大恒新纪元科技股份有限公司6002882006年中期报告

1、.大恒新纪元科技股份 2006年中期报告 PAGE 9：.； PAGE 46大恒新纪元科技股份6002882006年中期报告董事长：张家林二OO六年八月二十六日目录 INDEX e y o P c 1 z 2052 一、重要提示3二、公司根本情况3三、股本变动及股东情况4四、董事、监事和高级管理人员7五、管理层讨论与分析7六、重要事项10七、财务会计报告(未经审计)14八、备查文件目录52一、重要提示 XE 一、重要提示 y 001 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性负个别及连带责任。2、 董事周骐，在外出差

2、未能参与本次董事会议。 3、公司中期财务报告未经审计。4、公司担任人张家林，主管会计任务担任人朱明宇及会计机构担任人会计主管人员朱明宇声明：保证中期报告中财务报告的真实、完好。二、公司根本情况 XE 二、公司根本情况 y 002 (一)根本情况简介1、公司法定中文称号：大恒新纪元科技股份公司法定中文称号缩写：大恒科技公司法定英文称号：Daheng New Epoch Technology,Inc.公司法定英文称号缩写：dhkj2、公司A股上市买卖所：上海证券买卖所公司A股简称：G大恒公司A股代码：6002883、公司注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座13层公司办公地址：北京市海淀

3、区苏州街3号大恒科技大厦15层邮政编码：100080公司国际互联网dhxjy公司电子信箱：newepoch4、公司法定代表人：张家林5、董事会秘书：严宏深010-82827853：600288：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券事务代表：潘裕民010-82827853：pymchinadaheng：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层6、公司信息披露报纸称号：中国证券报、上海证券报登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网sse公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处(二)主要财务数据和目的1、主要会计数据和财务目的单位:

4、元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减流动资产1,678,610,671.721,693,997,665.84-0.91流动负债1,038,477,447.321,061,628,853.35-2.18总资产2,218,998,960.472,242,077,433.43-1.03股东权益不含少数股东权益819,332,860.52816,162,688.960.39每股净资产(元)2.43853.8865-37.26调整后的每股净资产(元)2.39073.8468-37.85报告期16月上年同期本报告期比上年同期增减净利润15,770,171.5715,250,717

5、.313.41扣除非经常性损益的净利润16,544,640.4215,403,895.557.41每股收益(元)0.04690.0726-35.40净资产收益率(%)1.921.920.00运营活动产生的现金流量净额-106,028,580.29-105,539,478.24-0.46注：每股收益、净资产的同比减少均因报告期内公司实施每10股转增6股的资本公积金转增股本方案。2、非经常性损益工程和金额 单位:元 币种:人民币非经常性损益工程金额扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值预备后的其他各项营业外收入、支出-911,.82所得税影响数,670.97合计-774,468.85三、股

6、本变动及股东情况 XE 三、股本变动及股东情况 y 003 (一)股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减，本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股,000,00064.290065,250,000-26,250,00039,000,000174,000,00051.79境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股有限售条件股份合计,000,00064.290065,250,000-26,250,00039,000,000174,000,00051.79二、无限售条件流通股份1、

7、人民币普通股75,000,00035.710060,750,00026,250,00087,000,000162,000,00048.212、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计75,000,00035.710060,750,00026,250,00087,000,000162,000,00048.21三、股份总数210,000,00010000126,000,0000126,000,000336,000,000100股份变动的同意情况2006年2月20日经公司相关股东会议审议经过股权分置改革方案，非流通股股东向全体流通股股东每10股支付3.5股股份对价，流通股股

8、东共获得对价股份26,250,000股。2006年4月27日经公司2005年度股东大会审议经过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金0.60元含税，并每10股转增6股。股份变动的过户情况公司股权分置改革实施方案已于2006年3月1日实施，公司非流通股东向流通股东支付的合计26,250,000股的股份对价，已由上海证券买卖所经过计算机网络过户给股权登记日在册的流通股东。公司2005年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于2006年6月26日实施终了，每10股转增6股的股份已过户到公司全体股东帐户上。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务目的

