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文档简介

1、.:.;关于海虹物资公司投资淮安东港的方案一、概述为了顺应经济快速增长,推进淮安经济快速开展,我公司拟投资淮安市交通投资控股下属的淮安东港,在淮安交通投资控股公司的通力协作下,详细实施是在该公司之前已有的投资根底之上,已初具规模的东风港,现有湖北海虹物资公司投资共同投资运用东风港,采取BOT方式进展,作为淮安市港口管理局的招商引资工程。针对工程注册公司专门运作,注册资金1000万元。淮安东港港务,其运营工程:主营:物资装卸、中转、建材、砂石、钢材、租赁、物流兼营:仓储、堆存、三路联运铁路、公路、水路维修、效力公司机构设立、人员配备: 董事会:计四人,其中董事长1名共4人 经理室:总经理、副总经

2、理各1名共2人 消费部:正副经理各1名,操作工30名,维修3名共33人 业务部:副总兼,配2名业务科长共2人 平安机械部:,其中电工2名共5人 财务部:总帐、出纳、统计3名共3人散杂货装卸队结合:共12人综合车队结合:车15台共15人其中在编方案49人,结合队合计27人。共约80人。二、投资工程分工程及预算表固定资产。办公设备、任务车辆。道路硬化、场地硬化。配套用房建立。附属设备建立。吊装设备:其中45吨吊机2台、30吨2台、15吨2台、10吨2台、5吨8台。配套设备:地磅2台,其中150吨1台、50吨1台,保送机30米,高堆保送2台,平台保送6节,铲车2部,8吨叉车一部。水电:建5吨自有水塔

3、一座、全套配电房、控制箱、柜按吊机配齐。护堤:防洪堤和四周围墙。 淮安东港后期BOT工程投资预算工程称号方案/面积单价合计场地硬化32620平方米120元/平方米391万元道路硬化33400平方米 150元/平方米 501万元 填土 12.7万立方米10元/立方米127万元挖土2.4万立方米15元/立方米36万元机械设备24台720万元附属设备 配套用房,保送机地磅260万元防洪大堤130万元配电,电缆200万元合计2365万元三、支出预算情况1、前期工程支出3700万,其中有省、市重点工程工程搭车配套资金2000万,控股公司自投资金1700万,已实现总投资3700万,按4%计算每年计148万

4、。2、BOT投资支出:按原有方案2200万投资,新增工程另计。3、回收投资:预算8.2%需求12.16年,每年180.4万才干收回投资。4、投资报答:资金年汇报率8%,需实现176万元利润。四、收入预期 按现有装卸价钱,利润微小,即按每吨散杂货4元除去各种本钱开支,净利润每吨只需1.1元,年吞吐量330万吨,年总计利润363万元。五、本钱预算1、电力、每吨1度电,计1元/吨。2、人员每吨0.35元,计0.35元/吨。3、耗料每吨0.15元,计0.15元/吨。4、分摊,每吨0.1元,计0.1/吨。5、税收,每吨0.3元,计0.3元/吨。6、港务费,每吨0.3元,计0.3元/吨。7、运营费用每吨0

5、.1元,计0.1元/吨。8、管理费用每吨0.1元,计0.1元/吨。9、其他费用每吨0.1元,计0.1元/吨。10、场地正常维修费用,不可预见。11、道路维修费用,不可预见。12、建筑维护费用,按运用期50年折旧。13、设备维护费用,按运用18年折旧。其中消费耗费品,钢丝绳和运用工具,维修工具、设备等。14、水塔、电器维修费用。15、河道每两年清淤维护。六、工程资金需求及来源 后期BOT工程投资约需2200万。来源有股东投资注册资本1000万;争取银行工程贷款融资800万;其他经过租赁、短期拆借等方式再融资400万。七、协作期满工程情况1、场地正常维护,保证正常运用2、道路正常维护,确保正常运用

6、3、附属建筑设备50年折旧根本完好4、设备18年折旧维修和维护、保证正常运用5、水电经常维护确保正常运用6、最终将能确保净资产1800万左右。八、风险预测1、经济风险:经济开展增长泛力,业务量势必下降,相应营收降低2、市场风险:由于本行业恶性竞争,价钱上不去,本钱添加。3、平安风险:加强培训、现场管理、投保等平安防备措施。4、管理风险:人员要素引起,需求加强监视、约束、完善管理。5、财务风险:应收账款,垫付运费等。资金平衡纳入考核。6、其他风险:不可预见的自然灾祸及其他风险。九、工程实施方案1、根据交通控股公司的指点性意见适度逐项进展,初定附属设备建立周期6个月,同时预先整理;道路,硬化,方案待根底密实后进展场地硬化并根据实践情况把地基压实,密实后再进展施工,这样便于长期打实场内道路、堆场根底。详细方案施工按方案适度完成。十、劳动维护、环境维护 按有关部门管理要求着任务服,配备劳保防护用品;环境维护包括环境治理,绿

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