财务科工作总结及明年工作思路

1、财务科工作总结及明年工作思路篇一： XX年度财务工作总结和XX年度工作计划-3XX年度财务部工作总结岁月如梭，光阴似箭，XX年已经过去，崭新的XX已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就XX年度财务部工作汇报如下：一、 XX年度工作总结一、公司运营状况XX年度公司主要经济指标完成情况营业收入：全年累计实现万元

2、，其中：* 收入万元；*部收入万元；* 收入万元。XX年度公司经营成果指标完成情况1 、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用- 万元，营业外收入万元，营业外支出万元；净利润- 万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。、 XX年 * 人（系统上）， * 部出租率53%（系统上）平均 * 元。 * 人次， * 毛利率50%。平均* 元。236全年公司从* 有限公司（简称总公司）借款共计万元，主要用于公司员工工资的发放。（三）财务工作日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各

3、项税款工作等。月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。4poss 机安装、税务管理工作。日公司联系* 县工商银行完成了酒店3 台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作（由原来的200 份发票增加到400 份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来的50,000 元申请增加到100,000 元）与 * 真实信息技术有限公司（中软公司）进

4、行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。. XX 年 11 月份完成了酒店XX年预算工作。由各部门配合完成XX年度预算工作（营业额为950 万） ，按时向公司领导（原总经理* ）上报公司财务预算报表。（四）成本核算工作1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对* 日报表，并计算月底 * 库存成本；月底对* 、 * 部、 * 进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作对各部门的固定资产下发了登记表。制

5、作了 * 固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、公司活动11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了* 部门 XX年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不

6、对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。 （例如：1、 XX年 10 月 22 日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻

7、烦。2、 * 的欠款，达到16, 元。3、销售部人员* 所担保的协议单位的挂账问题，未理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）三、XX年工作计划（一）财务工作继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3 加强对应收账款的催收力度。4 继续做好年末预算、审计、建账工作。5 严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。（二）财务制度及监管建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒

8、店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3 对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5 对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。6 每年二次，即 6 月份和 12 月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7 实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进

9、行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数， 在保证满足* 需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合 * 部、 * 部、 * 所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公司的营销工作。建立健全VIP 档案，提高酒店的知名度和美誉度。丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，

10、对员工工作中和生活篇二：财务XX年度工作总结及XX 年度工作计划XX年度工作总结及XX年度工作计划XX 年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将XX年工作做如下总结：一、财务工作总结（一）全部预算管理年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五

11、年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。（二）年度审计工作道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通， 对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟

12、通中，发现合伙企业的合伙协议 内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。（三）合伙企业会计核算大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。针对市委巡视工作，结合财务制度及

13、规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范

14、企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资

15、金使用的安全性，提高了资金的利用率。固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品 的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对 发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信 息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专 门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。在本年度，根据

16、国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全 方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严 格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉 及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题， 工作结果得到了领导的充分肯定。（九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，

17、特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料， 提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。（十）圆满完成各项涉税工作XX年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、 准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。（十一）与外部建立并保持良好的联系。通过日常对外关系的

18、不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。二 积极参与经营管理，配合其他部门工作（一）业务工作配合积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇三：XX年度财务部工作总结及XX年度计划XX年度财务部工作总结及XX年度计划XX年度， 财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将XX 年度财务工作总结如下：一、会计核算工作众所

19、周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（ 1） 、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、

20、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清

21、晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后， 工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着

22、“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1 、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法， 大大地增长了业务知识，有效地改善了前期

23、支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资XX1 、财务部除了负责处理公司内部财务关系外

24、，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公

25、司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。篇四：财务部XX年度总结与XX年主要工作思路财务部XX年度总结与 XX年主要工作思路XX 年，为了有效投入公司开展的“管理提升年”活动，财务部围绕新老公司资产转移、内部财务管理与运行，进一步规范和整合财务管理，为实现公司上市目标任务与其他年度工作目标的完成展开了全面工作，通过全部门员工的共同努力和相关部门的配合，至目前基本实现了公司财务目标。现作总结如下：一、继续规范和整合内部财务管理与运行方面严格执行内控制度，提高了公司财务管理今年以来，财务部依据XX 年度会计事务所审计提出的建议与意见，加强了公司

