广东省疾控中心

1、38/38广东省疾控中心预算管理系统第三期需求方案目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc464813123 1项目背景 PAGEREF _Toc464813123 h 4 HYPERLINK l _Toc464813124 1.1项目简介 PAGEREF _Toc464813124 h 4 HYPERLINK l _Toc464813125 1.2适用业务范围 PAGEREF _Toc464813125 h 4 HYPERLINK l _Toc464813126 2、新增功能 PAGEREF _Toc464813126 h 5 HYPERLINK l _Toc

2、464813127 2.1银行保函 PAGEREF _Toc464813127 h 5 HYPERLINK l _Toc464813128 2.1.1需求简介 PAGEREF _Toc464813128 h 5 HYPERLINK l _Toc464813129 2.1.2业务流程 PAGEREF _Toc464813129 h 6 HYPERLINK l _Toc464813130 2.1.3功能模块 PAGEREF _Toc464813130 h 6 HYPERLINK l _Toc464813131 2.2质保金信息管理 PAGEREF _Toc464813131 h 7 HYPERLI

3、NK l _Toc464813132 2.2.1需求简介 PAGEREF _Toc464813132 h 7 HYPERLINK l _Toc464813133 2.2.2业务流程 PAGEREF _Toc464813133 h 9 HYPERLINK l _Toc464813134 2.2.3功能模块 PAGEREF _Toc464813134 h 10 HYPERLINK l _Toc464813135 2.3合同信息管理 PAGEREF _Toc464813135 h 10 HYPERLINK l _Toc464813136 2.3.1需求简介 PAGEREF _Toc464813136

4、 h 10 HYPERLINK l _Toc464813137 2.3.2业务流程 PAGEREF _Toc464813137 h 12 HYPERLINK l _Toc464813138 2.4三公经费 PAGEREF _Toc464813138 h 14 HYPERLINK l _Toc464813139 2.4.1需求简介 PAGEREF _Toc464813139 h 14 HYPERLINK l _Toc464813140 2.4.2业务流程 PAGEREF _Toc464813140 h 15 HYPERLINK l _Toc464813141 2.4.3功能模块 PAGEREF

5、_Toc464813141 h 15 HYPERLINK l _Toc464813142 2.5物资请购-应急采购 PAGEREF _Toc464813142 h 16 HYPERLINK l _Toc464813143 2.5.1需求简介 PAGEREF _Toc464813143 h 16 HYPERLINK l _Toc464813144 2.5.2业务流程 PAGEREF _Toc464813144 h 17 HYPERLINK l _Toc464813145 2.5.3功能模块 PAGEREF _Toc464813145 h 17 HYPERLINK l _Toc464813146

6、2.6特殊采购方式 PAGEREF _Toc464813146 h 18 HYPERLINK l _Toc464813147 2.6.1需求简介 PAGEREF _Toc464813147 h 18 HYPERLINK l _Toc464813148 2.6.2业务流程 PAGEREF _Toc464813148 h 19 HYPERLINK l _Toc464813149 2.6.3功能模块 PAGEREF _Toc464813149 h 19 HYPERLINK l _Toc464813150 2.7未打印物资请购单提示信息 PAGEREF _Toc464813150 h 20 HYPER

7、LINK l _Toc464813151 2.7.1需求简介 PAGEREF _Toc464813151 h 20 HYPERLINK l _Toc464813152 2.7.2功能模块 PAGEREF _Toc464813152 h 20 HYPERLINK l _Toc464813153 2.8物资报账单增加录入内容 PAGEREF _Toc464813153 h 20 HYPERLINK l _Toc464813154 2.8.1需求简介 PAGEREF _Toc464813154 h 20 HYPERLINK l _Toc464813155 2.8.2功能模块 PAGEREF _Toc

