复印件；房产合同及复印件；单位负责人身份证原件及复印件；经办人身份证原件及复印件；分公司公章；总公司开具所得税在国税缴纳证明；填写税务注册相关表格（分公司注册资本为0，属非法人分支机构）。注：分公司为

19、非独立核算，为地国税双管户、属于单证双管。受理审核时限：5个工作日（与地税税管员协调后，税务登记证当天可取出）。税控机及发票办理时刻：税务登记证办理完毕后办理流程：与主管地税税管员进行税种核定，并要求其开立购买税控机证明（主管地税税管员对税控机的开票项目进行申批），然后到税务局的指定地点购买税控机（金额3000元左右）。开票项目：酒店一般审核批准的为：餐费、会议费、洗衣费、住宿费；专门审核批准的为：房屋租赁费、场地使用费、代收水电费、物业治理费。税控IC卡：存储所有与发票购买、开具有关的信息。发票专用章：去税务局/公安局备案的指定地点携带税务登记证进行刻制，发票专用章的保管按照“发票专用章治理

20、方法”执行。2个工作日后携带税务登记证副本原件、发票领购簿、发票专用章去税务局购买发票。向税管员请教如何报税，待银行开户完成后办理网上协议划款工作。注意：每月10号前到税务大厅读卡（即抄税），否则税控机的黑匣子会因超期自动锁定，从而无法开具发票。国税到国税局核实汇总纳税信息，核实公司所得税是否纳入总公司所得税汇总范围之内。注意：各地国税局要求不一致，在办理汇总纳税时，需与国税税管员沟通，及时提供所需资料。报税酒店所涉税种及税率：营业税：当月营业收入的5%；都市维护建设税：当月应缴流转税（营业税、增值税，以下相同）的7%；教育费附加：当月应缴流转税的3%；地点教育附加：当月应缴流转税的2%；企业

21、所得税：年度应纳税所得额*25%；个人所得税：七级超额累进税率3%-45%；房产税：从价计征：1.2%；从租计征：12%；印花税： HYPERLINK file:/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税税率.xls t _parent 不同类型合同适用不同税率；文化事业建设费：娱乐业、广告业营业额的3%；增值税：一般纳税人17%或13%；小规模纳税人3%。各税种的管辖：国税所辖税种：增值税、消费税、企业所得税。地税所辖税种：营业税、都市维护建设税、教育费附加、地点教育附加、房产税、个人所得税、印花税。纳税申报时限：营业税及附加税费：次月的15号之前；个人所得税：次月的7号之前；注：必须

22、做到全员全额申报。企业所得税：季度终了后的15日内；注：此税是按季预缴，年终汇算清缴。印花税： HYPERLINK file:/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc t _parent 一般是次月 HYPERLINK file:/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc t _parent 15 HYPERLINK file:/H:新建文件夹财务助理税收培训资料邢桂英印花税申报期限.doc t _parent 日前；房产税：季度终了后的15日内；增值税：次月的15号之前。未办理网上报税：要携带会计报表、税金计提表、财务专用章去税务大厅办理报税业务

23、。办理网上报税：财务部会计专管员会按照税金计提表进行网上申报、划款业务，财务助理需去银行拿税票回传总部。注意：待银行差不多户开户完成后，及时去税务大厅索要网上划款表格，并前去银行办理网上划款业务。开设银行帐户依照佳驿酒店“资金及银行账户治理方法”开立银行账户（所选银行为工行、农行、中行、招行、兴业、中信六大银行）。注：差不多户：为支出户，要紧是税务划款、代发工资、烟草划款、货款支付等。烟草户：购买烟草的专用付款账户。纳税户：支付各项税款的专用账户。一般户：为收入户，即酒店的收入存入此账户中。注意：为方便办理及以后工作，尽量找大客户经理办理开户事宜。办理流程：如需开立新的银行账户，先填写“新开银

