財務部崗位KPI組成表

1、.：.；财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的普经过失次数半年次/年见KPI阐明表%-A-* 季度-A-* 年度 总监抽检记录防止过失, 提高任务质量客户赞扬次数半年财务总监一级接到客户赞扬的数量,见附表%-A*特殊记录及处置意见提高任务质量部门费用完成率半年%财务术语% A%部门本钱中心报表提高部门管理程度合理化建议数量半年年度目的分解次/年见KPI阐明表%- (-A)* 季度-A* 年度总监确认加强公司财务管理与控制融资方案完成率年度%财务术语%-(-A)*财务报表更好地完成公司融资任务融资费用率年度B(百分数)财务术语%-(

2、A-B)*财务部总监确认降低融资本钱,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实践完成数，B表示公司方案中规定的规范。财务经理KPI阐明表考核目的详细内容普经过失次数财务总监一个月至少抽检个环节，特大过失=次普经过失，艰苦过失=次普经过失，特大过失包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司呵斥艰苦损失万元以上的行为等，艰苦过失包括错误支付可追回，艰苦报表填报错误，原始票据丧失及其他给公司呵斥普通损失万元以下的行为。普经过失含普通报表填报错误，会计事项处置错误，不按公司有关制度开展任务，报告、报表填报不及时推迟一天记一次等。客户赞扬次数由于不符合公司制度的行为引起的经销商、职能部门、部门

3、内员工、关系单位的赞扬行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指可以提高公司运营业绩、部门运营效率的建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度%略%软目的评分表财务部 公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度%略%软目的评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作能否安康日常问题的监控和处理季度%略%软目的评分表财务总监任务记录加强公司的控制，保证问题的及时处理财务部财务分析师软目的评分表表一：编制公司年报评分表财务总监填写请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软目的评分工程权重得分加权得分报告及时提出%报告

4、内容的全面性%报告质量%总计%表二：现状分析评分表财务经理填写请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软目的评分工程权重得分加权得分现状分析的及时性%分析报告数据的准确性%分析报告的指点性%总计%表三：日常问题的监控和处理评分表财务经理填写请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软目的评分工程权重得分加权得分日常问题的处理进度%日常问题的处理结果%总计%财务部本钱会计KPI组成表KPI考核周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的本钱分析报告半年分指根据本钱核算结果作出的分析报告%软目的评分表本钱会计任务报告加强公司本钱的控制，保证问题的及时处理合理化建议季度

5、分指对降低本钱或改善流程有直接协助 的建议%软目的评分表财务总监任务记录促进本钱管理任务更有效地开展资料价钱的合理性季度分指的是采购部资料采购价钱的合理性%软目的评分表本钱会计资料价钱列表加强资料价钱监控本钱会计软目的评分表表一：本钱分析报告评分表财务经理填写请针对本钱会计编制的本钱分析报告综合以下三方面评分软目的评分工程权重得分加权得分报告提交的及时性%报告内容的全面性%报告质量%总计%表二：合理化建议评分表财务经理填写请针对本钱会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软目的评分工程权重得分加权得分合理化建议的频度%合理化建议的有效性%合理化建议的创新性%总计%表三：资料价钱的合理性评分表

6、财务经理填写请针对本钱会计监视下的资料价钱合理性综合以下两方面评分软目的评分工程权重得分加权得分抽检资料的代表性%价钱与市场价的比较 %总计%财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织任务及时、准确完成季度及时：月度在日之前；年度在次年月日之前及时：表达在各个核算岗位的结帐任务的及时性上错误：非原那么性%延迟天 得分延迟天 得分延迟天以上 得分部门经理日常SAP系统检查保证核算任务的及时、准确进展准确：错误次数为%错误次 得分错误次 得分错误次 得分错误次 得分税项任务的及时、准确完成季度到达税务要求该任务的进展完全按照税务要求进展%到

7、达要求得分达不到要求得分税务局罚款反映保证税务任务的顺利进展固定资产核算正确日常帐务处置正确季度出错次数：次W=出错次数管理、清点的正确是软目的%W= 分W 分 分SAP系统保证固定资产核算准确管理、清点的正确分根据清点报告%见软目的评分表本岗位提交清点报告保证固定资产核算准确档案保管完好、及时季度分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分%见软目的评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完好、平安软目的评分表表一：清点报告评分表财务经理填写请针对核算组组长提交的清点报告从以下二方面评分考评工程权重得分加权得分完好性%正确性%总计%表二：档案清册抽查情况评分表财务经理填写请根据档案清册抽查

