四川碳基新材料项目可行性研究报告

1、泓域咨询/四川碳基新材料项目可行性研究报告报告说明随着中国经济进入高质量和内循环发展，制造强国和壮大战略性新兴产业是中国经济发展的主线；传统产业转型升级在加快推进，化学原料和化学制品制造业不断延伸产业链，其产品功能和价值愈发广泛，除了面向传统化工业外，其产品逐步拓展到新能源等领域；在“补短板、强基础”的战略导向下，行业迎来了高质量增长。根据谨慎财务估算，项目总投资41475.37万元，其中：建设投资31972.22万元，占项目总投资的77.09%；建设期利息804.73万元，占项目总投资的1.94%；流动资金8698.42万元，占项目总投资的20.97%。项目正常运营每年营业收入74400.0

2、0万元，综合总成本费用58249.18万元，净利润11828.03万元，财务内部收益率21.33%，财务净现值13262.76万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

3、目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110841569 第一章 项目概况 PAGEREF _Toc110841569 h 8 HYPERLINK l _Toc110841570 一、 项目概述 PAGEREF _Toc110841570 h 8 HYPERLINK l _Toc110841571 二、 项目提出的理由 PAGEREF _Toc110841571 h 10 HYPERLINK l _Toc110841572 三、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc110841572 h 10 HYPERLINK l _Toc110841573 四、

4、资金筹措方案 PAGEREF _Toc110841573 h 11 HYPERLINK l _Toc110841574 五、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc110841574 h 11 HYPERLINK l _Toc110841575 六、 项目建设进度规划 PAGEREF _Toc110841575 h 11 HYPERLINK l _Toc110841576 七、 环境影响 PAGEREF _Toc110841576 h 12 HYPERLINK l _Toc110841577 八、 报告编制依据和原则 PAGEREF _Toc110841577 h 12 HYPER

5、LINK l _Toc110841578 九、 研究范围 PAGEREF _Toc110841578 h 13 HYPERLINK l _Toc110841579 十、 研究结论 PAGEREF _Toc110841579 h 13 HYPERLINK l _Toc110841580 十一、 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc110841580 h 14 HYPERLINK l _Toc110841581 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc110841581 h 14 HYPERLINK l _Toc110841582 第二章 项目建设单位说明 PAGEREF _Toc11

6、0841582 h 16 HYPERLINK l _Toc110841583 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc110841583 h 16 HYPERLINK l _Toc110841584 二、 公司简介 PAGEREF _Toc110841584 h 16 HYPERLINK l _Toc110841585 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc110841585 h 17 HYPERLINK l _Toc110841586 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc110841586 h 19 HYPERLINK l _Toc110841587 公司合并资产负债表

7、主要数据 PAGEREF _Toc110841587 h 19 HYPERLINK l _Toc110841588 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc110841588 h 19 HYPERLINK l _Toc110841589 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc110841589 h 19 HYPERLINK l _Toc110841590 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc110841590 h 21 HYPERLINK l _Toc110841591 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc110841591 h 21 HYPERLINK l _Toc

8、110841592 第三章 行业发展分析 PAGEREF _Toc110841592 h 28 HYPERLINK l _Toc110841593 一、 市场规模 PAGEREF _Toc110841593 h 28 HYPERLINK l _Toc110841594 二、 行业周期性、区域性和季节性的特点 PAGEREF _Toc110841594 h 38 HYPERLINK l _Toc110841595 三、 行业面临的机遇和挑战 PAGEREF _Toc110841595 h 38 HYPERLINK l _Toc110841596 第四章 选址分析 PAGEREF _Toc1108

9、41596 h 41 HYPERLINK l _Toc110841597 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc110841597 h 41 HYPERLINK l _Toc110841598 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc110841598 h 41 HYPERLINK l _Toc110841599 三、 积极融入新发展格局 PAGEREF _Toc110841599 h 46 HYPERLINK l _Toc110841600 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc110841600 h 48 HYPERLINK l _Toc110841601 第五章 建

10、筑工程技术方案 PAGEREF _Toc110841601 h 50 HYPERLINK l _Toc110841602 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc110841602 h 50 HYPERLINK l _Toc110841603 二、 建设方案 PAGEREF _Toc110841603 h 51 HYPERLINK l _Toc110841604 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc110841604 h 51 HYPERLINK l _Toc110841605 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc110841605 h 51 HYPERLINK

11、 l _Toc110841606 第六章 建设内容与产品方案 PAGEREF _Toc110841606 h 53 HYPERLINK l _Toc110841607 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc110841607 h 53 HYPERLINK l _Toc110841608 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc110841608 h 53 HYPERLINK l _Toc110841609 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc110841609 h 53 HYPERLINK l _Toc110841610 第七章 法人治理结构 PAGERE

