财务报表期末作业

1、.金融工程092班 岳仲军 2021242065：.； 沈阳金山能源股份财务分析报告目录 企业背景引见2公司引见2发行与上市情况2公司内部机构及主要股东3公司2021大事记3 行业背景及现状6财务数据分析7财务构成7资产负债表分析8 现金流量流出垂直构造分析92021、2021年现金流量程度分析表122021、2021、2021年利润表分析15杜邦分析22运营分析23企业背景引见一、公司引见沈阳金山能源股份以下简称 “公司原名为沈阳金山热电股份，于1998 年6 月4 日以沈阳市冶金国有资产运营作为主要发起人，结合沈阳线材厂、沈阳金天实业、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司及沈阳钢铁总厂职工持股

2、会共同发起设立，1998年6 月4 日获得沈阳市工商行政管理局核发的注册号为01001108006 企业法人营业执照。公司称号沈阳金山能源股份英文称号Shenyang Jinshan Energy Co.,Ltd证券简称金山股份证券代码600396曾用简称G金山 金山股份相关指数道中指数 道沪指数行业类别电力消费业公司网址600396证券类别上海A股上市日期2001-03-28法人代表彭兴宇总 经 理金玉军公司董秘薛滨独立董事张铁岩,张文品,李永建, 李国运联络86-24-83996006传 真86-24-83996040电子信箱huangqimail.sy.ln;zqb600396126 注

3、册地址辽宁省沈阳市苏家屯区迎春街2号办公地址辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层运营范围火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属资料销售；电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术效力；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术效力。主营业务火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属资料销售；循环水综合利用；技术效力等。历史沿革本公司经沈阳市经济体制改革委员会同意，以沈阳市冶金国有资产运营为主发起人，结合沈阳线材厂、沈阳金天实业、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和沈阳钢铁总厂职工持股会等四家法人于1998年5月28日共同发起设立的股份，总股本为8500万股。二、发行与上市情况网上发行日期2

4、001-03-08上市日期2001-03-28发行方式上网定价发行每股面值(元)1.00发行量(万股)4500.00每股发行价(元)6.000 发行费用(万元)1042.50发行总市值(万元)27000.00募集资金净额(万元)25957.50上市首日开盘价(元)16.21上市首日收盘价(元)17.39上市首日换手率(%)67.70上网定价中签率0.1090 二级市场配售中签率发行当年净利润预测-发行当年实践净利润2068.0314每股摊薄市盈率-每股加权市盈率-主承销商华夏证券上市引荐人方正证券股份、海通证券股份 三、公司内部机构及主要股东公司内部机构设置如下：主要股东及持股量如下：截至日期

5、2021-06-30公告日期2021-08-25编号股东称号持股数量股持股比例(%)1 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=80028032 t _blank 丹东东方新能源 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=80028032 t _blank 57608500 HYPERLINK

6、 money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=80028032 t _blank 16.912 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=80008536 t _blank 丹东东辰经贸 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmou

7、nt.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=80008536 t _blank 43887300 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=80008536 t _blank 12.893 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=80

8、004320 t _blank 深圳市联信投资 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=80004320 t _blank 30917100 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=80004320 t _blank 9.084 HYPERLINK mo

9、ney.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=050001 t _blank 博时价值增长证券投资基金 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=050001 t _blank 9181970 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?

10、stockid=600396&type=holdstockproportion&code=050001 t _blank 2.75 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=519993 t _blank 中国民生银行股份长信增利动态战略股票型证券投资基金 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&cod

11、e=519993 t _blank 7199760 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=519993 t _blank 2.116 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=217005 t _blank 中国银行招商先锋证券投资基金 HYPERLINK money.fina

12、nce.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=217005 t _blank 6434600 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=217005 t _blank 1.897 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php

13、?stockid=600396&stockholderid=050201 t _blank 中国建立银行博时价值增长贰号证券投资基金 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=050201 t _blank 4796400 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&c

14、ode=050201 t _blank 1.418 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=310308 t _blank 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=310308 t _blank 3199960 HYPERLINK money.fin

15、ance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=310308 t _blank 0.949 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=217009 t _blank 中国工商银行招商中心价值混合型证券投资基金 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmou

