关于海虹物资公司投资淮安东风港的方案1

1、.：.；关于海虹物资公司投资淮安东港的方案一、概述为了顺应经济快速增长，推进淮安经济快速开展，我公司拟投资淮安市交通投资控股下属的淮安东港，在淮安交通投资控股公司的通力协作下，详细实施是在该公司之前已有的投资根底之上，已初具规模的东风港，现有湖北海虹物资公司投资共同投资运用东风港，采取BOT方式进展，作为淮安市港口管理局的招商引资工程。针对工程注册公司专门运作，注册资金1000万元。淮安东港港务，其运营工程：主营：物资装卸、中转、建材、砂石、钢材、租赁、物流兼营：仓储、堆存、三路联运铁路、公路、水路维修、效力公司机构设立、人员配备： 董事会：计四人，其中董事长1名共4人 经理室：总经理、副总经

2、理各1名共2人 消费部：正副经理各1名，操作工30名，维修3名共33人 业务部：副总兼，配2名业务科长共2人 平安机械部：，其中电工2名共5人 财务部：总帐、出纳、统计3名共3人散杂货装卸队结合：共12人综合车队结合：车15台共15人其中在编方案49人，结合队合计27人。共约80人。二、投资工程分工程及预算表固定资产。办公设备、任务车辆。道路硬化、场地硬化。配套用房建立。附属设备建立。吊装设备：其中45吨吊机2台、30吨2台、15吨2台、10吨2台、5吨8台。配套设备：地磅2台，其中150吨1台、50吨1台，保送机30米，高堆保送2台，平台保送6节，铲车2部，8吨叉车一部。水电：建5吨自有水塔

3、一座、全套配电房、控制箱、柜按吊机配齐。护堤：防洪堤和四周围墙。 淮安东港后期BOT工程投资预算工程称号方案/面积单价合计场地硬化32620平方米120元/平方米391万元道路硬化33400平方米 150元/平方米 501万元 填土 12.7万立方米10元/立方米127万元挖土2.4万立方米15元/立方米36万元机械设备24台720万元附属设备 配套用房,保送机地磅260万元防洪大堤130万元配电,电缆200万元合计2365万元三、支出预算情况1、前期工程支出3700万，其中有省、市重点工程工程搭车配套资金2000万，控股公司自投资金1700万，已实现总投资3700万，按4%计算每年计148万

4、。2、BOT投资支出：按原有方案2200万投资，新增工程另计。3、回收投资：预算8.2%需求12.16年，每年180.4万才干收回投资。4、投资报答：资金年汇报率8%，需实现176万元利润。四、收入预期 按现有装卸价钱，利润微小，即按每吨散杂货4元除去各种本钱开支，净利润每吨只需1.1元，年吞吐量330万吨，年总计利润363万元。五、本钱预算1、电力、每吨1度电，计1元/吨。2、人员每吨0.35元，计0.35元/吨。3、耗料每吨0.15元，计0.15元/吨。4、分摊，每吨0.1元，计0.1/吨。5、税收，每吨0.3元，计0.3元/吨。6、港务费，每吨0.3元，计0.3元/吨。7、运营费用每吨0

5、.1元，计0.1元/吨。8、管理费用每吨0.1元，计0.1元/吨。9、其他费用每吨0.1元，计0.1元/吨。10、场地正常维修费用，不可预见。11、道路维修费用，不可预见。12、建筑维护费用，按运用期50年折旧。13、设备维护费用，按运用18年折旧。其中消费耗费品，钢丝绳和运用工具，维修工具、设备等。14、水塔、电器维修费用。15、河道每两年清淤维护。六、工程资金需求及来源 后期BOT工程投资约需2200万。来源有股东投资注册资本1000万；争取银行工程贷款融资800万；其他经过租赁、短期拆借等方式再融资400万。七、协作期满工程情况1、场地正常维护，保证正常运用2、道路正常维护，确保正常运用

6、3、附属建筑设备50年折旧根本完好4、设备18年折旧维修和维护、保证正常运用5、水电经常维护确保正常运用6、最终将能确保净资产1800万左右。八、风险预测1、经济风险：经济开展增长泛力，业务量势必下降，相应营收降低2、市场风险：由于本行业恶性竞争，价钱上不去，本钱添加。3、平安风险：加强培训、现场管理、投保等平安防备措施。4、管理风险：人员要素引起，需求加强监视、约束、完善管理。5、财务风险：应收账款，垫付运费等。资金平衡纳入考核。6、其他风险：不可预见的自然灾祸及其他风险。九、工程实施方案1、根据交通控股公司的指点性意见适度逐项进展，初定附属设备建立周期6个月，同时预先整理；道路，硬化，方案待根底密实后进展场地硬化并根据实践情况把地基压实，密实后再进展施工，这样便于长期打实场内道路、堆场根底。详细方案施工按方案适度完成。十、劳动维护、环境维护 按有关部门管理要求着任务服，配备劳保防护用品；环境维护包括环境治理，绿