24、行账户审批表”（下图），注明拟开设银行名称、开户性质及开立缘故，经总经理签字并盖公章后传回总部。该审批表经总部批准同意后，方可开立银行账户。注：此表由资金科提供。差不多户开户所需资料：工商局开立的企业核准通知书；总/分公司营业执照正本及复印件；总/分公司组织机构代码证书正本及复印件；总/分公司税务登记证书正本及复印件；授权书（格式由银行开具）；法人身份证、单位负责人身份证、经办人身份证、财务人员同底照片两张；公章、财务章、法人代表名章/负责人名章； 填写银行开户申请书。注意： 以上复印件需要一式两份，A4纸大小。一般户办理所需资料：总/分公司营业执照正本及复印件；总/分公司组织机构代码证书正本

25、及复印件；总/分公司税务登记证书正本及复印件；授权书（格式由银行开具）；法人身份证、单位负责人身份证、经办人身份证、财务人员同底照片两张；公章、财务章、法人代表名章/负责人名章；开户许可证原件及复印件；填写银行开户申请书。注意：以上复印件需要一式两份，A4纸大小；分公司银行预留印鉴人名章为“单位负责人”。网上银行办理所需资料：总/分公司营业执照正本及复印件；总/分公司组织机构代码证书正本及复印件；总/分公司税务登记证书正本及复印件；授权书（格式由银行开具）；法人身份证、单位负责人身份证、经办人身份证；公章、财务章、法人代表名章/负责人名章、操作员及审核人员身份证原件复印件；填写银行开户申请书。

26、注意：以上复印件需要一式两份，A4纸大小；网银操作员为总部结算中心人员，其中操作员，权限为“0”；审核人，权限为“500万”。办理安装pos机所需资料：总/分机构营业执照正本及复印件；总/分机构组织机构代码证书正本及复印件；总/分机构税务登记证书正本及复印件；开户许可证；法人身份证、单位负责人身份证；公章、财务章、法人代表名章/负责人名章。POS机操作流程：开关机：长按“取消”健开关机，输入用户名“01”，密码“0000”。预授权的建立及预授权的取消：建立预授权操作：按键“4预授权”再按键“1预授权” 刷卡输入金额输入卡密码按确认键 打出卡单，经客人签字留存并和账单钉在一起，打出第二联给客人；

27、取消整个预授权的操作：按键“4预授权”再按“功能键5预授权撤销”，输入主管操作密码“123456” 按“确认”键输入卡号或刷卡 输入预授权的日期 授权号码； 消费结算的操作流程：按“预授权4” 按键“3预授权联机” 刷卡 依照预授权小票日期输入日期依照预授权小票号码输入授权号码 输入消费金额 打印卡单，留第一联留存（让客人签字），与账单钉在一起，第二联给客人；POS机离线结算：（此操作只限客人不回来结账或跑单），按键“4预授权”输入离线日期（注意需输入5个月后的日期）输入卡号再输入日期 按预授权卡单输入授权号码输入金额打印卡单按结算键（注意：一定要按结算键，否则款项可不能打到账户，就会造成跑单

28、）。刷卡消费：按“1消费键”刷卡输入消费金额客人输入密码按确认键打印账单，打出卡单留第一联（客人需签字）和账单钉在一起，打出第二联给客人。POS机轧账单操作：在每日晚11：45以后按结算键 按“是”按确认键机器自动打印轧账单，轧账单与账单钉在一起转后台。如不轧账，款项可不能打到帐户里。第四章、人员培训培训对象：酒店前台职员及治理人员培训目的：熟练掌握酒店现有财务制度，了解酒店报销流程，保证酒店正常运转。一、财务制度培训1、按照各项财务制度对酒店职员予以相应培训。2、smart系统相关注意事项及专门业务处理： 前台职员不能够使用打折功能，如遇专门情况，需请示总经理或值班经理，经同意后方可操作，并