9、的影响公司实施2005年度资本公积转增股本方案后，2005年度公司的每股收益按新股本336,000,000股摊薄计算为0.128元，每股净资产为2.429元/股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 36,400前十名股东持股情况股东称号股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国新纪元其他34.52116,000,00026,000,000116,000,000质押112,000,000北京中关村科学城建立股份其他17.2658,000,00013,000,00058,000,000质押32,000,000东方证券股份其他1

10、.464,901,1124,901,1120未知上海申能生物技术其他0.471,582,0741,582,0740未知中国银河证券有限责任公司其他0.351,170,586628,6480未知孔明其他0.21718,600718,6000未知姚玉英其他0.21703,000703,0000未知厦门金鹿经济建立开展公司其他0.19640,000640,0000未知孟晶其他0.18597,000597,0000未知杨夏兵其他0.17560,166300,8300未知前十名无限售条件股东持股情况股东称号持有无限售条件股份数量股份种类东方证券股份4,901,112人民币普通股上海申能生物技术1,582

11、,074人民币普通股中国银河证券有限责任公司1,170,586人民币普通股孔明718,600人民币普通股姚玉英703,000人民币普通股厦门金鹿经济建立开展公司640,000人民币普通股孟晶597,000人民币普通股杨夏兵560,166人民币普通股何新民480,000人民币普通股王友娣450,800人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的阐明前十名股东中，法人股东之间无相互关联关系，也不属于规定的一致行动人。未知流通股股东能否存在关联关系，也未知能否属于中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东称号持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市买卖

12、情况限售条件可上市买卖时间新增可上市买卖股份数量1中国新纪元33,600,0002021年3月1日0出卖价钱不低于5.3元/股2中国新纪元82,400,0002021年3月1日0法定承诺3北京中关村科学城建立股份16,800,0002007年3月1日0法定承诺4北京中关村科学城建立股份16,800,0002021年3月1日0法定承诺5北京中关村科学城建立股份24,400,0002021年3月1日0法定承诺2、控股股东及实践控制人变卦情况本报告期内公司控股股东及实践控制人没有发生变卦。 四、董事、监事和高级管理人员 XE 四、董事、监事和高级管理人员 y 004 (一)董事、监事和高级管理人员持

13、股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经公司第三届董事会第六次会议审议，赞同任命沈余银先生为公司副总裁，任期同本届董事任期。经公司2005年度股东大会审议，赞同俞全林先生因任务变动缘由辞去公司董事职务，选举沈余银先生为公司董事，任期与本届董事会任期一样；经公司第三届董事会第七次会议审议，赞同任立森先生因任务变动缘由辞去公司财务总监职务。经董事长提名，董事会任命朱明宇先生为公司财务总监职务，任期同本届董事任期。经公司第三届董事会第九次会议审议，赞同张家林先生辞去所兼公司总裁职务，任命姚威先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

14、五、管理层讨论与分析 XE 五、管理层讨论与分析 y 005 (一) 报告期内整体运营情况的讨论与分析1、报告期内，主营业务范围没有发生变化，运营情况正常，实现主营业务收入,687.43万元，比上年同期增长0.72%；实现净利润1,577.02万元，比上年同期增长3.41%。报告期内公司强化自主产品的销售，拓展公司自有品牌的产品线；以“处理方案的方式逐渐实现IT分销业的业务转型。同时加强公司内部资源整合，提升公司的整体竞争力。报告期内公司实施了2005年度利润分配方案，发放现金股利1,260万元。公司资产构造合理，财务情况良好。2、报告期内，公司完成了股权分置改革任务，在股改的过程中，公司与投

