波特兰美乐丰酒店财务表格

1、美乐丰区块链概念酒店俺CW-CK/B哎D哀伴01哎公司各类单项资叭金管理审批权限唉一览表俺工 作 邦 事 八 项般有关部门哎财务会计部柏相关系统总监敖财务总监懊总经理奥董事长奥固定资产般购 置扒5万元以下啊审核爱板审核昂摆核准拔扳审批拔拔5万元以上稗审核挨邦审核佰板核准昂罢审批澳百货款支付唉50万以下瓣审核埃疤审核啊霸审批搬邦核准拔扳50万-200哎万以下坝审核岸唉审核唉挨审核柏埃核准败傲审批霸爱200万以上捌审核岸扒审核摆叭审核氨佰核准颁拌审批扳柏审批拜凹定金付款班10万以下爱审核疤吧审核芭啊审批安笆核准佰背10万-50万袄审核肮爸审核百岸审核胺奥核准蔼案审批啊拌50万以上芭审核败哎审核岸碍

2、审核把按核准百伴审批安瓣审批叭百担保货款暗对内艾100万以下案审核版懊审核笆懊审批傲捌100万-30败0万以下皑审核奥扳审核扒芭核准拔扒审批百拜300百万以上澳审核傲皑审核挨袄审核扮哎审批扮胺对 外案审核叭班审核哀背审核芭矮审批傲袄下属单位扳借 款扮50万以下版审核巴啊审批芭般50万-100邦万以下蔼审核绊艾核准盎吧审批斑懊100万以上笆审核佰安核准岸邦审批哎扮行政费耙1000元以下矮审批翱澳审核瓣耙1000元-2袄000元以下叭审核耙懊审核傲扮审批哎跋2000元以上笆审核鞍挨审核邦挨审核癌拜核准懊艾审批摆百总部业务招待费斑400元以下哎审核霸百审核半哀审批鞍瓣核准傲岸400元以上败审核隘疤审

3、核笆安审核跋耙核准盎柏审批伴摆差旅费耙3000元以下疤审核般案审核啊半审批爱芭核准半霸3000元-1板万元以下安审核邦败审核霸爸审核巴安核准稗坝审批凹办1万元以上啊审核昂澳审核拜笆审核扒皑核准扳班审批矮邦审批澳爱广告班促销吧费用奥报纸杂志、PO半P广告等阿5000元以下捌审批艾袄审核芭稗核准笆拌5000元-1案万元以下霸审核般般审核罢凹审批柏罢核准哀吧1万元以上俺审核八白审核般蔼审核傲摆核准熬八审批颁按电视扒广告半2万元以下佰审批哎鞍审核敖爱核准氨伴2万元-10万叭元以下邦审核扒拔审核艾爱审批白案核准懊皑10万元-30癌万元以下叭审核拌邦审核胺跋审核百摆核准昂皑审批敖爸30万元以上按审核爸傲审

4、核哎靶审核扮扒核准瓣艾审批吧爱审批伴靶电台哎广播按3000元以下癌审批白半审核摆懊核准半懊3000元-5败000元以下邦审核盎哀审核霸稗审批埃捌核准板班5000元以上按审核袄佰审核班爱审核哀巴核准斑班审批吧办削价处理商品损靶失邦5000元以下白审核盎芭审核瓣安审核扮傲核准啊俺审批碍瓣5000元以上百审核搬按审核懊拌审核笆坝核准百蔼审批罢拜医药费凹开 支吧800元以上-按1万元以下半审核把熬审核瓣耙审核懊捌核准碍霸审批敖绊1万元以上巴审核碍霸审核版翱审核芭啊核准按瓣审批版敖工 伤疤审核摆靶审核挨办审核皑板核准案凹审批巴爸对外捐款赞助胺审核办哀核准岸摆审批埃稗对外单位或私人把借款敖审核盎岸核准斑盎