29、请相关人员在入住登记单上签字。加收房费的处理：结账时加收房费只同意使用“选择结账方式”对话框加收房费，不同意使用手工入账的方式加收房费。房价码与市场码：注意市场码的选择，免费房应选择免费房房价码，自用房应选择自用房房价码，严禁出现此二种房型为其它房价码的情况出现。如夜审后至天亮06：00前有客人入住，前台职员应该立立即当晚的房费手工录入（结账时如需加收全天房费的同上），夜审后请勿不记得换班次。每天前台B班职员在11：00-13：00之间完成对押金不足或不足以过入房费、应离未离客人进行确认，前台值班经理关于没有打通电话的房间需进入房间确认房间情况，前台人员及时对预定未到的客人进行确认。如有房间挂

30、“S”账前台人员需将此客人的所有账单从客账袋中取出装钉在一起，并请总经理签字，签字完毕后放在挂账袋中，备用。3、前台交账及单据： 除电脑自动录入的账务（房租稽核、电话计费）和下午加收、钟点房费、手工入账、可不打印账单，其他每处理一笔务，都需要打出账单，并将相应单据钉于账单上；一般情况下打印的账单如下：商品销售、赔偿、出租酒店物品、客人洗衣等酒店其他收入。 调账的账单应钉在调账单上，现金支出的账单上应按顺序钉发票底联、入住登记单收据的白联红联、酒店押单的白红联、现金支出。交班时，前台职员应打印当班交班报表中的“入账明细”，有调账的需打印“冲调账明细”依照每笔账务与自己的账单核对，以确定所有账单齐

31、全，同时将账单按入账明细顺序排序，将入账明细表放在最上面。与账单钉在一起，并在入账明细上签字，以确认账单无误。由于夜审的职员夜审前为第一日晚班，夜审后为第二日早班，因此需将两个班次的交班账单分开整理，两个班次的账单不可钉在一起，需分开放在固定的位置。4、免费房单据： 免费房入住时，前台职员必须在备注里注明免费房缘故（如总经理批准，持房券，持治理公司住房单，住六免一等），另外前台职员应注意在系统中点选免费房的房价码，不同意直接修改房价为零的方式实现，同时同时注意市场码也应为免费房。 产生免费房时,操作此账务的职员应单独打印、复印与该免费房相关的单据，把总经理签字批准的入住登记单、相关账单、房券+

32、入住登记单、住六免一卡+入住登记单、治理公司住房单+入住登记单等交接给夜班，夜班过夜审时审核，于第二日早上上交财务。 假如免费房的客人连续入住多天。按总经理签字批准的入住登记单上注明的入住及离店时刻作为此免费房的时限，如到期后客人接着入住或延期退房，超过部分不可做免费，需总经理另行签字批准。 免费房的客人退房时，前台职员将入住登记单，客人退房产生的账单及其他可能产生的单据钉在一起，上交财务。 需总经理签字的免费房，前台职员如因特不缘故无法在第二日财务人员拿账单前得到总经理的签字的，应及时告之财务人员，以免耽搁其对免费房的统计。前台职员有责任尽量早的将总经理签字的单据交给财务人员，如因个人缘故延

33、误，将追究此职员责任。5、相应表格：（*店）每日发票开具明细表： 20*年*月01日发票号码房号单位（个人）名称内容金额开票人备注印刷票号机打票号应开实开差异95869586521个人房费168168张三前台职员： 前台值班经理： 财务助理：应交款项表(表1)付款方式早班中班夜班合计现金(A)-1700.006098.002792.007190.00押金(B)5100.006534.002900.0014534.00现金(C)32.002.0032.0066.00现金支出(D)-6832.00-438.00-140.007410.00国内卡5982.005935.00632.0012549.0