16、nt.php?stockid=600396&type=holdstocknum&code=217009 t _blank 3070 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=217009 t _blank 0.910 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_HoldStockState.php?stockid=600396&stockholderid=519029 t _b

17、lank 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金3007820 HYPERLINK money.finance.sina/corp/view/vCI_StockHolderAmount.php?stockid=600396&type=holdstockproportion&code=519029 t _blank 0.88四、公司2021大事记【2021-12-28】刊登暂时股东大会决议公告金山股份暂时股东大会决议公告沈阳金山能源股份于2021年12月26日召开2021年第二次暂时股东大会，会议审议经过关于丹东金山热电租赁融资的议案。【2021-12-11】金山股份董监事会决议暨召开暂时股

18、东大会公告沈阳金山能源股份于2021年12月10日召开四届十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议经过如下决议： 一、关于调整公司高级管理人员的议案聘任金玉军先生为公司总经理，解聘薛滨先生总经理职务。聘任邱国民先生、薛滨先生、刘双宝先生为公司副总经理。解聘周可为先生副总经理职务，解聘赵成明先生总工程师职务，解聘王洋先生董事会秘书职务。董事会秘书职责暂由董事长王清文先生代行。 二、经过关于公司全资子公司丹东金山热电(下称：金山热电)租赁融资的议案：金山热电向工银金融租赁恳求办理设备售后回租融资租赁，融资总额为三亿元人民币，期限5年，租金率按人民银行五年期贷款利率下浮15%，租赁安排费为租赁总金额

19、的2%，租赁期满后该机器设备由公司以1元名义价钱购回。按照租赁合同要求，公司拟为金山热电上述租赁融资提供保证担保，期限五年。公司累计对外担保余额为146173万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。 三、赞同邱国民辞去公司监事、监事会主席职务。董事会决议于2021年12月26日上午召开2021年第二次暂时股东大会，审议以上第二项议案。【2021-11-06】金山股份工程进展公告 沈阳金山能源股份接到全资子公司沈阳苏家屯金山热电的函，该公司2200MW以大代小扩建工程#1、#2号机组分别于2021年10月18日和10月31日经过(72+24)小时试运转，转入商业运营的相关手续正在办理中。我公司

20、将根据该公司工程进展情况继续履行信息披露义务，请投资者留意投资风险。【2021-10-27】金山股份股改限售流通股上市公告 沈阳金山能源股份本次安排的股权分置改革(简称：股改)构成的有限售条件流通股57608533股，将于2021年11月1日起上市流通。【2021-10-26】公布2021年第三季报 金山股份公布2021年第三季报：根本每股收益0.1046元，稀释每股收益0.1046元，根本每股收益(扣除)0.1046元，每股净资产3.15元，摊薄净资产收益率3.3191%，加权净资产收益率3.37%；营业收入984175519.32元，归属于母公司一切者净利润35624965.35元，扣除非

21、经常性损益后净利润35631047.43元，归属于母公司股东权益1073316578.07元。【2021-10-15】金山股份2021年第一期短期融资券发行情况公告 沈阳金山能源股份于2021年10月13日发行了2021年度第一期短期融资券(简称：10金山CP01；代码：1081342)，期限为365天，实践发行总额为0.5亿元，按面值人民币100元发行，发行利率为3.78%(计息方式为利随本清)，募集资金已到达公司指定账户。【2021-09-16】金山股份股东大会决议公告 沈阳金山能源股份于2021年9月15日召开股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、未经过关于华电金山能源分别为桓仁金

22、山热电、丹东金山热电提供委托贷款的议案。 二、未经过关于参股中国华电集团财务的议案。【2021-09-02】金山股份工程进展公告 沈阳金山能源股份接到控股31%的子公司白音华金山发电的通知，该公司2机组于2021年9月1日8时经过168小时试运转，开场并网发电。 暂时股东大会添加暂时提案暨股东大会补充通知公告 沈阳金山能源股份董事会于近日收到控股股东丹东东方新能源书面提交的有关函，提请将公司四届十四次董事会审议经过的(该事项为关联买卖)作为新增暂时提案，提交定于2021年9月15日召开的公司2021年第一次暂时股东大会审议，会议其他内容均不变。【2021-08-25】 公布2021年半年报 金