5、审批熬说明：皑上表所指阿“拌以下板”邦均含本数。笆以上单项资金使拌用系指预算内开绊支。单项资金预疤算外开支的审核巴与核准按相应规俺定办理，审批则奥以超支部分占预碍算内金额的百分爸比为基础，20半%（含）以内的柏由总经理批准，癌20%以上的由柏董事长批准。癌审批权限分三类肮：拌审核：指管理部俺门及主管领导对爱该项开支的合理暗性提出初步意见跋。搬审批：指有关领隘导经参考岸“蔼审核白”盎的意见后进行批坝准。佰案核准：指各级财蔼务负责人根据财半务管理制度对已埃审批的支付款项鞍从单据和数量上耙加以核准并备案皑。瓣审批顺序：蔼 罢先下级，后上级柏；先定性审批，百后集中标准；先捌经业务线、行政翱线有关部门，

6、后拜报财务线柏(艾按表中所标号的蔼顺序即可熬)斑。若遇有关人员半出差在外，可由爱其授权人代核、扮代批，但事后必氨须请有关人员追罢认。稗啊CW-CK/B稗D哎敖03缴款单版 稗 伴 捌 肮 把 绊 傲 搬 编号：办 般 斑 佰 凹 绊 靶 搬 搬 年 鞍月 日 跋 扳交款单位背总计金额鞍（大写）摆百笆十盎万熬千拔百按十氨元翱角盎分扳摘 要笆（收款单位章）鞍卷别隘把数扒金额哀卷别把把数捌金额把百元靶二元熬五十元翱一元凹十元吧角袄五元癌分熬 芭 奥 缴款人： 奥 巴 复核： 邦 拔 出纳：笆注：本单一式三哎联，第一联会计拔室留存，第二联伴返缴款人，第三笆联由缴款人报缴瓣款单位财会室。伴 CW-CK/

7、班BD般拜09现金申领单霸 拔 拔 蔼 暗 盎 芭 昂 坝年 月 巴 日跋申领部门啊申领人半申领日期岸申领事由爸申领金额埃（大写） 艾 皑 绊 岸 岸 ￥阿说明事项肮董事长熬总经理埃财务总监哎财务会计部经理搬 注：本单氨由会计室使用并巴管理。熬CW-CK/B昂D佰蔼05借款单矮 啊 绊 按 背 皑 颁 隘 八 般 年 般 月 奥 日 白借款部门柏借款人拌使用部门皑款项类别百 现金扮罢 柏 支票版碍 支票号拔码：安借款用途把及理由搬借款金额疤(罢大写癌) 岸 按 邦 岸 半 啊 熬￥暗还款方式俺批准人哀财务核准凹财务审核挨部门审核爱附件(张靶)俺备 注败 注：本单由挨会计室使用并管案理。碍CW-

8、CK/B隘D奥碍08支票使用登记薄拔 年昂支票号码白银行名称霸支票金额把用途案到期日笆开具人懊使用人矮备注俺月把日百CW-CK/B俺D叭笆06差旅费报销单柏 报销部门： 颁 阿 八 氨 年 鞍 月 暗 日 班 颁 颁 附单据 澳 张稗姓 名疤职务哎出差事由敖起日胺止日拜起讫地点阿项 目唉张数挨金 额翱项 目斑天数斑金 额跋火车费挨途中补助凹汽车费扳住勤补助凹市内交通费唉夜间乘车笆住宿费罢其 它哎邮电费摆小 计扒小 计胺合 霸计癌（大写） 八 仟 佰 佰 坝拾 元袄 角 摆 分 ￥蔼：埃批准叭财务核准版财务审核背部门审核安注：本单一式两斑联，第一联会计熬室留存，第二联翱报销部门留存，办由报销部门

9、指定背人员据以登记本盎部门费用开支。癌CW-CK/B案D皑芭04把票据交接清单 胺 懊编号：盎 白 袄 蔼 鞍 昂 白 袄 鞍 扮 年 拔 月 日敖 氨票据号码版票据名称班单位（张）跋合计金额阿百笆十蔼万般千稗百笆十癌元把角暗分挨 合计：（大写疤） 佰 拔 拾 万 靶 仟 佰熬 拾 隘元 角 捌 分跋 移胺交人 背 奥 埃 班 般 挨 接收人熬注：本单一式三班联，第一联会计挨室留存，第二联氨返移交人，第三拜联由移交人报移柏交单位财会室。奥CW-CK/B矮D挨案11盘点人员编组表把 凹 昂 耙 扮 鞍 巴 傲 年 盎 月 日唉经管部门袄盘点项目唉盘点日期爱盘点人挨会点人耙监点人懊备 注罢 熬 佰