34、0银联卡5982.005935.00632.0012549.00备用金交接表（表2）备用金4000元不变财务助理在本班次补充的备用金表1中的A上班次的即日期班次原备用金1实际清点金额 2盘点应补备用金3合计4=2+3差异金额5=4-1差异缘故交出人接收人上班次备用金补差本班次产生的备用金补差本班已补金额备用金补差 =+-5.27早400023000170001700400000张三李四5.27中40002298170000170039982多投 李四王五5.27夜400022901700017000399010多投王五赵六投币袋的填写：（表3）收银员投币袋填写交给下一班的备用金情况收银员签名

35、： 张三 编号：0905270821时刻5-27 08：00地点前台班次应该投币的现金情况夜班姓名（汉字正楷）张三当日备用金当日收入额人民币数量金额人民币数量金额100元222200100元28280050元15050元20元24020元10元0010元5元005元1元001元0.5元000.5元0.1元000.1元多投10现金总额282800合计2300支票应该投币的银联卡情况（客人签字的卡单）表2中的信用卡卡不单位金额表1中的B+C补差1700内卡银联卡3632外卡表2中的表1中的D备用金合计4000信用卡总额3632外币种类面值人民币实际收款金额当日营业收入 2932假如投币有差异必须讲

36、明备注:备用金补差 1700表1中的D用于退款金额 140多投8元用于兑换金额 0减备用金补差 1700+-合计应交金额2792实交金额2800长短款确认金额： 贰仟捌佰元整 差 异 额：见 证 人： 李四 财务助理：二、报销流程培训1、报销单据的种类及用途：零用现金支出单酒店现金类报销单据付款申请单酒店非现金类报销单据预付款申请单酒店预先借款类单据预付款清款单酒店借款后清款类单据2、正确的填写方法 日期：填写提交申请单当日日期 收款方：保证准确无误，如为企业则应是对方工商局注册名称，确保发票和单据上的所属单位相一致 金额：顶格大写 讲明 ：言简意赅 经办人： 用正楷填写 付款方式：由实际情况

37、选择。如结算方式为电汇则需要提供正确的详细的开户行和银行账号 款项用途：正确选择3、零用现金支出单 注：单据中每一单元格都要规范填写，不得存在漏填情况；在讲明中要阐述清晰购买物品的名称、使用部门等信息，以便财务专管员能精确的统计各项费用。4、付款申请单注：银行名称要填写银行的全称，备注要叙述清晰。付款申请单中付款金额应与总部系统相应的挂账金额核对，保证双方数据一致后方可付款。5、预付款申请单、预付款清款单注：预付款申请单要注明缘故、预付款清款单注明退还金额或补付金额、清款人签字。 如有退还现金，财务助理需写收据，把记账联粘到清款单后面。6、单据的粘贴方法原始凭证粘贴方法 左上角 分类粘贴 同类

38、放一起 同种票据，由小到大7、具体报销方式及附件要求采购类 一般采纳银行结算，一次性付款须填写付款申请单，金额较小的能够用零用现金支出单填写。所需要附件为：发票、采购定单、采购收货记录。 采购需要支付预付款的，须填写预付款申请单（严格依照合同付款）， 当货到清款时，将发票、采购订单、收货记录、预付款清款单附后，发票、采购定单、收货记录金额应一致。并按照预付款金额和发票填写单据中的对应项目，依照实际情况填写补付金额或退还金额，如有专门情况需在单据右上角写明。（注意：不同意超订单收货）差旅类 由于出差须向财务部借款的，应先填写预付款申请单，写明出差地点、时刻、缘故，借款应在回来后三日内归还。借款须

39、将出差申请表附后，作为出差依据。 在报销差旅费时，应先填写差旅费开支明细表，将出差期间发生的各项费用进行分类汇总并逐一登入表内。假如出差地点不在同一地域应将所发生的费用分开填写差旅费开支明细表，并在开支明细表讲明栏里填写出差的时刻地点。8、需要特不注意的事项 财务备用金账户的密码与存折分开保管，不要将密码写在存折上。 购买物品时，让购买人在发票后面写上供应商电话，方便核对，降低报销风险。 在付款单据中，单位规定收款方应为合法的注册公司，发票与收款方不一致的情况，须出具证明，双方签字盖章后方可付款。（加盖公章）注：收款方为个人，且为税务局代开的发票，能够不用出具个人证明。 取得发票，必须是正规发

