广厦项目简介

1、.：.；广厦控股流动资金贷款信托工程简介融资主体：广厦控股创业投资以下简称“广厦控股融资简介：新华信托受委托人资金方委托以受托资金对广厦控股进展信托贷款。融资方式：信托贷款单一资金信托质押物：浙江广厦SH 600052限售流通股权限售期：至2021年04月13日 每股净资产：1.51元折扣率：净资产的9折折后价钱：每股1.359元可供质押股权总数：8000万股限售流通股融资期限：12 -18个月借款用途：用于补充公司流动资金还款来源：广厦控股的运营收入及自筹资金。风险处置方式：股票质押方将同新华信托签署，在信托合同生效前办妥相关公正并在中央登记公司办理股权质押冻结，如广厦控股到期未足额还本付息

2、，新华信托将按照合同条款经过协议转让、拍卖等方式变现质押股股票，以保证委托人的利益。广厦控股简介： 一广厦控股公司情况广厦控股创业投资为有限责任公司，成立于2002年，法定代表人：楼忠福，注册资本为10亿元，注册地址为杭州市湖滨路15号。公司运营范围为从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询不含证券、期货的咨询及科技成果转让的相关性效力，企业资产重组、收买、兼并，实业投资。公司下辖广厦建立集团有限责任公司、广厦房地产开发集团、广厦传媒集团、广厦水电开发投资公司、广厦(舟山)能源集团等五大行业集团和上海明凯投资、江苏广瑞投资、安徽泽地投资、陕西时迈投资等区域集团公司，

3、以及一家上市公司浙江广厦股份，各行业集团及区域集团对下属80余家成员企业分行业进展管理。公司连年获得“全国500家最正确效益企业、“全国企业笼统最正确单位、“全国工程质量先进单位、“全国消费者信得过单位。0507年延续三年获得“中国优秀企业公民荣誉称号。07年公司又荣膺“五一劳动奖章。公司近期的目的是以建筑业和房地产业为主，能源为辅，其他产业为配套，在2021年成为较有竞争力的跨国企业集团，争取拥有4家上市公司，年销售收入超越1000亿，总市值超越600亿。二公司近三年及近期财务情况简表单位：人民币元2005-12-312006-12-312007-12-312021-6-30总资产：13,9

4、73,821,850.6714,475,681,170.1517,810,794,516.8918,992,206,509.06货币资金1,421,143,441.661,511,782,372.402,278,957,365.251,719,124,165.83短期投资63,549.0521,772,391.663,863,090.005,911,701.81 应收账款1,175,164,044.781,189,075,704.82956,517,012.61948,161,877.31预付账款698,325,237.92328,066,457.94272,048,279.18448,472

5、,380.64其他应收款735,000,046.82366,642,103.09613,046,481.59933,826,268.78存货4,771,398,523.455,231,374,347.038,434,768,288.759,906,192,928.12流动资产合计8,787,711,010.668,613,216,464.1512,596,610,850.6513,963,833,088.29长期股权投资1,421,641,608.971,305,949,140.671,034,236,876.821,106,679.42固定资产合计3,296,329,309.703,920,

6、536,917.213,447,302,600.443,198,215,938.78无形资产及其他资产合计468,921.34635,978,648.12509,524,557.61484,716,492.11总负债：9,883,452,915.9810,260,134,964.3213,984,471,598.4914,936,228,928.73短期借款5,149,810,990.544,939,025,584.544,205,891,584.544,310,250,000.00应付票据310,254,053.10297,783,497.69141,215,635.03283,980,00

7、0.00应付账款317,208,362.03281,239,806.05338,013,593.37412,769,247.49预收账款999,155,344.93980,828,270.015,774,098,778.066,262,948,594.78应付职工薪酬33,624,724.9452,796,076.0853,946,257.2552,667,287.56应付股利26,396,595.0926,299,981.1911,306,723.179,061,134.90其他应付款237,079,876.96,912,738.61228,933,180.93323,504,961.83应

8、交税金358,195,319.75367,944,327.88335,012,030.05143,871,615.77其他未交款12,874,522.4319,957,656.9218,459,758.0021,690,525.81流动负债合计8,050,287,517.287,617,656,985.5011,501,097,202.7913,445,461,947.62长期借款1,771,000,000.002,539,950,000.002,365,000,000.00883,000,000.00长期负债合计1,833,165,398.702,642,477,978.822,483,37

9、4,395.701,490,766,981.11一切者权益：1,284,755,034.151,409,604,738.441,752,602,428.981,953,470,085.13实收资本850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.001,000,000,000.00资本公积225,753,685.29249,863,827.68316,128,563.20316,128,563.20未分配利润128,556,193.21198,006,510.01323,075,858.44373,973,620.19主营业务收入：17,030,528,576.6

10、420,396,556,847.3918,343,225,495.19减：主营业务本钱15,519,719,382.1118,619,869,809.1916,360,357,001.90主营业务税金及附加550,818,641.63611,018,789.62630,549,903.06主营业务利润：959,990,552.901,165,668,248.581,352,318,590.23加：其他业务利润29,387,124.8937,745,810.3236,115,517.20减：营业费用107,312,767.3289,437,233.60166,173,605.19管理费用407,

