erp系统研发招标文件

1、.2003年淮安苏源钢构造公司erp工程招标文件 PAGE ：.；PAGE 32005年淮安苏源钢构造公司erp系统招标文件江苏淮安FEEERP工程招标文件 (编号：erp-2005-07-001)淮安苏源钢构造二00五年七月目 录第一部分、招标商须知1. 概述2. 卖方资历3. 招标费用4. 招标价钱5. 招标文件的密封与标志6. 提交招标文的截止日期7. 招标文件的修正与撤销8. 无效招标文件9. 开标10. 招标文件的审查11. 招标文件的评议12. 招标文件的廓清13. 严密原那么14. 中标通知 15. 签署合同 第二部分、合同条款1、系统需求2、技术条件要求及验收规范3、交货期与交

2、货地点4、价钱5、验收6、质量保证7、付款方式8、索赔条款9、逾期交货罚款方法10、不可抗力11、合同争议12、合同生效及其它事项第三部分、系统需求第四部分、验收规范及要求(招标商自评规范)第五部分、上线后验收要求验收规范第五部分、附 件 1、法人授权委托书 2、招标标书格式 3、招标价钱表 4、资历审查文件 5、技术商务偏向表 6、评标规范及方法7、招标约请函8、招标商技术效力自评表第一部分：招标商须知1、概述1.1本工程工程业主：淮安苏源钢构造1.2本次约请招标商，均是该系统的潜在卖方，故以下简称卖方。1.3此次招标范围请详系统需求阐明书。2、招标商资历2.1 受招标单位约请的才是有资历的

3、招标商，才干对本工程进展招标。招标商必需成认和履行招标文件中的各项规定。2.2 招标商递交标书时应同时提交招标保证金1万元，否那么招标无效。3、招标费用招标商为招标所发生的一切费用均由招标商承当，包括招标书的编制、寄(送)标书的费用。4、招标价钱4.1 招标商应在招标价钱表上写明提供的招标产品的单价和招标总价。实施专家的咨询、培训和指点费用、差旅费用，系统长期维护费第一年都在此次招标范围，卖方报价中必需明确能否收费及收费金额，否那么视为卖方免费提供。4.2 买方能够根据需求增减部分功能模块和调整任务站点数目，卖方假设按模块报价那么应详细阐明模块之间的功能联络，对于不可短少的模块必需标示清楚。4

4、.3 以人民币作为报价、结算货币。5、招标文件的密封和标志5.1 系统报价表和招标商自评汇总表应单独密封递交。其他文件一同密封。5.2 信封密封处应加盖招标人法人公章或合同公用章。6、提交招标文件的截止日期6.1 一切招标文件必需按招标方在招标文件中规定的时间内递交。6.2 买方回绝任何迟到的招标文件。6.3 开标后2个月为招标有效期。买方在此期限内可以自行选择中标者。7、招标文件的修正和撤销7.1招标截止日期后不得修正招标文件。7.2 招标商不得在截止之日后撤销招标文件，否那么买方将按规定没收其招标保证金。8、无效的招标8.1 招标文件未按规定密封；8.2 招标文件或招标保证金未按时递交；8

5、.3 未提供授权委托书；8.4 未提供招标函；8.5 招标文件未按规定加盖印章和签字；8.6 招标文件未按规定格式、内容填写；8.7 公开开标时，参与招标的授权代表未参与开标仪式或招标问题的廓清，在这种情况下，评标任务组将此视作招标者自动弃权。8.8 其它不符合招标文件要求的招标。9、开标9.1 买方将按招标文件规定的时间和地点开标。9.2 开标时，将宣布招标商称号、招标价钱、有无必需的招标保证金以及买方以为适宜的详细内容。对曾经收到撤销招标通知的招标文件不予开标。10、招标文件的审查10.1 开标后，买方将审查招标文件能否完好，能否有计算错误，要求的保证金能否曾经提供，文件能否恰当地签署，招

6、标文件能否符合规定。假设单价和总价有差别，以单价为准，并对总价进展修正。假设数字和大写文字表示的金额之间有差别，以大写文字金额为准，并对数字做相应修正。如招标商不接受上述修正，买方有权按7.2款规定采取相应措施。10.2 在对招标文件进展详细评议前，买方将决议每一标能否对招标文件的要求作出了本质性的呼应。10.3 本质性的呼应系指招标文件符合招标文件的一切条款、条件及规定而没有艰苦偏离或保管权。10.4 艰苦偏离或保管权系指本质上影响到合同项下的模块数量、质量和性能，或指与招标文件有本质性不一致，限制了合同项下买方的权益和招标商的义务。而该艰苦偏离或保管权将影响招标商的竞争位置(视作废标)。1

7、0.5 买方决议招标文件的呼应性是基于招标文件本身，而不依托外部的补充证据。10.6 买方将回绝被定为非呼应性的招标，招标商不能经过修正或撤销不符合之处而使其招标成为呼应性招标。11、对招标文件的评议11.1 买方将按第10款规定对被定为本质呼应的招标进展评标。11.2 评标是买方的责任和权益，为集思广益、公平竞争，买方将约请有关部门和有关人员组成评标小组。11.3 买方在评标时除思索招标价钱和效力外，还将思索以下要素：11.3.1 产品制造业的胜利业绩。11.3.2 招标价钱中对应的功能模块和站点数。11.3.3 合同条款规定的技术条件要求的附带效力费。11.3.4 中标以后所能提供的优惠条