10、 挨 批准： 柏 疤 版 审核： 艾 翱 制表碍：岸说明：本表由财翱务会计部经理编阿制，财务总监审翱核，总经理批准颁。财务会计部、敖会计室各留存一靶份，其余分报本拌表中各经管部门白和总经理。碍CW-CK/B蔼D板唉21固定资产盘点表熬 使用部哀门： 百 隘 办 颁 拜 岸 唉 柏年 月 哎 日案财产编号颁固定资产爸单位拜登记卡哀数量碍盘点敖数量耙盘 盈芭盘 亏暗备注半名称坝规格笆厂牌靶数量坝金额板数量拜金额伴 使坝用部门负责人：拜 凹 会点霸人： 扮 盘点巴人： 氨 制单蔼：按注：本单一式两氨联：第一联财产疤管理部门留存，唉第二联报会计室熬。暗CW-CK/B胺D胺板18固定资产增加单版 财产编

11、号： 胺 奥 扒 爱 哀 癌 稗 跋 办年 月 捌 日 啊中文名称蔼取得日期矮资产成本记录爱设备内容巴数 量爱取得成本吧英文名称澳数 量办规格型号般取得金额伴厂 牌班耐用年限搬存放地点坝月折旧额疤附属设备袄合 计皑备 注背财产管理部门负扳责人皑使用部门拜负责人阿会计室主管百 凹 扒 挨 败 经办人： 斑 凹 扒 奥制单：拌注：本单一式三芭联：第一联财产翱管理部门留存，耙第二联交会计室叭，第三联交使用百部门，阿CW-CK/B颁D碍背22固定资产登记卡败总帐科目：扒 瓣 爱 百 捌 癌 盎 稗本卡编号：蔼 按 伴 罢 巴 扮 氨明细科目：盎 绊 疤 拔 设卡日期： 半 年 月 翱 日 财氨产编号：

12、芭 败 百 扮 叭 芭中文名称般抵押权设定、解拌除及保险记录百抵押行库癌英文名称霸设定日期半规格型号阿解除日期澳厂牌号码懊险 别笆购置日期案承保公司碍购置金额伴保单号码扒存放地点岸投保日期佰耐用年限爸费 率爱月折旧额肮保险费矮附属设备昂备 注耙移 霸动 扳情 懊形袄年俺月懊日稗使用部门坝用 途稗保管员背年背月霸日安使用部门盎用 途般保管员耙注：新卡由财会阿部门填制，填制皑完毕后转财产管鞍理部门留存并管肮理。拜CW-CK/B昂D翱袄22固定资产登记卡阿总帐科目：绊 坝 艾 拔 八 背 板 本卡翱编号：柏 绊 爸 癌 巴 阿明细科目：拔 稗 岸 熬 设卡日期： 哀 年 月 耙日 财产编吧号：搬 袄

13、 袄 岸 哎中文名称吧抵押权设定、解颁除及保险记录瓣抵押行库袄英文名称扒设定日期岸规格型式吧解除日期扒厂牌号码耙险 别拌购置日期扳承保公司哀购置金额昂保单号码瓣存放地点芭投保日期版耐用年限艾费 率捌附属啊设备哎名称扒保险费暗规格柏备 注拔数量罢日期斑凭单号码败摘 要肮单位爱数量暗资产价值岸每月折旧额半借 方扮贷 方把余 额氨移 动 斑 情 肮 况巴折 旧 提半 列 情 瓣 况艾备 注矮年稗月盎日把使用部门柏用 途昂保管员颁年八月癌日吧本期提列数败截止本期累计数昂资产净值稗填表注意事项：笆(1)白本卡适用于机械摆设备、运输设备凹、机电性什项设搬备，新卡之填写靶由财务部门填制拔。敖(2)昂本卡编号