15、资者建立了良好的沟通渠道和融洽的投资者关系，为今后日益重要的投资者关系管理任务积累了阅历，为公司继续获得投资者支持发明了条件。公司也将呼应市场及投资者的要求继续完善公司治理构造，实现公司与宽广投资者的共赢。3、报告期内，公司控股子公司北京中科大洋科技股份D3-Edit HD系列产品全球同步出卖等的推出，为公司在音视频领域数字化改造长期坚持领先位置奠定了坚实的根底。作为国家重点规划的软件企业之一，中科大洋数字电视内容管理平台工程获信息产业部电子开展基金的部分无偿资助和商务部高新技术产品出口研发补贴，同时公司经过欧盟关于电子产品平安和电磁兼容认证CE。报告期内“解放军电视中心视音频网络工艺系统顺利

16、经过验收。该系统是目前国内最大的、也是独一采用互联互通技术“高标清兼容的采编播存管网络系统工程。该系统的建成并正式启用阐明，大洋公司在全台网络规划设计、关键技术研发、工程实施和管理方面具有丰富的阅历和竞争优势，一直坚持着行业领先位置。该工程的顺利完成，对其他大型电视台的数字化建立具有深远的自创意义。“新疆电视台影视剧译制网络工程的开工也开创了国内大型译配网络的先河。4、下半年运营情势分析：母公司的几个事业部将坚持良好的增长势头，几个主要控股子公司的情况如下：1中国大恒集团将继续进展业务构造转型、紧缩IT分销，加强自主品牌、自有知识产权产品的研发、销售，为今后的开展积存力量。2中科大洋公司由于产

17、品线的延伸，特别是媒体资产管理业务得到客户的认可，提升了市场竞争力。从目前的签约情况看，可实现估计的增长目的。3宁波明昕由于原资料价钱的稳定及产品构造的调整，盈利才干较上半年会有所加强。(二)公司主营业务及其运营情况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务本钱主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减主营业务本钱比上年同期增减主营业务利润率比上年同期增减%分行业光机电一体化产品186,097,113.32166,331,210.3210.6221.2423.66-1.75信息技术及办公自动化产品937,003,256.23880,490,028

18、.046.03-6.88-5.61-1.26电视数字网络编辑及播放系统134,367,787.1084,820,481.2836.8720.1117.651.32半导体元器件99,406,133.6192,893,117.786.5531.5837.23-3.85分产品光机电一体化产品186,097,113.32166,331,210.3210.6221.2423.66-1.75信息技术及办公自动化产品937,003,256.23880,490,028.046.03-6.88-5.61-1.26电视数字网络编辑及播放系统134,367,787.1084,820,481.2836.8720.11

19、17.651.32半导体元器件99,406,133.6192,893,117.786.5531.5837.23-3.852、主营业务分地域情况单位:元 币种:人民币地域主营业务收入主营业务收入比上年同期增减北京943,991,496.692.19上海313,476,659.96-9.88宁波99,406,133.6131.58(三)公司投资情况1、募集资金总体运用情况公司于2000年经过初次发行募集资金43,781万元人民币，已累计运用43,781万元人民币，其中本年度已运用4,298万元人民币，无尚未运用募集资金。截止报告期未募集资金已运用终了，为公司产生较好的收益。2、募集资金承诺工程情况

20、单位:万元 币种:人民币承诺工程称号拟投入金额能否变卦工程实践投入金额估计收益实践收益能否符合方案进度能否符合估计收益激光光学3,645否3,645193.31是是出口基地3,000否3,000150.1是是投影机3,300否3,3000否否放疗3,650否3,650173.56是是CAD3,200否3,200145.31是是出版2,441否2,44113.91是是GPS3,150是8000否否车辆保安系统3,250是00否否销售网络3,000否3,000236.55是是天津佳佳中心3,000是00否否研发基金5,500是2,3980是是流动资金6,645否6,6450是是合计43,781/3