12、F _Toc110841610 h 55 HYPERLINK l _Toc110841611 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc110841611 h 55 HYPERLINK l _Toc110841612 二、 董事 PAGEREF _Toc110841612 h 57 HYPERLINK l _Toc110841613 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc110841613 h 61 HYPERLINK l _Toc110841614 四、 监事 PAGEREF _Toc110841614 h 63 HYPERLINK l _Toc110841615 第八章 发展规划

13、分析 PAGEREF _Toc110841615 h 66 HYPERLINK l _Toc110841616 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc110841616 h 66 HYPERLINK l _Toc110841617 二、 保障措施 PAGEREF _Toc110841617 h 72 HYPERLINK l _Toc110841618 第九章 运营模式 PAGEREF _Toc110841618 h 74 HYPERLINK l _Toc110841619 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc110841619 h 74 HYPERLINK l _Toc11084

14、1620 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc110841620 h 74 HYPERLINK l _Toc110841621 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc110841621 h 75 HYPERLINK l _Toc110841622 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc110841622 h 78 HYPERLINK l _Toc110841623 第十章 环境保护分析 PAGEREF _Toc110841623 h 85 HYPERLINK l _Toc110841624 一、 编制依据 PAGEREF _Toc110841624 h 85 H

15、YPERLINK l _Toc110841625 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc110841625 h 85 HYPERLINK l _Toc110841626 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc110841626 h 86 HYPERLINK l _Toc110841627 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc110841627 h 87 HYPERLINK l _Toc110841628 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc110841628 h 88 HYPERLINK l _Toc110841629 六、

16、建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc110841629 h 89 HYPERLINK l _Toc110841630 七、 环境管理分析 PAGEREF _Toc110841630 h 89 HYPERLINK l _Toc110841631 八、 结论及建议 PAGEREF _Toc110841631 h 91 HYPERLINK l _Toc110841632 第十一章 劳动安全 PAGEREF _Toc110841632 h 93 HYPERLINK l _Toc110841633 一、 编制依据 PAGEREF _Toc110841633 h 93 HYPERLINK l _

17、Toc110841634 二、 防范措施 PAGEREF _Toc110841634 h 94 HYPERLINK l _Toc110841635 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc110841635 h 98 HYPERLINK l _Toc110841636 第十二章 节能分析 PAGEREF _Toc110841636 h 100 HYPERLINK l _Toc110841637 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc110841637 h 100 HYPERLINK l _Toc110841638 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc11084163

18、8 h 101 HYPERLINK l _Toc110841639 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc110841639 h 101 HYPERLINK l _Toc110841640 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc110841640 h 102 HYPERLINK l _Toc110841641 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc110841641 h 103 HYPERLINK l _Toc110841642 第十三章 项目投资计划 PAGEREF _Toc110841642 h 104 HYPERLINK l _Toc110841643 一、 投资估算的编制

19、说明 PAGEREF _Toc110841643 h 104 HYPERLINK l _Toc110841644 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc110841644 h 104 HYPERLINK l _Toc110841645 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110841645 h 106 HYPERLINK l _Toc110841646 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc110841646 h 106 HYPERLINK l _Toc110841647 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110841647 h 106 HYPERLINK l _Toc1

20、10841648 四、 流动资金 PAGEREF _Toc110841648 h 107 HYPERLINK l _Toc110841649 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110841649 h 108 HYPERLINK l _Toc110841650 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc110841650 h 109 HYPERLINK l _Toc110841651 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110841651 h 109 HYPERLINK l _Toc110841652 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc110841652 h 110

21、 HYPERLINK l _Toc110841653 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110841653 h 110 HYPERLINK l _Toc110841654 第十四章 经济效益评价 PAGEREF _Toc110841654 h 112 HYPERLINK l _Toc110841655 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc110841655 h 112 HYPERLINK l _Toc110841656 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc110841656 h 112 HYPERLINK l _Toc110841657 营业收

22、入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110841657 h 112 HYPERLINK l _Toc110841658 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc110841658 h 114 HYPERLINK l _Toc110841659 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110841659 h 116 HYPERLINK l _Toc110841660 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc110841660 h 116 HYPERLINK l _Toc110841661 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110841661 h 118

23、 HYPERLINK l _Toc110841662 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc110841662 h 119 HYPERLINK l _Toc110841663 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc110841663 h 119 HYPERLINK l _Toc110841664 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc110841664 h 121 HYPERLINK l _Toc110841665 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc110841665 h 121 HYPERLINK l _Toc110841666 第十五章 招投标方案 PAGE