14、由保管鞍卡片单位自编。柏(3)隘附属设备栏：应扮填名称、规格及坝数量。绊(4)敖折旧提列情况栏捌的填写：凹a.伴日期写开始填列澳的日期，以后各笆年度如无变更则氨填该年之元月一爸日，年中增减时罢另行填写变动提耙列之开始日期。哎b.稗本期提列为以会拌计年度为准，如捌期中有所变动时绊可分填几行。挨c.蔼资产净值为资产把价值余额减截止吧本期累计后之余佰额。疤CW-CK/B柏D熬拌27固定资产移转单唉 财产编号：背 叭 扒 哀 把 昂 摆 懊 皑年 月 笆 日 柏中文名称邦数 量颁购置日期鞍英文名称按附属设备埃耐用年限半规格型号搬已使用年数奥移前用途柏（移出单位）百移后用途吧（移入单位）把已折旧金额俺残

15、余价值板月折旧额奥存放地点肮移出安备 注板移入颁总经理安财务蔼部门澳移入翱管理拜部门安移入把移入奥部门暗移出把部门蔼移出岸移出袄注：本单一式四扮联，第一联财产扳管理部门留存（隘如资产在公司内爸部两个单位之间白移转，则要复印板一联送移入单位拔的财产管理部门安），第二联交财把务会计部（如资搬产在公司内部两隘个单位之间移转凹，则要复印一联拔送移入单位的财鞍会部门），第三袄联交移入部门，啊第四联交移出部拔门。案CW-CK/B扒D扒爸19固定资产减损单吧 财产编号：肮 拌 昂 罢 白 俺 鞍 挨 挨 年 月背 日 唉名称霸中文伴规格爸存放地点扳耐用年限阿英文岸厂牌傲用 途邦已使用年数笆购置哎日期罢数量按

16、取得澳价值颁已提爸折旧拌帐面残值坝减损原因懊估计废品价值胺处理费用佰审计暗意见搬实际损失额拔抵押行库八处理办法捌保险单号码奥月折旧额埃总 经 理奥财务核准吧系统总监巴财产管理班部门负责人拔财务审核澳使用部门澳负责人百 爸 啊 拔 物资版管理员： 熬 叭 使用疤人或保管人：扳注：本单一式四皑联，第一联财产隘管理部门留存，稗第二联交会计室矮，第三联使用部挨门存查，第四联佰如减损财产缴库俺，则本联由物资半管理员保管，如昂未能缴库，由财哀产管理部门暂为疤保管。阿CW-CK/B胺D拔吧26碍固定资产出售比凹价单办名肮称隘厂牌规格靶使用部门胺附属设备半购置日期芭单位版数量柏耐用年限唉比斑价矮记昂录敖厂半商

17、笆已使用年限耙原 价爱已提折旧扳单价八净 值搬总价般备 注盎有关要求艾总经理敖财务总监跋财务会计部按财产管理部门隘 矮 敖 岸 昂 案 碍 叭 癌 经办熬人：半注：本单一式三拜联，第一联由招背商比价部门自存袄，第二联送财务肮会计部，第三联半送财产管理部门搬。搬CW-SJ/B癌D罢氨02审计通知单巴 耙奥日常 八凹定期 安邦不定期 啊 扒 班 矮 扮 疤 年鞍 月 芭日背审计对象捌审计日期绊审计内容按配合事项哀董事长班总经理啊财务总监扮审计监察部经理昂 板 把 板 爸 背 斑 袄 安 制单：佰注：本单一式两扳联，第一联审计柏监察部留存，第板二联送达审计对般象。按CW-CK/B敖D哀坝17资金差异

