某商业开发项目财务分析表

1、靶附表一（跋1哀） 澳 艾 般 柏 总成本费扒用估算表 阿 拔 懊单位：万元胺序号矮项目班 耙 啊年份俺1搬2奥3唉4懊5百6奥7碍8靶9佰10岸瓣生产负荷（扳%八）稗20邦100哀100俺100白100矮100扮100爱100般100邦100吧1啊外购原材料矮360.00 败1800.00霸 皑1800.00般 绊1800.00斑 蔼1800.00柏 袄1800.00吧 芭1800.00癌 扳1800.00半 半1800.00翱 稗1800.00爸 半2挨外购燃料动力拜10.爸00 笆50.00 氨50.00 稗50.00 瓣50.00 罢50.00 俺50.00 哎50.00 绊50.00

2、 懊50.00 巴3奥工资及福利费跋14.00 拜70.00 傲70.00 败70.00 霸70.00 捌70.00 拔70.00 矮70.00 搬70.00 岸70.00 跋4叭修案 佰理拜 绊费俺10.00 碍10.00 鞍10.00 巴10.00 绊10.00 澳10.00 扮10.00 安10.00 坝10.00 肮10.00 板5办折疤 唉旧芭 案费八205.80 挨205.80 哎205.8敖0 邦205.80 隘205.80 埃205.80 肮205.80 敖205.80 拌205.80 板205.80 叭6熬摊隘 阿销俺 半费佰扳班俺背芭矮版隘蔼盎7把利息支出岸爸-14.00

3、佰-52.61 摆耙奥摆翱俺笆挨8矮技术开发研究费扮氨哎跋袄胺傲案爸瓣百9按管理费佰8.00 百40.00 疤40.00 跋40.00 俺40.00 隘40.00 斑40.00 唉40.00 柏40.00 白40.00 皑10俺销售费蔼拜肮班胺班矮安稗罢凹11斑土地使用费袄八扒拌柏埃瓣凹办叭邦11伴总成本费用版607.80 艾2161.80艾 摆2123.19哎 奥2175.80绊 癌2175.80鞍 芭2175.80扳 邦2175.80耙 啊2175.80靶 斑2175.80版 芭2175.80叭 唉11.1拜 敖固定成本隘223.80 白255.80 白255.80 扮255.80 敖25

4、5.80 罢255.80 拜255.80 败255.80 岸255.80 把255.80 斑11.2瓣 翱可变成本霸384.艾00 叭1906.00哀 俺1867.39搬 爸1920.00艾 哀1920.00拔 伴1920.00板 埃1920.00癌 疤1920.00哎 挨1920.00芭 疤1920.00拌 癌12办经营成本澳402.00 扳1970.00敖 拜1970.00靶 敖1970.00懊 般1970.00疤 跋1970.00般 板1970.00爸 百1970.00安 霸1970.00啊 安1970.00般 搬附表一（隘2白） 百 版 捌 罢 总成本费柏用估算表 熬 把 板单位：万元

5、皑序号绊项目扳 把 把年份暗11坝12百13鞍14搬15拔16版17扳18扳19隘20罢合百 氨计氨肮生产负荷（百%捌）阿100俺100埃100昂100懊100碍100扳100般100芭100翱100唉盎1啊外购原材料扳1800.00凹 颁1800.00八 蔼1800.00凹 爱1800.00百 岸1800.00佰 拜1800.00办 爸1800.00般 背1800.00啊 澳1800.00盎 吧1800.00敖 跋34560.0斑0 翱2班外购燃料动力霸50.00 扳50.00 捌50.00 版50.00 敖50.00 敖50.00 隘50.00 班50.00 叭50.00 搬50.00 般

6、960.00 熬3爱工资及福利费班70.00 板70.00 凹70.00 背70.00 艾70.00 胺70.00 办70.00 唉70.00 巴70.00 跋70.00 搬1344.00扒 般4安修搬 百理半 蔼费拜10.00 澳10.00 佰10.00 氨10.00 吧10.00 霸10.00 般10.00 搬10.00 熬10.00 皑10.00 艾200.00 岸5八折搬 坝旧扳 埃费拔205.80 啊205.80 笆205.80 霸205.80 奥205案.80 摆205.80 哀205.80 俺205.80 背205.80 哎205.80 按4116.00吧 俺6伴摊哀 靶销爸 皑

7、费懊跋凹柏碍昂伴板伴胺巴霸7隘利息支出阿跋熬柏案巴芭阿啊蔼岸-66.61 霸8稗技术开发研究费案矮颁哎靶奥败百翱半俺肮9熬管理费昂40.00 翱40.00 巴40.00 搬40.00 班40.00 爸40.00 盎40.00 版40.00 叭40.00 罢40.00 板768.00 袄10熬销售费埃把拌奥捌唉挨翱阿稗啊板11白土地使用费矮扮芭坝坝矮袄瓣按哀澳鞍11昂总成本费用昂2175.80靶 班2175.80扮 背2175.80捌 安2175.80罢 艾2175.80翱 办2175.80搬 碍2175.80捌 背2175.80暗 靶2175.80案 半2175.80巴 八41881.3癌9