21、2,079912.74/1)、激光光学工程拟投入3,645万元人民币，实践投入3,645万元人民币，工程已完成；2)、出口基地工程拟投入3,000万元人民币，实践投入3,000万元人民币，工程已完成；3)、投影机工程拟投入3,300万元人民币，实践投入3,300万元人民币，工程已完成，该工程因未达产，所以不符合估计收益和方案进度；4)、放疗工程拟投入3,650万元人民币，实践投入3,650万元人民币，工程已完成；5)、CAD工程拟投入3,200万元人民币，实践投入3,200万元人民币，工程已完成；6)、出版工程拟投入2,441万元人民币，实践投入2,441万元人民币，工程已完成；7)、GPS工

22、程拟投入3,150万元人民币，实践投入800万元人民币，工程已变卦，该工程募集资金到位晚，无法获得市场先机且该领域投资密集，已投资企业效益均不理想，经公司2002年度第一次暂时股东大会同意赞同变卦该募集资金工程。 8)、车辆保安系统工程拟投入3,250万元人民币，实践未投入，工程已变卦，该工程募集资金到位晚，无法获得市场先机且该领域投资密集，已投资企业效益均不理想，经公司2002年度第一次暂时股东大会同意赞同变卦该募集资金工程。 9)、销售网络工程拟投入3,000万元人民币，实践投入3,000万元人民币，工程已完成；10)、天津佳佳中心工程拟投入3,000万元人民币，实践投入0万元人民币，工程

23、已变卦，募集资金到位晚，无法获得市场先机，该工程经公司2001年度第一次暂时股东大会同意变卦。 11)、研发基金工程拟投入5,500万元人民币，实践投入2,398万元人民币，工程已部分变卦，由于公司消费及运营规模扩展且公司购置固定资产“大恒科技大厦要占用约3,500万元自有资金，流动资金有一定缺口，经公司2006年度第一次暂时股东大会同意，将募股资金中研发基金3102万元补充公司流动资金。 12)、流动资金工程拟投入6,645万元人民币，实践投入6,645万元人民币，工程已完成。3、募集资金变卦工程情况单位:元 币种:人民币承诺工程称号对应原承诺工程称号变卦后工程拟投入金额实践投入金额估计收益

24、产生收益情况能否符合方案进度能否符合估计收益北京中科大洋科技开展股份天津佳佳中心44,996,489.5044,996,489.50989,464.93是是北京中科大洋科技开展股份车辆保安系统、GPS60,000,00060,000,0001,282,201.49是是补充流动资金研发基金31,020,00031,020,0000是是合计/,016,489.50,016,489.502,271,666.42/北京中科大洋科技开展股份公司变卦原方案投资工程天津佳佳中心，变卦后新工程拟投入44,996,489.50元人民币，已完成，实践投入44,996,489.50元人民币。北京中科大洋科技开展股份

25、公司变卦原方案投资工程车辆保安系统、GPS，变卦后新工程拟投入60,000,000元人民币，已完成，实践投入60,000,000元人民币。补充流动资金公司变卦原方案投资工程研发基金，变卦后新工程拟投入31,020,000元人民币，已完成，实践投入31,020,000元人民币。因GPS、车辆保安系统等工程募集资金到位晚，无法获得市场先机且该领域投资密集，已投资企业效益均不理想，经公司2002年度第一次暂时股东大会同意赞同用两工程募集资金余额5,600万元合并公司自有资金计人民币6,000万元认购北京中科大洋科技开展股份定向增发2000万股。 天津佳佳中心工程经公司2001年度第一次暂时股东大会同

26、意将募集资金3,000万元合并自有资金2,000万元计人民币5,000万元改投北京中关村科学城建立股份，由于北京中关村科学城建立股份从事大型城市改造建立工程，周期长、见效慢，几年来均未获得收益，因此经公司第二届董事会第十六次会议同意，以不低于初始投资额将该项股权转让，将收回的募集资金3,000万元用于置换公司收买北京中科大洋科技开展股份部分股权所用自有资金。由于公司消费及运营规模扩展且公司购置固定资产“大恒科技大厦要占用约3,500万元自有资金，流动资金有一定缺口，经公司2006年度第一次暂时股东大会同意，将募股资金中研发基金3102万元补充公司流动资金。4、报告期内，公司无非募集资金投资工程