23、山股份公布2021年半年报：根本每股收益0.0624元，稀释每股收益0.0624元，根本每股收益(扣除)0.0624元，每股净资产3.11元，摊薄净资产收益率2.0046%，加权净资产收益率2.09%；营业收入681450998.33元，归属于母公司一切者净利润21257917.49元，扣除非经常性损益后净利润21258407.16元，归属于母公司股东权益1060482054.50元。 关联买卖公告。间接持有沈阳金山能源股份29.8%股份的华电金山能源委托公司实践控制人的全资子公司中国华电集团财务(下称：华电财务)向公司控股子公司桓仁金山热电和全资子公司丹东金山热电提供委托贷款，金额分别为人民

24、币7200万元和16800万元，期限均为二年，贷款利率按照金融机构同期同类贷款利率下浮5%。 华电财务拟于年内进展增资扩股，增资扩股后的注册资本将由人民币13.9亿元增至50亿元，现金募股价钱将按照资产评价后的每股净资产(2021年底净资产为189973万元)确定。公司拟以不超越2.4亿元的额度参股华电财务增资扩股事宜，该事宜还需经华电财务股东会及中国银监会的同意。 上述买卖均构成关联买卖。董监事会决议暨召开暂时股东大会公告 沈阳金山能源股份于2021年8月23日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议经过如下决议： 一、经过公司2021年半年度报告及其摘要。 二、经过关于华

25、电金山能源分别为桓仁金山热电、丹东金山热电提供委托贷款的议案。 三、经过关于参股中国华电集团财务的议案。 董事会决议于2021年9月15日上午召开2021年第一次暂时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。【2021-08-19】金山股份工程进展公告 沈阳金山能源股份接到其持股50%的合营公司辽宁南票煤电(下称：南票煤电)的函，南票煤电热电分公司煤矸石综合利用二期工程3机组经过(72+24)小时满负荷试运转，目前正在办理转入商业化运营的相关手续。【2021-08-10】金山股份工程进展公告 沈阳金山能源股份接到控股31%的白音华金山发电(下称：金山发电)通知，金山发电#1机组于2021年8月8

26、日8时经过168小时试运转，开场并网发电。【2021-07-31】刊登租赁沈阳市苏家屯区污水处置污水处置厂的公告 沈阳金山能源股份全资子公司沈阳苏家屯金山热电供热管道施工工程、丹东金山热电DCS、NCS、ECMS工程及中水深度处置工程经公开招标及评标，分别由公司实践控制人下属公司辽宁华电检修工程、国电南京自动化股份、中国华电工程(集团)中标，中标金额分别为2528万元、656万元、1635万元。 董事会决议公告 沈阳金山能源股份于2021年7月29日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议经过如下决议： 一、赞同公司全资子公司沈阳苏家屯金山热电(下称：金山热电)拟租赁沈阳市苏家屯区污水处置污水

27、处置厂(包括日污水处置才干为5万立方米设备、中水泵站及7.2公里中水管网及100亩土地)，年租金价钱为1512万元，年污水处置费1190万元，由苏家屯区人民政府按年污水处置费的85%补贴给金山热电。 二、经过关于全资子公司在建工程公开招标暨关联买卖的议案。【2021-07-29】 金山股份艰苦事项进展公告 日前，沈阳金山能源股份接到中国华电集团公司(下称：华电集团)全资子公司华电金山能源(下称：金山能源)通知，华电集团收到国务院国有资产监视管理委员会有关批复文件，赞同金山能源受让丹东东方新能源100%股权。 本次转让后，金山能源间接持有公司29.8%的股份。【2021-07-03】 金山股份迁

28、址公告 沈阳金山能源股份于2021年6月30日迁往新址办公，办公地址：辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层(：110006)，公司证券部：02483996040，公司【2021-05-20】金山股份2021年度利润分配实施公告 沈阳金山能源股份实施2021年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税),扣税后每10 股派发现金红利0.18元。 股权登记日：2021年5月27日 除息日：2021年5月28日 现金红利发放日：2021年6月4日【2021-04-27】金山股份公布2021年一季报：根本每股收益0.06元，