26、财务管理。针对新近国家公布的相关法规、制度调整了公司财务核算内容；同时加强财务管理控制体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务预算、资金计划编制、项目投资、废旧设备转让处置、废旧材料拍卖的财务控制能力，进一步提高了财务管理水平，提升了公司经营的抗风险能力。继续加强财务内部管理，提高了财务人员的职业素养及能力XX年在 XX年加强公司各分厂二级核算的基础上，扩展至公司半成品仓库管理，开始逐步实施外协外购件与公司自制件分开管理的模式，为细化成本核算内容和方式打下基础。通过加强内部管理，调整内部分工，同时以“部务会”的形式共同讨论解决实际财务核算过程中出现的问题，提高了财务人员的业务能力，并通过内部

27、岗位调整改变了财务人员处理问题的方式，增强了大局观，工作效率提高明显。继续加强内部成本控制，提高财务核算对市场营销等经营决策的支撑能力。上半年，财务部通过组织公司实物资产盘点，按盘点结果及投入产出数据进行专项分析，查证了公司定额成本与实际成本之间的差异率，并为后续进一步改善定额成本管理，确立了方向。今年下半年，财务部针对采购成本的变动，在上半年13类产品的定额成本核算基础上重新核定工交费用成本，并按现行材料、零部件价格更新成本库资料，重新核算了这些产品的成本，为公司领导经营决策提供了较为准确的依据。另外，财务部加强公司内部费用控制，针对各部门的年度降本指标实施情况进行核查，并在此基础上，根据下

28、半年实际状况结合公司上市进程的需要，根据公司领导提出的经营管理要求，制订了下半年各部门工作任务考核指标的初步方案供领导决策。为保证公司下达给各部门下半年工作任务考核指标的执行力，严肃考核制度，财务部主动承担了每月检查各部门执行考核指标情况的工作，并上报给公司办公室进行考核。经几个月来的实践，公司制定的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得了较明显的成效。今年，财务部继续加强对外协采购价格与发票入帐审核，及时对采购价格出现的异常情况提出异议并进行联系协商。通过对外协采购件价格核价及发票入账审核，至10月底，共为公司节约和降低采购及外协费用万元。制定进出口公司运行机制，加强财务核算流程今年

29、上半年，财务部对进出口公司核算方式进行梳理，依据公司实现运行情况，调整及制定了新的工资费用支出规定，有效的明确进出口公司的考核、奖金的发放等流程，健全了进出口公司财务运行机制。继续清理公司资产，解决历史遗留问题今年上半年，财务部对预收账款、应收、应付账款等二年以上的往来账户进行了清理。其他财务管理工作股份公司方面XX年上半年，财务部完成了XX年度公司财务审计及税务审计工作，并完成了地税稽查局对公司的税务检查工作。XX 年上半年，财务部完成了公司营业执照的变更工作，同时完成了公司税务变更。机电公司方面XX年上半年，财务部完成了XX年度公司财务审计及税务审计工作。二、公司“退城进园”等项目管理方面

30、XX 年上半年，财务部加强公司“退城进园”、技改项目等项目台账，规范项目开支、付款流程和项目合同管理等基础工作，改善了项目投资成本核算业务，为项目的竣工验收和固定资产结转创造了良好条件。XX年上半年，财务部通过与税务相关部门的联系，明确了公司“退城进园”税务申报流程，并调整了公司相关账务处理，为公司“退城进园”税务结算打好了基础。另外，下半年，财务部配合资产管理部，完成了股份公司基建复审；同时，通过努力基本完成机电公司的资产决算和“退城进园”税务审计工作；并完成了股份公司拟转让资产的评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完整性等上市要求，奠定了基础。以上是财务部XX 年的主要工作和完成的业绩，

31、但对照公司发展的要求和财务管理的基本职责，还在着一定的差距和不足。如：财务部在改善公司现金流和资产结构方面，方法还有待提高；面对人民币汇率波动，还缺乏规避汇率风险的办法；成本资料，特别是外协外购件价格资料、委外转工序加工资料不完善；财务、采购、技术三部门在新品成本、价格的联系协商探讨等方面，还存在一些脱节；财务部对生产过程中分厂需委外转工序加工的品种价格确定，及协助生产、采购等部门强化委外加工控制等方面，还缺乏手段和监督考核制约机制；仓库核算和分厂二级核算的规范化管理与实际公司仓库的投入产出控制等方面，尚待进一步提高。因此，虽然今年财务工作取得了较大的进步；但市场形势的不断严峻、公司面临进一步