27、。六、重要事项 XE 六、重要事项 y 006 (一)公司治理的情况在报告期内，公司根据新公司法和其他相关法规，重新修订了，同时对其附件、进展了修订，进一步完善了公司法人治理构造。修正后的公司章程及附件曾经公司2006年度第二次暂时股东大会审议经过。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况经公司2005年年度股东大会审议经过的2005年度利润分配方案每10股派0.60元和资本公积金转增股本方案每10股转增6股已于2006年6月26日实施终了。(三)艰苦诉讼仲裁事项本报告期公司无艰苦诉讼、仲裁事项。 (四)资产买卖事项本报告期公司无收买及出卖资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司艰苦关联买卖事项本

28、报告期公司无艰苦关联买卖事项。 (六)托管情况本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况不包括对控股子公司的担保担保对象发生日期协议签署日担保金额担保类型担保期限能否履行终了能否为关联方担保报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计356,905,200报告期末对控股子公司担保余额合计356,905,200公司担保总额情况包括对控股子公司的担保担保总额356,905,200担保总额占公司净资产的比例(%)43.56其

29、中：为股东、实践控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超越70的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超越净资产50部分的金额0上述三项担保金额合计0(十)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况报告期内或继续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况股东称号特殊承诺承诺履行情况中国新纪元承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市买卖或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在买卖所挂牌出卖股份数不高于公司股本的百分之十，出卖价钱不低于5.3元/股当公司因利润分配或资本公积

30、转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价钱进展相应调整。承诺假设股权分置改革相关股东会议经过了公司股改方案，那么其将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。2005年度每10股转增6股的承诺方案已实施。北京中关村科学城建立股份承诺假设股权分置改革相关股东会议经过了公司股改方案，那么其将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。2005年度每10股转增6股的承诺方案已实施。(十二)公司、董事会、董事受处分及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国

31、证监会的稽查、行政处分、通报批判及证券买卖所的公开谴责。 (十三)其它艰苦事项本报告期内公司无其它艰苦事项。 (十四)信息披露索引事项刊载的报刊称号及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索途径大恒新纪元科技股份关于召开股权分置改革相关股东会议的通知中国证券报、上海证券报2006年1月16日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份关于进展股权分置改革投资者网上沟通交流会的通知中国证券报、上海证券报2006年1月19日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份董事会关于股东所持法人股质押的公告中国证券报、上海证券

32、报2006年1月21日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修正股权分置改革方案的公告中国证券报、上海证券报2006年1月25日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告中国证券报、上海证券报2006年2月9日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告中国证券报、上海证券报2006年2月16日网址为httpsse在“上市公司资料检索

33、中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告中国证券报、上海证券报2006年2月21日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份股权分置改革方案实施公告中国证券报、上海证券报2006年2月24日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度第一次暂时股东大会通知中国证券报、上海证券报2006年3月4日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份第三届董事会第六次会议决议公告暨召开200

34、5年度股东大会通知中国证券报、上海证券报2006年3月28日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份第三届监事会第二次会议决议公告中国证券报、上海证券报2006年3月28日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份2006年度第一次暂时股东大会决议公告中国证券报、上海证券报2006年4月4日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份2005年度股东大会决议公告中国证券报、上海证券报2006年4月28日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可

35、查询。大恒新纪元科技股份第三届董事会第七次会议决议公告中国证券报、上海证券报2006年4月27日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年度第二次暂时股东大会通知中国证券报、上海证券报2006年5月11日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份董事会关于股东所持限售流通股用于质押贷款的公告中国证券报、上海证券报2006年5月25日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份第三届董事会第九次会议决议公告中国证券报、上海