29、稀释每股收益0.06元，每股收益扣除0.06元，每股净资产3.12元，净资产收益率2.03%，加权平均净资产收益率2.05%，扣除非经常性损益后净利润21540158.01元，营业收入381054349.42元，归属于母公司一切者净利润21529896.77元，归属于母公司股东权益1061731528.64元。【2021-04-16】金山股份股东大会决议公告 沈阳金山能源股份于2021年4月15日召开2021年年度股东大会，会议审议经过如下决议： 一、经过2021年年度报告及其摘要。 二、经过2021年度利润分配方案。 三、经过关于改聘公司2021年度审计机构的议案。 四、经过公司为子公司20

30、21年提供贷款担保的议案。 五、经过关于接受华电财务公司提供金融效力的议案。 六、经过关于变卦公司部分董、监事的议案。 董监事会决议公告 沈阳金山能源股份于2021年4月15日召开四届十次董、监事会，会议审议经过如下决议： 一、选举王清文为公司第四届董事会董事长，选举薛滨先生为副董事长。二、选举邱国民为公司第四届监事会召集人。五、行业背景及现状中国首座快堆21日胜利实现并网发电。我国第一个由快中子引起核裂变反响的中国实验快堆21日10时胜利实现并网发电。这一国家863方案艰苦工程目的的全面实现， 标志着列入国家中长期科技开展规划前沿技术的快堆技术获得艰苦突破。这也标志着我国在占领核能技术制高点

31、，建立可继续开展的先进核能系统上跨出了重要的一步。中国实验快堆是我国快中子增殖反响堆(快堆)开展的第一步。该堆采用先进的池式构造，核热功率65兆瓦，实验发电功率20兆瓦，是目前世界上为数不多的大功率、具备发电功能的实验快堆，其主要系统设置和参数选择与大型快堆电站一样。实验快堆充分利用固有平安性并采用多种非能动平安技术，平安性已到达第四代核能系统要求。快中子反响堆是世界上第四代先进核能系统的主力堆型，代表 了第四代核能系统的开展方向。中国实验快堆首席专家表示，以快堆为牵引的先进核燃料循环系统具有两大优势：一是可以大幅度提高铀资源的利用率，可将天然铀资源的利用率从目前在核电站中广泛运用的压水堆的约

32、1%提高到60%以上；二是可以嬗变压水堆产生的长寿 命放射性废物，实现放射性废物的最小化。快堆技术的开展和推行，对促进我国核电可继续开展和先进燃料循环体系的建立，对核能的可继续开展具有重要意义。据引见，在长达20多年的实验快堆研发过程中，我国全面掌握了快堆技术，获得了一大批自主创新成果和专利，实现了实验快堆的自主研讨、自主设计、自主建造、自主运转和自主管理，构成了完好的研发才干，并培育了一批优秀的技术人才队伍。在此根底上，中核集团公司曾经着手研发百万千瓦级商用快堆电站技术。中国实验快堆工程由科技部、国防科工局主管，中国核工业集团公司组织，中国原子能科学研讨院详细实施。多年来，原子能院组织国内相

33、关大学、研讨院和企业等几百家单位并大力开展国际协作，经过多年不断的创新探求和协作攻关，先后完成了研讨、设计、建造、调试，2021年5月开场系统热调试，2021年7月21日实现初次核临界。财务分析一、财务构成：历年股本变动：二、资产负债表分析主要财务目的目的日期2021-12-312021-12-312021-12-31净利润(万元) 1146.594066.85611.60净利润增长率(%)-90.04254.69-84.96净资产收益率(%)1.163.91 0.58资产负债比率 (%)74.7977.7084.43净利润现金含量(%)2947.81933.184200.61目的含义：净资产

34、收益率：高/低阐明公司盈利才干强/弱。该目的的最近一期行业平均值：0.08%净利润增长率：高/低阐明公司增长才干强/弱，前景好/差。该目的的最近一期行业平均值：-22.28%资产负债比率：高/低阐明公司负债多/少，偿债压力大/小。该目的的最近一期行业平均值：62.25%润现金含量：高/低阐明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该目的的最近一期行业平均值：-82.77%财务目的(单位)2021-12-312021-12-312021-12-31货币资金(万元39436.2148897.1927624.83应收帐款(万元) 4399.7614881.6319616.64其他应收款(万元)289

35、3.231712.004235.43资产负债率(%)74.792377.700084.4300股东权益比率(%)16.316216.660010.1300流动比率0.79270.86130.3325速动比率 0.69380.83310.2958资产负债表分析 单位：元项 目 2021年 2021年 2021年 流动性资产 1,440,160,295.53 1,873,261,803.42932,552,183.44非流动性资产 4,615,372,782.254,368,849,698.58 7,332,893,263.18资产总计 6,055,533,077.78 6,242,111,502

