8初步设计审查详细设计流程

1、项目初步设计详细设计流程本地成品仓材料每月盘点流程(稿)1. 范围本流程适用于所有基建项目初步设计的编制及工作，流程主要从启动编制程序开始，经过初步设计编制、公司工程部组织有关 、部门 对初步设计进行 、初步设计修改、初设概算收口等主要工作，至最后初步设计 各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见 13.2.3 固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行

2、盘点；调整等主要工作，点后由总中心管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理确认项目初步设计详细设计流程本地成品仓材料每月盘点流程(稿)1. 范围本流程适用于所有基建项目初步设计的编制及工作，流程主要从启动编制程序开始，经过初步设计编制、公司工程部组织有关 、部门 对初步设计进行 、初步设计修改、初设概算收口等主要工作，至最后初步设计 各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见 13.2.3 固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异

3、并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，点后由总中心管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异交给物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定 期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流 程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情

4、况作出调整2. 控制目标确保项目初步设计编制深度，提高项目概的利用科学性和准确性化。的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性通过对项目的控制实现项目成本的总体控制。，明确有关门和在整个过程中的责任和分工带格式项目符号带格式项目符号设置了格字体颜第十十二四章 第三一 节流 14.1.1.812.3.4 设计 详细设计2003 03 的处异确3. 主要涉及部门项目实安泰达物流管理科电力公司物资处（物流管理科电力公司工程建设部供电仓库和配送中心中心仓/周边仓物流部电力公司计划部、财务部、生技部等有关部门有关部门4. 主要控制点电力公司工程建设部制定 的概 编制办法及费用标准，定期 对费用、价格

5、标准进行更新 。物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处 下达盘点计划电力公司工程建设部基建项目的初步设计，并负责管理项目实 施的全过程直至竣工验收、结算。物流管理科核实货物汇总表和点财务部相监督盘点进程，抽检盘点结果的处异确3. 主要涉及部门项目实安泰达物流管理科电力公司物资处（物流管理科电力公司工程建设部供电仓库和配送中心中心仓/周边仓物流部电力公司计划部、财务部、生技部等有关部门有关部门4. 主要控制点电力公司工程建设部制定 的概 编制办法及费用标准，定期 对费用、价格标准进行更新 。物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行物资处 下达盘点计划电力公司工程建设部基建项目的初

6、步设计，并负责管理项目实 施的全过程直至竣工验收、结算。物流管理科核实货物汇总表和点财务部相监督盘点进程，抽检盘点结果电力公司工程建设部制的项目实施方法及程序，在系统内行并监督实施过程。各仓库管理员编制差异分析（初稿）总中心管员输入盘点数据后核实信息系统的物流管理科在差异分析签名取确认物资处仓库主管和财务相关审核盘点差异分（终稿物流部审核盘点差异5. 特定政策电力公司计划部需在项目前期和可研工作完成后再通知项目实施启动初步设计编制程序盘点必须在每月财务结帐前完 成。（to be discussed with team）带格式项目符号带格式项目符号带格式项目符号14.1.1.8 项目初步设计及电

7、力公计划部/生技部/市调实电力公司工程建设设计开根据可与项目经理委托设管理流技术规范、价格实施 启动初步进行初步设计,并要的其他费用等资编制初步设计文初设文对 结果提出书转交设计根据 会意见修14.1.1.8 项目初步设计及电力公计划部/生技部/市调实电力公司工程建设设计开根据可与项目经理委托设管理流技术规范、价格实施 启动初步进行初步设计,并要的其他费用等资编制初步设计文初设文对 结果提出书转交设计根据 会意见修通知设计对 结果提出意否，且不能修改控根据 意见编 是否在可研允否，且可能修改控范围公司 批结设置了格下发初设文初设内 概算进部、市调、 接收初设文项目前等参与对技术设进行 ，计划部