40、票，发票上加盖发票专用章或财务专用章，无章的发票视为无效发票不同意报销。发票的抬头，一必须是通过核准的公司全称。注：查阅发票抬头是否正确，假如在名称未核准之前发票抬头一律以“山东银座佳驿酒店有限公司”为准；发票真假查询：地税：金额较大可去税务局审查 国税： HYPERLINK /col/col44302/index.html /col/col44302/index.html 电话查询：12366第五章、酒店开业前预备工作一、刻制印章1、事先刻制财务现金付讫章、财务现金收讫章、前台早餐券专用章、酒店销售专用章、前台收银专用章、前台作废章、前台发票未开章、早餐券日期章以及酒店因经营需要需刻制的其他

41、无备案印章；模板如图所示： 财务现金付讫章 财务现金收讫章 前台早餐券专用章 酒店销售专用章 前台收银专用章 前台作废章 前台发票未开章 早餐券日期章2、完善酒店印章统计表，由印章保管人在纸质资料统计表保管人处签字确认。二、备用金领用前台按照“前台备用金治理方法”领取备用金，并填写“前台收银员备用金确认书”。餐厅由餐厅值班经理领取餐厅备用金，并填写“餐厅备用金确认书”。财务随时抽查各部门备用金，确保酒店资金安全。三、单据及物品的领取1、各部门从财务处领取的各种单据及物品时，要在单据及物品领用表上签字。2、财务助理不定时的抽查盘点前台早餐券及会员卡数量，若存在丢失，相关责任人补上相应的金额。四、

42、权限设置1、酒店总经理会依照经营需要，给予前台相关人员部分权限来销售房间及处理客人投诉。2、为方便审核，向酒店总经理咨询开业后相关人员的房价权限及退房时刻权限，并及时设置权限范围，经酒店总经理签字后执行。3、一般情况下，职员房价折扣权限规定如下： 前台职员：92折 值班经理及财务助理：8折 总经理助理：75折 酒店总经理：7折权限及免费房 注：在上述权限的基础上，总经理能够制定相应权限，然而最低不应超过上述权限。4、参考会员卡及协议单位退房时刻来设置前台职员退房时刻权限：普卡：13:00 倍积卡：14:00 金卡：14:00五、财务助理日常工作1、将所有日常工作所需表格按照“checklist

43、”依次复制到电脑中。在导入收入日报表时特不注意：收入报表调试，点击存档生成报表调试，会出现黄色区域（如图），修改黄色区域发送报表所在位置。上图显示其位置在：E-财务-门店开业报表-收入报表中，若应在财务-报表-收入报表中，即需将“门店开业报表”修改为“报表”即可，待修改完成后重新点击存档，即可生成报表。2、严格按照“佳驿酒店财务助理操作手册”进行日常工作。相关注意事项如下：在未开立银行账户之前，为保证酒店资金安全，酒店收到的所有收入（营业收入、外租区域收入）需每天通过汇款方式汇入总公司（山东银座佳驿酒店有限公司）账户中；待银行开户办理完毕后，每天收入要及时存入酒店一般户中。每天填写财务备用金日

44、记，做到日清日结。前台备用金每月至少抽查8次，前台橱窗每月至少抽查2次，客房/前台/工程仓库一次性用品每月至少抽查2次，布草盘点每月至少1次，餐厅值班经理菜品询价每周至少2次，前台/客房/餐厅/工程物料用品及易耗品每月盘点1次。每月25号做好各部门一次性用品盘点，1号做好橱窗盘点同时编制出相应盘点表。在月初1号，由门店工程提供截止到上月月底最后一天水、电、气的起止码（包括外租区域），据此制作酒店能源报表；总经理助理提供截止到上月月底最后一天的客源比例分析表及中介返佣表。布草、工装、客衣洗涤表，能源自报表，橱窗盘点表（次月1号）、行政办公室/前台/客房/工程/餐厅一次性盘点表（25号），财物备用