8、464813155 h 21 HYPERLINK l _Toc464813156 2.9科研项目 PAGEREF _Toc464813156 h 22 HYPERLINK l _Toc464813157 2.9.1需求简介 PAGEREF _Toc464813157 h 22 HYPERLINK l _Toc464813158 2.9.2科研项目系统接口 PAGEREF _Toc464813158 h 23 HYPERLINK l _Toc464813159 2.9.3功能模块 PAGEREF _Toc464813159 h 27 HYPERLINK l _Toc464813160 2.10不

9、同预算编号余额归集功能 PAGEREF _Toc464813160 h 29 HYPERLINK l _Toc464813161 2.10.1需求简介 PAGEREF _Toc464813161 h 29 HYPERLINK l _Toc464813162 2.10.2功能模块 PAGEREF _Toc464813162 h 29 HYPERLINK l _Toc464813163 2.11 OA单点登录 PAGEREF _Toc464813163 h 29 HYPERLINK l _Toc464813164 2.11.1需求简介 PAGEREF _Toc464813164 h 29 HYPE

10、RLINK l _Toc464813165 2.11.2业务流程 PAGEREF _Toc464813165 h 30 HYPERLINK l _Toc464813166 2.11.3功能模块 PAGEREF _Toc464813166 h 30 HYPERLINK l _Toc464813167 3、功能完善 PAGEREF _Toc464813167 h 31 HYPERLINK l _Toc464813168 4、技术参数要求 PAGEREF _Toc464813168 h 331项目背景1.1项目简介为提高预算执行的精准度，有效监督预算的执行，广东省疾控中心（以下简称省疾控）于2014

11、年开发建设预算管理系统，并于2016年建设完成二期项目，在运行过程中，预算管理系统能帮助管理人员很好地控制及监督预算执行。接下来根据内控规范化建设及科研项目管理的最新要求，需要将银行保函、质保金、合同信息管理、科研项目、特殊采购等功能纳入预算执行系统，因此，原有软件在设计及开发也需要进一步配合管理进行调整。1.2适用业务范围银行保函、质保金、合同信息管理、三公经费（公务接待费）审批、特殊采购、科研项目管理，以及原系统的各种功能的完善补充。2、新增功能2.1银行保函2.1.1需求简介增加银行保函功能模块，由器械部负责对银行保函的收到日期、对应金额、对应公司进行登记，登记后发送计财部会计岗审核，由

12、会计岗补充记账凭证年月及编号。审核后的银行保函，只能对【被领回日期】字段进行编辑修改，其余字段只有取消审核后，才能再度编辑。银行保函登记要素登记日期保函编号保函申请公司保函开具银行对应合同编号对应合同内容*记账凭证年月*记账凭证编号担保金额失效日期被领回日期*计财部会计岗负责填写，其余为器械部经办人负责填写2.1.2业务流程2.1.3功能模块【清单查询】；银行保函登记资料后，用户能通过条件进行筛选查询相关银行保函资料。【资料维护】；新增、编辑、删除银行保函资料、包括附件上传。【资料审核】；器械部经办人新增资料后，如果无误，可提交计财部会计岗进行审核，会计人员审核过程中，如果资料有误，可退回经办

13、人进行修改，如果无误，可审批通过，通过后的资料，只能编辑：字段【被领回日期】，并且不能被删除。【取消审核】；被审核后的资料不能随意删除或修改，如果该资料的确有误，可由计财部会计进行【取消审核】，取消审核后，经办人可自行修改后再提交审核。【查询统计】；能实现根据登记的各项要素进行筛选、统计、汇总、查询，并可导出EXCEL表格。【其他附属功能】；公司基本资料维护（银行保函中涉及到的公司资料，可单独维护，维护后可直接调取，重复利用，此功能也可被后续合同功能利用）、银行资料维护参照公司基本资料维护，可单独维护，调用历史数据，重复利用。2.2质保金信息管理2.2.1需求简介增加质保金信息管理模块，由器械