36、证券报2006年6月2日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份2006年度第二次暂时股东大会决议公告中国证券报、上海证券报2006年6月13日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。大恒新纪元科技股份2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告中国证券报、上海证券报2006年6月14日网址为httpsse在“上市公司资料检索中输入“600288可查询。七、财务会计报告(未经审计) XE 七、财务会计报告(未经审计) y 007 (一)财务报表资产负债表2006年06月30日编制单位: 大恒新纪元科技股份 单位: 元

37、 币种:人民币工程附注合并母公司合并母公司期末数期初数期末数期初数流动资产：货币资金441,423,923.03501,235,454.5754,559,488.5599,247,745.33短期投资70,063,081.8552,459,456.856,453,600.006,453,600.00应收票据5,946,881.173,652,067.20128,613.00应收股利26,172,000.0026,172,000.00应收利息应收账款347,289,180.42282,567,074.4015,596,047.4621,719,605.94其他应收款73,174,360.6653

38、,220,258.78243,227,985.07225,588,939.25预付账款130,745,866.91120,805,526.4132,632,605.282,325,952.94应收补贴款216,909.9244,014.75存货605,458,989.16675,463,558.2121,683,895.2842,866,482.93待摊费用4,291,478.604,550,254.6733,333.3439,333.34一年内到期的长期债务投资其他流动资产流动资产合计1,678,610,671.721,693,997,665.84400,358,954.98424,542,

39、272.73长期投资：长期股权投资66,569,488.3563,776,046.56561,378,532.48551,451,945.47长期债务投资长期投资合计66,569,488.3563,776,046.56561,378,532.48551,451,945.47其中：合并价差12,193,846.6412,193,846.64其中：股权投资差额固定资产：固定资产原价545,608,970.72540,036,183.9433,295,124.7852,215,887.55减：累计折旧,533,723.82122,980,323.959,028,082.817,923,939.94固

40、定资产净值409,075,246.90417,055,859.9924,267,041.9744,291,947.61减：固定资产减值预备2,540,398.302,540,398.30固定资产净额406,534,848.60414,515,461.6924,267,041.9744,291,947.61工程物资在建工程42,342,380.9742,718,314.593,194,093.443,194,093.44固定资产清理固定资产合计448,877,229.57457,233,776.2827,461,.4147,486,041.05无形资产及其他资产：无形资产18,868,520.8

41、220,523,253.275,215,496.005,467,496.00长等待摊费用6,073,050.016,546,691.4846,290.4857,484.00其他长期资产无形资产及其他资产合计24,941,570.8327,069,944.755,261,786.485,524,980.00递延税项：递延税款借项资产总计2,218,998,960.472,242,077,433.43994,460,409.351,029,005,239.25流动负债：短期借款653,100,000.00524,000,000.00140,000,000.00155,000,000.00应付票据6

42、8,619.80114,109,343.01410,000.0034,250,900.00应付账款177,686,143.30245,363,666.9811,364,582.4378,780.87预收账款64,968,215.4181,477,681.714,484,610.0013,633,712.00应付工资2,905,062.633,565,565.34应付福利费11,347,095.599,603,628.681,366,067.91899,066.85应付股利15,571,358.609,977,601.406,525,000.00应交税金-17,301,516.305,554,2

43、55.997,522,123.585,948,224.19其他应交款406,539.04648,183.633,418.02其他应付款52,881,559.9861,544,570.283,297,400.693,201,719.37预提费用8,322,879.275,333,866.33740,000.00415,800.82估计负债一年内到期的长期负债其他流动负债450,490.00450,490.00流动负债合计1,038,477,447.321,061,628,853.35175,713,202.63213,428,204.10长期负债：长期借款1,000,000.001,000,00

44、0.00应付债券长期应付款150,000.00150,000.00专项应付款13,100,000.0013,100,000.00其他长期负债长期负债合计14,250,000.0014,250,000.00递延税项：递延税款贷项负债合计1,052,727,447.321,075,878,853.35175,713,202.63213,428,204.10少数股东权益346,938,652.63350,035,891.13一切者权益或股东权益：实收资本或股本336,000,000.00210,000,000.00336,000,000.00210,000,000.00减：已归还投资实收资本或股本净