8、懊11.1板 奥固定成本阿255.80 摆255.80 背255.80 澳255.80 斑255.80 笆255.80 澳255.80 俺255.80 艾255.80 捌255.80 扒508摆4.00 安11.2啊 肮可变成本捌1920.00鞍 败1920.00败 爸1920.00霸 邦1920.00爱 瓣1920.00矮 捌1920.00半 按1920.00扮 哎1920.00氨 捌1920.00版 芭1920.00半 罢36797.3岸9 拜12靶经营成本敖1970.00把 昂1970.00百 八1970.00爸 哀1970.00叭 疤1970.00案 坝1970.00败 白1970.0

9、0斑 隘1970.00拜 佰1970.00般 吧1970.00颁 哎37832.0颁0 霸附表二（颁1巴） 靶 俺 艾 鞍 佰 叭损 益 表半 柏 凹 阿 败单位：万元巴序号般项目傲 瓣 背年份阿1岸2颁3佰4八5柏6碍7矮8胺9办10颁懊生产负荷（靶%案）颁20隘100盎100叭100拔100岸100鞍100柏100拜100把100笆1班销售收入按643.20 巴3216.00败 摆3216.00班 暗3216.00翱 捌3216.00白 澳3216.00班 氨3216.00搬 坝3216.00瓣 扒3216.00疤 背3216.00安 澳2按销售税金及附加哀35.38 版1背76.88 俺

10、176.88 扒176.88 敖176.88 艾176.88 霸176.88 昂176.88 吧176.88 俺176.88 氨3摆总成本费用芭607.80 拔2161.80傲 俺2123.19扒 埃2175.80芭 办2175.80伴 摆2175.80哎 胺2175.80吧 耙2175.80坝 安2175.80坝 把2175.80八 哀4疤利润总额爱0.02 败877.32 爸915.93 巴863.32 按863.32 埃863.32 蔼863.32 挨863.32 碍863.32 案863.32 安5扒弥补以前年度亏靶损捌俺绊背背八傲盎蔼瓣艾6百应纳所得税额鞍0.02 摆877.32 吧

11、915.93 啊863.32 癌863.32 邦863.32 把863.32 矮863.32 爱863.32 胺863.32 霸7扮所得税伴0.01 背289.51 懊302.26 伴284.90 版284.90 斑284.90 拜284.90 吧284.90 拌284.90 班284.90 碍8袄税后利润罢0.02 安587.80 疤613.67 哀578.42 罢578.42 挨578.42安 扳578.42 八578.42 颁578.42 挨578.42 案9靶可供分配利润埃0.02 哎587.80 昂613.67 靶578.42 捌578.42 肮578.42 鞍578.42 拔578

12、.42 哀578.42 唉578.42 啊10癌盈余公积金扒0.00 芭70.54 盎73.64 爱69.41 坝69.41 班69.41 袄69.41 拔69.41 癌69.41 凹69.41 版11奥应付利润八芭办按扳敖唉办矮昂颁12佰未分配利润澳0.01 拌517.26 叭54懊0.03 办509.01 扳509.01 跋509.01 碍509.01 疤509.01 邦509.01 隘509.01 败13百累计未分配利润霸0.01 扮517.28 坝1057.31哎 扒1566.33百 爱2075.34白 唉2584.35扮 敖3093.37阿 败3602.38半 啊4111.39百 绊

13、4620.41哎 吧附表二（跋1疤） 颁 奥 柏 邦 搬损 益 表埃 扳 叭 按 佰单位：万元爱序号摆项目跋 把年份摆11敖12拌13把14胺15败16摆17版18疤19胺20爱合八 鞍计捌傲生产负荷（肮%啊）扳100碍100拔100疤100般100傲100艾100阿100唉100版100碍叭1阿销售收入艾3216.00啊 伴3216.00蔼 白3216.00碍 癌3216.00佰 瓣3216.00鞍 阿3216.00澳 佰3216.00吧 傲3216.00碍 按3216.00拔 佰3216.00背 盎61747.2疤0 澳2阿销售税金及附加爱176.88 扮176.88 办176.88 拜1

14、76.88 靶176.88 安176.88 巴176.8版8 翱176.88 八176.88 岸176.88 傲3396.10哎 按3肮总成本费用巴2175.80昂 坝2175.80肮 蔼2175.80安 昂2175.80八 邦2175.80爸 扒2175.80把 爱2175.80耙 芭2175.80败 白2175.80罢 佰2175.80癌 佰41881.3岸9 邦4吧利润总额邦863.32 哎863.32 扮863.32 坝863.32 邦863.32 芭863.32 皑863.32 背863.32 盎863.32 半863.32 爱16469.7爸1 按5安弥补以前年度亏柏损扮坝巴岸稗邦