36、.00 8,265,445,446.62 流动性负债 1,819,924,915.222,174,821,340.85 2,759,330,038.70非流动性负债 2,712,477,727.592,675,800,000.004,091,400,000.00负债合计 4,532,402,642.81 4,850,621,340.85 6,850,730,038.70一切者权益 1,523,130,434.971,391,490,161.15 1,414,715,407.92负债和一切者权益总计 6,055,533,077.786,242,111,502.008,265,445,446.62

37、自20212021年，金山能源资产总额不断呈现上涨趋势，到2021年末总资产比2021年末增长32.41%。其中：流动资产比2021年末降低50.22%，降低的主要缘由是受运营活动现金流入减少及投资活动现金支出添加影响，现金及现金等价物的减少。而非流动资产比2021年末增长67.84%增长的主要缘由是由于2021年我国第一个由快中子引起核裂变反响的中国实验快堆21日10时胜利实现并网发电。这一国家863方案艰苦工程目的的全面实现， 标志着列入国家中长期科技开展规划前沿技术的快堆技术获得艰苦突破。股东权益增长2.3225 千万元，增长达1.67%。总负债达68.50亿元，比2021年增长41.2

38、3%，其中流动性负债增长26.88%,非流动性负债达40.9140亿元，比2021年降低52.90%。三、现金流量表垂直分析2021、2021年现金流量垂直分析表2021年现金流出垂直分析 单位：元工程金额以现金流出小计为合计数以现金总流出为合计数一、运营活动产生的现金流量：购买商品、接受劳务支付的现金1,303,002,902.5969.12%23.02%支付给职工以及为职工支付的现金273,301,868.3914.50%4.83%支付的各项税费184,841,621.469.80%3.27%支付其他与运营活动有关的现金124,101,952.336.58%2.19%运营活动现金流出小计1

39、,885,248,344.77100.00%33.30%二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,686,577,609.2893.84%29.79%投资支付的现金97,000,000.005.40%1.71%获得子公司及其他营业单位支付的现金净额161,820.400.01%0.00%支付其他与投资活动有关的现金13,472,712.920.75%0.24%投资活动现金流出小计1,797,212,142.60100.00%31.75%三、筹资活动产生的现金流量：归还债务支付的现金1,512,841,000.0076.46%26.72%分配股利、利润或偿付利

40、息支付的现金274,196,537.6713.86%4.84%其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490,000.000.02%0.01%支付其他与筹资活动有关的现金191,527,608.049.68%3.38%筹资活动现金流出小计1,978,565,145.71100.00%34.95%四、现金流出合计5,661,025,633.08 100.00%与现金流入相对应2021年金山公司现金流出中运营活动现金流出与筹资活动现金流出占比分别为33.30%、34.95%，其中运营活动中有69.12%来源于日常消费运营，而筹资活动现金流出占比高的主要缘由是由于归还债务支付的现金占总流出的26.72

41、%，投资活动现金流出占比31.75%，主要适用于固定资产、无形资产和长期资产的购买。2021年现金流出垂直分析 单位：元工程金额以现金流入小计为合计数以现金总流入为合计数一、运营活动产生的现金流量流入：销售商品、提供劳务收到的现金2,217,092,217.3297.90%38.52%收到的税费返还2,760,115.360.12%0.05%收到其他与运营活动有关的现金44,908,703.441.98%0.78%运营活动现金流入小计2,264,761,036.12100.00%39.35%二、投资活动产生的现金流量流入：收回投资收到的现金0.00%0.00%获得投资收益收到的现金0.00%0

42、.00%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额964,939.45-0.43%0.02%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-237,761,159.35107.08%-4.13%收到其他与投资活动有关的现金14,760,560.53-6.65%0.26%投资活动现金流入小计-222,035,659.37100.00%-3.86%三、筹资活动产生的现金流量流入：吸收投资收到的现金50,000,000.001.35%0.87%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00%0.00%获得借款收到的现金3,318,900,000.0089.39%57.66%收到其他与筹资活动有关的现