8、、财务部等参与对概算进。确定项目经人定所盘点仍需差异调整出具意见并签字确认流程说明带格式项目符号人定所盘点仍需差异调整出具意见并签字确认流程说明带格式项目符号流程说明6步骤说明输出1.1 在项目前期及工作 盘点计流程说明6步骤说明输出1.1 在项目前期及工作 盘点计 的盘点时间要 1.2 在盘点开始前一周，仓储主管负将盘点计划或文件形式下至所有相，包括 供电公司/供材料专财务部相1.3 各相关 2.委托设进2.1 接到启动初步设计编制程序后，实带格式项目符号带格式项目符号步骤说明输出初步设计做好前准备， 余下 前完成 库存操作的 工作，领料未提完入库检验尚在进行中其他待处理的物 2.2由项目经

9、理负责委托设计 进行步骤说明输出初步设计做好前准备， 余下 前完成 库存操作的 工作，领料未提完入库检验尚在进行中其他待处理的物 2.2由项目经理负责委托设计 进行 2.4 做好各项必要的物资标3.1根据业主要求及提供的有关资料， 设3.2提交业主初步设计文件（包括电子 计文件打印盘4.1接收设计 实施 项4.2上报初步设计文件给总部工程建设 4.3 进行必要的人工修改操5.初步设计 实施 盘点， 盘点结5.1接收项目实施 上报的初步设计 文件按盘点组织要求分配 ，分 算主管参意5.2 组织有和部门召开初步设会，对设计概算进行查员指示位置 单列建设的线路项目由线路主带格式项目符号带格式项目符号

10、步骤说明输出组 项目由土建主管组5.3汇总步骤说明输出组 项目由土建主管组5.3汇总 6.将 意见转交设计 财务 抽 行局部重新盘点，转步骤4 提交业主修改后的初步设计文 文件由系统自动生成盘点差 差异分析 （初接收项目实施 上报的修正初步 总部工程部概 主管组织有关单 差异的产生原因作出 说明和初 （将系统输出的盘点差异 作为 步骤说明输出9.43 提意 将 步骤说明输出9.43 提意 将 析，确认调整方将 意见通知设计 盘点后第 详差异形成原提出各项差异的调整方法（盘盘亏10.54在盘点差异分析 物资处实 指定配送中心专职 ，负责按照 参照 要求，检查相关的调整项设计 各 中心仓管 概算最

11、12. 接收并上报初步 12.11接收设计 12.2上报初步设计概算最终版给总部工 程建设部概 主管财务部门进行相应的系统财务数据更新财务部实 步骤说明输出帐目传到总13.对最终概算进行确总部工程部技术主管和概 主管 对项目实施 上报的最终的初设内 概算进行确认 步骤说明输出帐目传到总13.对最终概算进行确总部工程部技术主管和概 主管 对项目实施 上报的最终的初设内 概算进行确认 修改控制，则转可研 流程总部工程部概 主管汇总输变电 处、综合处的 意见，拟文 总部工程部技经审总部工程部有关处室总部工程部经理批 术主管、主技经 15.1 总部有关部门会16.总批16.1 总批总下发初步设给项目实

12、主18.创建项目文18.1 将初步设录入系189.1 将批准概算录入系统(已细化 6.流程说明带格式项目符号6.流程说明带格式项目符号7 . 主要涉及文档/信息流程带格式项目符号文档名编制部主要内联提交部提交时限/频初步设计文件（包括电子文档）盘点计外包方物流管 理科物资处仓储主管设计单 的点时要求 次盘点重点物资类别、点方和范围的调、组和安排设计据、程概、工程经技术标设计、构设、给水设计、气设、暖设计、消设计环境保护、概完成准备工作的最后限期、盘点日期、盘点货物种类、提交盘点日期外包方物流管大中型项目启动编制程序（67 . 主要涉及文档/信息流程带格式项目符号文档名编制部主要内联提交部提交时