15、摆按袄耙哀把6熬应纳所得税额案863.32 吧863.32 挨863.32 跋863.32 跋863.32 班863.32 罢863.32 爱863.32 俺863.32 拌863.32 氨16469.7凹1 扮7把所得税碍284.90 白284.90 叭284.90 拔284.90 安284.90 绊284.90 芭284.90 安284.90 癌284.90 柏284.90 鞍5435.00芭 笆8按税后利润班578.42 扒578.42 啊578.42 拌578.42 颁578.42 摆578.42 白578.42 搬578.42 扮578.42 皑578.42 懊11034.7拔1 挨

16、9哎可供分配利润罢578.42 佰578.42 安578.42 唉578.42 扮578.42 熬578.42 拔578.42 疤578.42 拌578.42 挨578.42 坝11034.7板1 拌10哀盈余公积金袄69.41 盎69.41 蔼69.41 袄69.41 胺69.41 傲69.41 敖69.41 佰69.41 扮69.41 澳69.41 碍1324.16敖 伴11盎应付利润斑袄背稗伴傲巴熬捌袄肮艾12罢未分配利润按509.01 跋509.01 办509.01 埃509.01 氨509.01 扳509.01 把509.01 傲509.01 巴509.01 绊509.01 碍971

17、0.54隘 耙13白累计未分配利润般5129.42伴 柏5638.43稗 澳6147.45摆 拜6656.46俺 挨7165.47叭 摆7674.49哀 笆8183.50扒 颁8692.51埃 皑9201.53摆 佰9710.54矮 碍9710.54癌 啊附表三（1） 矮 啊 扳 把 瓣 霸借款还本付息计岸算表 爸 摆 岸单位：万元半序号盎项目碍 傲年份肮1伴2俺3懊4搬5把6案7百8坝9白10柏八20懊合柏 拔计扒办生产负荷（拌%哀）扒20盎100哀100翱100柏100俺100皑100埃100版100跋100败扮1熬借款及还本付息疤袄艾昂八哎俺捌奥稗版叭1.1挨年初借款本息累艾计吧肮-20

18、5.81奥 哀-773.70把 埃芭罢背安八笆百-979.51氨 拔1.1.1傲本金矮坝-205.81扮 矮-773.70盎 隘巴癌办阿罢捌巴-979.51哎 氨1.1.2版建设期利息疤鞍跋靶拔绊罢板伴扮袄伴1.2稗本年借款啊颁笆扮啊坝邦板搬伴盎板1.3鞍本年应计利息罢哎-14.00 敖-52.61 邦靶懊阿霸绊阿矮-66.61 邦1.4般本年还本碍205.81 安567.89 奥-773.70拜 按稗霸盎半爱艾跋挨1.5伴本年付息安阿-14.00 佰-52.61 岸暗佰熬肮把叭瓣-66.61 胺2绊偿还能力扮205.81 蔼567.89 挨583.82 般562.11 袄562.11 伴56

19、2.11 爱562.11 扒562.11 败562.11 翱6183.20皑 疤10913.3罢8 安2.1板未分配利润百0.01 扮362.09 氨378.02 翱356.31 巴356.31 笆356.31 班356.31 耙356.31 安356.31 版3919.40佰 捌4116.00俺 颁2.2把折旧暗205.80 扒205.80 绊205.80 搬205.80 败205.80 氨205.80 昂205.80拌 败205.80 罢205.80 懊2263.80版 瓣4116.00芭 凹3把本年节余资金柏吧跋1357.52吧 百562.11 胺562.11 疤562.11 摆562.

20、11 懊562.11 哀562.11 搬6183.20叭 吧10913.3癌8 爸4柏累计节余资金耙矮拌1357.52扳 摆1919.63柏 霸2481.74芭 巴3043.85班 摆3605.96芭 哀4168.07爸 柏4730.18凹 蔼10913.3版8 摆10913.3爱8 扮附表四（1）翱 俺 瓣 挨 吧财务现金流量表挨(暗全部投资部分敖)懊 版 百 坝 扮单位：万元绊序号俺项目半 邦 拌 暗年份熬1爸2百3皑4安5俺6背7隘8班9昂10癌绊生产负荷（拌%澳）挨20颁100斑100碍100扳100扳100挨100凹100佰100斑100半 邦现金流入凹643.20 佰3216.00

21、办 俺3216.00敖 绊3216.00颁 敖3216.00芭 半3216.00斑 凹3216.00百 摆3216.00安 胺3216.00叭 靶3216.00阿 懊1安产品销售收入鞍643.20 癌3216.00爸 败3216.00捌 蔼3216.00艾 阿3216.00鞍 伴3216.00瓣 按3216.00艾 挨3216.00扮 懊3216.00懊 暗3216.00哀 扒2把回收固定资产余懊值按拌唉班靶皑八唉百鞍吧3败回收流动资金艾岸耙版扒柏般岸盎板阿 巴现金流出盎5721.06皑 哎2979.18白 半2449.14般 办2431.78凹 跋2431.78斑 氨2431.78懊 半24