24、REF _Toc110841666 h 122 HYPERLINK l _Toc110841667 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc110841667 h 122 HYPERLINK l _Toc110841668 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc110841668 h 122 HYPERLINK l _Toc110841669 三、 招标要求 PAGEREF _Toc110841669 h 123 HYPERLINK l _Toc110841670 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc110841670 h 125 HYPERLINK l _Toc110841

25、671 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc110841671 h 125 HYPERLINK l _Toc110841672 第十六章 风险防范 PAGEREF _Toc110841672 h 127 HYPERLINK l _Toc110841673 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc110841673 h 127 HYPERLINK l _Toc110841674 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc110841674 h 129 HYPERLINK l _Toc110841675 第十七章 总结评价说明 PAGEREF _Toc110841675 h 132

26、HYPERLINK l _Toc110841676 第十八章 附表附件 PAGEREF _Toc110841676 h 134 HYPERLINK l _Toc110841677 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110841677 h 134 HYPERLINK l _Toc110841678 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110841678 h 134 HYPERLINK l _Toc110841679 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc110841679 h 135 HYPERLINK l _Toc110841680 流动资金估算表 PAGEREF _Toc1

27、10841680 h 136 HYPERLINK l _Toc110841681 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110841681 h 137 HYPERLINK l _Toc110841682 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110841682 h 138 HYPERLINK l _Toc110841683 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110841683 h 139 HYPERLINK l _Toc110841684 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc110841684 h 139 HYPERLINK l _To

28、c110841685 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc110841685 h 140 HYPERLINK l _Toc110841686 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc110841686 h 141 HYPERLINK l _Toc110841687 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110841687 h 141 HYPERLINK l _Toc110841688 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110841688 h 142项目概况项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：四川碳基新材料项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性

29、质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：高xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，

30、提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际

31、国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位

32、置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套碳基新材料/年。项目提出的理由煤系针状焦生产工艺要点是：首先对煤沥青原料进行预处理，去除原料中不利于中间相小球体成长、融并的一次喹啉不溶物和高活性组分，得到精制沥青；精制沥青在460-510的温度及一定的时间、压力条件下进行成相反应生成针状焦生焦；生焦经1,45050的高温煅烧得到针状焦。项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41475.37万元，其中：建设投资31972.22万元，占

33、项目总投资的77.09%；建设期利息804.73万元，占项目总投资的1.94%；流动资金8698.42万元，占项目总投资的20.97%。资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资41475.37万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25052.11万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16423.26万元。项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：74400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：58249.18万元。3、项目达产年净利润（NP）：11828.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.33

34、%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25006.13万元（产值）。项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。环境影响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经

35、济等基础资料；4、其他必要资料。（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。研究范

36、围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60667.00约91.00亩1.1总建筑面积112536.261.2基底面积33973.521.3投资

37、强度万元/亩346.082总投资万元41475.372.1建设投资万元31972.222.1.1工程费用万元28222.102.1.2其他费用万元2818.482.1.3预备费万元931.642.2建设期利息万元804.732.3流动资金万元8698.423资金筹措万元41475.373.1自筹资金万元25052.113.2银行贷款万元16423.264营业收入万元74400.00正常运营年份5总成本费用万元58249.186利润总额万元15770.717净利润万元11828.038所得税万元3942.689增值税万元3167.5510税金及附加万元380.1111纳税总额万元7490.341

38、2工业增加值万元25488.1113盈亏平衡点万元25006.13产值14回收期年5.9515内部收益率21.33%所得税后16财务净现值万元13262.76所得税后项目建设单位说明公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：高xx3、注册资本：990万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-177、营业期限：2014-5-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事碳基新材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

39、得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济

40、增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司竞争

41、优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌

42、形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12662.9610130.

43、379497.22负债总额7230.505784.405422.88股东权益合计5432.464345.974074.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45103.2036082.5633827.40营业利润7865.056292.045898.79利润总额6732.955386.365049.71净利润5049.713938.773635.79归属于母公司所有者的净利润5049.713938.773635.79核心人员介绍1、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

44、董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、余xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

45、2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、段xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、冯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、黎xx，中