14、部负责对质保金金额、供货商、对应采购合同内容等进行登记，登记后发送计财部会计岗审核并补充记账凭证年月及编号，并允许打印出质保金登记表（包含器械部登记的所有要素，并增加备注、制表人、计财部审核人签名等栏目）。另外要求能实现根据登记的各项要素进行筛选、统计、汇总、查询。审核后的质保金信息，只能对【收到记账凭证年月及编号】、【退回记账凭证年月及编号】字段进行编辑修改，其余字段只有取消审核后，才能再度编辑。质保金登记要素登记日期供货商名称采购合同编号采购合同金额已付金额质保金金额（注：系统自动算出占比）采购货物名称采购货物数量*收到记账凭证年月*收到记账凭证编号*退回记账凭证年月*退回记账凭证编号*计

15、财部会计岗负责填写，其余为器械部经办人负责填写2.2.2业务流程2.2.3功能模块【清单查询】；质保金登记资料后，用户能通过条件进行筛选查询相关银行保函资料。【资料维护】；新增、编辑、删除质保金资料、包括附件上传。【资料审核】；器械部经办人新增资料后，如果无误，可提交计财部会计岗进行审核，会计人员审核过程中，如果资料有误，可退回经办人进行修改，如果无误，可审批通过，通过后的资料，只能编辑：字段【收到记账凭证年月及编号】、【退回记账凭证年月及编号】，并且不能被删除。【取消审核】；被审核后的资料不能随意删除或修改，如果该资料的确有误，可由计财部会计进行【取消审核】，取消审核后，经办人可自行修改后再

16、提交审核。【查询统计】；能实现根据登记的各项要素进行筛选、统计、汇总、查询，并可导出EXCEL表格。【其他附属功能】；公司基本资料维护（同银行保函，质保金中涉及到的公司资料，可单独维护，维护后可直接调取，重复利用，此功能也可被后续合同功能利用）2.3合同信息管理2.3.1需求简介要求通过预算系统对中心全部合同进行统一分类编号及登记管理。合同分支出合同、收入合同两大类型，登记要素包括：合同类型、合同编号、合同内容、责任部所、签订日期、完成日期、合同金额、付款方式、履行状态、银行到账日期，确认收入凭证号（年、月、号码）、开票或收款证明说明等。合同分类为：支出（Z）、收入（S）二大类合同。合同类型为

17、：采购合同（CG +采购类型编号启始：公开招标GKZB、中心采购ZXCG、中心招标ZXZB、协议采购XYCG、）、科研合同（KY编号启始）、委托协议（WT编号启始）、其他合同（QT编号启始），新建合同时，自动产生流水号，按合同分类+合同类型（或+采购类型）+年月+3位流水号形成，如：Z-CGGKZB201609012，Z表示支出类合同，CG表示采购合同，GKZB表示采购类型，201609表示年月，012表示该期的012份合同。合同编号必须在完成“合同内容、责任部所、签订日期、完成日期、合同金额、付款方式”等要素登记后才能取得。其中“付款方式”应可选择一次性收付或分期收付，选择一次性收付的自动关

18、联合同金额作为收付金额，选择分期收付需要进一步录入分几期及每一期的收付金额。附属合同，附属于普通合同，在创建时标识其为附属合同时，必须选择原合同为主合同，其合同编号是在原合同编号之上加2位流水号形成，如：Z-CGGKZB201609012-02，-02表示此合同为附属合同第2份附属合同。附属合同在查询时，输入主合同编号，附属合同应能同时查询到。合同完成日期到达后，如果该合同仍未完结，需提示对应的合同管理员。合同信息应能按各项登记要素汇总查询。2.3.2业务流程流程顺序：各部所合同管理员在合同信息登记模块取得唯一合同编号，并同时录入合同类型、合同内容、责任部所、签订日期、完成日期、合同金额、付款

19、方式等信息。属于采购合同的，器械部合同管理员在完成登记后还需选择向对应申请采购的部所经办人发送查看合同的提示信息；收到合同收入后，计财部会计岗负责登记银行到账日期，确认收入凭证号等信息，完成登记后还需要选择向对应部所合同管理员发送收入入账提示信息，如对应部所有开具发票或收款证明需求的，应在合同模块相应填写开具发票或收款证明的相关信息，并向计财部出纳岗发送提示信息。2.3.3功能模块【清单查询】；合同信息登记资料后，用户能通过条件进行筛选查询相关银行保函资料。【资料维护】；新增、编辑、删除合同信息。合同信息中的付款方式存在分期付款或收款情况的，经办人录入付款方式要素时应同时录入每期收付款的金额，

