2008年度公司经营状况财务分析报告

1、2008年度公司经营状况财务分析报告损益状况相关财务指标（公司-子公司）说明：调整额为减少申报项目的成本，增加拨款收入08年度财务部退税收入为145.29万；申报项目收入497.38万的20%计入补贴收入2008年度我公司的主营业务收入为3171万，除去成本及其税金后主营业务利润为1900.66万，扣除费用2154.77万，营业利润为-254.11万，07年度的营业利润为580.11万，同比减少143.8%，这些财务指标反映出的主要的问题在于收入减少费用增加。我公司08年度共计签订了3837.46万合同，比07年度增加了744.53万，同比增加24.07%；合同差价也增加了276.65万，同比

2、增加16.08%。07年度收到货款4914万元，08年度收到货款3925.26万元扣除567.29万的子公司代签合同回款，公司实际到款为3357.97万元，比07年度减少了1556.03万元，08年度货款回收的减少直接导致了主营业务收入的减少。费用对比表内 容07年累计08年累计增减金额同比增减简要分析 工资 6,370,810.687,021,696.58650,885.9010.22%07年平均人数是90.7，08年增加到108.84，增加20% 四金 1,309,717.381,320,332.9910,615.610.81% 饭贴 170,017.00229,472.0059,455.

3、0034.97% 公共费用 2,267,701.602,184,808.67-82,892.93-3.66% 折旧费 664,723.19744,442.3779,719.1811.99%08年度新增固定资产46.6万 汽车费 251,493.71217,231.03-34,262.68-13.62% 广告费 45,195.00880.00-44,315.00-98.05% 展示会费 279,745.0045,930.00-233,815.00-83.58% 培训费 11,090.00105,107.3394,017.33847.77%申请3级系统集成资质项目产生经理培训费用 差旅费 1,21

4、8,894.661,373,903.08155,008.4212.72% 交通费 204,196.00232,070.3427,874.3413.65% 网络费 72,379.1460,310.01-12,069.13-16.67% 手机费 150,689.48148,708.68-1,980.80-1.31% 固定电话费 57,645.5555,404.30-2,241.25-3.89% 办公费 179,578.65126,567.01-53,011.64-29.52% 水电费 243,174.30289,171.7345,997.4318.92%水电费涨价 招待费 2,151,422.33

5、1,745,701.67-405,720.66-18.86% 招聘费 15,710.5016,857.501,147.007.30% 财务费用 849,787.29141,727.37-708,059.92-83.32% 房租物业费 610,037.531,756,828.841,146,791.31187.99%从08年4月开始支付北京分公司房租5.3万/月 ，上海本部的房租物业费7月开始涨价由原来每月的5万涨到13万，09年北京分公司和上海公司房租物业共计220万 计提费用 -449,435.99160,886.35610,322.34-135.80%08年按照合新会计准则不计提，按实际发

6、生计算 (年终奖金) 621,198.962,065,790.001,444,591.04232.55% 其它 1,508,818.551,544,675.3635,856.812.38%08年度检测费公司60.6万，各项年费7.8万，标书及中标服务费10万，商标注册及设计费2.7，会务费10万 费用小计 18,804,590.51 21,547,727.21 2,743,136.7014.59%第二部分 产品收入产品分类2006年产品收入2007年产品收入2008年产品收入合计集成开发服务类1,306,212.92 6,540,878.19 4,316,647.39 12,163,738.5

7、0 外购软硬件销售5,921,302.77 10,395,663.87 6,760,917.55 23,077,884.19 其他5,881,745.00 -3,124,358.97 14,283,112.71 17,040,498.74 桌面加密类（网盾应用类）9,289,879.47 10,893,905.76 6,332,265.04 26,516,050.27 PKI平台类7,076,832.46 9,851,321.69 9,639,820.16 26,567,974.31 网关类7,148,520.50 12,106,833.61 12,069,890.22 31,325,244.

8、33 信息安全综合监控与管理平台581,936.75 49,379.27 430,854.71 1,062,170.73 金融IC卡密钥管理系统2,366,846.16 6,704.44 1,025.64 2,374,576.24 电子政务类862,200.00 9,000.00 28,000.00 899,200.00 合计40,435,476.03 46,729,327.86 53,862,533.42 141,027,337.31 06年桌面加密类（网盾应用类）产品收入为928.99万，占全部收入4043.55万的23%；07年网关类产品收入为1210.68万，占全部收入4672.93万的23%；08年网关收入为1206.99万，占全部收入5386.25万的22%。第三部分历年合同收款情况日期应收账款截止06.12.3118,912,285.60 截止07.12.3128,281,171.90 06年签