13、限/频初步设计文件（包括电子文档）盘点计外包方物流管 理科物资处仓储主管设计单 的点时要求 次盘点重点物资类别、点方和范围的调、组和安排设计据、程概、工程经技术标设计、构设、给水设计、气设、暖设计、消设计环境保护、概完成准备工作的最后限期、盘点日期、盘点货物种类、提交盘点日期外包方物流管大中型项目启动编制程序（63个月）内 完成，小型项目启动编制程序后（31个月）内完成理科物资处仓储主管编制并下发各仓管员、供电公司/供材料专职和财务部相实的项目经理总部工程部意见盘点 差异总部工程建设部技术、概预算主管系统对设计内容的见，包括专业设计及概算物料号、库存 帐、盘点结果、允总中会后（105）个工作日

14、完成盘点准 备工作当天后 1 天/盘点进行前 1 天员系统自动生成编制差、实际盘点差异本内容应包括 核实施项目经理盘点完成4 天/每月一次设总中心管员归档修正初步设计文件（包括电 子文档） 设 实施的项收到 见，大中型项启动编制程序后（20）个工作日内完成，小型项目启动编制程序后（ 10）个工作日内完成目经理总部工程部初步设计概算最终版（包括电子文档） 设初步设计概算最终 版，包括建筑、安装、设备、其他费用实施的项概算收口会后（105）个工作 目经理总部工程部概主管初步设计 盘点差异分总部工程建设 部技术、概预 意见主要盘点1总部工程部收到概算最终 版（5）个工作基管 总部门和配会签作后进行管

15、员录天月一次仓管员总部批准 中心管员编制 异的调整方法报表编制日期、盘点日 有关部门会签（5天）个工作日品种类、存放地点、 数、盘点数批准盘点有关仓管员管 总部门和配会签作后进行管员录天月一次仓管员总部批准 中心管员编制 异的调整方法报表编制日期、盘点日 有关部门会签（5天）个工作日品种类、存放地点、 数、盘点数批准盘点有关仓管员填进行期间盘点结束当日总中心 管员收集电力公 司物资处审核并修改盘点完成天/每月一次总中心 管员归档物资 处仓储主管和 务主管签字 6文件名称编制部门主要内容联数盘点计划安泰达物流管理完成准备工作的最后限期、盘点日期、盘点货物种类、提交盘日期11总表总中管报表制造编制

16、日品种类、 存放地点、货物数量12总中管员报表制造编制日期、盘点日期、品种类、存放地点1 8.3总中管员报表制造编制日期、盘点日期 、有库存差异的货品种类、存放点、库存差异成因分析14物流部报表制造编制日 8.3总中管员报表制造编制日期、盘点日期 、有库存差异的货品种类、存放点、库存差异成因分析14物流部报表制造编制日 期、盘点日期、货品种类、存放地点1tnis第 文档名称编制部门编制提交部门/提交时限提交频率盘点计划安泰达物流管理 安泰达物流 管理科编制并下发各仓管员盘点进行前3每月一次盘点货物汇总安泰达物流管理科市场部总中心仓仓管员总中心 管员编制完成盘点准 备工作后 1天/盘点进行前 1

17、 天每月一次根据上市需求表1案书总中盘点完成后4上市前9管员归档市场部提出意 市场部制定方案书初稿12 周审核管理层审核6 市场部负责分发至相关 部门安泰达物流管理科总中心仓 仓管员总中心 管员编制盘点进行前1每月一次盘点有关仓管员填写盘点进行期 tnis第 文档名称编制部门编制提交部门/提交时限提交频率盘点计划安泰达物流管理 安泰达物流 管理科编制并下发各仓管员盘点进行前3每月一次盘点货物汇总安泰达物流管理科市场部总中心仓仓管员总中心 管员编制完成盘点准 备工作后 1天/盘点进行前 1 天每月一次根据上市需求表1案书总中盘点完成后4上市前9管员归档市场部提出意 市场部制定方案书初稿12 周审核管理层审核6 市场部负责分发至相关 部门安泰达物流管理科总中心仓 仓管员总中心 管员编制盘点进