8、件。11.3.5 产品的性能能否满足技术条件要求。11.3.6 评标任务组根据以下公式进展标价的评定和中标价的选择：评标价总值ABCD+X，其中：A 报价中指明的ERP系统必需购买的根本模块价钱；B 满足买方系统需求中提出的功能和站点数价钱；留意：A+B之和应等于招标报价中的产品价钱之和。C 咨询专家培训、指点费及其差旅费；D 上线年效力费。X 系统晋级费。系统晋级指软件商将目前最高版本的软件也是本次工程要求提供的系统晋级至更高版本后，买方为完善系统功能而付出的本钱，不包括为添加模块而付出的本钱。11.4 中标商确实定是根据报价、产质量量、效力、招标商的信誉以及其它各方面要素综合评定的结果。1

9、1.5 报价最低的招标商有不中标的能够，对未中标的缘由买方不予解释。12、招标文件的廓清12.1 为有助于招标文件的审查，买方有权要求招标商以书面方式对其招标文件进展廓清。12.2廓清的书面资料必需经授权代表签字后方为有效，与招标资料具有同等的法律效应。13、严密原那么13.1 从开标日起到授予合同时止，有关招标文件的审查、廓清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得泄漏给招标商或与上述评审任务无关的人员。13.2 招标商以任何方法去影响买方进展招标评议或授予合同任务的行为，将导致其招标被废除。14、中标通知14.1 招标文件有效期满前，买方将书面通知中标商其招标被接受。14.2 在向中标

10、商发出中标通知书后，买方将通知落选的招标商其招标未被接受，并退还其招标保证金。14.3 中标通知书将构成合同的成立。15、签署合同中标商在接到中标通知后，必需在中标通知规定的时间内，准时派授权代表到指定地点与买方按中标文件规定的合同格式签署合同，否那么按自动弃权处置，并没收其招标保证金PAGE 26第二部分：合同条款主要合同条款1、系统需求。本合同规定的erp系统系统需求与本招标文件规定的内容相一致。2、技术条件要求及质量规范。本合同规定的erp系统技术条件要求和验收规范与本招标文件规定的规范相一致。3、交货期与交货地点。本工程方案分两期实施，第一阶段自双方合同签署之日起计算，不得超越5个月。

11、全部完成不得超越8个月。初步验收合格者，完成标志是卖方提交系统实施总结、上线试运转测试报告，提出开工验收恳求之日。初步验收不合格者，完成标志是卖方再次提交系统实施总结、上线试运转测试报告，提出开工验收恳求之日。依次类推，直到验收合格的那一次验收恳求之日。最终验收在二期实施全部初步验收合格并投入运转6个月后由卖方提出恳求。最终验收合格是质量保证金的结算前提条件。交货地点是淮安苏源钢构造江苏翔宇电力配备制造。4、价钱：(1)供方按本合同供应的全部合同设备的总价钱为 万元(大写： )其中包括供方所应纳的税、技术资料(含邮递费用)和技术配合、技术效力费、专家培训、咨询、指点费及一切设备包装费。(2)根

12、据软件行业的市场惯例，软件产品的价钱时辰面临降价的能够，卖方应按平等互利的原那么，保证买方充分享用这种优惠而下调价钱。(3)招标商应在招标价钱表上写明提供的招标产品的单价和招标总价。实施专家的咨询、培训和指点，系统长期维护都在此次招标的评价范围，卖方报价中必需明确能否收费及收费金额，否那么视为卖方免费提供。(4) 买方能够根据需求增减部分功能模块和调整任务站点数目，卖方假设按模块报价那么应详细阐明模块之间的功能联络，对于不可短少的模块必需标示清楚。(5) 长期维护费、系统晋级费不包括在此次系统实施的合同价内，但作为此种费用发生时的支付根据。5、验收(1) 卖方根据系统实施情况，书面提出验收恳求

13、。同时应书面总结实施过程和系统功能实现的自测评价。(2) 买方接受恳求后组织工程验收，卖方可以引荐验收专家，买方有权甄选。(3) 工程验收与实施方案吻合，分两期进展，每一期进展一次初步验收作为付款根据，最后在全部工程终了后6个月内进展一次最终验收，作为质保金的付款根据。(4) 验收规范标书第三、第四部分。6、质量保证：(1) 质量要求详见技术规范及要求。卖方招标文件中提出的高于招标文件的质量和功能要求，也是质量保证和验收的重要内容，卖方必需遵守。(2) 卖方招标文件中提出的高于招标文件的质量和功能要求，本质上是卖方向买方提出的新要约，买方乐于接受并有助于提高卖方的评标得分。(3) 卖方确保提供

14、的erp产品为正版授权软件，提供的某些底层软件，如操作系统、数据库环境、开发平台、数据接口、中间件、防毒杀毒、加密解密软件等，如系erp系统自行配套的一部分，那么应保证其平安可靠并不受第三方清查。如系买方要求免费选配的，只需卖方事先声明就可免除己方责任。(4) 卖方应提供全部正版软件文档和培训资料、操作手册。对实施后的操作流程与软件规范流程有改动的，或者系统规定了多种可选操作流程，而实践只选择了其中一种或部分流程的，卖方都应根据实践编制操作手册，保证买方操作人员能根据其简便无误进展操作。7、付款方式：(1)安分期实施的要求，每阶段上线胜利、初步验收合格一个月内，买方向卖方支付相应合阶段合同价的

15、70%。留合同总价的30作为质量保证金。(2)两期全部上线后运转6个月后组织最终验收，验收合格后一个月结清全部货款。(3)年度维护效力费、软件晋级费用、购买第三方软件或硬件的费用，均不计入合同总价。(3)年度维护效力费自最终验收合格后的下一年1月1日开场计算。8、索赔条款：遭到招标约请后，卖方应就买方的现有网络环境、软硬件设备、人员素质进展充分调研，并在招标文件提出相应要求。否那么，买方有权以为卖方是完全基于买方目前的条件进展招标的，买方不需求也必需为改动当前情况而另为支付网络建立或人员培训费用。卖方顾问因故不能亲临或延期到达现场指点，假设不影响实施进度和效果那么不作违约论处。卖方顾问现场培训

