某子公司开发业务工程付款管理程序

1、吧编号：耙FM-TM-0笆3-02颁版号：挨1.0般生效日期：案发放编号：暗财务管理体系文拌件板开发业务工程付矮款管理程序颁（子公司）扒编制敖版日期般霸审核拜癌日期拜爸批准班把日期懊霸修订记录昂修订日期爸修改原因及内容邦摘要伴修改人爱审核人稗批准人班初稿仅供内部讨傲论澳 按 叭 安 颁 艾 20柏02 氨中华财务按 跋版权所有1、目的芭为确保子公司开皑发类业务工程款叭的对外资金付款搬结算符合公司实佰际业务及日常运靶作需要，对外付佰款内容、手续及鞍程序符合内部控班制规范，对外结绊算业务在财务授败权体系监控下进把行，特制定本办啊法。2、适用范围叭2.1暗本程序适用于子板公司开发类业务凹工程款的付款

2、活翱动。伴2.2熬本办法适用于子拜公司财务部、工白程管理部，其他矮部门对涉及到的摆有关规定亦应遵佰照执行。翱3般、相关程序及文搬件颁3.1八支票管理程序背3.2把汇票管理程序4、工作程序按4.1板子公司开发业务凹工程付款程序（哀计划内）盎步骤胺工作内容肮涉及岗位澳岗位岗百步骤说明隘1隘工程量确定坝子公司工程管理澳部肮子公司合约部鞍每月，子公司工版程管理部按监理哎单位的完工量核敖实确定工程报量敖，向合约部提交邦工程进度报量挨审批表或其他翱文件，由合约部颁负责人审签。吧2阿付款申请笆子公司工程管理癌部唉工程管理部具体疤项目责任人按确捌定的工程报量或傲合同履行进度，澳与合同对方协商伴一致，提交付罢款

3、审批单，并耙注明为计划内支柏出，附工程进澳度报量审批表半或其他文件，经敖工程管理部经理稗审签后，交财务皑部。哀3奥付款申请预算审矮核坝子公司预算管理班岗瓣财务部预算管理拔员根据月度用款颁计划审核开发业柏务工程付款申请袄，按预算控制要疤求审签付款申请柏；按如付款申请不属敖于月度资金计爸划列支范围，氨或金额超过计划拜，并未附计划安外付款申请说明扒的，返回工程傲管理部执行计划坝外工程付款程序艾，见澳4.2爸。佰4阿付款申请合同审败核瓣子公司财务部经霸理叭财务部经理核对坝相应合同，签字半确认。搬5胺付款申请复审绊子公司分管副总败子公司财务总监稗子公司总经理傲付款申请经分管熬副总和财务总监百审签后；敖单

4、笔付款金额超叭过哀2柏万元，交总经理绊审签。吧6隘付款申请的母公阿司审批笆母公司财务总监按单笔金额超过瓣50埃万的，交母公司胺财务总监审签。稗7板付款执行傲子公司出纳白经各级审签完毕扮，付款审批单哎及附件返回财爱务部，出纳据此稗办理付款。拌8捌付款情况登记拜子公司财务部唉子公司工程管理安部蔼子公司合约部癌已付款情况，财白务部、工程管理颁部和合约部分别袄更新登记于合捌同执行情况登记袄表。案4.2巴子公司开发业务拌工程付款程序（哀计划外）搬步骤斑工作内容吧涉及岗位靶岗位岗板步骤说明版1俺工程量确定扳子公司工程管理摆部蔼子公司合约部靶每月，子公司工绊程管理部按监理巴单位的完工量核傲实确定工程报量埃，

5、向合约部提交按工程进度报量柏审批表或其他拌文件，由合约部坝负责人审签。霸2扒付款申请唉子公司工程管理百部拌工程管理部具体班项目责任人按确敖定的工程报量或邦合同履行进度，懊与合同对方协商搬一致，提交付凹款审批单，并奥注明为计划外支矮出，附工程进柏度报量审批表耙或其他文件，以袄及计划外付款案申请说明，经岸工程管理部经理昂审签后，交财务俺部。案3爱付款申请预算审扳核稗子公司预算管理颁岗哀财务部预算管理搬员根据月度用款吧计划审核开发业颁务工程付款申请扳；胺如未附计划外摆付款申请说明皑，或该说明与实耙际超计划情况不埃符的，返回工程暗管理部重新执行奥步骤拌2邦；背如已附计划外矮付款申请说明皑，且该说明与实

6、般际超计划情况一拔致，预算管理员靶根据预算控制情胺况审签。安4扮付款申请合同审巴核哎子公司财务部经搬理肮财务部经理核对唉相应合同，签字败确认后，交总经哎理办公会。扳5昂付款申请复审胺子公司总经理办板公会袄子公司分管副总芭子公司财务总监败子公司总经理百总经理办公会审斑核通过后，分别霸经分管副总、财肮务总监审签后，扒交总经理审签。爱6隘超计划付款申请肮的母公司审批按母公司预算管理盎岗哀母公司财务总监背超计划的付款须百经母公司预算管肮理员和财务总监笆审签。唉7摆付款执行斑子公司出纳埃经各级审签完毕背，付款审批单耙及附件返回财案务部，出纳据此把办理付款。伴8碍付款情况登记凹子公司财务部氨子公司工程管理

7、半部肮子公司合约部皑已付款情况，财般务部、工程管理搬部和合约部分别版更新登记于合澳同执行情况登记俺表。5、单据与记录付款审批单6、流程图阿6.1子公司计吧划内工程付款流埃程吧6.2子公司计瓣划外工程付款流般程附件一笆澳付款审批单盎胺挨按柏扒班邦俺败靶般按矮叭稗敖_坝年摆_胺月叭_矮_碍日安癌单位：元版鞍编号：班_皑_柏芭把芭耙袄吧巴哎伴吧安付款部门半瓣付款方式哎 熬凹 靶支票癌实际付款备注百 霸癌 半支票号靶按百矮 扳伴 白汇票斑 背翱 扳汇票号笆案邦熬责任中心编码把癌 氨邦 佰现金斑 哎邦 安现金百拜版颁 背扳 佰其他阿 败挨 皑其他安伴柏跋收款单位佰伴哀本次应付金额矮安艾袄肮用款理由敖背懊熬项目编号绊扮合同编号疤扒把隘备注绊1.伴是否为预付款背 翱办 碍是翱矮柏捌八办艾捌 袄埃 柏否鞍矮颁般坝昂吧2.芭是否为垫支款扮 耙翱 佰是鞍本次垫支金额：暗_叭_傲挨背笆 斑懊 佰否哀累计垫支金额：哀_佰_澳伴拜傲颁应收单位名称：凹_佰_拔奥凹敖拜分摊比例：胺_凹_霸柏把3.霸是否为计划内支懊出邦 叭按 败是岸疤皑柏胺办爸败 癌挨 罢否鞍袄白癌扮坝昂4.胺附件柏 坝拌 艾工程进度报量审稗批表百哀摆凹版瓣 半般 邦计划外付款申请捌说明扒颁败埃哎霸 昂白 佰其他：（注明名把称）跋哀按啊盎付款申请人：拜绊捌瓣摆扳熬拌审核意见背部门经理审核意袄见氨俺盎斑巴蔼拌芭预算管理员审核按意见鞍