上海市青浦区初等职业技术学校

1、上海市青浦区初等职业技术学校2018年度决算目 录第一部分 上海市青浦区初等职业技术学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市青浦区初等职业技术学校2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市青浦区初等职业技术学校2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市青浦区初等职业技术学校概况一、主要职能1、全面贯彻教育方针，面向全体学

2、生，全面落实素质教育；紧紧围绕“学做人、学文化、学技术”，使学生学会学习、学会做事、学会共处、学会生存。2、坚持以教学为中心，全面推进素质教育，进行教育教学改革，改进教育教学方法，采用现代化教育教学手段，提高教育教学质量。3、严格执行国家教委颁布的课程计划、教学大纲、教学计划。学校在尚未有国家制定的教学大纲、统编教材时，应根据学生的实际情况和社会需求，选编教材，加强课程建设工作，选择相应的专技课程，采用不同的授课制和多种教学组织形式。抓好备课、课堂教学、作业批改、课外辅导、教学质量检查、课外活动等环节管理。4、加强和改进德育工作，通过各种形式增强爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，接受理想教

3、育、道德教育、劳动教育、法制教育及学校优良传统教育。5、根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工，公开招聘、竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度，实行全员聘用合同制。二、机构设置上海市青浦区初等职业技术学校设5个内设机构，包括：教导处、政教处、总务处、人事工会室以及各教师办公室。各内设机构的主要职责如下：教导处：全面负责组织和安排学校教学、教研、教务工作。负责进行全面的教学质量检查和管理，审查授课计划，督促、检查教学计划的实施情况；对各科教学质量进行宏观监控、检查和评估，做好教学总结和考试管理工作，提高教学质量。政教处：负责学生、班主任管

4、理工作，指导心理辅导老师做好学生心理健康教育。经常深入课堂、宿舍、操场等学生学习、生活场所，召开学生座谈会，了解学生思想动态，制订并实施学校的德育工作计划。组织班主任定期召开学生家长会，听取家长意见和建议。组织家长培训；健全家长委员会制度。（三）总务处：负责总务后勤人员的聘任、管理。负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作。管理学生宿舍，加强硬件设施的管理和服务。办好师生食堂，保证学生吃得卫生、可口，营养搭配合理。统一管理学校财务工作，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置。负责校产的使用登记及清查工作，对班级、办公室等使用财产进行认真登记，作到帐物表相符，防止

5、财产流失。搞好与学校各处室工作的联系与协调。人事工会室：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；人事和师训：负责全校师资队伍人员的调配、培训、使用、考核和进校教师考察等管理工作。负责全校职工异动，办理有关调入、调出手续。负责全校教职工教育和岗位培训工作,负责加强师资队伍建设，全面提高教师队伍素质。负责全校的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险金、失业保险费的核算与缴纳工作。（五）教

6、师办公室：由各教研组组长、班主任、任课老师组成，是全面各班级教育教学工作的管理实体。依据学校教育教学计划，制定根据学生实际情况制定好学期授课计划，分解学校下达的各项任务目标。按照备课规程要求，认真进行课时备课，写好教案，设计教法，指导学法，体现德育。精心搞好课堂教学，做到教学目的明确、讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际。关心学生的身心健康，了解和疏导学生的心理问题，培养学生具有良好的生活习惯和积极的思想态度；收集教学信息和反馈信息，做好家长之间的沟通工作。积极参加中心组织的教研活动，努力提高政治、业务水平。第二部分 上海市青浦区初等职业技术学校2018年度决算表20

7、18年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1704.56一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1416.12五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入14.20七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出198.54九、医疗卫生与计划生育支出64.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.90二

8、十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1718.76本年支出合计1725.61用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余26.13年末结转和结余19.28总计1744.89总计1744.892018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1718.761704.5614.20205教育支出1409.261395.0714.2020507特殊教育843.07828.8714.202050701特殊学校教育843.07828.8714.2020509教育费附加安排的支出566.19566.

9、192050902农村中小学教育设施148.00148.002050999其他教育费附加安排的支出418.19418.19208社会保障和就业支出198.54198.5420805行政事业单位离退休198.54198.542080502事业单位离退休9.779.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.84134.842080506机关事业单位职业年金缴费支出53.9453.94210医疗卫生也计划生育支出64.0564.0521011行政事业单位医疗64.0564.052101102事业单位医疗64.0564.05221住房保障支出46.9046.9022102住房改革支出4

10、6.9046.902210201住房公积金46.9046.902018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1725.611434.78290.83205教育支出1416.121125.29290.8320507特殊教育850.24828.8721.362050701特殊学校教育850.24828.8721.3620509教育费附加安排的支出565.88296.41269.472050902农村中小学教学设施148.00148.002050999其他教育费附加安排的支出417.88296.41121.47

11、208社会保障和就业支出198.54198.5420805行政事业单位离退休198.54198.542080502事业单位离退休9.779.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.84134.842080506机关事业单位职业年金缴费支出53.9453.94210医疗卫生与计划生育支出64.0564.0521011行政事业单位医疗64.0564.052101102事业单位医疗64.0564.05221住房保障支出46.9046.9022102住房改革支出46.9046.902210201住房公积金46.9046.902018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决

12、算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1704.56一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1394.751394.75六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出198.54198.54九、医疗卫生与计划生育支出64.0564.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出46.9046.90二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本