45、额336,000,000.00210,000,000.00336,000,000.00210,000,000.00资本公积251,996,315.75377,996,315.75251,996,315.75377,996,315.75盈余公积83,452,063.0483,452,063.0451,509,570.3051,509,570.30其中：法定公益金未分配利润149,446,086.56146,275,914.99179,241,320.67176,071,149.10拟分配现金股利12,600,000.0012,600,000.00外币报表折算差额减：未确认投资损失1,561,60

46、4.831,561,604.83一切者权益或股东权益合计819,332,860.52816,162,688.96818,747,206.72815,577,035.15负债和一切者权益或股东权益总计2,218,998,960.472,242,077,433.43994,460,409.351,029,005,239.25公司法定代表人:张家林主管会计任务担任人:朱明宇会计机构担任人:朱明宇利润及利润分配表2006年1-6月编制单位: 大恒新纪元科技股份 单位:元 币种:人民币 工程附注合并母公司合并母公司本期数上年同期数本期数上年同期数一、主营业务收入1,356,874,290.261,347

47、,162,102.66132,392,283.4678,144,832.53减：主营业务本钱1,224,534,837.421,207,142,016.70121,008,888.5869,626,514.39主营业务税金及附加2,700,946.772,769,791.43106,233.1153,864.27二、主营业务利润亏损以“-号填列129,638,506.07,250,294.5311,277,161.778,464,453.87加：其他业务利润亏损以“-号填列16,915.8213,809,809.684,767,762.075,043,508.45减: 营业费用69,511,1

48、84.8876,199,345.411,980,623.432,272,815.37管理费用50,937,582.9548,798,453.247,054,273.375,820,406.86财务费用12,947,446.3312,226,347.19369,660.85477,716.15三、营业利润亏损以“-号填列12,382,207.7313,835,958.376,640,366.194,937,023.94加：投资收益损失以“-号填列3,281,716.043,221,555.009,926,587.0210,977,801.63补贴收入11,994,269.009,623,656.

49、52营业外收入246,681.27497,774.35减：营业外支出1,157,821.09677,984.0410,990.22四、利润总额亏损总额以“-号填列26,747,052.9526,500,960.2016,566,953.2115,903,835.35减：所得税4,142,211.754,287,336.00796,781.64653,118.04减：少数股东损益6,834,669.637,320,820.99加：未确认投资损失(合并报表填列)357,914.10五、净利润亏损以“-号填列15,770,171.5715,250,717.3115,770,171.5715,250,

50、717.31加：年初未分配利润146,275,914.99118,830,581.83176,071,149.10143,316,732.50其他转入六、可供分配的利润162,046,086.56134,081,299.14191,841,320.67158,567,449.81减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取贮藏基金提取企业开展基金利润归还投资七、可供股东分配的利润162,046,086.56134,081,299.14191,841,320.67158,567,449.81减：应付优先股股利提取恣意盈余公积应付普通股股利12,600,000.00

51、10,500,000.0012,600,000.0010,500,000.00转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以“-号填列)149,446,086.56123,581,299.14179,241,320.67148,067,449.81补充资料：1.出卖、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾祸发生的损失3.会计政策变卦添加(或减少)利润总额4.会计估计变卦添加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他公司法定代表人:张家林主管会计任务担任人:朱明宇会计机构担任人:朱明宇现金流量表2006年1-6月编制单位: 大恒新纪元科技股份 单位:元 币种:人民币工程附注合并数母公司数合并母

52、公司一、运营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,768,115,203.62140,553,276.79收到的税费返还14,181,838.34收到的其他与运营活动有关的现金2,428,217.84218,733.58现金流入小计1,784,725,259.80140,772,010.37购买商品、接受劳务支付的现金1,719,603,209.40,698,161.61支付给职工以及为职工支付的现金62,280,216.935,207,393.55支付的各项税费48,634,670.062,889,247.17支付的其他与运营活动有关的现金60,235,743.704,542,