45、金盘点表（月底），经盘点完成后及时跟进落实纸质资料，经相应人员签字后传递给佳驿酒店财务部。六、Outlook的运用1、手动配置邮箱的客户端： 打开 Microsoft Outlook，点击【工具】，然后选【帐户】；在【帐户】的页面点击【添加】，再选择【邮件】；选择邮件后出弹出【Internet 连接向导】；首先输入您的【显示名】，此姓名将出现在您所发送邮件的【发件人】一栏。然后单击【下一步】按钮；在【Internet 电子邮件地址】窗口中输入您的邮箱地址；在【接收邮件（POP3、IMAP或HTTP）服务器】字段中输入 ；在【发送邮件服务器(SMTP) 】字段中输入，然后单击“下一步”；在【帐户

46、名】字段中输入您的个人邮箱用户名；在【密码】字段中输入您的邮箱密码，然后单击【下一步】；点击【完成】；在 Internet 帐户中，选择【邮件】选项卡，选中刚才设置的帐号，单击【属性】； .在属性设置窗口中，选择【服务器】选项卡，勾选【我的服务器需求身份验证】，点击【确定】。完成 其它设置补充讲明： 假如你希望在服务器上保留邮件副本，则在工具-帐户-属性 中，单击【高级】选项卡。勾选【在服务器上保留邮件副本】。现在下边设置细则的勾选项由禁止（灰色）变为可选（黑色）。如右图所示：2、设置邮箱的签名 ： 在 工具-选项 中，单击【签名】选项卡。单击【新建】按钮，新建一个签名，然后能够单击【重命名】

47、按钮对新建签名进行重命名操作。在下方的【编辑签名】位置，选择输入文本签名，或者选择从文件中导入文本文档签名，两种方法均可。如右图所示：签名标准，如：霍爱芹 山东银座佳驿酒店有限公司 菏泽中华路店 地址：山东省菏泽市中华西路鸿祥家具楼对面 手机电话真邮编：274000 网址： HYPERLINK 邮箱： HYPERLINK mailto:fin.053001 fin.053001 预定电话: 400 618 11113、设置邮件发送联系人：报表发送格式统计表报表类型收件人抄送人每日收入报表财务部部长、财务部副部长、

48、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务治理科科长、财务部资金科科长、总账会计、财务部报表汇总人员 、各自专管员、审计部负责人及审计主管总出纳汇总表财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务治理科科长、财务部资金科科长、总账会计、各自专管员、审计部负责人及审计主管来宾余额表财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务治理科科长、财务部资金科科长、总账会计、各自专管员、审计部负责人及审计主管每日审计报告财务部部长、财务部副部长、xxx店总经理、财务部核算科科长、财务治理科科长、财务部资金科科长、总账会计、各自专管员、审计部负责人及审计主管月底报表各自专管员

49、财务核算科长、总账会计各店依照实际情况还有需发送总部的其他邮件各自专管员财务部部长、财务部副部长、财务部科长门店会员卡申请财务部副部长财务部会员卡发放人员 、各店专管员、运营部市场经理第六章、开业参考资料一、山东银座佳驿酒店财务工作手册汇编二、案例分析手册三、财务助理工作流程四、财务助理工作所需表格五、采购部集采系统视频操作流程附件一集采物资清单表1-1布草序号产品名称产品规格CM长*宽纱支/密度/重量颜色配比量1提花面巾704016S 提花螺旋160G白3.22平织浴巾120*6016S 平织螺旋400G白3.23提花地巾75*45纯棉32S/2提花350G白3.24枕套906040S T2