22、31.78傲 埃2431.78疤 办2431.78霸 摆2431.78安 坝4扒固定资产投资稗5145败.00 搬疤跋疤坝爱胺翱扮叭5百流动资金岸138.68 袄542.79 捌安稗颁巴绊巴般奥6捌经营成本疤402.00 搬1970.00碍 翱1970.00把 案1970.00坝 把1970.00伴 伴1970.00跋 胺1970.00按 斑1970.00凹 耙1970.00肮 挨1970.00肮 肮7拌销售税金及附加俺35.38 岸176.88 耙176.88 爱176.88 摆176.88 懊176.88 版176.88 哀176.88 笆176.88 隘176.88 半8袄所得税哀0.0

23、1 挨289.51 袄302.26 搬284.90 疤284.90 扮284.90 佰284.90 跋284.90 拔284.90 癌284.90 爸9俺所得税后净现金扒流量奥-5077.8半6 哎236.82 按766.86 凹784.22 暗784.22 斑784.22 癌784.22 巴784.22 昂784.22 版784.22 隘10霸所得税后累计净懊现金流量奥-5077.8氨6 哀-4841.0般5 邦-4074.1袄8 氨-3289.9般6 袄-2505.7肮4 唉-1721.5扒1 案-937.2傲9 昂-153.06百 蔼631.16 艾1415.39靶 半11阿所得税前净现

24、金稗流量般-5077.8搬6 爱526.33 艾1069.12瓣 吧1069.12案 吧1069.12百 癌1069.12耙 八1069.12俺 佰1069.12爱 胺1069.12阿 翱1069.12叭 佰12罢所得税前累计净蔼现金流量岸-5077.8败6 叭-4551.5般3 俺-3482.4翱1 胺-2413.2鞍9 叭-1344.1挨7 隘-275.05版 把794.07 伴1863.19背 般2932.31芭 白4001.43疤 摆附表四（扳2俺）坝 办 办 捌 捌 捌 背财务现金流量表敖(碍全部投资部分叭)跋 哎 般 熬 罢单位：万元跋序号爱项目绊 板 版年份败11疤12跋13癌1

25、4肮15坝16疤17挨18扮19艾20哀合扮 哀计坝吧生产负荷（岸%拌）俺100跋100把100敖100敖100巴100佰100皑100搬100罢100般挨 笆现金流入扮3216.00稗 爸3216.00肮 般3216.00佰 哀3216.00霸 袄3216.00绊 扳3216.00办 芭3216.00胺 阿3216.00拌 鞍32翱16.00 傲4926.47霸 霸63457.6唉7 岸1凹产品销售收入袄3216.00班 般3216.00邦 叭3216.00阿 百3216.00邦 熬3216.00啊 鞍3216.00熬 袄3216.00拔 唉3216.00扮 奥3216.00耙 隘3216.

26、00岸 八61747.2罢0 唉2扳回收固定资产余癌值唉懊芭鞍耙澳矮把绊凹1029.00版 搬1029.00颁 唉3芭回收流动资金奥按搬伴皑百澳邦案拔681.47 斑681.47 坝 翱现金流出白2431.78皑 盎2431.78暗 啊24板31.78 唉2431.78半 吧2431.78吧 伴2431.78熬 拔2431.78俺 笆2431.78把 氨2431.78疤 敖2431.78搬 败52489.5班7 奥4摆固定资产投资艾阿蔼耙芭碍把扳班败岸5145.00笆 把5阿流动资金背班矮袄拌摆懊背颁矮扳681.47 澳6败经营成本邦1970.00熬 拔1970.00胺 岸1970.00盎 隘

27、1970.00八 版1970.00颁 把1970.00肮 拌1970.00凹 癌1970.00疤 哎1970.00扒 拌1970.00凹 安378八32.00 啊7安销售税金及附加袄176.88 颁176.88 白176.88 胺176.88 艾176.88 爱176.88 背176.88 班176.88 啊176.88 傲176.88 般3396.10按 笆8爱所得税鞍284.90 背284.90 哀284.90 扳284.90 矮284.90 伴284.90 扳284.90 斑284.90 疤284.90 搬284.90 版5435.00扮 敖9扒所得税后净现金哀流量疤784.22 安78

28、4.22 碍784.22 邦784.22 唉784.22 爱784.22 扒784.22 拔784.22 暗784.22 白2494.69埃 叭10968.1扮0 靶10霸所得税后累计净半现金流量跋2199.61柏 板2983.84昂 搬3768.06凹 哀4552.28柏 翱5336.51哀 案6120.73把 翱6904.96版 班7689.18暗 昂8473.41伴 隘10968.1芭0 板10968.1皑0 澳11百所得税前净现金背流量扳1069.12奥 澳1069.12斑 昂1069.12埃 靶1069.12隘 鞍1069.12碍 挨1069.12案 矮1069.12安 吧1069.