8、情况从以下二方面评分考评工程权重得分加权得分完好性%及时性%总计%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数/当月一切发票数错误指非原那么性错误，虚开、假报等原那么性错误除外%增殖税票 W= 分 W% 分 %W% 分 % 分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处置邮寄的及时性、日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月日前必需寄出%每延迟天扣分延迟天 得分延迟天以上 得分 邮寄记录与经销商定期对帐任务的及时完成季度每季度第一个月前天内发出对帐通知单如遇法定节假日那么期限顺延%

9、每延迟天，扣分延迟天以上，得分发出记录、回执记录坚持经销商帐务清楚应收款分析季度分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析%见软目的评分表本岗位提交季度分析报告控制应收款情况报税资料预备任务的及时、准确完成季度分遇节假日根据税务通知顺延%核算组组长根据到达规范情况给其打分。及时：每月日前完成准确：无过失详细见软目的评分表税务会计保证报税任务的顺利进展应收款日常帐务处置的及时完成季度月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于笔财务术语%N 分N= 分N= 分 N 分财务报表更好地完成公司融资任务备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软目的评分表表一：应收款分

10、析报告评分表核算组长填写请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评工程权重得分加权得分分析的正确性%分析的全面性%总计%表二：报税资料预备任务评分表核算组长填写请针对销售和应收款会计报税资料预备任务情况评分考评工程权重得分加权得分及时性%准确性%总计%财务部存货会计狐步KPI组成表KPI周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原资料、废品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处置。当月供应商提供的票据当月处置终了不包括发票与入仓不一致的单据%及时完成 分不及时 分组长抽查保证狐步公司采购等任务及时、准确完成准确每月出错次数W=%W= 分 W

11、 分 分SAP系统记录狐步公司废品销售、北体公司废品采购任务的完成及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核%T=%x+%y X、Y的详细得分见附表SAP系统记录保证狐步销售的及时、准确完成准确每月出错次数W=%北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月日前如遇假日按税务要求顺延%及时完成 分不及时 分SAP系统记录增殖税开票机记录保证税务发票任务的顺利进展准确每月出错次数W=%W= 分W 分应付款分析报表和北体存货情况表季度分反映应付帐款中存在的问题及存货情况%见软目的评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货情况软目的评分表表一：应收款分

12、析报表、北体存货情况表评分表核算组组长填写请针对财务部存货会计狐步提交的分析报表、存货情况表综合以下两方面评分软目的评分工程权重得分加权得分准确性%全面性%总计%附表一：狐步公司废品销售情况X得分表狐步公司废品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性/*%及时完成 分不及时完成 分准确性/*%W= 分 W 分 分总计%KPIKPI阐明周期考核规范权重数据来源计算方法考核目的健服废品、辅料采购及时性%见附表季%SAP系统确保采购帐目的准确及时准确性%次分次分次分健服废品的销售及时性%月末结帐日健服库存帐面数量为零季%SAP系统不为零得分确保销售帐目的准确及时准确性%次分次分次分担任健服对北体应收帐

13、款的对帐任务及时次季度月底前出上季度对帐结果季%组长记录延误天分及时完成对帐北体推行类产品的采购核算及时性%见附表季%组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性%SAP系统次分次分次分财务部存货会计健服、北体推行类产品品KPI组成表 KPI阐明表KPI目的详细内容健服废品、辅料的采购及时性指收到票据及时处置，当月票据当月处置终了北体推行类产品的采购核算及时性指收到票据及时处置，当月票据当月处置终了KPIKPI阐明周期考核规范权重数据来源计算方法考核目的信誉控制及时性%符合条件的当日完成季分%组长根据销售代表反响记录出现一次延误得分控制风险 准确性%对经销商信誉额度的把握月次 分次-次分次分普通发

14、票的开具及邮寄及时性见附表季分%组长任务记录及经销商反响延误一天分延误-天分天以上分及时准确的为经销商开具邮寄发票准确性月次内分-次分次分应收帐款清帐任务的及时完成不影响结帐任务季分%SAP记录出现次分保证结帐任务的顺利进展财务部信誉控制KPI组成表KPI阐明表KPI目的详细内容发票的开具及邮寄、的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月日前完成，遇假日顺延或税务通知为准、开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月日前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的资金方案执行及时、准确季度分经过对及时、准确的赞扬来考核，包括内外部赞扬%见软目的评分