16、、指点的次数应在招标文件予以明确。假设系统无法上线运转、验收不符合标书要求，或者卖方中断工程的实施，买方有权提出的索赔：(1) 第一期、第二期同时作为不合格处置，买方不接受部分模块。(2) 按退货处置，并承当所发生的损失和费用，包括利息、银行手续费、以及其它必要的开支。(3) 如卖方在收到买方索赔函电(以邮戳为准)14天内未回答，那么被视为接受索赔。9、逾期交货违约金计算方法：(1) 假设卖方未能在合同规定的交货期内胜利上线，实现全部功能(不可抗力除外)，卖方应支付相应的违约金。买方不认可部分功能的实现但遵照分期实施的方案。(2) 违约金的金额比率为每周5，不满一周按一周计，但违约金总额不得超

17、越当期合同总额的120%即1.2倍(3) 延期上线不得超越60天，超期后买方有权解除合同，并由卖方担任赔偿买方因此呵斥的的一切损失。(4) 第一期实施失败后，第二期自动取消。10、不可抗力：(1) 不可抗力是合同签字后发生的非有关方所能控制的、并非合同过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于严重的自然灾祸、战争、破坏等。(2) 合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同执行义务时，那么延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间。11、合同争议：(1) 凡因与本合同有关而引起的一切争议，双方应经过友好协商处理，假设协商达不到一致意见，双方应将纠纷提交招标单位所在地人民法院审理。

18、(2) 审理的费用由败诉方支付。(3) 在审理过程中，合同书中未提交审理的部分，双方应继续执行。12、合同生效及其它事项：(1) 合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即为生效。(2) 本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书之日并货款两清止。第三部分：系统需求淮安苏源钢构造ERP系统需求1 工程背景淮安苏源钢构造以下简称苏源钢构成立于2002年，是一个电力线路器材为主要产品的消费厂家。企业有员工160名，年产值5000万元，下设两个分厂本钱中心，目前正在进展扩建工程的可行性研讨。企业资源方案系统ERP是该公司为实现信息化管理而实施的计算机集成工程。工程按照公司开展战略需求，以公司

19、信息化、自动化管理为目的，经过企业信息化中心平台、网络平台、企业ERP运用以及办公自动化系统的建立，以全面提高公司消费运营管理程度，加强技术开发才干，提高企业综合经济效益，加强企业的竞争与应变才干。2 总体目的及系统范围2.1 系统总体目的将现有的按销售方案和库存组织消费的作业方式转变为按订单和按客户实践需求进展最终产品装配加工的工程管理及消费作业方式：ERP系统实施运用的目的就是全面有效整合企业资源，使企业内部物流、信息流、资金流有效的一致同来。经过ERP信息系统的实施运用，建立覆盖整个公司运营管理的信息化系统管理平台，从而规范消费运营过程中业务处置流程和合理的组织岗位体系。处理在运营与消费

20、规划、消费方案与消费作业、设备维修和管理、供应和销售、库房、质量、本钱控制和核算以及运营决策分析等业务方面的数据信息的处置和分析，到达信息集成和高度共享的要求；为企业建立面向新经济时代环境下对企业大规模定制方式的要求提供根底保证。系统建立将以整个ERP管理思想为指点原那么，结合公司企业实践运用，尽量遵照ERP系统要求进展业务规范和设计。处理业务流程中存在的突出问题，进一步提高任务效率和消费呼应速度，从而整体提高公司管理、控制、协调才干和企业竞争力。2.2 系统范围苏源钢构曾经搭建局域网络，但尚未建立企业信息平台，实施运用企业资源方案管理系统ERP，第一期主要处理企业涉及消费运营管理业务层面上的

21、流程设计和系统运用。包括销售方案、产品数据、BOM清单、供应和销售、库房、质量、人力资源以及财务系统等业务方面的数据信息的处置和分析，到达信息集成和高度共享的要求，以实现公司信息资源的及时传送和有效整合。第二期将实现工艺数据、消费方案、全面质量管理、全面预算管理和管理睬计功能，提高企业管理程度。信息系统涉及到的运用模块或功能如下：第一期期总体功能(2005年712月)1财务2购销存3物料方案或粗才干方案4设备/固定资产5销售方案/统计6人力资源7简明适当的管理睬计功能8指点查询/审批9指点外网查询/远程办公10简易的质量签字审核(采购半废品废品)第二期功能需求(2006年1月 4月 )1车间管

22、理工序管理准确排产2全面的质量管理(含工序检验)3客户关系4全面预算5OA用户自主研发，如招标商提供，报价不要计入合同总价6CAD设计数据转换招标商提供数据接口和EXCEL或文本数据批量转换方法Erp工程分期实施的目的是为保证erp工程实施胜利，卖方可以根据软件特点提早将第二期模块提早实施，但不得将首期模块拖延至第二期实施。提早实施的模块在第一次初步验收时可以不提早进展验收。2.3 技术要求2.3.1 总体要求：系统在总体上应具有技术先进、平安可靠、扩展性强、维护方便等特点。2.3.2信息要求：系统所涉及的各部分业务处置在实现信息集成的根底上，能实现部分功能集成。同时加强信息的规范化任务，控制

23、数据源头是做好信息集成的关键。2.3.3 性能要求:效率高。频率低、维护容易。管理运用C/S构造或B/S构造；能提供多种数据输出接口，方便用户进展其它数据处置。2.3.4平安要求网络系统的平安控制。操作系统的平安控制。数据库的平安控制。运用软件的角色定义、分配和控制。系统维护人员的高素质和有效的管理制度。3 需求分析3.1总体业务处置流程见附图3.2 总体业务流程描画3.2.1 销售方案部方案员根据工程订单编制销售订单，报部门主管、分管指点审批，订单可以跨月度、季度甚至年度分批执行。3.2.2 分厂或设计放样部门根据销售订单调用产品构造数据新产品那么设计填报新的产品构造数据，适时编制采购恳求单