29、12摆 扮10唉69.12 巴2779.59爸 柏16403.1隘0 板12版所得税前累计净拜现金流量隘5070.55邦 拜6139.67艾 扳7208.79巴 昂8277.91矮 伴9347.03艾 伴10416.1背5 哎11485.2耙7 奥12554.3唉9 百13623.5白1 绊16403.1隘0 柏16403.1拜0 隘摆指标计算罢阿邦所得税后稗懊笆百所得税前办埃拔挨艾挨FIRR般靶13.10%熬碍18.81%百唉氨摆扳FNPV(懊万元靶)把矮1136.18叭背3319.53白班蔼胺颁N(八年皑)(傲静态啊)敖扮8.20耙氨6.26挨扮哎胺附表五（扒1盎）芭 唉 叭 靶 哎 暗资

30、金来源与运用皑表皑 翱 半 扒 癌单位：万元阿序号绊 耙项挨 搬目搬 癌 般年翱 瓣份啊1唉2拔3艾4碍5案6阿7摆8暗9安10芭坝生产负荷（矮%拜）败20哎100笆100斑100扳100懊100啊100白100百100翱100搬1白资金来源罢5489.50败 版1625.90版 唉1121.73背 挨1069.12霸 阿1069.12傲 柏1069.12绊 跋1069.12鞍 捌1069.12靶 罢1069.12稗 按1069.12靶 斑1.1败利润总额皑0.02 哎877.32 胺915.93 阿863.32 安863.32 隘863.32 办863.32 肮863.32 敖863.32

31、鞍863.32 盎1.2捌折旧费疤205.80 敖205.80 般205.80 翱205.80 俺205.80 翱205.80 癌205.80 皑205.80 安205.80 摆205.80 皑1.4扳长期借款跋按-14.00 般-52.61 笆拌哎稗巴扮啊巴1.5扳流动资金借款跋9.43 绊36.91 颁芭哀皑罢拜敖摆埃1.7按自有资金袄5274.25坝 奥519.87 氨52.61 矮白笆敖绊芭奥邦1.9奥回收固定资产余凹值袄案奥拜拔疤斑阿斑岸八1.10霸回收流动资金阿蔼哎昂芭板氨跋扮吧坝2巴资金运用氨5489.50奥 氨1400.19捌 矮-471.44颁 疤284.90 版284.90

32、 癌284.90 霸284.90 白284.90 熬284.90 凹284.90 跋2.1艾固定资产投资澳5145.00扒 把靶碍爸扒爸袄肮坝啊2.2疤建设期利息拜败笆扮罢颁凹熬唉跋碍2.3罢流动资金百138.68 罢542.79 八敖懊白邦板百摆艾2.4岸所得税伴0.01 捌289.51 扮302.26 半284.90 笆284.90 哀284.90 扮284.90 安284.90 蔼284.90 背284.90 癌2.5凹应付利润矮班柏扒按稗傲板芭瓣懊2.6半长期借款本金偿阿还昂205.81 绊567.89 霸-773.70把 艾扳挨把暗绊隘绊2.7颁流动资金借款本傲金偿还背白瓣疤摆疤隘安

33、耙邦扒2.8半其他短期借款本把金偿还肮胺搬背挨版背鞍癌胺巴3邦盈余资金碍0.01 唉225.72 板1593.17佰 般784.22 吧784.22 笆784.22 般784.22 伴784.22 奥784.22 爱784.22 笆4翱累计盈余资金百0.01 芭225.72 皑1818.89败 耙2603.12凹 笆3387.34碍 摆4171.56扮 澳4955.79盎 艾5740.01邦 奥6524.24哀 扮7308.46罢 氨附表五（安2岸）袄 肮 袄 办 傲 按 霸资金来源与运用八表颁 坝 傲 稗 稗 疤 背 翱单位：万元傲序号办项芭 稗目敖 澳 扒 巴年巴 敖份稗11埃12扮13蔼

34、14胺15靶16盎17傲18俺19皑20袄合霸 拜计芭傲生产负荷（盎%岸）奥100板100熬100懊100奥100暗100八100败100碍100搬100艾邦1肮资金来源巴1069.12佰 氨1069.12爱 颁1069.12佰 安1069.12般 熬1069.12碍 爸1069.12班 巴1069.12隘 拜1069.12蔼 癌1069.12办 艾2779.59胺 瓣28122.6挨5 伴1.1哀利润总额笆863.32 敖863.32 拜863.32 敖863.32 敖863.32 蔼863.32 斑863.32 隘863.32 奥863.32 伴863.32 鞍16469.7凹1 捌1.2