32、发展的紧迫性、上市公司对财务要求的规范性，均要求财务部进一步改善管理，提高业务能力和水平，以适应公司上市后的需要。所以，XX年财务部的主要工作思路有以下几点：继续严格执行机电公司财务核算制度，杜绝上市过程出现任何瑕疵。重点依据公证会计事务所审计中所涉及问题进行相应财务整改。从财务管理、财务监控、资金管理等方面为公司实施上市的经营管理决策起好参谋与助手作用；同时，强化内控制度尤其是审批权限规定的执行与考核。继续加强产品零部件生产成本核算，对公司采购价格进行梳理。继续要求采购部整理降价后与供货商的供应意向合同，提供完整的外协采购件价格清单。继续要求生产部提供公司生产中需委外转工序加工的零部件清单，

33、合理核定该部分零部件加工价格，以利于准确核算成本。继续开展成本管理进入ERP系统建设，不断提高公司实施 XX 年度降本目标的促进作用。通过公司营销、技术、生产、采购、质量等部门密切配合，逐步建立起产品成本管理进入ERP系统，有效提高ERP系统在公司财务运行中的积极作用，加快核算与掌握各产品成本，加快销售售价核价的反映能力。继续强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提升财务部整体业务工作能力。重点强化财务人员的工作效率和工作实效。推行财务部内部人员的轮岗制度，提升财务人员的业务综合能力。继续加强投入产出的跟踪控制，改善和提高成本核算的同步性；重点按成台计划同步结算货款、同步审核挂帐发票和同步核算

34、成本。继续做好财务资金计划管理和股份公司资产向机电公司转让的相关融资工作，顺利完成股份公司资产向机电公司转让，尽可能降低融资风险并为公司降低财务费用支出。积极参与公司股改工作，同时落实好公司新合作项目的资金，制定使用规范及财务处理。财务部篇五：财务部XX年工作总结及XX年工作计划（国有企业）财务部XX年度工作总结及XX年工作计划在公司各位领导的正确领导和大力支持下，* 公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。一、XX年全年工作概况：（一） 、主要财务指标完成情况全

35、年完成营业收入* 万元，营业税及附加* 万元，管理费用 * 万元，财务费用* 万元，实现利润总额* 万元，所得税支出 * 万元 , 实现净利润* 万元。年末资产总额* 亿元，负债总额* 亿元，净资产总额* 万元，净资产负债率*%。（二）财务管理工作开展情况XX年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。1 、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与* 公司就 * 项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临 * 收入不足的困境。、财务决算及年报审计工作：

36、及时完成了* 年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了* 决算报表及* 决算报表的编制和上报工作。2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了* 税局对我公司* 年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。3、自查自纠工作：借着* 年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自 纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务

37、水平。4、融资工作：过去的XX年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营。XX年初贷款余额* 亿元， 本年归还* 亿元，续贷* 亿元，年末贷款余额* 亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还本年到期的农行* 亿元贷款，新增了* 银行贷款* 亿元， * 银行贷款 * 万元， * 银行贷款* 亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。二、XX年全年重点工作：结合 XX年的财务工作情况，XX年财务部门除了日常资金收付、 核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个方面：1

38、、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越来越大，此外由于我* 业务较少，融资工作缺乏* 的问题越来越突出。同时*的银行信用评级的下调，明年的融资工作无疑将会是更大的挑战，面对严峻的融资工作形势，财务部在XX 年将加大融资工作力度，拓宽融资渠道，努力维持公司的资金需求。2、制度建设工作：由于* 市国资委对* 的监督检查力度逐年加大，* 对经营管理制度方面的建设要求也越来越精细，尤其是在财务管理方面，* 成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应* 的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势，我公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出，财务部在XX 年将及时调整有关制度