20、并允许多期收付款维护。履行状态（履行中、中止、完结），由相关合同管理员进行维护。【提示信息】；相关提示，应直接提示在首页待办，点击可直接跳转该合同，处理后，相关待办任务完成。如果是提示信息，点击查看该合同后，相关待办任务完成。合同完成日期到达后，如果该合同仍未完结，需提示对应的合同管理员。【查询统计】；能实现根据登记的各项要素进行筛选、统计、汇总、查询，并可导出EXCEL表格。【其他附属功能】；公司基本资料维护（同银行保函、质保金中涉及到的公司资料，可单独维护，维护后可直接调取，重复利用）2.4三公经费2.4.1需求简介预算支出申报以及报账申请模块，新增对三公经费中公务接待费管理台账统计功能。

21、在预算支出申报表和报账申请中增加公务接待费的选项，勾选公务接待费的预算支出申报表和报账申请后，在审批过程中，应增加办公室审批的流程，在经办部所负责人审批完后提交办公室三公经费管理员审批。由于有部分在中心指定地点开展的公务接待由办公室统一报账，因此需要参照科教部统一填写电脑设备等维修费报账申请的做法，办公室在填写涉及公务接待费的报账申请时，可以选择其他部所填报的对应预算支出申报单。同时系统应自动形成公务接待费统计台账，台账应包含的信息有：年度公务接待费控制总额（由办公室年初根据计财部提供数据填入）、申报部所、工作内容、填单时间、资金来源、预算编号、年度支出金额（分为：预算金额-预算支出申报表取值

22、、报账金额-报账申请取值）、剩余额度。2.4.2业务流程2.4.3功能模块【年度公务接待费】；维护每年度的公务接待费额度，关键字段：年度、公务接待费额度【预算支出、报账申请】；界面增加：公务接待费选项。【打印格式】；需增加公务接待费选项。【控制】；审批提交时，需双重判断，一是判断预算费用是否足够；二是判断年度公务费总额是否超标。【审批流程】；预算支出、报账申请，增加流程节点，当勾选公务接待费选项后，经办部所负责人审批完成后，需提交给办公室三公经费管理员审批。【台帐统计】；系统应自动形成公务接待费统计台账，并可导出EXCEL表格，台账应包含的信息有：年度公务接待费控制总额（由办公室年初根据计财部

23、提供数据填入）、申报部所、工作内容、填单时间、资金来源、预算编号、年度支出金额（分为：预算金额-预算支出申报表取值、报账金额-报账申请取值）、剩余额度。2.5物资请购-应急采购2.5.1需求简介在物资请购中新增应急采购的选项，经办人在勾选了应急采购方式后必须填写申请理由，有需要的应上传附件，同时系统允许在物资请购单在待审批状态下打印。另外需要提供应急采购查询统计功能，器械部能对一定期间内的各个部所提交的应急采购进行汇总统计，查询信息需要包括：物资请购单号、申购部所、采购类型、预算编号、资金来源、事由、物品名称、数量、金额等2.5.2业务流程2.5.3功能模块【物资请购】；界面增加：应急采购选项

24、。【打印格式】；需增加应急采购选项。【打印控制】；审批提交后，如果是属于应急采购，则可以打印，否则不允许打印。【查询统计】器械部能对一定期间内的各个部所提交的应急采购进行汇总统计，并可导出EXCEL表格，查询信息需要包括：物资请购单号、申购部所、采购类型、预算编号、资金来源、事由、物品名称、数量、金额等。2.6特殊采购方式2.6.1需求简介在物资请购中新增“单一来源采购”和“竞争性谈判采购”等特殊采购方式的选项，经办人在勾选了特殊采购方式后必须填写申请理由，有需要的应上传附件。另外需要提供特殊采购方式查询统计功能，器械部能对一定期间内的各个部所提交的单一来源或竞争性谈判等特殊采购方式进行汇总统