53、184.49现金流出小计1,890,753,840.09149,336,986.82运营活动产生的现金流量净额-106,028,580.29-8,564,976.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金496,375.00其中：出卖子公司收到的现金获得投资收益所收到的现金588,304.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金511,716.95收到的其他与投资活动有关的现金772,110.0011,193,500.00现金流入小计2,368,506.2011,193,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,180,042.57443,068.2

54、6投资所支付的现金53,840,000.0022,700,000.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计62,020,042.5723,143,068.26投资活动产生的现金流量净额-59,651,536.37-11,949,568.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金429,100,000.0040,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金1,600,000.00现金流入小计430,700,000.0040,000,000.00归还债务所支付的现金300,000,000.0055,000,000.0

55、0分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,770,059.479,173,712.07其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计322,770,059.4764,173,712.07筹资活动产生的现金流量净额107,929,940.53-24,173,712.07四、汇率变动对现金的影响-2,061,355.41五、现金及现金等价物净添加额-59,811,531.54-44,688,256.78补充资料1、将净利润调理为运营活动现金流量：净利润15,770,171.57加：少数股东损益(亏损以“-号填列)6,834,669.63

56、减：未确认的投资损失加：计提的资产减值预备2,877,695.1695,856.79固定资产折旧14,990,690.781,101,656.49无形资产摊销1,768,868.35252,000.00长等待摊费用摊销473,641.4711,193.52待摊费用减少减：添加258,776.076,000.00预提费用添加减：减少2,989,012.94324,199.18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)119,467.08固定资产报废损失56,656.08财务费用12,947,446.33369,660.85投资损失减：收益-3,281,716.04-9,926,587

57、.02递延税款贷项减：借项存货的减少减：添加70,004,569.0521,182,587.65运营性应收工程的减少(减：添加)-79,316,713.99-18,693,526.68运营性应付工程的添加(减：减少)-152,521,814.77-19,058,188.80其他运营活动产生的现金流量净额-106,028,580.29-8,564,976.452不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净添加情况：现金的期末余额441,423,923.0354,559,488.55减：现金的期初余额501,235,454.5799,

58、247,745.33加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净添加额-59,811,531.54-44,688,256.78公司法定代表人:张家林主管会计任务担任人:朱明宇会计机构担任人:朱明宇合并资产减值预备明细表2006年1-6月编制单位: 大恒新纪元科技股份 单位:元 币种:人民币工程期初余额本期添加数本期减少数期末余额因资产价值上升转回数其他缘由转出数合计坏账预备合计17,673,017.532,877,695.1620,550,712.69其中：应收账款14,871,951.281,827,479.2716,699,430.55其他应收款2,801,066.2

59、51,050,215.893,851,282.14短期投资跌价预备合计55,452.1255,452.12其中：股票投资55,452.1255,452.12债券投资存货跌价预备合计16,908,704.5416,908,704.54其中：库存商品14,618,007.4914,618,007.49原资料2,241,413.402,241,413.40长期投资减值预备合计914,234.80914,234.80其中：长期股权投资914,234.80914,234.80长期债务投资固定资产减值预备合计2,540,398.302,540,398.30其中：房屋、建筑物机器设备2,528,486.98

60、2,528,486.98无形资产减值预备其中：专利权商标权在建工程减值预备委托贷款减值预备资产减值合计38,091,807.292,877,695.1640,969,502.45公司法定代表人:张家林主管会计任务担任人:朱明宇会计机构担任人:朱明宇母公司资产减值预备明细表2006年1-6月编制单位: 大恒新纪元科技股份 单位:元 币种:人民币工程期初余额本期添加数本期减少数期末余额因资产价值上升转回数其他缘由转出数合计坏账预备合计561,602.9193,856.79655,459.70其中：应收账款532,834.045,938.50538,772.54其他应收款28,768.8787,91