39、，及时跟进* 管理制度建设的步伐。3、审计检查工作：自XX年年报审计开始，应* 财务中心的安排，我公司的审计事务所由原来的* 事务所变更为*会计师事务所，由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉，XX年财务部要对审计检查工作高度重视，及时与事务所协调沟通，高质量的完成XX 年度 * 决算报表及* 决算报表的编制和上报工作。4、税务工作：随着GDP增速的下调，税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。XX 年，财务部在做好日常纳税申报等工作的同时，要进一步梳理各项业务，及时发现并处理潜在税务风险。5、进一加强预算管理：伴随着* 国资委对预算管理的进一步重视加强，我部门将与各部室更

40、好的配合，通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施，加强成本费用控制，节约支出，以提高预算工作的准确性。6、加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国有企业改革力度不断深化，国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来越大，要求也越来越高。XX年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一步提升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工作，适应公司今后发展改革战略的严格要求。篇六：财务部XX年工作总结与XX年工作计划财务部 XX年工作总结和XX年工作设想XX 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极

41、开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将XX 年的工作做如下简要回顾和总结。做好经营预算分析，提供管理决策依据、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。、 * 财

42、务部较好地完成公司XX 年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司 XX年经营业绩考核成绩为优加强公司资金管理，积极筹措营运资金通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52, 万元，相比原还款计划减少借款利息1, 万元。近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调

43、控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。实现资产价值管理，国有资产保值增值根据 * 集团公司批复的3、 4 号机组财务竣工决算报告，对2307 张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/ 分部。此举标志着3、 4 号机组财务竣工决算工作全面完成。根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，

44、夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向* 集团公司和省国资委上报备案。启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的* 批复工作正在进行中。参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。强化保险管理工作，完善保险索赔机制根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理标准、 建立了 财产保险投保及索赔情况表及 社保及工会保障计划情况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查

45、找差距并推动其完善。制定XX-XX年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200 万元，下降17%。积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款 420 万元。加强税务机关沟通，依法进行税务工作依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至XX年 11 月，实际上缴税收亿元。XX 年末， 广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司X

46、X 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。加强财务团队建设，团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案，XX年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。加强财务制度建设，夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等 9 个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为

47、提升经营管理效率奠定基础。注重财务工作基础，认真做好常规工作、 财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。及时准确上报报表。按照国资委、* 集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获* 集团公司财务决算工作二等奖。规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。展望 XX 年，电力市场需求

48、持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。XX年设想：推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，

49、降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、 运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔率。积极参与直购电竞价上、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、

50、以素质提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。篇七： XX年财务部工作总结及XX年度工作计划财务部 XX年工作总结及XX年计划XX年财务工作即将结束，今年财务部的工作紧紧围绕着年初提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在集团和公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和费用控制为重点，追求务实、高效的工作作风，基本完成了各项财务工作，推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、XX年经营概况XX年是中国乃至世界经济萧条时期，XX年 1 9 月份，公司创造产值约4200 万元，预计年底将实现

51、全年5000 万产值， 接近去年全年产值3460 万元的倍；XX年 1 9 月份实现销售毛利万元，预计全年实现销售毛利约500 万元，销售毛利率约为10%。如下表：二、财务软硬件学习和建设。在软件方面：在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，初步建立了规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计人员基本掌握了财务软件的应用与操作，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为下一步做好财务分析打下良好的基础。在硬件方面，经集团领导批准，新上厂区光缆一条，直接连接位于销售公司的财务

52、软件服务器，取代了原来极不稳定的远程登录。虽然站点还不稳定，但比起远程登录极大提高了工作效率。存在的问题是：1 、由于与集团内销售公司公用一个帐套，存在很大的税务风险。因为税务部门在查账的时候可能会连带到另一个公司，财务数据的保密安全得不到保障。2、因为共用一个服务器，一旦出现问题，两家公司账务都会损失掉。考虑到集团资金问题，目前也只能如此三、日常工作1、 XX 年财务部对于各类费用的报销逐渐进行了制度和流程的完善，建立了较为严谨的审核报销制度。随着集团业务的不断发展，财务人员严格控资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部门要能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为