25、计，查询信息需要包括：物资请购单号、申购部所、采购类型、预算编号、资金来源、事由、物品名称、数量、金额等。2.6.2业务流程2.6.3功能模块【物资请购】；界面增加：单一来源采购竞争性谈判采购选项，此选项是单选模式，可不选或单选其中一项。【提交控制】；审批提交时，如果是属于特殊采购的，则必须填写申请理由，并且上传附件。【查询统计】器械部能对一定期间内的各个部所提交的单一来源或竞争性谈判等特殊采购方式进行汇总统计，并可导出EXCEL表格，查询信息需要包括：物资请购单号、申购部所、采购类型、预算编号、资金来源、事由、物品名称、数量、金额等。2.7未打印物资请购单提示信息2.7.1需求简介参照为冲销

26、借支单提示，物资请购单在审批完成后，各部室经办人界面，显示：未打印物资请购单提示功能，以促进各部室经办人尽快打印物资请购单。2.7.2功能模块功能【提示信息】，点击其条目，跳转至物资请购单，由经办人进行打印，打印后，该提示信息完成。2.8物资报账单增加录入内容2.8.1需求简介物资报账单的明细上新增录入内容，增加“采购方式”“供应商名称”的录入内容。另外需要提供物资报账信息查询统计功能，器械部能对一定期间内的采购信息进行汇总统计，查询信息需要包括：采购单号、物资申购单号、采购类型、物品名称、数量、采购方式、供应商名称、金额等。采购方式设置成下拉框选择，供应商名称设置成可手动添加也可从数据库查询

27、选择，同时提供供应商名称数据库批量导入或导出的功能，导入出现重复时应提醒并允许覆盖。供应商名称暂时设置成非必填项。2.8.2功能模块【物资报账单】；明细中增加采购方式下拉框，采购方式目前有7种：政府采购、中心采购单一来源、中心采购竞争性谈判、中心采购公开招标、中心采购挂网采购、中心采购询价采购、中心采购直接采购。增加供应商名称，用户在填写时，当输入相关字眼时，系统将辅助自动查询符合其内容的资料，帮助用户快速输入。【供应商资料】，可考虑与1.1.3中公司资料合并，初始化时允许一次性导入供应商相关资料，也支持导出功能。供应商资料维护（同银行保函、质保金、合同中涉及到的公司资料，可单独维护，维护后可

28、直接调取，重复利用）【查询统计】器械部能对一定期间内的物资报账单进行汇总统计，按部所、供应商、采购方式进行统计采购的相应物品金额、数量等。2.9科研项目2.9.1需求简介2017年起拟将科研项目实行单独管理，将科研项目预算从总预算中分离出来，单独导入预算管理模块，需在预算执行模块新增科研预算执行模块，按科研项目审批流程进行审批，并具备相应的查询、统计功能。科研项目的单独管理，将涉及原预算管理的所有功能(新增预算、追加预算、新增物资预算、追加物资预算、预算支出、借支申请、报账申请、调账申请、物资请购、物资报账。) 上述模块中均应带有允许系统管理员对已审批完单据进行否决的功能科研项目的预算涉及与科

29、研系统的信息接口交换。2.9.2科研项目系统接口1、新增科研项目；2、科研状态更新；3、科研经费预算查询。科研项目基本信息字段名字段类型长度备注预算编号文本nVarchar(20)立项编号文本nVarchar(20)下达财政文件号文本nVarchar(30)项目负责人工号文本nVarchar(20)项目负责人文本nVarchar(20)项目名称文本nVarchar(100)所在部所文本nVarchar(20)项目开始时间日期datetime项目结束时间日期datetime下达经费（万元）数字Numeric(18,2)是否有配套资金BIT1是/否配套资金经费（万元）数字Numeric(18,2)

