零售业ERP系统分析报告

1、.Pre-investment Study Report 零售业ERP工程 创业投资可行性分析报告 韩峻玮-05-02 - PAGE 29 - 未来3年现金流量预测保守预测 第一年第二年第三年累计 总投资 200.00 100.00 300.00 销售收入预收 120.00 240.00 480.00 840.00 税金 6.00 12.00 24.00 42.00 利息 6.00 6.00 12.00 工资 60.00 60.00 60.00 180.00 房租 13.00 13.00 13.00 39.00 销售费用 37.60 63.92 108.66 210.18 广告费用 50.00

2、 100.00 50.00 200.00 折旧 10.00 10.00 10.00 30.00 - 利润 -62.60 -24.92 214.34 126.82 设备投入 30.00 30.00 付其他流动资金 100.00 100.00 200.00 现金净流量 117.40 85.08 224.34 426.82 乐观预测 第一年第二年第三年累计 总投资 140.00 100.00 100.00 340.00 销售收入预收 180.00 420.00 780.00 1,380.00 税金 9.00 21.00 39.00 69.00 利息 6.00 6.00 12.00 工资 60.00

3、60.00 60.00 180.00 房租 13.00 13.00 13.00 39.00 销售费用 39.40 66.98 113.87 220.25 广告费用 50.00 100.00 50.00 200.00 折旧 10.00 10.00 10.00 30.00 - 利润 -1.40 143.02 488.13 629.75 设备投入 30.00 30.00 付其他流动资金 200.00 200.00 现金净流量 118.60 253.02 398.13 769.75 税后利润 121.57 414.91 现金流量表现金流量表单位：万元 项 目行次第一年第二年第三年一、运营活动产生的现金

4、流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 180.00 420780 收到的其他与运营活动有关的现金2 现金流入小计3 180.00 420.00 780.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4 支付给职工以及为职工支付的现金5 60.00 6060 支付的所得税款 6 21.4573.22 支付的其他税费7 9.00 2139 支付的其他与运营活动有关的现金8 132.40 179.98340.91 现金流出小计9 201.40 282.43 513.13 运营活动产生的现金流量净额 10 -21.40 .57 266.87 二、投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 分

5、得股利或利润所收到的现金 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计15 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16 权益性投资所支付的现金17 债务性投资所支付的现金18 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计19 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入净额20 0.00 三、筹资活动产生的现金流量:21 吸收权益性投资所收到的现金22 140.00 100 借款所收到的现金23 100 收到的其他与筹资活动有关的现金24 现金流入小计25 140.00 100.00 100.00 归还债务所支付的现金26 100 发

6、生筹资费用所支付的现金 偿付利息所支付的现金66 减少注册资本所支付的现金40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计0.00 6.00 146.00 筹资活动产生的现金流量净额140.00 94.00 -46.00 四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净添加额118.60 231.57 220.87 资产负债表预 计 资 产 负 债 表编制单位： 单位：元项 目行次第一年第二年第三年项 目行次第一年第二年第三年货币资金1118.60350.17571.04短期借款23应收票据2应付票据24应收帐款3应付帐款25 减:坏帐预备4预收帐款26 应收账款净额50.00应付工资27其

7、他应收款628预付帐款7 应付利润(股利)29存货8应交税金30待摊费用9其他应交款31其他流动资产10其他应付款3211预提费用33流动资产合计12118.6 350.17 571.0 一年内到期的长期负债34100.00 长期投资13流动负债合计35100.000.00长期投资合计14长期借款36固定资产原价1530.0030.0030.00长期负债合计37 减：累计折旧1610.0020.0030.00负 债 合 计380.00100.000.00固定资产净值1720.0010.000.00实收资本39280.00280.00240.00固定资产合计1820.0010.000.00资本公

8、积40无形资产19140.00140.00140.00盈余公积4124.04102.20其他资产：20未分配利润42-1.4096.13368.8421一切者权益合计43278.60400.17711.04资产总计22278.60500.17711.04负债及一切者权益总计44278.60500.17711.04 利润及分配表利 润 及 利 润 分 配 表编制单位：单位：万元项 目行次第一年第二年第三年三年累计一、主营业务收入1180.00420.00780.001,380.00减： 折扣与折让20.00二、主营业务收入净额3180.00420.00780.001,380.00减：主营业务本钱

9、60.0060.0060.00180.00 税金49.0021.0039.0069.00 运营费用50.00三、主营业务利润亏损以“-号填列6111.00339.00681.001,131.00 减：一销售费用789.40166.98163.87420.25 二管理费用823.0023.0023.0069.00 三财务费用96.006.0012.00 四其他100.00四、营业利润亏损以“-号填列11-1.40143.02488.13629.75加：营业外收入120.00 减：营业外支出130.00五、利润总额亏损总额以“-号填列14-1.40143.02488.13629.75 减：所得税1

10、521.4573.2294.67六、净利润净亏损“-填列16-1.40121.57414.91535.08 加：一年初未分配利润17-1.4096.1394.73七、可供分配的利润18-1.40120.17511.04629.81减：一提取法定盈余公积1912.0251.1063.12 二提取法定公益金206.0125.5531.56 三提取企业开展基金216.0125.5531.56八、可供投资者分配的利润22-1.4096.13408.84503.57 减：一应付优先股股利230.00 二提取恣意盈余公积240.00 三应付普通股股利250.00 四转作资本股本 的普通股股利260.00 五其他2740.0040.00九、未分配利润28-1.4096.13368.84463.57 财务风险分析筹资风险在公司开