24、、消费订单。辅助资料的采购恳求根据公司配额自动生成。原资料的采购恳求量=产品件数*单件物理量*1+方案损耗率，方案损耗率根据角钢、钢板、圆钢、紧固件等不同类型分别定义。产品构造数据指：设计放样部门在系统内提供的相关产品构造信息BOM以及相关产品的工艺道路文件和任务中心数控机床文件信息，以上数据经分管指点审批后还应在平安质量部存档备案，在系统效力器上应该存储主文件。3.2.3 采购部门根据采购恳求单进展询价、采购等业务，实践采购数量=采购恳求量+平安库存量实践库存量原资料整件实践库存量可利用的短料。假设软件本身不能将可利用的短料建立数据库并参与净需求的自动计算，那么由设计放样人员手工取用短料。3

25、.2.4 分厂方案调度员按月度消费规划和销售部提交的销售订单作为主消费方案的输入，MPS方案编制的方案周期为1周星期5，方案跨度30天。然后根据编制完成后的MPS作为MRP分解计算的数据源头，进展物料需求方案的解算，同时根据才干负荷报告情况调整MPS，并最终得到各个层次物料的采购和制造方案。分别提交给消费配套部采购人员和消费调度人员。3.2.5 在MRP系统运算处置前，设计放样部应在系统内提供相关产品构造信息BOM以及相关产品的工艺道路文件和任务中心数控机床文件信息。方案员还应同时定义MPS 周期内的任务日历信息、MRP方案参数的设置等。3.2.6 消费配套部采购员按分厂方案调度员提供的采购方

26、案报告进展采购订单的处置，同时下达给相关的供应商进展询价。供应商按照订单要求将需求的物料和数量送交有关库房，同时通知采购员验收送检。平安质量部品管人员根据送检信息对来料进展检验，合格物料直接由库房管理人员办理入库手续。否那么由采购员直接通知供应商办理退货手续。3.2.7 库房管理员根据来料入库信息记录打印入库单正式，同时前往一联给采购员和财务人员，采购人员到期据此跟供应商对帐并同时通知供应商开具发票，连同订单、入库单到财务提交付款恳求。往来帐由财务系统进展处置。3.2.8 分厂调度员还应接纳由销售部提供的客户订单信息，据此编制各个消费工序的消费作业排期，将制造作业义务和客户订单消费义务安排到相

27、应的作业工段班组。调度员根据排期信息依次对各消费义务进展配料检查，按时下达消费指令给相关作业工段班组，同时按消费指令生成相应的消费配料表，分别交由库房和作业工段班组进展物料配套配送或领用。同时监控各个消费作业单元的消费进度情况。3.2.9 分厂作业工段班组或班组按照消费指令进展消费加工，工序、部件进展严厉的自检并填写自检记录，产品完工后应由质量品管人员进展检验，合格品由相关分厂统计员填制废品入库单或交接单经由相关品管人员签字认可后废品库房管理人员做系统的帐务处置。不合格品直接退回。废品入库作为分厂计件工资的考核根底。本公司的产品镀锌是外协工序，因此镀锌前产品均视为废品，出库镀锌即视为废品出厂。

28、废品出厂时不作销售财务结算处置，销售结算按工程管理的特点进展处置。镀锌后再前往本公司检验或存放的作为废品入库，但不作为分厂计件工资计算根底由于前一环节曾经计算过一次计件工资，也不计价。3.2.10 废品入库当日，管理员应向采购物流部主管报告入库情况，以便安排外协镀锌。外协镀锌业务由采购物流部主管签发镀锌恳求单、完工产品出库单、出门证。此三种单证可以合为一种。手工情况下，镀锌恳求单应送财务部门备案，作为外协结算的根据，erp系统对此业务可以思索网上自动核对外协、出库、出门结算处置。3.2.11 销售人员根据工程进度处置发货业务。发货时填报发货单出库、出门证，发货单经指点审批应经财务部门审核，并由

29、财务部人员进展备案但不开具销售发票，对产品配套件进展本钱归集。产品本钱归集后再归集工程本钱。 工程的最后一次发货或工程开工后，销售人员及时提请财务人员开销售发票。3.2.12 废品库房人员根据出库单发放物料。发运前需经过质量品管人员检验签字认可。3.2.13 财务部根据销售订单、客户付款凭证和销售发票作财务的应收账款和实收账款处置。根据消费领用信息和完工入库信息进展消费本钱的结转处置。3.3 需求分析 需求分析表达了苏源钢构较为关注的中心内容，未表达的要求以及为列出的子系统仍按本标书其他部分的要务虚施。3.3.1 销售子系统3.3.1.1 业务流程分析：销售管理系统经过以订单合同为中心来管理整

30、个销售业务，完成客户档案、报价、订单、客户定金、客户信誉检查、提货单及销售提货处置、发票处置、退货等一系列销售管理事务。销售管理子系统作为企业运作中的一个重要部分，与ERP的库存、财务、消费、质检等子系统有着严密的联络，一同共同组成完好的企业管理信息系统。3.3.1.2 业务处置阐明：1、 工程销售A. 销售通知单：销售部方案人员提早预告新业务方案。方案应明确详细产品需求数量和估计需求日期最早、最迟日期，已生成的销售方案普通不作修正。MRP方案时经过销售订单来进展调整。B. 销售订单的处置：销售部有关人员接到客户实践的订货需求或其他，原那么上应对一切客户需求进展合同评审，并根据消费部门的消费排