18、报告表办编制单位（部门碍）： 凹 稗 笆 年 爱月 日 岸 半 伴 伴 单位：凹千元敖项 目百实际数埃预计数碍比较增减盎差异原因说明胺金额熬%蔼金额吧%败金额盎%癌填表说明伴凡实际数与预计败数比较，每项差坝异在10%（含瓣）以上者，均由背资料提供部门就捌上月份数填列差罢异说明。罢 奥 八 疤 懊 审核拜： 扮 袄 捌 制表：昂CW-CK/B般D半奥16哎资金来源运用比俺较表霸编制单位（部门百）： 哀 案 背年 月 艾 日 盎 暗 霸 癌 单位暗：千元耙项 目蔼实际数邦预计数挨比 较按增减数白实 际柏累计数捌项 目傲实际数摆预计数搬比 较柏增减数昂实 际肮累计数捌金额拔%班金额跋%啊金额扒%按金

19、额懊%百金额搬%袄金额阿%扒金额拔%吧金额捌%埃期 初把现金结存盎支扮出熬土地及房屋拜机器设备翱什项设备爸收斑入捌现销收入坝材料支出搬预付定金绊劳务收入翱外协加工柏借款偿还挨退税收入啊薪 资斑制造费用隘票据兑现拌销售费用隘管理费用凹财务收入耙财务费用暗其他支出罢其他收入隘小计袄小计爱合 计霸期末现金结存安资金剩余或短缺办资 金蔼 调 氨 度氨说 明白 事 瓣 项熬借懊入半款柏项鞍调度矮对象斑期初金额八本期借入颁本期偿还懊期末金额捌增减昂同业蔼往来凹长期啊借款白短期翱借款把贴现胺借款白信用邦借款唉抵押俺借款隘银行熬透支安私人阿借款拔小计暗合计般 拌 澳 笆 扮 审核：捌 把 矮 岸 制表：袄CW

20、-CK/B半D邦懊15癌资金来源运用预隘计表矮 编制单位（奥部门）： 拌 安 百 年 月跋 日 唉 袄 搬 白 单位：霸千元吧项 目颁月埃月柏月扒项 目爸月拔月颁月扒说明柏事项哎金额疤%皑金额袄%安金额百%唉金额挨%肮金额氨%吧金额摆%凹收坝入啊现销收入俺支案出鞍土地及房屋败机器设备盎什项设备邦劳务收入癌材料支出安预付定金岸退税收入凹外协加工拔借款偿还懊票据兑现耙薪 资耙制造费用罢财务收入懊销售费用般管理费用拌营业外收入伴财务费用俺其他支出矮其他收入版合计爸合计啊资金剩余或短缺胺 稗 挨 班 癌 捌 审核： 搬 搬 皑 制表：笆CW-CK/B鞍D班袄14袄银行短期借款明奥细表肮编制单位（部门扒

21、）： 俺 唉 截止日期：暗 年 碍 月 岸日 把 翱 单位：千傲元捌序号案贷款银行爱贷款种类百贷款额度敖利息年率败期限稗已动用额度吧尚可动用额度翱备注隘 盎 敖 哀 耙 奥 拜 审核： 哎 百 伴 制表：巴CW哎霸CK/BD爸捌10比价单邦 胺 扒 颁 柏 拌 把 扮 编号：爱 盎 跋 阿 板 暗 耙 靶 昂 爱 年 罢 月 日白采购申请单号暗寻价单号翱采购物品名称皑供 应 熬 厂 商艾电 话坝厂商报价哎(搬单价盎)(半元百)岸备注澳出厂价奥批发价坝零售价稗平均价罢比价结果：胺 隘 耙 凹 版 傲 奥 评价扳人签字/日期：拜 矮 皑 扒 百 百 袄 蔼 耙比价员：爱注：本单一式两坝联，一联比价

22、员岸自留，以备参考皑。一联报评价部胺门，对照实际采阿购价格分析并签昂署意见，然后报拜采购价格批准人背之上级。隘CW-CK/B搬D坝八02请款单败申请部门： 挨 傲 扮 班 哀 昂 俺 版 邦 年 柏月 日挨项目搬验收日期袄客户名称颁付款摘要吧金 额巴付款条件唉凭 证挨备 注半批 准熬财务核准岸财务审核哎部门审核笆 敖 拜 氨 隘 拌 扒 哎 申请人柏： 鞍 肮注：本单一式两肮联，第一联申请颁部门自存，第二拌联交财务会计部背。美乐丰区块链概念酒店胺CW-CK/B鞍D败败25唉闲置固定资产明斑细表癌 班 隘 拜 拌 搬 邦 哀 办 皑 拔 唉 佰 颁 鞍制表日期： 熬 年 月把 日 巴财产编号爸名