30、设备购置费数字Numeric(18,2)设备试制费数字Numeric(18,2)设备改造与租赁费数字Numeric(18,2)材料费数字Numeric(18,2)测试化验加工外协费数字Numeric(18,2)燃料动力费数字Numeric(18,2)差旅费数字Numeric(18,2)会议费数字Numeric(18,2)国际合作与交流费数字Numeric(18,2)出版/文献/信息传播/知识产权事务费数字Numeric(18,2)专家咨询费数字Numeric(18,2)劳务费数字Numeric(18,2)租赁费数字Numeric(18,2)直接费用其他支出数字Numeric(18,2)管理费数

31、字Numeric(18,2)绩效支出数字Numeric(18,2)科研系统在输入预算编号后，可查询科研项目在预算系统中执行情况，如下：项目下达经费预算表金额单位：万元序号科目名称预算金额已使用金额剩余金额（A）（B）（C）（D）1一、项目经费2（一）、直接经费31、设备费4（1）设备购置费5（2）设备试制费6（3）设备改造与租赁费72、材料费83、测试化验加工外协费94、燃料动力费105、差旅费116、会议费127、国际合作与交流费138、出版/文献/信息传播/知识产权事务费149、专家咨询费1510、劳务费1612、租赁费1713、直接费用其他支出18（二）、间接经费191、管理费202、绩

32、效支出注：上表中的设备费、材料费走物资采购流程、其他费用走预算支出申报流程2.9.3功能模块【新功能】；新增预算、追回预算、预算支出、借支申请、报账申请、调账申请、物资请购，上述功能均涉及功能调整，以满足科研项目的单独申报。【流程管理】；科研项目流程审批，将单独设流程，涉及（新增预算、追回预算、预算支出、借支申请、报账申请、调账申请、物资请购）。【查询统计】；从科研项目角度进行统计、查询，并可导出EXCEL表格。【接口】；1、新增科研项目；2、科研状态更新；3、科研经费预算执行情况查询。科研项目审批签名环节备注经手人项目管理员科研项目负责人部所负责人相关管理部门计财部中心分管主任中心主任一、新

33、增或追加预算审批1、资金预算审批*科教部*5万元及以下适用*5万元以上适用2、物资预算审批*科教部（负责人）、器械部二、借支审批三、报销审批1、物资请购*科教部（负责人）2、物资报账*器械部（经办人）3、预算支出申请*科教部（负责人）4、报账申请*科教部（负责人）2.10不同预算编号余额归集功能2.10.1需求简介不同预算编号有余额时，能归集余额，用于补充到某一预算编号或用于开展新项目，该功能只能通过部所的项目管理员来实现。2.10.2功能模块【预算调拨】；允许部所的项目管理员自行调整各预算编号的余额至另一预算编号下。2.11 OA单点登录2.11.1需求简介OA系统登录后，个人在预算系统的待

34、办总条数显示在OA待办信息中，点击待办条数后，系统无须再录入用户及密码，自动跳转至预算系统中进行审批；实现以工号为唯一标识，由oa系统新建人员帐号（含工号、姓名、组织机构等信息）推送并对接进预算系统的人员库中，由预算系统无需新建人员帐号，只需对帐号进行授权即可。2.11.2业务流程2.11.3功能模块【待办条数接口】；允许OA调用接口显示用户的待办总条数；【单点登录】；在OA信任通过后，无须再输入用户及密码，直接跳转预算系统。【人员帐号等信息对接】：oa进行帐号的新建，当新建账户后，需推送帐号，姓名，组织机构等信息到预算系统的人员库中。系统授权由预算系统自行进行。3、功能完善1、预算支出申报已