53、各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。2、对日常的财务工作流程掌握更加熟练，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归 档到各种基础财务资料的收集， 都达到了较高的正规化、标准化管理。收集、 整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部将逐渐成为公司的信息库。存在的问题有：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查

54、、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。3、关于对新增业务的处理XX 年公司新设销售部，相应的财务增加了对业务开单、业务提成、差旅费等审核及报销处理等业务，在公司领导的指导和帮助下，经过财务部人员的共同努力，保证了销售部业务的顺利开展和进行，在保证公司利益的前提下，对销售部提供了有力的财务支持。四、有效的开展了成本核算，加强了对公司财物的监督管理。1 、财务部适时地进行内部岗位互换，为公司培养知识和操作技能全面的财务人员；有意识的设立专职成本会计岗位，由熟悉生产流程的的财务人员担任，每月都要深入车间了解实际，细化核实成本核算。即将过去的一年里对于深入车间还做的不够好，新的一年着重加强。2、今年度

55、，财务部在核算同时重点对往来账务中的成 年旧账作了细致的了解和检查，及时追缴了欠款欠票，保证 公司财产不受损失，避免呆账坏账的产生。3、我公司财务部每月及时将账务凭证等送集团审计， 根据集团审计的要求及建议对账务处理、纠正。对于每月的预算和完成情况，根据实际发生及价格的变动进行了成本和利润调整，使之更符合实际。4、加强了对公司仓库的监督和管理通过对辅料库及成品库的规范化整理，使仓库管理更加规范和标准，不仅更有效的保护了公司财物，而且对公司提出的建立标准化企业的号召以实际行动进行了相应。五、认真做好日、月度、资金计划报表和预算，根据集团财务要求合理使用资金，保证现金流的正常化。今年公司生产能力大

56、幅提高，业务量会大幅增加，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这 给我集团公司带来了不小的资金压力。本年度，我公司财务 部会积极全力配合集团融资中心的工作。在此期间根据集团融资中心要求收集、整理财务资料，编制各类贷款报表，并 多次积极热情的接待了银行工作人员的实地考察，配合集团 融资中心完成本年度贷款任务，为保障集团资金安全正常周转贡献自己微不足道的的力量。六、加强与税务部门的沟通。1 、在本年度中的国税一次专项税务稽查中，在税务已调走账册的情况下，根据集团指示，通过与税务稽查人员的有效沟通，争取到了税务稽查的谅解，同意我财务部将账务取回自查自纠。为公司规避了风险，挽救了部分

57、损失，顺利通过了税务稽查。存在的问题是：平时与税务部门沟通不够，出现问题才去沟通，有“平时不烧香急来抱佛脚”之嫌。使处理问题的成本增加。七、加强资金管理。1 、积极做好往来款的清理工作。一部分应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度; 二是控制借款占用时间; 三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。保证资金收付安全、准确

58、。在加强资金管理的同时，财务部还需要多思考董事长年初提出的资金效益问题。在公司沉淀资金较多的时间段，经过集团授权可以与银行密切合作，多做资金流水，或 尝试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、本年财务报表及XX年度预算准备工作。XX年的预算工作是一项比较复杂和繁重的工作任务，首先要对 XX 年帐务及利润情况进行进一步的核实和汇总，对于 XX年的各项费用进行分析，对于XX年有哪些费用可以进行控制甚至削减，然后据此做出新年的费用预算和产值等各项预算。在有些紧张的时间段里，财务部将同心协力、加班加点，发扬不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工

59、作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务 ; 经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、篇八：XX年公司计划财务部工作总结计划财务部XX年度工作总结XX年计划财务部在公司领导的正确领导下，在各部门的通力配合下，部门人员认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，围绕年初制定的财务预算和各项绩效考核目标，有序地完成了各项财务工作，并通过加强制度建设，不断提高财务业务水平，有力地推动了财务在企业运营管理中的核心作用。特别是财务部合并之后，部门全体人员团结协作，顾全大局，积极主动协同他人搞好各项事务。现将XX 年度* 公司及 * 公司的工作做如下简要回顾和总结。一、严守法律法规强化经济核算计划财务部主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司财务制度及其他财经法律法规，认真履行工作职责。严格审查各项经济业务报销单据，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。 按月、 季、 年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、 费用、 利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。自