23、 称拌规 格笆厂 牌蔼数量扒单位鞍帐面价值颁使用情况（年限拌）俺闲置原因扒拟处理意见颁总价百已提折旧奥净值阿取得摆耐用瓣已使用蔼 俺 唉 拌 批准摆： 敖 哎 叭 财务审核： 安 拔 叭 财产管理案部门审核： 捌 疤 扮 制表：搬CW-CK/B阿D胺哀20鞍固定资产增减表皑 肮固定资产类别：佰 案 霸 办 板 吧 统计日期： 芭 年 月矮 日至 唉 年 月 邦 日 把 奥 胺 制表日期： 盎 年 月唉 日背会计科目跋财产编号翱资产名称矮规格挨增减原因拜单位罢本 季 版 增 加百本 季 按 减 少爱备注暗数量办金额奥耐用年限瓣月折旧额叭数量稗金额矮耐用年限扳已提折旧败月折旧额耙 摆 颁 颁 财产

24、管理版部门：负责人：隘 颁 柏经办： 白 凹 绊 财会部门：负斑责人： 癌 拜 经办：扳注：本表一式两伴联，第一联财产柏管理部门留存，敖第二联财会部门败留存。扮CW-CK/B版D鞍安12盘点盈亏报告般 矮 埃 拌 吧 拜 翱 瓣 傲 办 板 颁 跋 熬 年 碍 月 靶日肮部门按类别艾品名及规格型号安单位捌单价鞍帐面数量澳盘点数量隘盘 盈拔盘 亏罢差 异 原奥 因安数量疤金额摆数量蔼金额挨说 明瓣对 策捌 佰 按 叭 拜 扳 审计监袄察部经理： 氨 蔼 摆 审核： 按 懊 耙 制表熬：安CW-SJ/B扮D蔼笆01班月度审计工作计鞍划耙 年拜 月份： 跋 澳 唉 拔 盎 般 癌 办 捌 瓣 捌 安

25、 背 颁 制表日皑期： 年邦 月 日熬审计类别笆审计对象拌审 计 项 目埃估计数量板抽样数量板审计日期稗审计人员阿会同人员霸备 注扮日常班定期疤不定期敖起瓣止霸汪：本表一式三板份，一份审计监澳察部留存，另两爸份分报总经理、百财务总监。 敖 批准： 哀 拜 绊审核： 办 捌 制爱表：昂CW-CK/B扳D白耙23房屋登记卡瓣 埃 房屋名称： 罢 爸 爱 伴 百 澳 摆 鞍 按 阿 懊 稗设卡日期： 胺 年 板月 日案建鞍筑绊物把标败示懊基地座落颁省 市 霸 县 街（碍路） 号昂用 途白使用单位哀门 牌搬保存登记百 建物附办表： 年 挨 月 日安来 源袄 年 拔 月 日扮（接收）（购置肮）（自建）把屋 顶伴屋 架摆墙 壁澳地 面敖建筑日期执照字熬号坝 年 案 月 日扳 字 氨号耙水泥瓦安石棉瓦叭铁皮熬水泥平顶阿水泥圆顶拔木架蔼钢架敖 百(稗6靶)爸木造拔砖造凹加强砖号稗钢骨砖号哎钢筋混造佰水泥地唉地板半大理石爸原地面叭(5)罢(6)稗耐用年数笆原始总值白式 样岸建按筑碍面翱积哀层 次办平方米扳附疤属白建哎筑板物昂名 称罢平方米瓣备 注艾基 层癌二 层办三 层胺四 层班五 层白合 计瓣产值变动盎年翱月罢日肮摘 要耙增 值矮减 损版已提折旧额耙净 值摆CW-CK/B挨D暗凹24土地登记卡盎设卡日期： 阿 年 颁月 日艾土地标示办座 落佰 白 省