43、金344,010,028.489.27%5.98%筹资活动现金流入小计3,712,910,028.48100.00%64.51%四、现金流入合计5,755,635,405.23100.00%从该表可以看出，2021年金山公司的主要现金流于运营活动和融资活动，分别占总现金流入的39.35%和64.51%，超越一半的现金流入来源于融资活动，不过运营活动带来的现金流入比例也很大，占总的现金流入为39.35%，且其中的97.90%来源于销售商品、提供劳务收到的现金，这阐明企业主营业务的开展强劲，为企业带来良好的报答,其中融资活动中57.66%于获得借款收到的现金，投资活动带来的现金流入为负,由此阐明企

44、业主要是经过借款来满足企业开展的需求。二、现金流量表分析 单位：万元财务目的2021-12-312021-12-312021-12-31销售商品收到的现金209252.43221709.22162716.84运营活动现金净流量33799.3937951.2725690.80现金净流量366.759460.98-21272.36运营活动现金净流量增长率(%)-37.2812.28-32.31销售商品收到现金与主营收入比(%)115.64116.33114.73运营活动现金流量与净利润比(%)2947.81933.184200.61现金净流量与净利润比(%)31.99232.64-3478.17投

45、资活动的现金净流量-81584.51-201924.78-199756.39筹资活动的现金净流量48151.87173434.49152793.762021、2021年现金流量程度分析表2021现金流量表程度分析单位：元工程本年金额上年金额增减额增减率一、运营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,217,092,217.322,092,524,322.46124,567,894.865.95%收到的税费返还2,760,115.3655,539.292,704,576.074869.66%收到其他与运营活动有关的现金44,908,703.4419,547,765.8425,360,

46、937.60129.74%运营活动现金流入小计 2,264,761,036.122,112,127,627.59152,633,408.537.23%购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,002,902.591,207,216,241.2195,786,661.387.93%支付给职工以及为职工支付的现金 273,301,868.39244,970,817.9528,331,050.4411.57%支付的各项税费184,841,621.46239,562,222.44-54,720,600.98-22.84%支付其他与运营活动有关的现金 124,101,952.3382,384,465.9

47、741,717,486.3650.64%运营活动现金流出小计 1,885,248,344.771,774,133,747.57111,114,597.206.26%运营活动产生的现金流量净额379,512,691.35337,993,880.0241,518,811.3312.28%二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金555,186.88-555,186.88-100.00%获得投资收益收到的现金19,198,867.79-19,198,867.79-100.00%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额964,939.451,839,053.00-874,113.55-4

48、7.53%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-237,761,159.35-237,761,159.35收到其他与投资活动有关的现金 14,760,560.534,768,224.209,992,336.33209.56%投资活动现金流入小计-222,035,659.3726,361,331.87-248,396,991.24-942.28%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,686,577,609.28814,981,610.58871,595,998.70106.95%投资支付的现金97,000,000.0027,000,000.0070,000,000.00259.26

49、%获得子公司及其他营业单位支付的现金净额161,820.40161,820.40支付其他与投资活动有关的现金13,472,712.92224,845.4013,247,867.525891.99%投资活动现金流出小计1,797,212,142.60842,206,455.98955,005,686.62113.39%投资活动产生的现金流量净额 -2,019,247,801.97-815,845,124.11-1,203,402,677.86147.50%三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金50,000,000.0074,400,000.00-24,400,000.00-32.80%其

50、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金74,400,000.00-74,400,000.00-100.00%获得借款收到的现金 3,318,900,000.001,949,000,000.001,369,900,000.0070.29%收到其他与筹资活动有关的现金 344,010,028.48302,535,670.6041,474,357.8813.71%筹资活动现金流入小计 3,712,910,028.482,325,935,670.601,386,974,357.8859.63%归还债务支付的现金1,512,841,000.001,347,582,000.00165,259,000.001

51、2.26%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,196,537.67288,250,462.20-14,053,924.53-4.88%其中：子公司支付给少数股东的股利、利润490,000.0034,986,000.00-34,496,000.00-98.60%支付其他与筹资活动有关的现金 191,527,608.04208,584,459.38-17,056,851.34-8.18%筹资活动现金流出小计1,978,565,145.711,844,416,921.58134,148,224.137.27%筹资活动产生的现金流量净额 1,734,344,882.77481,518,749.