31、期信息确定种类、数量和交货日期，经有关人员审定后方可视为有效订单。审定有效后的销售订单才进入系统管理。订单处置人员需求将生效的销售订单经过销售订单管理模块输入系统，同时打印订单送交分厂方案调度人员。销售订单进入系统后的信息不能被修正，假设该订单在未进展消费和发货的情况下需求调整，处置方式是将原有订单作废，将变化后的客户需求经过上述流程重新生成一份新的销售订单；假设该订单的一部分曾经进展消费和发货处置，未完成部分客户需求调整的话，那么原有订单不再执行，由相关人员在系统将该订单封锁置为完成形状，需求调整的未完成部分需求经过上述订单处置流程重新生成一份新的销售订单处置。普通来说，仅适用于一份销售订单

32、需求分批消费发货的情况，一次性交货的订单已进展消费和发货的形状下不允许做任何更改。销售订单在系统的形状分为已生成、未执行/已执行、未完成/已完成封锁3种形状。假设录入员在生成订单后发现输入错误需求修正，必需阐明情况或提供相关凭证提出作废恳求，经核实后将原订单作废，并注明作废缘由，重新输入一份新的销售订单。C.发货出库和结算：对于满足发货条件的销售订单，销售部有关人员在系统销售管理模块生成同时打印出来送交财务部门审核并根据客户额度和款项确定能否可以发货，假设Y那么由财务相关人员开销售发票前往一联给销售人员，销售人员根据发票在发票管理模块维护发票相关信息，财务人员根据提货单和发票作系统应收帐款处置

33、，在开具时这部分成车库存由于已属客户资产，因此系统会将这部分库存数量进展锁定，消费部门做主消费方案时系统应思索这部分库存。销售部有关人员凭打印出来的和销售发票送交货务组人员进展成车发货出库处置，根据实践发出数量冲抵锁定数量，同时减去库存量。发货出库完成后，销售部货务组人员根据实践出库生成交由客户进展收货确认，然后根据客户确认后前往的进展存档备查。发货出库和结算仅指销售环节。外协出库见采购子系统。2 部件销售 客户有时会因散失等缘由需求订购某些产品部件、零星工程资料，此类需求因加工量很小，普通只对库存产生影响。因此少量部件销售可以不进展主消费方案及MRP计算，利用平安库存即可处理其需求。3.3.

34、2 方案子系统3.3.2.1 业务流程分析： 方案管理业务处置内容主要包括企业工厂日历的设置，方案参数定义，主消费方案MPS滚动方案的编制；物料需求方案MRP的分解；才干需求平衡CRP、采购和消费作业报告的自动生成；消费本钱统计及相关查询和报表。3.3.2.2 业务处置阐明：A. 消费滚动方案的公司或分厂方案调度人员根据消费规划手工文本方式和销售部提供的销售方案/客户订单信息系统自动共享方式，然后根据消费实践情况和需求将属于MPS物料工程的种类、需求数量、需求日期等相关信息在MPS维护系统模块中进展录入维护，生成主消费方案MPS表可打印或查询方案表。方案跨度为30天，前期运用方案周期为周星期5

35、，以后可视销售订单的需求变化而定。 如前所述，销售方案员报出销售订单后普通不再更改，对跨月、季等周期较长的订单，分厂自行编制其滚动消费方案。B. 物料需求方案的分解MRP：主消费方案确定后，方案人员需求进展物料需求方案的解算，在MRP计算前，方案人员首先需求在MRP设置模块中确定该方案周期内的任务日、节假日信息以及确定MRP计算时需求思索的方案参数如平安库存、经济批量、在途、在制信息等。然后才干进展MRP运算，方案员需求在MRP运算模块中进展处置，物料需求方案的分解由系统自动计算完成。系统首先从产品构造树BOM的最高层产品层开场计算，产品的毛需求量即消费滚动需求方案的需求数量，然后由毛需求量库

36、存量+方案分配量估计接纳量，即得到本层物料的净需求量。系统自动以此类推按照BOM层次构造层层分解计算，直到算出最底层物料的净需求量。系统在分解计算过程中，还将思索每种物料的平安库存、经济批量、在途、在制等要素并最终得到每层物料的需求数量，系统然后会根据各种物料的提早期倒推出物料的需求日期。物料需求方案完成后，系统将会根据物料来源码自动生成采购作业报告和消费作业报告，这些信息将会被配套部门和车间有关人员直接调用普通由相关人员经过系统调用查询，建议不打印。C. 才干需求方案CRP：系统计算得到物料需求方案后，假设需求对物料需求方案进展消费才干平衡的话。方案员可以在CRP才干平衡模块中根据物料的工艺

37、道路文件中对应的各个加工中心的日规范消费才干来计算。系统会自动生成各个作业工段班组的才干负荷报告可查询或系统打印，方案员根据才干负荷情况来不断调整主消费方案并重新运转MRP，以期最终得到可执行的物料需求方案。D. 对于不参与MRP运算的物料需求由方案员经过订货点法运算模块处置，在物料需求报告/采购作业报告/消费作业报告中系统将明确显示哪些物料是经过MRP或订货点产生的需求。3.3.3 采购子系统3.3.3.1业务流程分析：采购管理业务处置内容主要包括供应商管理；采购订单下达执行；委托加工订单处置；物料接纳、检验、入库、退货；采购结算；查询和报表。3.3.3.2 业务处置描画A、供应商管理：采购