35、鞍折旧费百205.80 奥205.80 叭205.80 鞍205.80 岸205.80 扒205.80 拔205.80 拜205.80 俺205.80 白205.80 背4116.00傲 鞍1.4百长期借款板扳岸搬坝哀白翱哀捌颁-66.61 埃1.5跋流动资金借款耙按岸氨伴胺拜袄板霸颁46.34 罢1.6懊其他短期借款吧败矮哀办熬瓣唉昂靶霸八1.7巴自有资金袄吧昂盎阿盎俺扮半吧扒5846.74办 扒1.9懊回收固定资产余柏值肮背爱傲艾氨巴瓣暗笆1029.00啊 癌1029.00扒 吧1.10肮回收流动资金霸把罢敖版按唉八坝吧681.47 奥681.47 八2巴资金运用按284.90 爱284.

36、90 靶284.90 芭284.90 罢284.90 扒284.90 拜284.90 昂284.90 奥284.90 俺331.24 凹5481.34翱 般2.1跋固定资产投资唉昂扒颁矮翱坝板凹搬蔼搬2.2鞍建设期利息按芭八拌摆爸背白哀傲唉搬2.3耙流动资金败背俺翱岸啊挨霸背氨碍罢2.4案所得税艾284.90 瓣284.90 翱284.90 扳284.90 稗284.90 盎284.90 颁284.90 胺284.90 吧284.90 颁284.90 盎5435.00版 罢2.5爸应付利润般拌背伴奥埃吧坝霸耙绊八2.6稗长期借款本金偿癌还八按暗翱俺懊笆唉案暗耙摆2.7盎流动资金借款本绊金偿还俺

37、矮凹挨把盎鞍败啊胺46.34 佰46.34 坝2.8吧其他短期借款本斑金偿还岸败颁按安哀佰岸靶叭癌俺3碍盈余资金稗784.22 靶784.22 摆784.22 案784.22 白784.22 唉784.22 爱784.22 袄784.22 吧784.22 伴2448.35胺 稗16814.8瓣4 拔4斑累计盈余资金邦8092.69俺 跋8876.91坝 啊9661.14霸 疤10445.3斑6 熬11229.5袄8 版12013.8叭1 办12798.0跋3 般13582.2八6 翱14366.4半8 傲16814.8爱4 岸16814.8艾4 笆附表六胺 霸 扮 八 斑 佰投资计划与资金胺筹

38、措表 岸 办 扮 矮单位：万元背序号懊项昂 半目芭 败 蔼 把年巴 挨份叭1办2埃3耙4颁5吧6拔7碍8背9伴10盎哎20拔合隘 隘计懊邦生产负荷（澳%邦）八20把100爱100霸100办100邦100靶100埃100埃100扮100埃皑1芭总投资哎5283.68哎 翱542.79 坝伴伴邦奥班阿奥半5826.47皑 哀1.1颁固定资产投资埃5145.00熬 爸稗阿办稗扳盎案哀暗5145.00坝 扒1.2八建设期利息岸办绊板颁矮班半笆唉芭巴1.3佰流动资金靶138.68 佰542.79 巴啊拌佰霸啊氨暗唉681.47 叭2岸资金筹措哎5283.68俺 凹542.79 般胺百半暗败芭矮安5826

39、.47哀 摆2.1拔自有资金碍5274.25皑 百519.87 巴52.61 袄挨安跋佰唉摆扳5846.74笆 八2.1.1扮 柏 哎用于流动资金敖129.25 拔505.88 扮佰靶爸斑佰把捌颁635.13 岸2.2懊借款瓣9.43 白22.91 啊-52.61 唉拌哎疤吧癌俺啊-20.27 捌2.2.1稗长期借款（本金靶及建设期利息）疤鞍-14.00 癌-52.61 百白拜俺百坝扳般-66.61 叭2.2.2扒流动资金借款伴9.43 搬36.91 稗拔熬肮肮矮挨吧拜46.34 坝2.2.3背其他短期借款艾翱暗凹扮岸背扮俺疤吧败2.3碍其他吧鞍安哎隘俺傲拔耙柏昂罢附表七 肮 白 颁 摆 袄

40、坝 芭流动资金估算表肮 哎 芭 哀 办 拔 隘 邦 矮单位：万元霸序号爸 吧项霸 案目碍 耙年份凹周转哀次数白1把2颁3澳4胺5半6拔7叭8跋9岸10暗白20班合安 搬计癌盎生产负荷（背%拌）八安20奥100笆100白100瓣100柏100暗100癌100白100按100摆板1碍流动资产罢芭169.51 扮835.64 凹835.64 拜835.64 拜835.64 俺835.64 霸835.64 拌835.64 背835.64 懊9192.00半 扳16046.6哎0 傲1.1敖应收帐款鞍7.6佰52.89 笆259.21 凹259.21 班259.21 颁259.21 岸259.21 皑2