13、年收入合计1704.56本年支出合计1704.251704.25年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.310.31 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1704.56总计1704.561704.562018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出1394.751125.29269.4720507特殊教育828.87828.872050701特殊学校教育828.87828.8720509教育费附加安排的支出565.88296.41269.472050902农村中小学教学设施148.00148.00205

14、0999其他教育费附加安排的支出417.88296.41121.47208社会保障和就业支出198.54198.5420805行政事业单位离退休198.54198.542080502事业单位离退休9.779.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.84134.842080506机关事业单位职业年金缴费支出53.9453.94210医疗卫生与计划生育支出64.0564.0521011行政事业单位医疗64.0564.052101102事业单位医疗64.0564.05221住房保障支出46.9046.9022102住房改革支出46.9046.902210201住房公积金46.904

15、6.90合计1704.251434.78269.472018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1127.801127.8030101 基本工资176.17176.1730102 津贴补贴21.0221.0230103 奖金30106 伙食补助费22.0922.0930107 绩效工资514.74514.7430108机关事业单位基本养老保险费134.84134.8430109职业年金缴费53.9453.9430110职工基本医疗保险缴费64.0564.0530111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费

16、19.9519.9530113住房公积金46.9046.9030114医疗费30199 其他工资福利支出74.1074.10302商品和服务支出285.71285.7130201 办公费25.0025.0030202 印刷费0.530.5330203 咨询费30204 手续费30205 水费2.422.4230206 电费14.3514.3530207 邮电费4.124.1230208 取暖费30209 物业管理费62.6962.6930211 差旅费0.030.0330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费50.9250.9230214 租赁费12.1912.1930215 会

17、议费30216 培训费2.572.5730217 公务接待费0.270.2730218 专用材料费12.1212.1230224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费41.4241.4230227 委托业务费30228 工会经费13.3413.3430229 福利费13.0313.0330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30.7130.71303对个人和家庭的补助10.5710.5730301 离休费30302 退休费9.779.7730303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307

18、医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出0.800.80310资本性支出10.7110.7131002 办公设备购置8.718.7131003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出2.002.00合计1434.781138.37296.412018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小

19、计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数10.2700000000010.272018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市青浦区初等职业技术学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计7

20、93.16963.43 （一）流动资产62.5257.07 （二）固定资产730.64906.36 其中：1.房屋（平方米）73327332130.16130.16 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产600.49776.20 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计18.8420.24三、净资产合计774.33943.19第三部分 上海市青浦区初等职业

21、技术学校2018年度决算情况说明一、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度收入支出决算总体情况说明上海市青浦区初等职业技术学校2018年度收入总计为1744.89万元、支出总计为1744.89万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加138.5万元。主要原因：财政拨款收入增加。二、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度收入决算情况说明本年收入合计1718.76万元，其中：财政拨款收入1704.56万元，占99.17%；其他收入14.20万元，占0.83%。三、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度支出决算情况说明本年支出合计1725.61万元，其中：基本支出1434.78

22、万元，占83.15%；项目支出290.83万元，占16.85%。四、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区初等职业技术学校2018年度财政拨款收支总决算1704.56万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.23万元，增长13.92%。主要原因：人力成本上升,项目经费增加。五、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1704.25万元，占本年支出合计的98.76%。与2017年度相比，一般

23、公共预算财政拨款支出增加218.08万元，增长14.67%。主要原因：人力成本上升,项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1704.25万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）1394.75万元，占81.84%；社会保障和就业支出（类）198.54万元，占11.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）64.05万元，占3.76%；住房保障支出（类）46.90万元，占2.75%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613.

24、21万元，支出决算为1704.25万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因：人力成本上升,项目经费增加。其中：1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于单位人员经费。年初预算为777.16万元，支出决算为828.87万元。决算数大于预算数的主要原因：人力成本上升。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：2018市拨特殊职业教育设施设备及无障碍建设专项经费。年初预算为150万元，支出决算为148万元。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际发生费用计算。3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支

25、出（项）。主要用于：学校日常公用经费、现代农业职业教育实践研究项目、国家资助学生免费教育项目、教师研修基地项目、教师专业发展示范校项目、科研课题项目、“西式面点”微视频课程制作及配套服务项目等。年初预算为379.38万元，支出决算为417.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人力成本上升、学校用于教学所需的项目增加等因素。4、社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员的退休福利费及活动费。年初预算为9.91万元，支出决算为9.77万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。5、社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

26、位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的养老保险经费。年初预算为133.38万元，支出决算为134.84万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。6、社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金经费。年初预算为53.35万元，支出决算为53.94万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的医疗保障经费。年初预算为63.35万元，支出决算为64.

27、04万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金经费。年初预算为46.68万元，支出决算为46.90万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。六、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.78万元，包括人员经费1138.37万元，公用经费296.41万元。基本支出中：1、工资福利支出1127.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效

28、工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴交、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等2、商品和服务支出285.71万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助支出10.57万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。4、其他资本性支出10.71万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。七、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公

29、”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区初等职业技术学校2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的27%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，严格控制三公经费使用。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.1万元，增长37.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费

30、支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长37.04%。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际接待工作需要，。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区初等职业技术学校的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待支出0.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买接待用茶叶，公务接待20批次、150人次八、关于上海市青浦区初等职业技术学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区初等职业技术学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区初等职业技术学校2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市青浦区初等职业技术学