38、人员需求在根底设置供应商维护模块将一切供应商信息输入系统，包括能够发生业务关系的供应商信息。并同时确定供应商等级。普通来讲可以将供应商分为ABC三类来处置，分类规范由用户定义，可根据用户实践的供货情况从供应商规模、价钱、供货及时率、合格率、退货率等目的定期进展评价手工处置后的结果输入系统，为签署供货协议时提供一些参考的根底数据。B、合同与定价：由于能够存在对采购物料的定价和配套厂家的供货比例分配以及委托加工物料的价钱结算需求事先制定和控制，以建立与供应商的长期协作关系。因此制造部相关人员需求就供需双方签署长期供货协议或委托加工协议。合同的相关数据信息需求输入系统模块：合同管理。这样系统在生成采

39、购订单和委托加工指令时将直接调用合同信息里面的价钱，不允许录入人员修正价钱。同时系统会将涉及该物料的整个供货历史统计信息显示出来，包括方案与实践供货比例信息以便采购人员在下达订单项选择择供应商时提供参考。假设执行过程中合同有变化，分为以下几种情况处置：i. 整个合同作废：合同双方同时将原文本合同撕毁，系统不删除该合同记录，由相关人员在系统打上“作废标志，以便日后查询检索；ii. 合同工程添加：原有合同不变，系统新增一份合同即可；iii. 合同工程减少：假设原有合同的某些工程不再需求或另有变化，首先将原有合同按第1种情况处置后，在重新生成一份新的合同。C、采购订单下达执行：采购人员根据方案提供的

40、采购作业报告文本打印或系统直接查询提供的需求数量和日期及时生成采购订单，选择供应商时系统将会把涉及到该物料的供应商信息包括等级以及供货历史统计信息显示出来为采购员提供参考。假设该订单产生的物料供应商有合同，系统会直接把该合同对应的采购价钱直接引入订单并且不允许修正，假设无合同，那么由相关人员录入相应的价钱。订单生成后，经由有关人员同意生效后，交由相关供应商执行，采购人员随时应对订单进展跟踪。系统将采购订单分为已生成、未下达/已下达、执行中/已完成封锁3种形状。处于已生成、未下达的订单可以调整修正，已下达、执行中形状的订单不允许修正，假设未完成部分不需求再执行经过系统进展人工强迫封锁订单。D、物

41、料接纳、检验、入库、退货：详见“仓储管理子系统。E、采购结算：采购结算前系统按供应商分类打印对帐表一式两份分别给采购人员和供应商，确认无误后由采购员通知供应商开发票以及发票明细。采购人员连同供应商发票、入库单、订单和经审核同意的付款恳求一同送交财务部门。财务人员根据发票信息同时核对相关信息后在财务系统作应付账款处置。F、其他情况：本公司自制废品在企业内习惯上称为“废品，并进废品库管理，但实践上还有最后一道外协镀锌工序未完成。普通外协出厂虽然不同于销售出厂，但实践上也很少运回公司而是直接运到客户工地。3.3.4 消费子系统3.3.4.1 业务流程分析：制造分厂管理业务内容主要包括消费作业调度管理

42、；消费义务安排；消费进度控制；工废、料废的处置；消费完工入库；查询和统计报表。3.3.4.2 业务处置描画：A、消费作业调度：调度人员根据方案员提供的消费作业报告系统查询打印或手工文本提交提供的产品需求数量和需求日期同时参考销售订单信息系统查询打印或手工文本以及实践消费情况在消费排期模块里面生成消费作业排期信息，包括消费指令、产品种类、消费数量、开工日期、加工单元等信息系统提供查询或打印功能，然后由调度人员对消费排期各消费指令进展配套物料检查，并按消费时间顺序打印生成物料短缺报告分别提交给方案和采购人员进展相关物料的跟催。物料配套齐备的消费指令由调度人员在消费调度模块生成打印消费指令及信息，分

43、别交由相关库房进展备料、消费作业单元进展消费预备执行，同时在库存管理模块系统将锁定这部分物料数量方案分配量。系统将消费指令分为已生成、未下达/已下达、执行中/已完成封锁3种形状。处于已生成、未下达的消费指令可以调整修正，已下达、执行中形状的消费指令不允许修正。B、消费物料配送出库：作业工段班组接到由调度人员生成的消费指令和后，由作业单元物料员凭此单到库房领料出库，库房管理人员作配料出库时，需将实践出库物料的检验单号备注在上，经双方人员签字认可后，库房管理人员将送交系统录入员作系统出库处置，必需将发出物料的检验单号录入系统备查。C、工、料废的处置：作业单元消费过程中发现不合格物料需退换时，首先应

44、填写并同时将物料送交质量技术部相关人员作鉴定，断定能否工废或料废，并由技术质量人员签字确认退料缘由方可持此单将物料退回库房，库房管理人员按实践退库数量签字认可后将此单送交配套科系统录入员作退料入库帐务处置。消费线物料员领取新的物料还需填写并注明领料缘由，假设是换料需求出具经相关库管员签字认可的方可领料出库，假设没有将作为超损领用性质处置。同样适用于其他部门的零星领料出库，相关库房管理人员按实践领用数量出库确认后将此单送交配套科系统录入员作零星领料出库帐务处置。D、消费完工入库：作业单元产品消费完工后，首先应经过平安质量部有关人员对每件产品进展质量检测并将检验结果信息在质量管理模块中输入系统同时

45、将产品条形码扫描进入系统，检验合格并完成包装的成车由消费线物料员按条形码扫描产品明细进入消费进度维护模块，消费指令完工后通知成车库房管理人员办理入库手续，库房管理员按实践合格产品条形码扫描进展入库帐务处置。完成后由系统打印完工产品入库单前往消费线物料员，成车库存管理将按产品条形码明细进展管理包括总账和明细记录。3.3.5 仓储子系统3.3.5.1 业务流程分析：采购物流部仓储业务内容主要包括对库存原资料、半废品、废品等消费用物料以及设备备件等的出、入库、清点、日常报表、库存分析等进展全面的控制和管理。3.3.5.2 业务处置阐明：A、 采购物料验收入库：供应商将采购订单或委托加工订单所需的物料