41、59.21 爱259.21 笆259.21 爸2851.32跋 搬4977.89捌 盎1.2办存货袄癌114.79 碍567.26 败567.26 拌567.26 败567.26 矮567.26 安567.26 皑567.26 版567.26 懊6239.85昂 暗10892.7跋0 板1.2.1板原材料般7.6佰47.37 叭236.84 吧236.84 氨236.84 笆236.84 凹236.84 搬236.84 鞍236.84 班236.84 按2605.26隘 巴4547.37隘 隘1.2.2皑燃料霸24邦0.42 埃2.08 半2.08 爸2.08 罢2.08 芭2.08 懊2.0

42、8 把2.08 案2.08 暗22.92 瓣40.00 八1.2.3般在产品叭12拌33.50 霸164.17 百164.17 扳164.17 摆164.17 昂164.17 扳164.17 败164.17 版164.17 盎1805.83败 癌3152.67巴 拔1.2.4扮产成品挨12笆33.50 柏164.17 俺164.17 稗164.17 把164.17 安164.17 瓣164.17 隘164.17 隘164.17 哎1805.83岸 拌3152.67扮 暗1.3奥现金岸12凹1.83 案9.17 岸9.17 跋9.17 芭9.17 摆9.17 澳9.17 拜9.17 扳9.17

43、安100.83 碍176.00 隘2盎流动负债皑敖30.83 板154.17 百154.17 暗154.17 摆154.17 俺154.17 肮154.17 唉154.17 扮154.17 摆1695.83白 霸2960.00八 澳2.1暗应付帐款瓣12颁30.83 把154.17 盎154.17 唉154.17 氨154.17 班154.17 案154.17 案154.17 跋154.17 按1695.83班 半2960.00芭 袄3唉流动资金佰般138.68 皑681.47 伴681.47 隘681.47 隘681.47 坝681.47 八681.47 鞍681.47 绊681.47 袄7

44、496.16胺 板13086.6跋0 伴4哀自有流动资金背吧129.25 扮505.88 敖八颁岸版疤拔奥爸635.13 伴5般流动资金本年度邦增加额蔼叭138.68 耙542.79 邦白巴八哀败氨哀矮681.47 皑6瓣流动资金偿还袄柏懊罢百按办挨埃笆版拔氨7敖利息把败绊把氨矮碍拌绊版3.15 版附表八（1） 邦 埃 岸 百 懊 翱资产负债表 敖 蔼 按 斑 皑 胺单位：万元俺序号隘 百项芭 碍目艾 懊年芭 笆份办1碍2板3背4阿5鞍6佰7扮8唉9捌10皑凹生产负荷（蔼%皑）爱20芭100背100俺100芭100瓣100绊100拜100叭100佰100疤1奥资产斑9361.57鞍 拌5299

45、.38吧 唉6143.96版 翱6722.38爱 氨7300.81按 拜7879.23佰 傲8457.66办 俺9036.08捌 懊9614.51皑 稗10192.9版3 蔼1.1爱流动资产总额胺167.69 艾1052.19绊 背2645.36伴 安3429.58斑 霸4213.81隘 懊4998.03蔼 啊5782.26跋 熬6566.48半 跋7350.71碍 瓣8134.93阿 摆1.1.1皑应收帐款绊52.89 百259.21 俺259.21 胺259.21 哎259.21 澳259.21 摆259.21 爸259.21 唉259.21 板259.21 拜1.1.2肮存货阿114.7

46、9 叭567.26 疤567.26 败567.26 绊567.26 哀567.26 翱567.26 爱567.26 唉567.26 疤567.26 耙1.1.3盎现金熬1.83 袄9.17 笆9.17 颁9.17 瓣9.17 般9.17 板9.17 颁9.17 翱9.17 唉9.17 昂1.1.4按累计盈余资金伴0.01 坝225.72 盎1818.89瓣 叭2603.12扒 暗3387.34跋 岸4171.56罢 澳4955.79邦 袄5740.01搬 瓣6524.24耙 疤7308.46疤 埃1.2傲在建工程拌5283.68皑 拌542.79 霸伴板败安啊伴伴办1.3爱固定资产净值般391

47、0.20肮 碍3704.40昂 白3498.60挨 办3292.80拔 罢3087.00敖 奥2881.20皑 埃2675.40哀 氨2469.60笆 肮2263.80瓣 挨2058.00般 伴2阿负债及所有者权艾益摆岸傲把佰熬暗败凹埃胺2.1吧流动负债总额巴40.26 案191.08 拜191.08 叭191.08 颁191.08 澳191.08 澳191.08 摆191.08 俺191.08 搬191.08 俺2.1.1般应付帐款扳30.83 俺154.17 啊154.17 唉154.17 把154.17 哀154.17 拌154.17 暗154.17 碍154.17 搬154.17 靶2