52、021,252,826,133.75260.18%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.34-17.3316.99-98.04%五、现金及现金等价物净添加额 94,609,771.813,667,487.6090,942,284.212479.69%加：年初现金及现金等价物余额 394,362,134.66390,694,647.063,667,487.600.94%六、年末现金及现金等价物余额488,971,906.47394,362,134.6694,609,771.8123.99%该公司2021年运营活动现金流量净额添加了41,518,811.33元，较上年增长12.28%。运营活动

53、现金流入量和流出量分别比上年增长了7.23% 和6.26%增长额分别为152,633,408.53元和 111,114,597.20元。运营活动现金流入量的添加主要是由于收到的税费返还添加了2,704,576.07元增长率为4869.66%。运营活动现金流出量的添加主要是支付其他与运营活动有关的现金添加了41,717,486.36 元增长率为50.64%。投资活动 现金流量较上年减少-1,203,402,677.86 元，投资活动现金流入较上年减少-248,396,991.24 元，降幅达-942.28%，主要缘由是本年收回投资收到的现金大大小于上一年，上年收回投资555,186.88元，而今

54、年没有，这是由于企业投资政策改动呵斥的。筹资活动产生的现金流量净额较上年添加1,252,826,133.75 元。由于获得借款收到的现金添加了1,369,900,000.00 元，使得筹资活动现金流入量较上年添加70.29%。筹资活动产生的现金流出额有小幅添加主要是归还债务支付的现金工程的添加。2021现金流量表程度分析单位：元 工程本期金额上期金额差额变动幅度一、运营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 173,029,977.73165,938,535.687,091,442.054.27%收到的税费返还收到的其他与运营活动有关的现金 32,149,714.2416,527,4

55、53.6315,622,260.6194.52%运营活动现金流入小计 205,179,691.97182,465,989.3122,713,702.6612.45%购买商品、接受劳务支付的现金 108,257,180.36159,519,468.08-51,262,287.72-32.14%支付给职工以及为职工支付的现金23,733,868.5236,140,489.60-12,406,621.08-34.33%支付的各项税费 8,347,426.986,300,335.292,047,091.6932.49%支付其他与运营活动有关的现金 29,835,932.8939,363,881.54-

56、9,527,948.65-24.20%运营活动现金流出小计 170,174,408.75241,324,174.51-71,149,765.76-29.48%运营活动产生的现金流量净额 35,005,283.22-58,858,185.2093,863,468.42159.47%二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,000,000.00-20,000,000.00-100.00%获得投资收益收到的现金510,000.00510,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 367,100.00,629,070.00-,261,970.00-99.73%处置子公

57、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 254,225.0012,423.96241,801.041946.25%投资活动现金流入小计 1,131,325.00155,641,493.96-154,510,168.96-99.27%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,770,947.4633,005,246.44-20,234,298.98-61.31%投资支付的现金267,000,000.00192,410,000.0074,590,000.0038.77%获得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金 20,017,018.002

58、5,000.0019,992,018.0079968.07%投资活动现金流出小计 299,787,965.46225,440,246.4474,347,719.0232.98%投资活动产生的现金流量净额 -298,656,640.46-69,798,752.48-228,857,887.98327.88%三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金获得借款收到的现金 874,939,000.00614,200,000.00260,739,000.0042.45%发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 291,709,844.32183,000,000.00108,709,844.3

59、259.40%筹资活动现金流入小计 1,166,648,844.32797,200,000.00369,448,844.3246.34%归还债务支付的现金 595,000,000.00454,200,000.00140,800,000.0031.00%分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,575,238.8538,514,652.861,060,585.992.75%支付的其他与筹资活动有关的现金 291,709,844.32183,000,000.00108,709,844.3259.40%筹资活动现金流出小计 926,285,083.17675,714,652.86250,570,430

60、.3137.08%筹资活动产生的现金流量净额 240,363,761.15121,485,347.14118,878,414.0197.85%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净添加额-23,287,596.09-7,171,590.54-16,116,005.55224.72%加：期初现金及现金等价物余额55,407,614.3462,579,204.88-7,171,590.54-11.46%六、期末现金及现金等价物余额32,120,018.2555,407,614.34-23,287,596.09-42.03%金山能源股份2021年运营活动现金流量净额添加了93,8