35、报账的需要加上标识，类似物资请购单的“已报账/未报账”2、借支申请单中增加录入多个转账单位的功能。3、追加物资预算、新增物资预算增加审批后否决的功能4、完善明细查询功能，需区分明细查询与统计的区别，将各种明细查询从预算执行模块中分离出来，单独形成一个明细查询管理模块，分别实现按预算编号、按资金来源、按科研项目等查询使用明细清单，与物资采购明细查询类似。在选择部所查询时，显示的资金来源或预算编号应该是仅包含该部所的，而不是所有的，以方便选择。物资采购明细的查询功能应整合为，允许用户按照下表格式查询一定期间内的物资请购信息，并可以导出EXCEL表格，其中查询权限为除计财部可查询所有部门外，各部门职

36、能查询本部门的物资请购信息。申请部所采购类型物资名称型号规格数量单位单价金额预算编号资金来源预算科目指标摘要报账状态制单日期实验室设备未报账试剂耗材已报账办公用品其他5、完善统计功能，将报表模块改名为“统计管理”，美化统计报表界面。6、提供我审批过的单据查询。7、审批时，点击确定后，弹出确定提示，再次确定后才提交审批，如果取消将不产生任何动作。8、相关查询明细的地方，均增加金额汇总数。9、资金来源，增设部所限制条件。10、中心邮寄费（报帐）带出预算支出申报单内容。11、报帐申请、物资请购，请参照预算支出比较完整的首页待办提示。12、理顺已审定否决单据的顺序：已经报账或借支的预算支出申报单应设置

37、成无法直接否决，必须在相关报账申请单或借支单被否决掉之后才能否决。13、新增预算依旧会出现因经办人填写资金来源有误导致下一步审批人无法打开审核的情况，请进一步做好限制，如资金来源未按要求填写，经办人无法保存或提交单据，并弹出相应提示。14、委托审批管理中对于分管多个部门的中心领导级别用户，增加可按照申请部门的不同分别委托多人审批的功能，并完善已设置委托审批信息的显示，包括：已委托人员、委托总天数、委托剩余天数。增加委托天数到期前用户提前取消委托的按钮或操作说明。15.在系统中增加“预算科目”、“ 指标摘要”两个基础要素，与“资金来源”关联并一一对应。不同“资金来源”下允许出现相同的“预算科目”

38、“指标摘要”内容；年度预算和预算调整模块：上述两个基础数据可作为年度预算初始数据导入系统；年中部所填报新增预算单中作为选择录入内容；预算执行模块：在预算执行模块的各项单据填写时，只要选择预算编号带出“资金来源”后，自动带出上述两个要素，并可在预算支出申报表、报账申请、物资请购表打印版中显示；基础资料模块：允许计财部会计岗对“资金来源”及其下属的“预算科目”、“ 指标摘要”等3个基础要素的内容进行修改，修改后的内容自动关联到每个预算编号。16.新增预算的审核流程在财务负责人之前增加财务会计岗审批环节，并允许财务会计岗在审批时对“预算科目”、“ 指标摘要”、“资金来源”3个基础要素的内容进行补充或

39、修改。4、技术参数要求类别事项具体要求采购目标说明采购目标名称预算系统第三期功能和用途计财部针对科研项目的独立预算执行以及其他功能的要求，要求供应商提供解决方案，并且能够针对现有的系统进行二次开发，总体目标是通过本需求的实施提高预算管理水平。 采购目标清单预算系统第三期服务内容及方式1.平台要求Windows平台+IE8.0以上SQL 2005数据库以上2.需求描述2.1功能 根据上述用户需求，提供相关解决方案，并进行相关功能开发。2.2非功能系统平均响应时间不大于5s支持的并发数满足用户访问要求输入输出方便良好的人机交互体验 3.服务要求3.1实施人员资质要求项目人员熟悉预算系统、三年开发能力以上。3.2实施过程人员保障要求供应商按项目计划、项目要求全程提供支持。3.3实施过程应按照需求分析、系统分析、系统设计、系统实现、调试等阶段进行。1)需求分析是对实施和开发应具有的功能、性能和作用的分析，以确定公司合理可行的系统需求，包括需求调查、需求分析、需求描述和需求验证等环节，要求提供需求说明书，并由双方签名确认后进行需求开发。2)系统分析考虑为满足需求分