50、40 全棉贡缎白3.25枕芯75*45*800g45ST/C T186 珍宝棉白正常房间数*2+106荞麦枕芯75*45*3000g40S C T200 荞麦皮白正常房间数+1071.2被套245*18040S T240 全棉贡缎白3.281.2床单285*20540ST/C 110*90平纹布 从百花店调拨白3.291.2被芯22517045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房间数*2+5101.2夏凉被22517045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房间数*2+5111.2爱护垫20012045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房间数*2+5121.5被套2

51、45*21540S T240 全棉贡缎白3.2131.5床单280*23540ST/C 110*90漂白平纹布白3.2141.5被芯22520045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房间数+5151.5夏凉被22520045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房间数+5161.5爱护垫20015045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房间数+5171.8被套245*24540S T240 全棉贡缎白3.2181.8床单285*26540ST/C 110*90平纹布白3.2191.8被芯22523045S T/C 中空棉 800g/m2白正常房间数+5201.8夏凉被

52、22523045ST/C T186 36Og/m2水洗棉白正常房间数+5211.8爱护垫20018045ST/C T186 34Og/m2水洗棉白正常房间数+5表1-2易耗品序号品名单位标准配比量数量1牙具套塑料包装牙刷分颜色丙丝牙膏3g黑妹 1500pc/箱6个月正常使用量暂不配备2梳子个塑料包装 2000pc/箱6个月正常使用量暂不配备3拖鞋双无纺布泡沫底 800pc/箱168004礼品袋个6个月正常使用量10005铅笔支18cm 三角包头 2000支/箱6个月正常使用量10006卫生间托盘个前期不采购，后期开荒时确定客房卫生间的格局是否合适摆放07客房托盘个360*240*20正常房间数

53、+101208垃圾桶个 正常房间数*2+201709美媛春洗发液桶美媛春 5L*4/桶6个月正常使用量1610美媛春沐浴液桶美媛春 5L*4/桶6个月正常使用量1611威露士洗手液桶威露士 5L/桶6个月正常使用量1612威露士洗手液瓶6个月正常使用量7513卫生纸卷BT50 270pc/包6个月正常使用量1080014餐厅用餐巾纸箱RDT100 110pc/箱6个月正常使用量515公卫大卷纸卷ZB006 12pc/箱 760g6个月正常使用量24表1-3电器序号物资名称及品牌规格型号标准配比量125纯平电视酒店实际格局需求房间数222液晶电视酒店实际格局需求房间数332液晶电视餐厅用14电水

54、壶健浩JK-21L，1000W实际房间数+10表1-4标牌品名配比品名配比佳驿酒店牌酒店总台数佳苑牌酒店餐厅数房价牌酒店总台数单个PVC字房间数*3电话与网络牌酒店总台数会议室指示牌依照会议室个数男女卫生间墙牌酒店公共卫生间数量会议室牌依照会议室个数男女卫生间门牌酒店公共卫生间数量门店3c理念画框每电梯3张如遇火警勿用电梯酒店楼层数房间方向牌依照酒店实地需要疏散图酒店房间数餐厅宣传画酒店餐厅数量楼梯楼层指示牌酒店实际楼梯情况餐厅禁烟牌依照餐厅大小不超过三张电梯楼层指示牌酒店楼层数铝合金三脚画架每大厅摆放三个职职员牌编制职员的1.5倍大门玻璃防撞条依照酒店实际需要男、女宿舍依照其数量布草间依照酒

55、店设置男、女更衣室依照其数量消毒间依照酒店设置来宾止步依照酒店实地需要餐厅菜牌60个小心地滑标示数量不小于房间数商务服务价目表标牌大厅商务电脑区域1张餐厅指示牌酒店餐厅位置表1-5床垫项目物资名称及品牌规格型号（m）配备量床垫福王密集特强型1.2*2*0.2实际房间数1.5*2*0.2实际房间数1.8*2*0.2实际房间数表1-6工服序号工装类不季规格配比备注1总台接待装、餐厅服务员（女）冬枣红毛涤贡丝锦上衣（40%毛）灰色贡丝锦裤子（40%毛）金色阳离子衬衣冬夏每人两套值班经理，前台服务员，客房主管，领班，客房服务员，PA ，厨师，厨工，餐厅服务员，工程维修到位后详细量体后确定.2夏涤长丝、