15、表经理赞扬记录保证资金执行方案的顺利完成融资资料预备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实%每延迟天扣分延迟天 得分延迟天以上 得分银行反响保证融资任务的顺利进展准确赞扬次%赞扬次 分 次 分 次 分 次及以上 分银行出纳、现金出纳任务检查频度季度银行出纳：至少每月次现金出纳：至少每周次由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况%未按要求检查出现次 分分次及以上 分出纳的任务核对记录保证资金组任务的顺利进展出现问题的处理%到达要求 分未到达要求 分至多半个月内处理发现的问题期间分析报表季度分包括月度现金预测表、融资分析、资金运用、

16、月末税金预测%见软目的评分表本岗位提交报表控制公司月度资金情况软目的评分表表一：资金方案完成情况评分表财务经理填写请针对财务部资金组长资金方案完成情况综合以下两方面评分软目的评分工程权重得分加权得分对及时性赞扬情况%对准确性赞扬情况%总计%表二：期间分析报表评分表财务经理填写请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软目的评分工程权重得分加权得分及时性%全面性%总计%财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核规范KPI阐明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度赞扬次数每月为由于非原那么性错误呵斥的赞扬，影响艰苦的原那么性错误除外%每月赞扬次 分次 分分分 次及以上

17、分资金组长的赞扬记录保证现金收付的及时、准确完成银行凭证的录入及时季度大额汇出当日录入；其他次日下班前录入银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原那么性错误的赞扬%及时完成 分未及时完成 分销售代表、客户赞扬至组优点保证银行业务顺利进展准确每月赞扬次数为次%赞扬次 分 次 分 次 分 次及以上 分回款登记与核对季度分回款指的是公司内部系统的%见软目的评分表本岗位每周提交保证公司内回款准确、及时个人往来帐清理任务季度分组长对人员、金额的准确性抽查%组长对其每月提交的统计表准确性抽查情况打分本岗位提交控制个人帐户欠款情况财务平安性季度到达平安要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的

18、平安保管%组长不定期检查平安 分任何遗失 分组长抽查情况记录保证财务的平安性软目的评分表表一：评分表资金管理组组长填写请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软目的评分工程权重得分加权得分及时性%准确性%总计%财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI阐明周期考核规范权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务准确性以组长认可的有效赞扬为准季分%组长任务记录涉及外部付款的出现一次错误得分内部错误分数计算参考“制证收付款的准确完成现金业务报销审核%组长根据有关及时性、态度方面赞扬打分季分%组长任务记录组长打分现金业务的准确完成制证 %以组长确认的有效赞扬为准分月次分次分次分次分工资审核

19、、制表以员工赞扬为准 季%员工赞扬任务记录赞扬一次分二次分三次分确保工资的准确发放保险费审核的准确性季分%员工赞扬错误次分次分次分确保保险费的准确核算编制银行余额调理表次月日前完成，休憩日、节假日顺延季分%组长记录日-日 分超越日分银行调理表的准确及时完成保管凭证、银行印鉴北体结算、财务公用章、支票平安性季分%组长记录遗失次分保证任务的需求财务部管理睬计KPI组成表 KPIKPI阐明周期考核规范权重数据来源计算方法考核目的主数据维护时间性 %见附表季天%经理任务记录延误天 分延误天以上分保证主数据的准确及时录入准确性 %分W方案预算软目的季分%经理任务记录经理打分保证预算、方案的合理执行公司内

20、控制度修正方案软目的季分%用户反响经理打分理顺任务流程SAP培训包括流程框架及运用培训季分%用户反响经理打分相关岗位熟练运用SAP系统附注： W为经理就准确给定的分数KPI阐明表KPI目的详细内容主数据维护时间性要求指在用户恳求确认无误后个任务日内完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判别后，就本季度的情况给出分数 软目的评分表表一：方案预算控制报告评分表由财务部经理填写软目的评分工程权重得分加权得分预算控制的时间%预算控制的准确性%监控与分析的季度、月度报表%总计请针对财务部管理睬计提交的SAP系统以及平常任务记录以下三方面评分财务部本钱中心会计KPI组成表 KPIKPI阐明周期考核规范权重数据来源计算方法考核目的合同保管的平安性无遗失季分%经理任务记录出现一次遗失得分保证合同的平安