46、送交库房时，首先将交由采购员核实种类数量能否与合同一致，确认无误后在上签字认可上的资料，本公司只负保管义务，验收入库前不得结算，通知仓库保管员根据确认后的在实物上作出未检验标识。然后将送交质量检验人员进展来料质量检测。检验人员从系统调用采购订单数据，对照和检验结果，将相关检验信息和检验结果及合格数量填写检验部分信息，经部门指点审核后生成合格的前往给采购人员、保管人员，同时在质量检验模块输入相关检验信息。一经保管人员确认，即可作为结算凭证。1、合格入库：经断定合格的物料由检验员设置“合格品标识，持通知库房管理员进展实物入库，库房管理人员接到后，首先应检查该批物料质量形状标识能否完好、清楚。填写相

47、关入库信息，将此单送交相关系统录入人员在仓储管理模块作采购入库处置，构成完好的分别送交财务、采购、供应商以及本人留存一联备查，系统不用再打印入库单。2、不合格品处置：经断定不合格的来料由检验员设置“不合格标识，收货员需求在采购退货模块生成退货单并由系统打印出来，连同一同前往给供应商，同时留存一联备查。3、假设检验不合格，低值易耗品还可以由技术质量部相关人员做出降级运用或选用的处置决议，检验人员直接填写相关检验信息并同时前往给采购人员，假设是选用，那么将物料交由供应商或消费线进展选用，同时质检人员根据选用结果填写相关检验信息，需求注明合格数量和退货数量并同时前往给采购人员。同时在质量检验模块输入

48、相关检验信息。.假设检验结果是降级运用，首先应对该批物料做出质量形状标识同时通知相关库房管理人员入库。采购人员应首先将合格品和退货的物料分开进展标识，然后将需求退货的物料填写退回给相关供应商，同时将相关退货单信息录入采购退货管理模块。降级或选用物料也应标识清楚。B、 消费领料：凡是消费领料的出库，由消费调度人员在消费调度模块生成消费指令和相关配料表后由系统打印出单据交库房和消费单位进展实物交接，库房管理人员根据交接情况直接在仓储管理系统出入库处置模块作帐务处置，系统不再打印消费出库单。C、消费完工入库：作业单元产品消费完工后，首先应经过平安质量部有关人员对每件产品进展质量检测并将检验结果信息在

49、质量管理模块中输入系统同时将产品条形码扫描进入系统，检验合格并完成包装的成车由消费线物料员按条形码扫描产品明细进入消费进度维护模块，消费指令完工后通知成车库房管理人员办理入库手续，库房管理员按实践合格产品条形码扫描进展入库帐务处置。完成后由系统打印完工产品入库单前往消费线物料员，成车库存管理将按产品条形码明细进展管理包括总账和明细记录。D、 销售发货：由销售员经过销售管理模块生成并打印交采购物流部，对外协镀锌后返厂的产品、配套紧固件等实物进展出库处置，对滞留镀锌厂的产品通知镀锌厂发货，库房不再打印发货单。财务处置可以按发生数处置，也可按工程处置。E、 客户退货：先由销售员经过销售管理模块生成并

50、打印并经过质量检验断定后交库房作实物和帐务处置，库房不打印退货单。F、 零星入库：凡是涉及其他零星物料入库事务，由入库人手工填写原那么上经质量断定合格后直接将实物和单据交库房管理人员做实物和系统入库帐务处置，库房不打印入库单。G、 零星出库：凡是涉及其他零星物料出库事务，由领料人手工填写经审核同意后直接交库房管理人员做实物和系统出库帐务处置，库房不再打印出库单。H、 物料清点：物料清点采用循环清点和年末冻结清点相结合的方式。针对不同的物料定义不同的清点周期，如定义A类物料要求每2个月循环清点一次，B类物料要求6个月循环清点一次，清点过程经过帐、卡、物三一致的原那么进展，首先根据系统帐面库存检查

51、物料员物资收发卡片的结存能否一致，然后检查帐面数据与实物数量能否相符，分析清点差别缘由，并按时编制清点报告经审核同意后交由系统录入员作系统盘赢盘亏出入库处置。3.3.6 产品数据管理子系统3.3.6.1 业务功能分析A. 物料信息定义：技术、质量部有关部门需组织人员对涉及到公司一切的物料进展编码、分类及确定其它物料属性，如一致称号、单位、物料来源、ABC分类、方案价钱、提早期等，并将物料有关信息录入系统。编码及分类原那么由公司各部门有关人员协定。B. 产品构造定义：技术、质量部有关人员需求将涉及到公司一切消费产品定义其产品层级构造，即上一层次物料由哪些下一层次的物料组成，同时确定单位产品的用量

52、以及物料工艺道路、加工中心信息等，并将有关信息录入系统进展维护。C. 查询及报表：这部分业务系统需求主要包括物料信息查询、产品构造查询、物料用途查询，系统提供顺查、反查、多级、单级查询，同时提供产品构造报表的打印以便核对。3.3.7 质量管理子系统3.3.7.1 业务功能分析质量管理的活动根本覆盖了企业消费运营活动的全过程，从供应商认证、采购物料的检验入库IQC，产品的消费制造检验(PQC)到产品销售发货FQC都贯穿了质量管理活动。质量管理的业务内容包括以下几个部分：A.来料检验：质检人员接到经采购员确认对照系统打印的采购订单，对来料进展检验，根据检验结果作出质量断定处置，将检验有关信息填写。