46、国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业

47、，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的

48、变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进

49、行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全

50、面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投

51、入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持

52、。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行

53、贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公

54、司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。行业发展分析市场规模煤气净化量与焦炭产量

55、正相关。根据国家统计局发布的数据，2021年我国焦炭产量4.64亿吨，同比下降2.20%。经估算，2021年国内焦炉精制煤气产量约为1,983.24亿立方米。煤气净化为焦化企业的配套工序，其供需主要受焦炉产量和开工率影响。根据统计，2021年国内焦化产能5.26亿吨，其中1/3产能属于钢铁联合企业，2/3产能属于独立焦化企业。我国焦炭年产量自2000年至2014年持续增长，达到历史顶峰，之后由于焦化行业亏损严重，企业倒闭以及淘汰落后产能，产量开始回落。另外环保限产也对焦炉开工率产生影响。2021年国家发布2030年前碳达峰行动方案，“十四五”焦化行业一方面面临节能、降碳压力，另一方面迎来延伸焦

56、炉煤气利用产业链、开拓焦炉煤气应用新领域的机遇，同时叠加下游钢铁产量增速放缓，国内焦炭产量也进入了平台期，与之配套的煤气净化业务将进入稳定发展期。焦油深加工是指将煤焦油通过化学及物理加工，分离成化工、能源等产品的过程。焦油深加工过程是现代煤化工的重要组成部分，也是煤综合循环利用的有效途径之一。煤焦油深加工过程得到的化学品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。其中许多产品无法从石油化工中得到，煤焦油深加工可促进这些行业的发展，提高资源利用率，有利于环境保护，发展循环经济。煤焦油延伸深加工得到改质沥青、针状焦、沥青基碳纤维、等静压石墨等，再进一步能够加工成电池

57、负极材料、石墨电极、碳纤维材料等，能够满足传统产业转型升级和以新能源、军工等为代表的战略新兴产业对材料的需求。焦油深加工的原材料煤焦油是干馏煤制焦炭和煤气时的副产物。煤焦油产量约占炼焦装炉煤的3%-4%，与焦炭产量正相关。与国内焦炭产量变化同步，根据统计，2014年国内煤焦油产量达到新高，实现产量1,897.53万吨，之后进入平台期，煤焦油产量小幅下滑，2018年降到1,724.29万吨，之后随着焦炭产量回升，煤焦油小幅攀升，2021年煤焦油产量达到1,826.81万吨。煤焦油深加工的初级产品包括煤沥青、蒽油、工业萘、洗油四大类产品，根据焦油深加工发展潜能披露的数据，国内煤焦油深加工产品中煤沥

58、青占比50%-60%，蒽油占比17%-20%，工业萘占比10%-13%，洗油占比9%，其他酚油占比1%-2.5%。各产品占比与炼焦煤配比、荒煤气温度相关。基于煤焦油原材料供给，煤焦油深加工产品产量与焦炭产量趋势一致。根据隆众化工统计，2016年-2021年煤焦油加工量较为平稳，呈小幅波动；2021年四大产品产量1,032.79万吨，同比下降1.26%；其中煤沥青产量598.51万吨，同比增长1.90%；蒽油产量261.94万吨，同比下降8.93%；工业萘产量115.14万吨，同比增长1.56%；洗油产量57.20万吨，同比下降0.63%。2010年以来国内煤焦油深加工产能整体呈现稳步增长态势，

59、根据隆众化工统计，2021年中国煤焦油四大类产品深加工产能2,525.40万吨。其中煤沥青产能1,427.40万吨，蒽油产能686.25万吨，工业萘产能274.50万吨，洗油产能137.25万吨。煤焦油深加工作为煤化工的初级产品工序，其工艺技术较成熟。大型独立炼焦企业的化产单元、钢铁联合企业下属的煤化工企业拥有稳定的煤焦油资源供给保障，其开工受到的原材料不足的影响较小。部分中小炼焦企业由于资源不足，叠加焦炉限产等因素，其煤焦油深加工生产持续性难以保证，开工率往往较低。行业内拥有稳定煤焦油资源保障的深加工企业具备相对的竞争优势。1、炭黑炭黑是橡胶补强填充剂，主要用于橡胶工业中的轮胎制造，是仅次于

60、生胶的第二原材料。除了橡胶工业外，炭黑也作为着色剂、紫外光屏蔽剂或导电剂，广泛用于塑料、油墨、涂料和干电池等制品中。根据隆众化工统计，2016-2018年，我国炭黑产量呈现持续增长势头，2018年，全国炭黑产量为571.00万吨，创阶段新高。2019年受下游汽车产销下滑的影响，炭黑产量减少至440.00万吨。2020年炭黑产量回升至479.00万吨。随着2021年国内经济复苏，全国制造业生产保持着上行的势头，轮胎和汽车行业行情上行提升了炭黑需求，2021年国内炭黑产量为590.14万吨。近十年国内炭黑产能稳步增长，产量受需求端变化有阶段性波动。炭黑的主要用途中用量最大的是橡胶用炭黑。橡胶用炭黑