56、毛涤呢4总台接待装（男）冬枣红毛涤贡丝锦上衣（40%毛）灰色贡丝锦裤子（40%毛）白色涤棉衬衣5夏涤长丝、毛涤呢8客房服务员装冬爵士呢 米黄色贡丝锦咖啡色袖套装9夏米黄色贡丝锦咖啡色袖10经理装（女）冬藏蓝暗条毛涤高支哔叽套装（60%毛）白色斜纹CVC衬衣11夏涤长丝、斑马条13经理装（男）冬藏蓝暗条毛涤高支哔叽套装（60%毛）白色斜纹CVC衬衣 韩国丝领带14夏涤长丝、斑马条13厨师、厨工冬防静电，高档涤粘复合纤维，T65%,R35%/高密加厚150D低弹丝详细注明岗位性不表1-7餐具序号名称型号规格配比1浅盘1009226*19床位数的1.3-1.5倍2口杯632871*100 270ml

57、床位数的1.3-1.5倍3小汤匙S-5126*42*12床位数的1.3-1.5倍4筷子8240mm床位数的1.3-1.5倍5斜纹碗5351450ml床位数的1.3-1.5倍表1-8瓷器序号小项标准单位配比量备注2烟缸强化瓷（纯白）个实际房间数*2+40客房20个备用+餐厅20个表1-9印刷品序号产品名称产品规格数量配比1住宿登记单50份/本2020本，1000份2房间/房价变更单50份/本106个月内用量3预付款申请单50份/本106个月内用量4采购及收货记录20份/本506个月内用量5收货记录20份/本306个月内用量6固定资产明细表本、五联206个月内用量7领料单25份/本306个月内用量

58、8杂项收费单50份/本206个月内用量9调账单50份/本206个月内用量10塑封杯垫个3007个月内用量11叫醒记录本.100张/本26个月内用量12借物登记本.100张/本36个月内用量13钥匙与对讲机领用表.100张/本26个月内用量14客房房态表.100张/本106个月内用量15客房服务职员作表.100张/本56个月内用量16客房主管工作报表.100张/本56个月内用量17每日客用品统计表.100张/本16个月内用量18客房例会记录本.100张/本56个月内用量19客房大清洁实施记录表.100张/本16个月内用量20客房单项清洁实施记录表.100张/本16个月内用量21客房质量检查表.1

59、00张/本56个月内用量22客房检查表.100张/本56个月内用量23布草送洗记录本.100张/本56个月内用量24布草盘点表.100张/本16个月内用量25住店客人开门通知单.100张/本56个月内用量26物品租借单.100张/本56个月内用量27散客预订单.100张/本156个月内用量28零用现金支出单.100张/本106个月内用量29付款申请单.100张/本106个月内用量30预付款清款单.100张/本56个月内用量31物品申购单.100张/本56个月内用量32差旅费开支明细表.100张/本56个月内用量33收银员投币登记表.100张/本56个月内用量34遗留物品登记标签.100张/本5

60、6个月内用量35早餐券100张/本1506个月内用量36便签100张/本100每次最低采购量37来宾意见反馈表张50006个月内用量38货卡张5006个月内用量39收银员投币袋个10006个月内用量40门店目录本20006个月内用量41会员手册本10006个月内用量42宣传单页份100006个月内用量43行李寄存牌个10006个月内用量44服务指南本3006个月内用量45会员资料登记单张10006个月内用量46积分房券/错峰行房券/欣燕都酒店宣传单/欣燕都展架/前台桌面宣传贴联系经济型酒店市场部47请勿打搅卡个90房间数+15表1-10清洁设备及用品序号小项配比量单位规格型号1吸尘器如客房全是