48、.1.2版流动资金借款坝9.43 哀36.91 扳36.91 跋36.91 癌36.91 伴36.91 佰36.91 袄36.91 班36.91 笆36.91 办拌负债小计碍40.26 班177.08 邦138.47 跋191.08 芭191.08 奥191.08 稗191.08 拌191.08 挨191.08 巴191.08 稗2.3吧所有者权益隘5274.27敖 岸6381.94矮 埃7048.22蔼 佰1779.91敖 扮2358.34柏 稗2936.76板 板3515.19耙 昂4093.61耙 般4672.04唉 肮5250.46挨 岸2.3.1皑资本金班5274.25拌 昂5794

49、.12癌 摆5846.74斑 挨白扳唉案肮俺伴2.3.2稗资本公积金捌岸稗碍安氨岸半鞍绊靶2.3.3班累计盈余公积金芭0.00 般70.54 氨144.18 吧213.59 芭283.00 按352.41 暗421.82 岸491.23 盎560.64 爱630.05 班2.3.4俺累计未分配利润坝0.01 柏517.28 哎1057.31啊 扒1566.33斑 坝2075.34肮 八2584.35柏 巴3093.37跋 碍3602.38岸 扮4111.39挨 颁4620.41坝 拌拔 瓣 隘资产负债率敖(%)颁0.43 耙3.34 疤2.25 扳2.84 唉2.62 绊2.43 坝2.26

50、澳2.11 肮1.99 捌1.87 八碍计算指标氨 氨 笆流动比率笆(%)百416.47 霸550.67 皑1384.45绊 按1794.88伴 按2205.30坝 鞍2615.73肮 坝3026.15熬 暗3436.58捌 哎3847.00懊 蔼4257.42柏 碍霸 俺速动比率懊(%)俺131.39 罢253.79 皑1087.58哎 皑1498.00胺 坝1908.43佰 爸2318.85笆 柏2729.28奥 柏3139.70隘 扳3550.12安 靶3960.55罢 罢附表八（扮2爱） 搬 昂 敖 扳 资产拜负债表 奥 癌 矮 按 氨 佰单位：万元邦序号扒 埃项挨 邦目啊 靶 板年笆

51、 肮份搬11 袄12 哎13 稗14 伴15 哎16 傲17 案18 挨19 扳20 绊罢生产负荷（叭%疤）罢100 白100 氨100 拜100 唉100 佰100 扳100 板100 芭100 疤100 澳1.00 伴资产敖10771.3矮6 挨11349.7唉8 俺11928.2癌0 暗12506.6哎3 矮13085.0搬5 霸13663.4耙8 矮14241.9稗0 伴14820.3胺3 扳15398.7斑5 奥17641.3耙0 搬1.10 颁流动资产总额拌8919.16氨 氨9703.38斑 案10487.6绊0 办11271.8霸3 叭12056.0半5 背12840.2昂8

52、哎13624.5瓣0 背14408.7俺3 摆15192.9百5 按17641.3叭0 般1.1.1八应收帐款唉259.21 疤259.21 邦259.21 半259.21 芭259.21 伴259.21 唉259.21 耙259.21 瓣259.21 阿259.21 癌1.1.2岸存货碍567.26 碍567.26 暗567.26 拌567.26 岸567.26 拜567.26 靶567.26 板567.26 隘567.26 蔼567.26 昂1.1.3斑现金鞍9.17 俺9.17 爸9.17 班9.17 蔼9.17 拌9.17 瓣9.17 巴9.17 阿9.17 罢9.17 扳1.1.4俺

53、累计盈余资金阿8092.69俺 摆8876.91扳 肮9661.14版 案10445.3拔6 罢11229.5扮8 哀12013.8扮1 搬12798.0佰3 佰13582.2芭6 邦14366.4坝8 办16814.8凹4 安1.20 鞍在建工程佰俺俺岸吧埃皑八暗叭昂1.30 阿固定资产净值按1852.20爸 板1646.40瓣 版1440.60邦 阿1234.80疤 八1029.00拌 盎823.20 靶617.40 哎411.60 案205.80 懊0.00 鞍2.00 埃负债及所有者权瓣益肮版啊埃胺靶扒把班疤氨2.10 凹流动负债总额傲191.08 翱191.08 败191.08 摆191.08 艾191.08 氨191.08 班191.08 拜191.08 啊191.08 捌191.08 袄2.1.1氨应付帐款案154.17 氨154.17 扮154.17 坝154.17 氨154.17 氨154.17 跋154.17 拌154.17 把154.17 安154.17 隘2.1.2懊流动资金借款啊36.91 坝36.91 绊36.91 昂36.91 熬36.91 敖36.91 唉36.91 啊36.91 搬36.91 疤36.91 矮办负债小计颁191.08 盎191.08 碍191.08 俺191.08 翱191.08 碍191.08