11、982,839.43428,021,306.03452,636,411.84财务费用347,025,657.90419,224,013.61365,935,802.99营业利润：127,056,413.14266,731,505.66403,688,287.41加：投资收益- 29,987,764.77- 166,673,777.12250,340,412.56营业外收入31,802,641.0127,344,792.8580,736,705.19减：营业外支出60,832,008.5719,011,325.4921,320,232.99利润总额：87,338,116.80,977,745.8

12、9715,572.17减：所得税91,380,299.56144,249,054.85233,270,685.29净利润：65,995,681.13100,739,561.90276,732,955.02运营活动产生的现金流量净额116,705,810.201,372,664,345.192,202,430,942.55投资活动产生的现金流量净额- 371,101,393.96- 880,236,718.52- 291,627,117.64筹资活动产生的现金流量净额- 354,666,493.06- 401,788,695.93- 1,107,013,616.21现金及现金等价物净添加额- 6

13、09,061,165.8190,638,930.74767,174,992.85三财务数据分析1、公司资产规模稳步增长，资产变现才干有很大提高。 05、06、07三年间，公司总资产分别为.73亿元、144.75亿元和178.10亿元，年增长率为2.8%、3.6%、23%。截止2021年9月底公司总资产已达191.13亿元。07年公司资产出现了较大幅度的增长，主要是流动资产的快速增长到达125.96亿元，同比添加39.83亿元，增幅达46.23%。进一步分析可以发现货币资金等速动资产增长47%，到达23.46亿。存货增长61.2%,到达83.43亿元，主要是公司房地产开发本钱和在产品，合计69亿

14、元。结合公司07年的销售情况，以及公司预收账款的迅速增长，85%的存货是待结转收入的预售房产。这样的存货构造一方面保证了公司08年度及以后业绩的可期，另一方面在房地产市场深幅调整的大势下降低了公司存货资产的流动性风险。公司应收款工程变化不大，为15.39亿元，其中90%以上的应收款帐龄为2年以内，且相当部分为政府工程款，因此存在坏账的能够性较小。同时，公司构造性资产规模变化不大，甚至略有下降。这些都阐明公司在资产规模稳步增长的同时坚持了较好的资产质量，尤其是公司资产的变现才干有很大提高，从而保证了公司的短期偿债才干。2、融资环节负债稳中有降，且短期偿债压力正在减轻。 05、06、07三年间，公

15、司的总资产负债率为70.73%、70.88%、78.5%。公司的短期借款分别为51.49亿元、49.39亿元、42.06亿元，呈稳步下降之势。公司的长期借款分别为17.71亿元、25.39亿元、23.65亿元，呈小幅动摇之势。反映了公司在融资环节的负债稳中有降，且短期偿债压力正在减轻。 07年度公司负债总额和资产负债率有明显增幅，负债总额添加了37.24亿元，达.84亿元。主要是预收账款大幅增长所致，07年预收账款同比增长47.9亿元，达57.74亿元。正如对存货增长的分析，随着收入的结转，预收账款也会逐渐减少，不会对公司呵斥现金支付上的压力。3、公司营业收入增长较为迅速，未来几年盈利才干将坚

16、持稳定增长。 0507年，公司的主营业务收入分别为170.3亿元，203.96亿元，183.43亿元。截止2021年9月底公司实现主营业务收入122.2亿元。08年主营业务收入估计将到达215亿元。07年公司的主营业务收入较上一年度有所下降，这主要是企业税收制度艰苦调整，公司控制收入结转节拍所致。 公司的主营业务收入主要来源于建筑业和房地产，其中建筑业收入占比约为70。随着经济周期的变化，启动内需、扩展固定资产投资尤其是根底设备的投资，将成为未来假设干年政府经济政策的基点。这阐明今后建筑业的市场增长将高于整个国民经济。公司的建筑业拥有国家建筑工程施工总承包特级等各类业务资质十三项，年施工才干超

17、越1600万平方米。是建立部引荐的首批49家大型企业集团试点单位，控股了多家异地优势建筑企业公司，包括杭州建工、湖北六建、陕西路桥、上海耿耿等企业，胜利地进入了上海、南京、重庆、陕西、湖北、北京等区域中心市场。另外公司建筑业海外业务近年来的突破，都保证了建筑业收入和利润的高速增长。公司2021新承接工程估计超越400亿元，完成产值200亿元。截至08年上半年已完成产值97.43亿元，新承接工程量223.6亿元。公司建筑业20042007年以来新承接施工合同金额、施工产值不断坚持高速增长。其中，新承接施工合同金额2004年增长54.92%，2005年增长19.73%，2006年增长29.31%，

18、2007年增长18.4%；施工产值2004年增长55.39%，2005年增长19.53%，2006年增长54.25%，2007年增长16.1%。两项目的的四年平均增长率分别为30.59%、36.32%。估计未来5年仍将坚持30%以上的增长速度。广厦房地产业目前已在浙江、南京、北京、重庆、西安、合肥、上海等地完成了房地产市场规划。杭州的广厦天都城、檀香园、戈雅公寓、南京的邓府巷、西安的水岸东方、重庆的广厦城等工程，获得了良好的市场效益。07年，广厦的房产工程实现合同销售52.5亿元，回笼资金49.4亿元，完成投资额24.9亿元，累计开工面积65.9万平方米，开工面积62万平方米，累计销售面积70.9万平方米。目前房地产业处于调整期，但是坚持房地产业安康稳定开展的宏观经济金融政策已相继出台。更为重要的是我国的城市化进程仍