53、同时在质量检验模块记录有关检验的详细信息。B.产品在制品检验：质检人员根据工艺表格上有关检验工程逐一对产品进展检验，记录检验结果和断定结果，检验完成后将该单前往系统录入人员进展信息录入。C、销售发货检验：质量检验人员对外协镀锌产品进展质量检验，检验完成放行后将检验信息输入质量检验模块备查。D、质量规范定义：技术质量部有关部门人员需确定公司物料在不同检验事务中的检验工程以及质量规范，以指点质量检测人员根据规范进展检验并对结果进展断定。在质量根底设置模块将有关信息录入系统。4 物料、产品构造4.2 物料分类字段号字段名类型含义举例1存货一级分类字符型A、B、C分类2存货二级分类字符型物料通俗类别A

54、类包括角钢、钢板、圆钢、钢管、扁钢、槽钢、电焊条、气体、紧固件等3存货三级分类字符型钢材的材质、工器具的规格4存货四级分类字符型钢材的规格普通物料不一定有此级别5存货五级分类钢材的规范长度普通物料不一定有此级别6单位分量主计量单位，结算单位7单位米、面积、根、套、只，等辅助计量单位8单位换算数字自制件设计选用的原资料的材质主、辅单位之间的折算比率9质量规范字符型检验国家规范号4.2典型产品数据构造典型产品构造表字段名类型含义举例1电压等级字符型产品适用的电压10kv、35kv、110kv、220kv、500kv，等2系列属性字符型产品构造类型铁塔、钢管杆、构支架、钢管塔，等3塔型字符型塔型的系

55、列称号ZSS、JJ3、ZGu2、ZM，等等4段别整数型铁塔构造中分段号1、2、5子件称号字符型自制件编号101、102A、102B、M36*50，等6构造称号字符型自制件在产品中的作用主材、包铁、联板、腹材、斜材、地脚、塔帽、横担、挂线板、垫片，等7材质字符型自制件设计选用的原资料的材质Q235、Q345等8设计规格字符型自制件设计选用的原资料规格材质与设计规格可以合并为一个字段9代用规格字符型自制件可以选用的原资料规格10单件长度数值型型钢件自制废品长度型钢辅助计量单位11单件宽度数值型钢板件自制废品长度型钢不需求12单件面积数值型钢板件自制废品长度*宽度钢板辅助计量单位，型钢不需求13单件

56、孔数数值型自制件制孔工艺量14单基数量数值型自制件在单个废品中的个数15单件分量数值型单个自制件的分量主计量单位16单基长度数值型自制件在单个废品中的个数*长度型钢用17单基面积数值型自制件在单个废品中的个数*面积钢板用18单基孔数数值型自制件在单个废品中的个数*孔数19工艺类型字符型切角、制弯、清根、铲背、焊接、打扁、切肢、开角、合角，等20计件工时数值型21计件工资数值型22加工设备字符型23版本字符型内部控制信息24放样日期日期型内部控制信息25设计单位字符型原图纸设计单位26自制件编码字符型本自制件的编码27原料编码字符型对应原资料的物料编码如设计规格为Q235L70*5的角钢，那么对

57、应原料编码只能对应于Q235L70*5不带采购长度的物料编码，而不能直接对应于6、7、8等任何长度。详见4.3阐明4.3 阐明对于型钢类的物料，对于不同采购尺寸视为不同物料加以区别，如6米长和7米长的角钢，应作为两种物料，各有一个独一的物料编码。Bom清单中的产品数据却与不能详细对应到库存中存在的某一种物料，由于不同长度的原资料都可以用来加工同一个自制件，但其浪费多少却各不一样。如设计规格为Q235L70*5的角钢，那么对应原料编码只能对应于Q235L70*5不带采购长度的物料编码，而不能直接对应于6、7、8等任何长度。所以，bom计算中需求用到库存中不存在的虚拟“物料例如Q235L70*5，

58、经方案人员手工或专业软件进展套料组合计算后，才干对应到实践的存货。招标的软件应能简便、无误地实现这个对应关系。 PAGE 51 第四部分：验收规范及要求招标商自评规范企业资源规划系统ERP规范招标商自评分汇总表表一序号功能类别规范分分项自评汇总分一ERP产品效力技术要求50二各种任务详细评价准那么100三产品技术要求18501环境与用户界面1002系统整合1003系统管理1004根本信息1005库存1006采购1007营销1008BOM1509车间义务管理10010工艺10011MRP15012本钱10013人力资源5014质量管理5015运营决策10016总帐10017自动分录10018应收

59、5019应付5020固定资产50合计2000本表为招标商自我评价得分汇总表，与招标报价一并密封递交。本表数据于以下工程的招标商自评得分，假设分项得分与“规范不同，那么用下述公式折算为规范得分：分项自评汇总分=分项自评得分/该分项配分总分*规范分，例如：“环境与用户界面汇总分为100分见汇总表，设为A“环境与用户界面目的配分为200分见该目的自评表，设为B“环境与用户界面招标商自评得分为182分，设为C那么“分项自评汇总分为C/B*A=182/200 * 100=91ERP产品效力技术要求(50分，招标商自评得分汇总 )围绕ERP产品应该包含以下要素：每个要素10分，招标商自评得分 ：底层设计高

60、度集成化，各类数据、计算、共享高度一致，不同于单类运用的简单衔接.得分 ：产品采用先进和稳定的IT开发平台，系统稳定、平安、灵敏、可扩展得分 ：在各种行业有丰富的适用案例得分 ：软件提供者本身的业务坚持继续安康的开展，保证产品继续开展，效力继续提供得分 ：符合相关制度和法规，适宜企业管理和人文文化特点。为满足以上各项要素，必需在产品研发、实施、效力、产品功能各方面建立相关的规范任务方法和内容。根本组织架构应至少建立独立的“苏源ERP工程实施小组，专门从事工程实施任务。根本人员组成工程师、管理咨询顾问、客户支持人员、系统分析师、程序员。各项任务概述各项任务内容见下表效力称号效力提供者效力对象效力