长信利丰债券型证券投资基金分红公告_第1页
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文档简介

1、. 暂时公告：.；长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券型证券投资基金第二次分红的公告 一、本公告根本信息基金称号长信利丰债券型证券投资基金基金简称长信利丰债券基金主代码519989基金合同生效日2021年12月29日基金管理人称号长信基金管理有限责任公司基金托管人称号中国农业银行股份公告根据本基金的基金合同及招募阐明书收益分配基准日2021年3月1日收益分配基准日基金份额净值单位：元1.057收益分配基准日基金资产净值单位：元376,775,930.06收益分配基准日基金可供分配利润单位：元9,576,855.79分红方案单位：元/10份基金份额0.20二、与分红相关的其他信息权益登记日2

2、021年3月15日除息日2021年3月15日现金红利发放日2021年3月17日红利再投资份额登记过户日2021年3月16日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人红利再投资相关事项的阐明投资者所转换的基金份额将以2021年3月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2021年3月16日直接划入其基金账户，2021年3月17日起投资者可以查询、赎回。红利发放方法选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年3月17日自基金托管账户划出。税收相关事项的阐明根据财政部、国家税务总局的财税2002128号，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关

3、事项的阐明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。三、其他需求提示的重要事项1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。2、对于未选择本基金详细分红方式的投资者，本基金默许的分红方式为现金红利方式。3、投资者可以在基金开放日的买卖时间内到销售网点修正分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(除息日2021年3月15日恳求设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。4、根据中国证券登记结算有限责任公司新版开放式基金系统的分红业务规那么，投资者于系统晋级日2021年3月15日及之后恳求设置分红方式的，该项设置只对投资者提交设置分红方式业务的销售机构有效，并不改动投资者在其他销售机构所设置的基金分红方式，即投资者可以在不同销售机构对同一基金设置不同的分红方式。概略请参见本公司2021年8月7日发布的。四、投资者可以经过以下途径了解或咨询有关事宜1、本公司网站： HYPERLINK cxfund cxfund；2、本公司客户效力专线：4007005566免长话费。 五、风险提示本基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请

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